ÅRSREDOVISNING 2018 EKSJÖ ELNÄT AB

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2018 EKSJÖ ELNÄT AB

2 Eksjö Elnät AB Verksamheten Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag, men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr är moderbolag. Verksamheten har en anställd mättekniker sedan november. Det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålles av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget. Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och kostnadseffektiva nättjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Avbrott och avbrottstider ska minimeras för våra kunder samtidigt som vi värnar om miljön. För detta ändamål ska allt material som används för elnätets uppbyggnad såsom transformatorstationer och ledningar hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi använder oss av moderna och rationella byggmetoder och håller en hög nivå på vårt underhåll av elnätet. Innehållsförteckning Eksjö Elnät AB 2 Kassaflödesanalys 10 VD-ordet 3 Noter 11 Verksamhetsberättelse 4 Underskrifter 16 Förvaltningsberättelse 5 Styrelsen 17 Resultaträkning 7 Revisionsberättelse 18 Balansräkning 8 Granskningsrapport 20 2

3 VD-ordet För Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB är den övergripande målsättningen att leverera en bra och hög samhällsservice inom våra ansvarsområden. Under 2018 har verksamheterna tillsammans med styrelsen tagit fram kärnvärden och ett långsiktigt målstyrningsdokument har varit ett händelserikt och intensivt år för samtliga verksamheter. Organisationen har förstärkts med entreprenadavdelning, parkavdelning som överförts från socialförvaltningen, administrativ resurs samt egen mät-resurs för inmätningar, utsättningar och projekteringsstöd. Verksamhetsutvecklingen har i första hand handlat om att påbörja hanteringen av ett eftersatt underhåll inom alla våra ledningsdragande verksamheter inklusive gatuområdet. En följd av att vi växt är att nuvarande lokaler inte räcker till och för att kunna samla personalen i bra och ändamålsenliga lokaler så pågår just nu en nybyggnation av reception, gemensam matsal, konferensdel och personalbyggnad med omklädningsrum och kontorslandskap. På bredbandssidan har utbyggnadstakten varit fortsatt hög och det har installerats över nya fiberanslutningar. De större projekten under året har varit utbyggnad i Bruzaholm, Vildparksområdet, Lyckeberg och centrala Eksjö. Arbetet i centrala Eksjö är omfattande och kommer att fortsätta under de kommande två åren. Målsättningen är att nå regeringens mål där 95% ska ha tillgång till en fiberanslutning vid 2020 års slut. Fjärrvärmeproduktionen har även i år haft en hög tillgänglighet på sina pannor. Under senare delen av sommaren genomfördes en stor revision på avfallspannan där bland annat två hela pannväggar med ångrör byttes ut. Distributionsavdelningen har fått 30 nya fjärrvärmekunder vilket är en dubblering jämfört med tidigare år. Några större projekt är genomförda där bland annat en flytt gjorts av en stor ledning som gått över Grevhagsskolans tomt till en placering utanför skoltomten. Under 2018 infördes en ny prismodell för större fastigheter som helt bygger på rörliga kostnader. VA-verksamheten har för andra året i rad fått hantera en situation med vattenbrist och vattenrestriktioner i Eksjö kommun. Den extremt torra sommaren följdes upp av en väldigt nederbördsfattig höst vilket innebär att samtliga vattennivåer är fortsatt låga. För att hitta en långsiktig och säkrare lösning på vattensituationen så har arbetet med att kunna nyttja Försjön i Hult som reserv- och komplementtäkt fortsatt med utredningar och under 2019 inleds processen med myndighets- och sakägarsamråd. Några större projekt som genomförts är utbyggnaden runt Hunsnäsen, det nya området Ängsviolen i Kvarnarp och en stor ambitionsökning vad avser det planerade underhållet. Verksamheterna renhållning, elnät och elhandel har som tidigare år fungerat mycket väl. Glädjande är att våra elhandelsavtal och priser även i år har funnits med i toppen på flera nationella prisjämförelsesajter. Gatuverksamheten har satsat på underhållet av gatunätet. Det har varit regelbunden sopning, mekanisk ogräsbekämpning, dikesförbättringar, potthålslagning och borttagning av vägkantsförhöjningar. Det har lagt ny asfalt för ca 5 miljoner kronor. Parken har på ett bra sätt fullföljt sina ansvarsområden efter övertagandet och där pågår ett arbete för att samordna alla våra resurser på ett bra sätt. Entreprenadverksamheten startade upp i våras och deras ansvarsområde är genomförandet av investeringsprojekt, underhållsarbeten på våra ledningsnät och daglig drift av ledningsnätet för vatten och avlopp. Ekonomiskt har koncernen gjort ett svagare år men vår bedömning är att det är tillfälligt och att det inte kommer att påverka förutsättningarna för att kunna möta de utmaningar och den planerade utvecklingen vi har framför oss. Som avslutning vill jag tacka all personal för det goda arbetet som genomförts under året. John Peterson Verkställande direktör 3

4 Eksjö Elnät AB Under 2018 har en hel del arbeten utförts, bl.a. byte av reläskydd i två mottagningsstationer och ny transformatorstation vid Långanässkolan. Utbyggnad av bostadsområdena Ängsviolen och Portalen, samt byte och utbyggnad av ett högspänningsställverk i Nannylund. Utbyten av 50 gatljusstolpar och armaturer i Mariannelund. Inför 2019 planeras byten av oisolerade kabelskåp, renovering av station vid Kaffekullen, transformatorbyte vid Norra Åbron och Långanässkolan, fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Portalen samt ny belysning i Järnvägsparken. 50 gatljusstolpar har bytts ut under meter är ledningsnätets totala längd är året då Eksjö stad elektrifierades och blev då Sveriges tjugonde stad med el. 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i TSEK. Verksamheten Elnätsverksamheten bedrivs i eget bolag, men ingår i koncernen där Eksjö Energi AB med org.nr är moderbolag. Bolaget har sitt säte i Eksjö. Verksamheten har en anställd mättekniker sedan november, det administrativa arbetet och övrig service tillhandahålles av moderbolaget och faktureras Elnätsbolaget. Koncerninterna mellanhavanden Bolaget har ersatt moderbolaget Eksjö Energi AB med 315 tkr (315 tkr) som utgör ränta på det långfristiga lån som lämnades vid överförandet av elnätet till eget bolag. Vidare har ersättning för administration och service lämnats med tkr (1 600 tkr) till moderbolaget. Moderbolaget Eksjö Energi AB har debiterats med tkr (1 664 tkr) för inköpta nättjänster. Flerårsjämförelse* Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 37,29 41,5 37,0 29,2 27,7 Avkastning på eget kapital (%) 17,92 26,1 27,3 26,2 27,0 Avkastning på totalt kapital (%) 7,75 11,2 11,3 9,0 9,2 *Definitioner av nyckeltal, se noter Investeringar Årets investeringar för Eksjö Elnät AB har uppgått till tkr (1 940 tkr). Av årets investeringar avser största delen mätare och reläskydd till två mottagningsstationer. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2018 har följande aktiviteter genomförts avseende Elnät. - Byte av reläskydd i mottagningsstationerna T200ÖM, T300NM. - Bostadsområdena Ängsviolen och Portalen - Byte och utbyggnad av högspänningsställverk T84 Nannylund. - Renovering och ombyggnad av stationer T73 Maskrosen och T66 Upplanda. 5

6 Inför 2019 finns följande projekt planerade: - Ny transformatorstation Långanässkolan. - Bostadsområdet Portalen etapp 2 - Renovering av station T44 Kaffekullen - Byten av oisolerade kabelskåp. - Transformatorbyte i T02 Norra Åbron Aktiveter som genomförts under 2018 på Gatljus: - Separering Trafikverket. (RV 40) - Utbyte av 50 gatljusstolpar och armaturer i Mariannelund. Inför 2019 finns följande projekt planerade: - Ny belysning i Järnvägsparken Resultatdisposition (kronor) Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 6

7 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt 2 0 Skatt på årets resultat Årets resultat 1-1 7

8 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 12 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändringar i eget kapital Aktiekapital Bundna Reserver Fritt Eget Kapital Summa Eget Kapital Ingående Eget Kapital Årets resultat Utgående Eget Kapital Ingående Eget kapital Årets resultat Belopp vid årets utgång

10 KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erlagd ränta Betald inkomstskatt -1 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter och moms. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffning aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningspunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivning redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Följande nyttjande perioder tillämpas: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och maskiner Datautrustning Antal år år 5 år 5 år Skillnad mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 11

12 Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Elnät Gatljus Resultat efter finans uppdelat på rörelsegren Elnät Gatljus Not 3 Ersättning till revisorer KPMG AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 12

13 Not 4 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 1,00 0,00 varav kvinnor 0,00 0,00 varav män 1,00 0,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Övriga anställda: Löner och ersättningar Sociala kostnader 23 1 Summa styrelse och övriga 64 1 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 7 7 Antal övriga befattningshavare inkl. VD Andel kvinnor i styrelsen 14,3 % (14,3%) Andel kvinnor bland övriga befattningshavare 20% (20%) Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnad till koncernföretag

14 Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt 2 0 Skattekostnad 22% (22%) 0 0 Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader -2-1 Summa -2-1 Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 21 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar 24 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

15 Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Det har pågått ett flertal projekt under året som per ännu ej är avslutade Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkringspremier Upplupen intäkt Not 11 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Not 12 Långfristiga skulder Amortering efter 5 år Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Not 14 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar

16 16

17 Styrelsen Lennart Nilsson Styrelseordförande Jan Lindholm Vice ordförande Johan Starck Ledamot Ingegerd Axell Ledamot Kent Björk Ledamot SvenInge Ågren Ledamot Klas Wigren Ledamot Benny Woentin Arbetstagarrepresentant Annelie Widén Arbetstagarrepresentant John Peterson Verkställande direktör 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Eksjö Elnät AB Telegatan EKSJÖ info@eksjoenergi.se org.nr