NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké NGS Group uppvisar kraftigt ökad omsättning och vinst efter förvärvet av Vikariepoolen.

Transkript

1 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 NGS Group uppvisar kraftigt ökad omsättning och vinst efter förvärvet av Vikariepoolen. Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 9,2 MSEK (2,9 MSEK) en ökning med 317 % jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen för hela året uppgick till 18,3 MSEK (9,4 MSEK) en ökning med 195 %. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,3 MSEK). För hela året uppgick resultatet efter skatt till 0,4 MSEK (-0,6 MSEK) Resultatet för Vikariepoolen har medräknats från och med den 14 november. Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till 0,9 MSEK (0,4 MSEK), för hela året till totalt 0,5 MSEK (-0,4 MSEK). Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,03 för det fjärde kvartalet. Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,0 MSEK (0,4 MSEK). Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär om cirka 1 MSEK hänförlig till avvecklingen av dotterbolag. Förvärvet av Vikariepoolen är genomfört. Företrädesemission har tillfört NGS Group 21,4 MSEK. Omsättningsprognos för 2008 är 45 MSEK. Koncernens soliditet uppgår till 69 % efter förvärvet av Vikariepoolen.

2 Vision och strategi NGS skall utveckla onoterade bolag i tillväxtbranscher med spetskompetens inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall vara av den storleken att NGS har huvudansvaret för verksamheten. Expansionen skall i första hand ske genom organisk tillväxt och förvärv. Varje affärsområde/dotterbolag skall ha en omsättning på mellan MSEK. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 9,2 MSEK (2,9 MSEK). Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,4 MSEK). Avskrivning av materiella anläggningstillgångar fjärde kvartalet uppgick till 0,05 MSEK (0,05 MSEK). Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,03. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1-03 Q3-03 Q1-04 Omsättning per kvartal (mkr) Q3-04 Q1-05 Redovisningsprinciper NGS Groups fjärde kvartalsrapport för 2007 är upprättad enligt IAS 34 Delårs-rapportering. Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32, som är tillämplig för svenska juridiska personer som är moderbolag i koncerner som tillämpar IFRS. Redovisningsprinciperna för delårsrapporten stämmer i övrigt med den årsredovisning som NGS gav ut avseende år De förändringar i IFRS som gäller sedan årsskiftet påverkar inte NGS redovisning. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till 40 TSEK (0 TSEK) och för hela året till 406 TSEK (74 TSEK). Q3-05 Q1-06 Q3-06 Q1-07 Q Likviditet Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 2,0 MSEK (0,4 MSEK). Aktien NGS aktie är noterad på NGM Equitys lista (Nordic Growth Market). NGS genomförde en företrädesemission på 21,5 MSEK för förvärv av Vikariepoolen. Aktiekapitalet här därefter ökat till TSEK och antalet utestående aktier uppgick därefter till st vid periodens utgång. Kursen per den 31 december 2007 var SEK 1,42. Aktiekapitalet Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per den 31 december till TSEK varav aktiekapitalet utgör TSEK. Teckningsoptioner NGS har inga utestående teckningsoptioner. NGS är indelat i följande affärsområden. Vikariepoolen ett bemanningsbolag inom förskola och skola samt vård&omsorg. Call X Marketing telemarketing och säljstöd med inriktning på läkemedel. UniMed Care resurs åt företag för hantering av korttidsfrånvaro. Affärsläge för respektive affärsområde Vikariepoolen NGS förvärvade Vikariepoolen i början av november Vikariepoolen erbjuder vikarier till förskola och skola. Större delen av verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Kunderna är enheter inom skolan i kommunen runt StorStockholm. Utvecklingen har varit mycket positiv under hösten och omsättningen uppgick till 9 MSEK under fjärde kvartalet. I omsättningen för koncernen ingår 5,6 MSEK i fjärde kvartalet. Efterfrågan av Vikariepoolen tjänster har ökat under perioden och utsikterna för våren ser mycket positiva ut. Utvecklingen i Göteborg och Malmö har varit god och mer fokus kommer att läggas på att bygga upp verksamheten i dessa regioner. Vikariepoolen har också upphandlingsavtal för Vård & Omsorg inom StorStockholm och kommer att satsa resurser på att bygga upp detta under våren.

3 UniMed Care UniMed redovisar ett negativt resultat för Q4 men ett positivt rörelseresultat för helåret. Anledningen till det negativa resultatet för Q4 är extra pensionskostnader på 250 TSEK till följd av felaktig debitering under tre år. Nyförsäljningen har varit svag under hela 2007 på grund av för få säljresurser. En rekrytering av en VD, med mer fokus på sälj, har gjorts under hösten för att öka säljaktiviteterna. Personalkostnaderna har varit för höga till följd av att IT-plattformen varit långsam, vilket tvingat UniMed till att bemanna med mer personal. En ny plattform är under utveckling och kommer att vara på plats senast till sommaren. Marknaden visar fortsatt stark efterfrågan av Sjuk- och friskanmälan. UniMed har tecknat avtal med Nässjö kommun under hösten och har ett antal större utestående offerter som troligtvis bör leda till avslut under våren. Samarbetena med Företagshälsovården utvecklas mycket väl. UniMed har idag samarbetsavtal med många stora FHV och fler är på väg in. På sikt kommer dessa samarbeten att leda till fler anslutna och en ökad lönsamhet för UniMed. Omsättningen uppgick till 2,0 MSEK under fjärde kvartalet och till 7,4 MSEK för helåret. Call X Marketing Call X uppvisar ett rörelseresultat på 0,5 MSEK för helåret och ett positivt resultat för Q4. Utvecklingen under 2007 har varit mycket bra. Uppdragen har kommit från främst läkemedel och fordon. Besöksbokningen på läkemedel har varit stabil och ger ett stabilt kassaflöde. Fordonssidan har varit aningen svagare än förra året, men har ändå visat ett positivt resultat. Ytterligare säljresurser skall leda till en ökad försäljning under 2008 och med bibehållen lönsamhet. Portalen Affärsadministration Bolaget såldes under andra kvartalet och tillträde skedde i juli månad. NGS lämnade ett aktieägartillskott till Portalen som redovisats som anskaffningsvärde. Reaförlusten för försäljningen blev TSEK. I NGS koncernresultat för helåret ingår rörelseresultat från Portalen med -0,1 MSEK och en omsättning på 0,7 MSEK. NGS Group AB NGS har under 2007 bedrivit handel med värdepapper. Omsättningen uppgick under året till 1,9 MSEK och rörelseresultatet var 0 MSEK. Med anledning av förvärvet av Vikariepoolen gör NGS Group bedömningen att prognosen för 2008 är så positiv att latent skattefordran har ökats med TSEK Närstående transaktioner Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet av i affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär. Nettoomsättning fördelad på geografiskt område Omsättning i Vikariepoolen uppgår till TSEK, UniMed till TSEK och i Call X till TSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer UniMed Care har under lång tid varit en av de ledande aktörerna för Sjuk- och friskanmälan. Det finns några större företag som också utvecklar denna tjänst. För att behålla detta försprång är det viktigt att UniMeds lönsamhet kan täcka de investeringar som krävs för att utveckla en ny plattform. Detta kombinerat med att öka tillförseln av nya kunder är helt avgörande för UniMeds framtid. I Call X är verksamheten för liten i dagsläget och omsättningen måste ökas genom förvärv eller tillsättandet av en bättre säljorganisation för att kunna ingå i NGS. Förvärvet av Vikariepoolen är gjort för att stärka koncernen. Det finns en risk att NGS inte lyckas bibehålla och integrera verksamheten med bibehållen resultatnivå. Den största osäkerhetsfaktorn för NGSkoncernen är lönsamheten i kombination med tillväxt. NGS måste finna några ytterligare förvärv som ökar omsättningen och tillför resurser för att motsvara ett noterat bolag. 3

4 Rapporttillfällen NGS avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt: 24 april Q1 20 augusti 2008 Q2 24 oktober 2008 Q3 20 februari Bokslutskommuniké 2008 Bolagsstämma 24 april Stockholm 29 januari 2008 NGS Group AB (publ) Lästmakargatan 18, SE Stockholm. Tel Fax Revisorernas granskningsrapport Denna bokslutskommuniké för 2007 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Per Odgren Styrelseordförande Hans-Åke Åbinger Orvar Pantzar Peter Näslund Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Bertil Haglund Verkställande direktör 4

5 Koncernens resultaträkning Belopp i tkr Not Okt-Dec 2007 Okt-Dec 2006 Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Tjänster och varor Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning inventarier Rörelseresultat Finansiella poster Resultat avyttring av dotterbolag Resultat efter fin. poster Skatt Resultat efter skatt Moderbolagets resultaträkning Okt-Dec 2007 Okt-Dec 2006 Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Tjänster och varor Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning inventarier Rörelseresultat Finansiella poster Resultat avyttring av dotterbolag Resultat efter fin. poster Skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Resultat per aktie efter skatt 0,00 0,00 5

6 Koncernens balansräkning Belopp i tkr Not Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager inkl värdepapper Kundfordringar Övriga fordringar Interimsfordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Summa långfristig skulder Kortfristiga skulder Checkkrediter Leverantörsskulder Övriga skulder Interimsskulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital

7 Moderbolagets balansräkning Belopp i tkr Not Anläggningstillgångar Inventarier Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggn.tillgångar Omsättningstillgångar Lager inkl värdepapper Fordringar hos koncernbolag Skattefordran Övriga fordringar Interimsfordringar Likvida medel 1 12 Summa omsättn. tillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Bundet eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Summa långfr skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Interimsskulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital

8 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar, mm Erhållen ränta 12 0 Erlagd ränta Övriga ej likviditetspåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag och immateriella tillgångar Avyttring av dotterföretag och immateriella tillgångar -4 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar 0 0 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån 0 0 Amortering av låneskulder Lämnande aktieägartillskott/koncernbidrag 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen Specifikation likvida medel Tillgodohavande bankmedel

9 Not 1 - Omsättning och resultat Belopp i tkr Omsättning per verksamhetsgren Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Telemarketing Sjuk- och friskanmälan Personaluthyrning Värdepappershandel Resultat per verksamhetsgren Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Telemarketing Sjuk- och friskanmälan Personaluthyrning Värdepappershandel - - Not 2 - Goodwill Per 1 januari 2004 TSEK Anskaffningsvärde Ack nedskrivningar 0 Redovisat värde januari-31 december 2004 Ingående redovisat värde Förvärv 100 Nedskrivningar Utgående redovisat värde Per 31 december 2004 Anskaffningsvärde Ack nedskrivning 0 Redovisat värde januari- 31 december 2005 Ingående redovisat värde Ack nedskrivningar 0 Redovisat värde Per 31 december 2005 Anskaffningsvärde Ack nedskrivningar 0 Redovisat värde Per 31 december 2006 Anskaffningsvärde Ack nedskrivningar 0 Redovisat värde Per 31 december 2007 Ingående redovisat värde Förvärv Ack nedskrivningar 0 Redovisat värde Nedskrivningen av goodwill är gjord i samband med att inkråmet i City Ekonomitjänst avvecklades. Värdering av resterande goodwill är gjord enligt en kombination av avkastning, kassaflöde och marknadsvärdering. 9

10 Not 3 Eget kapitalräkningen - *I koncernen finns inget minoritetsintresse Moderbolag Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Summa eget kapital Eget kapital 31 december Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Nyemission Årets resultat Eget kapital 31 december Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital 31 december Nyemission Periodens resultat Eget kapital Not 4 Uppskjuten skatt är beräknad utifrån en femårig kassaflödesanalys diskonterad till nuvärde. Styrelsen bedömer att bolaget kommer att göra vinster väl i nivå med de förlustavdrag som ligger till grund för beräkningen. Not 5 Finansiella poster Koncernens resultaträkning Belopp i tkr Okt-Dec 2007 Okt-Dec 2006 Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Moderbolagets resultaträkning Belopp i tkr Okt-Dec 2007 Okt-Dec 2006 Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Not 6 Resultat avyttring av dotterbolag Koncernens resultaträkning Belopp i tkr Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Avyttring av Portalen Affärsadministration AB Summa resultat avyttring av dotterbolag Moderbolagets resultaträkning Belopp i tkr Jan-Dec 2007 Jan-Dec 2006 Avyttring av Portalen Affärsadministration AB Summa resultat avyttring av dotterbolag