NGS Group AB (publ) Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,7 MSEK (0,2). Outnyttjad checkkredit uppgick till 6,5 MSEK (3,6).

Transkript

1 NGS Group AB (publ) Delårsrapport för januari-juni juni 2011 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 27,8 MSEK (20,4). För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 55,6 MSEK (41,0). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 2,3 MSEK (1,6). För perioden januarijuni uppgick rörelseresultatet till 5,3 MSEK (2,4). Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 1,5 MSEK (0,9). För perioden januari-juni uppgick resultatet efter skatt till 8,5 MSEK (1,1). Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till SEK 0,77 (0,44). För perioden januari-juni uppgick resultat per aktie till 4,37 (0,56). Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,7 MSEK (0,2). Outnyttjad checkkredit uppgick till 6,5 MSEK (3,6). Koncernens soliditet uppgick till 72% (56%). Sammanläggning av aktier om 1:25 genomförd i maj vilket minskat antalet aktier från st till st. NGS affärsområde Vikariepoolen blev utvald leverantör av handledartjänster inom skolan i Stockholms Stad. NGS affärsområden Psykiatrika och First Medical blev utvalda leverantörer av sjuksköterske- och läkartjänster till Landstinget Gävleborg. NGS Group är ett nischat bemannings- och konsultföretag. Vår verksamhet bedrivs inom affärsområdena: Vikariepoolen bemanning inom förskola och skola. Psykiatrika samt First Med bemanning inom vård och omsorg med fokus på läkare och sjuksköterskor.

2 VD-kommentar NGS fortsätter utvecklas i samma takt under andra kvartalet som första delen av året. Under kvartal två ökade omsättningen med 35 procent jämfört med samma period Omsättningen blev 27,8 MSEK och rörelseresultatet 2,3 MSEK. Under kvartalet genomförde NGS en sammanläggning av aktien. Kostnaden för detta, samt kostnader för bland annat marknadsföring, har bidragit till att rörelseresultatet är lägre under andra kvartalet än första. NGS satsning på att fokusera på bemanningsoch konsultbranschen har fallit väl ut. Samtliga affärsområden har utvecklats positivt och har en omsättningstillväxt på mellan 25 och 67 procent jämfört med andra kvartalet Under kvartalet startade NGS ett nytt bolag Hemmafronten där vi kommer att utveckla våra RUT-tjänster såsom barnpassning och läxhjälp. Tjänsterna har tidigare drivits inom ramen för Vikariepoolens verksamhet, men för att tydliggöra vårt erbjudande mot kund flyttas nu verksamheten till ett eget bolag. Trots att NGS befinner sig på mycket konkurrensutsatta marknader både vad gäller konkurrens om kunder och inte minst den attraktiva personalen inom vårdsektorn, har NGS lyckats växa med drygt 30 procent under kvartalet och står nu starkare än någonsin tidigare. Hur och om krisen i världsekonomin kommer att påverka de marknader där vi verkar är i skrivande stund ett oskrivet blad, men än så länge ser vi ingen avmattning i efterfrågan på våra tjänster. Med tanke på att det idag råder brist på flertalet av de yrkeskategorier vi representerar, ser vi med fortsatt tillförsikt på framtiden. Ingrid Nordlund Verkställande direktör Andra kvartalet alet Omsättning och resultat Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 27,8 (20,4) MSEK. Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 1,5 (0,9) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,77 (0,44) SEK. Omsättning och rörelseresultat per kvartal (MSEK) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Omsättning Rörelseresultat Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Finansiering och likviditet l Koncernens egna kapital uppgick per 30 juni 2011 till 44,9 (32,3) MSEK. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 1,7 (0,2) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 6,5 (3,6) MSEK. Aktien Aktien är noterad på NGM Nordic Growth Market Equity-listan. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till st ( st). En sammanläggning av aktien har skett under andra kvartalet vilket innebar att antalet aktier minskades genom en sammanläggning med 1:25, innebärande att 25 aktier lades samman till en aktie. Antalet aktier minskades från till Kursen per den 30 juni 2011 var SEK 23,80 (9,25). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet överensstämmer i allt väsentligt med koncernens. Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 juni till 40,6 (33,9) MSEK varav aktiekapitalet utgjorde 19,3 (19,3) MSEK. NGS har inga utestående teckningsoptioner. 2

3 NGS Group är från och med april 2011 indelat i följande verksamhetsområden: Skola & förskola: - Vikariepoolen bemanning inom förskola & skola. - Hemmafronten bemanning med fokus på RUT-tjänster såsom läxhjälp och barnpassning. Vård & omsorg - First Med bemanning med kvalificerad sjukvårdspersonal inom vård och omsorg. - Psykiatrika bemanning med fokus på läkare inom psykiatrin. NGS Group s dotterbolag UniMed Care AB och Call X Marketing AB, som ingick i det tidigare segmentet sjukvårdstjänster, såldes under första kvartalet Omsättning och resultat för Unimed Care konsolideras till och med januari 2011 och för Call X Marketing till och med mars Affärsläge per verksamhetsområde: Verksamhetsområde - Skola & förskola Vikariepoolen Vikariepoolen erbjuder vikarier till förskola och skola. Huvuddelen av omsättningen kommer från förskola och skola där verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Vikariepoolen är marknadsledande inom detta segment. Kunderna är främst enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm. Hemmafronten Hemmafronten AB är ett nystartat dotterbolag till NGS Group AB med fokus på RUT-tjänster såsom läxhjälp och barnpassning. Verksamheten planeras att starta under hösten Bolaget startades i slutet av juni Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 0,0 (-) MSEK. Verksamhetsområde - Vård & omsorg First Medical First Med hyr ut allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens samt specialistläkare. Kunderna finns inom landstingen och privata vårdaktörer. First Med har under andra kvartalet ökat antalet levererade konsulttimmar med 41 procent jämfört med samma period First Med har genom ett intensivt sälj- och rekryteringsarbete fortsatt sitt framgångsrika arbete med att attrahera både nya kunder och ny personal även detta kvartal. Under kvartalet har First Medical blivit utvald avtalsleverantör till landstinget i Gävleborg. Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 2,7 (1,9) MSEK. Psykiatrika Bolaget hyr ut psykiatriker till landsting över hela Sverige. Det råder brist på psykiatriker och prognosen är att efterfrågan från landstingen kommer att bestå under lång tid. Vikariepoolen har under andra kvartalet ökat antalet bokade vikarietimmar med 22 procent jämfört med samma period Under kvartalet blev Vikariepoolen utvald till förstahandsleverantör av handledartjänster inom skolan i Stockholm stad. Ett viktigt avtal med Sollentuna kommun blev också förlängt ytterligare ett år. Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 8,6 (6,9) MSEK. Under andra kvartalet har Psykiatrika fortsatt den positiva trenden från Räknat i antal bokade konsulttimmar har Psykiatrikas verksamhet vuxit med 56 procent jämfört med andra kvartalet Tillväxten har skett på såväl befintliga som nya kunder. Psykiatrika blev under kvartalet utvald som leverantör av läkartjänster inom psykiatrin till landstinget i Gävleborg. Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 16,5 (9,9) MSEK 3

4 Närstående ärståendetransaktioner transaktioner Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit onormal till sin karaktär. Marknadsmässiga transaktioner finns mellan styrelseledamoten Bertil Haglunds bolag Lectica AB (huvudägare i NGS) och NGS Group, i form av ett hyreskontrakt där kostnaden fördelas proportionellt i förhållande till använd yta. Hyresbeloppet uppgår till 1,1 MSEK per år och avser total yta för NGS. Vidare har gemensamma kostnader för el debiterats NGS. NGS Group AB hade per lånat 0,6 MSEK till marknadsmässiga villkor av huvudägaren Orvar Pantzar att återbetalas senast 31 december Styrelsesuppleanten Charlotte Pantzar Huth är från och med januari 2011 anställd i bolaget med marknadsmässig ersättning i form av lön. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen Per den 30 juni 2011 bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar NGS ställning eller resultat. Rapporttillfällen NGS avger rapporter vid följande tidpunkter: 21 oktober - Delårsrapport Q3 24 februari Bokslutskommuniké Stockholm den 19 augusti 2011 NGS Group AB (publ), org nr Lästmakargatan 10, Stockholm Telefon , Fax Per Odgren - Styrelseordförande Orvar Pantzar Bertil Haglund Gunnel Tolfes Ingrid Nordlund - Verkställande direktör Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 augusti 2011 kl 08:30. Revisorernas granskningsrapport Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 4

5 Koncernens rapport över totalresultatet Belopp i TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från försäljning av dotterbolag Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens resultat hänförligt till innehavare av andelar i moderföretag Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare Resultat per aktie (kr) * 0,77 0,44 4,37 0,56 * Resultat per aktie för 2010 är justerat för sammanläggning av aktier 1:25. 5

6 Koncernen balansräkning Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter Inventarier Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Erhållna lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Förändring av koncernens eget kapital Ansamlad Hänförligt till moderföretagets aktieägare förlust Aktiekapital Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa Belopp i TSEK kapital resultat eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat Årets resultat Övrigt totalresultat - Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Nedsättning av aktiekapital Nyemission Emissionsutgifter Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat - Summa totalresultat Utgående balans per 30 juni

8 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i TSEK Jan-Jun Jan-Jun Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 50 - Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysning till kassaflödesrapporten: Specifikation av likvida medel Tillgodohavande bankmedel

9 Moderbolagets resultaträkning Belopp i TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning goodwill Avskrivning anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från försäljning av dotterbolag Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens resultat hänförligt till innehavare av andelar i moderföretag Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare Rapport över totalresultatet, moderbolaget Belopp i TSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Periodens totalresultat

10 Moderbolagets balansräkning Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Erhållna lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 0 - Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 Segmentsredovisning Belopp i TSEK Nettoomsättning per verksamhetsområde Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Skola & förskola Vård & Omsorg Koncerngemensamt * TOTAL Rörelseresultat per verksamhetsområde Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Skola & förskola Vård & Omsorg Koncerngemensamt * TOTAL * Dotterbolagen UniMed Care AB och Call X Marketing AB såldes under första kvartalet Omsättning och resultat för Unimed Care konsolideras till och med januari 2011 och för Call X Marketing till och med mars 2011 och redovisas under koncerngemensamt. NGS är från och med april 2011 indelat i följande verksamhetsområden: Skola & förskola samt Vård & omsorg. Nyckeltal Lönsamhet Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Rörelsemarginal % 0,08 0,08 0,10 0,06 Vinstmarginal % 0,05 0,04 0,15 0,03 Finansiell ställning Soliditet % 0,72 0,56 0,72 0,56 Skuldsättningsgrad, ggr 0,06 0,09 0,06 0,09 Data per aktie Eget kapital per aktie TSEK 23,23 0,67 23,23 0,67 Resultat per aktie TSEK* 0,77 0,44 4,37 0,56 Antal aktier vid periodens slut * Resultat per aktie för 2010 är justerat för sammanläggning av aktier 1:25. Definitioner Rörelsemarginal Vinstmarginal Soliditet Skuldsättningsgrad Eget kapital per aktie Resultat per aktie Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. Periodens resultat i förhållande till rörelsens intäkter. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Räntebärande skulder och avsättningar i förhållande till eget kapital. Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier. 11