Delårsrapport januari - mars 2018 Senzime AB (publ)

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars 2018 Senzime AB (publ)

2 Senzime (publ) Delårsrapport jan - mars 2018 Januari mars 2018 i sammandrag Senzime AB (publ), Första kvartalet 2018 Nettoomsättning under perioden uppgick till 7 KSEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK (-3 970). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,10 SEK (-0,11) och efter utspädning till -0,10 SEK (-0,11). Likvida medel uppgick per till 27,3 MSEK (3,8). Antalet aktier uppgick per till st. ( ). Definitioner - Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. - I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. - Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen Ekonomisk översikt Väsentliga händelser under perioden Januari Senzime tecknar licens- och samarbetsavtal med Philips för att implementera en kommunikationsplattform mellan TetraGraph och Philips IntelliVue. Februari Senzime genomför riktad nyemission till bland andra Segulah Venture AB om totalt 25 MSEK. Mars Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph i Spanien, Portugal och Sydkorea. Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång April Senzime tecknar exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Tjeckien, Slovakien. 2

3 Senzime (publ) Delårsrapport jan - mars 2018 Om Senzime Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar TetraGraph, CliniSenz Analyzer samt OnZurf Probe som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. TetraGraph TetraGraph är en CE-märkt patientmonitor som är enkel att använda, kompakt och portabel, batteridriven, och kan hjälpa läkaren att fatta beslut om graden av neuromuskulär funktion i realtid. Allt utförs i realtid; systemet kräver mindre än 30 sekunder för uppställning; övervakningen är icke-invasiv; TetraGraph är ansluten till patienten genom engångselektroder för att minimera korskontaminering mellan patienter samt underlätta placeringen. OnZurf Probe OnZurf Probe är en CE-märkt produkt baserad på mikrodialysteknik. OnZurf Probe har en unik fastsättning som tillåter proben att placeras på ytan av ett organ utan att orsaka onödig stress till organet. OnZurf Probe är främst avsedd för kontinuerlig provtagning av substanser som kan analyseras med CliniSenz Analyser. OnZurf Probe kan även användas som provtagningsanordning för andra system. CliniSenz Analyser CliniSenz Analyzer är framtidens system för postoperativ övervakning av patienter och behöver endast små provvolymer för analys. Resultaten från CliniSenz Analyzer är specifika och har hög precision. Analysatorn arbetar med enzymbaserat värmeflöde vilket minskar risken för störningar från andra substanser såsom läkemedel. CliniSenz Analyzer används tillsammans med OnZurf Probe och andra mikrodialyskatetrar. 3

4 Senzime (publ) Delårsrapport jan - mars 2018 VD har ordet Inledningen av 2018 har präglats av fortsatt högt tempo, både vad gäller försäljning och distributionsavtal på nya marknader. Produktionssättningen av TetraGraphsystemet är klar och försäljningen har startat. Intresset för våra produkter är stort och vi har redan levererat ett trettiotal system. Under kvartalet har vi tecknat distributionsavtal med nya partners i Spanien, Portugal, Sydkorea samt efter rapportperiodens slut även i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Tjeckien och Slovakien. Sammantaget med tidigare distributionsavtal samt licensavtalet med Fukuda Denshi i Japan har vi nu avtal på 13 marknader utanför Sverige. Vi bedömer att distributionsavtal för ytterligare marknader kommer tecknas under innevarande år. För att ytterligare accelerera den internationella utrullningen och stärka vår position i förhandlingar med potentiella strategiska partners har vi under kvartalet genomfört en riktad emission om cirka 25 MSEK till bland annat Segulah Venture. I början av året tecknade vi även ett samarbetsavtal med Philips vilket var en milstolpe för Senzime. Samarbetet med Philips, som är en global aktör inom patientinformationssystem, möjliggör att data från TetraGraph kan visas på alla Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen. Ytterligare två patentansökningar har också lämnats in för att stärka skyddet av vårt TetraGraph-system. Nu tar Senzime stora kliv. Vi har unika, CE-godkända medicintekniska system som kostnadseffektivt kan förebygga miljontals komplikationer i vården varje år, och vi har tecknat distributörs- och licensavtal för flera potentiellt stora marknader för oss. Givet orderingång och vår bedömning av hur försäljningen kommer utvecklas ser vi fram emot en växande installerad bas av mätinstrument, som kopplad till försäljning av förbrukningsvaror, även kommer medföra högre bruttomarginaler. Sammanfattningsvis säger jag som tidigare vi ser fram emot att under 2018 fortsätta rapportera om Senzimes framsteg. Uppsala i maj 2018 Lena Söderström, VD 4

5 Senzime (publ) Delårsrapport jan - mars 2018 Aktien, aktiekapital och ägandeförhållande Aktiekapitalets utveckling Aktieutveckling Ägarförteckning per den 31 mars

6 Senzime (publ) Delårsrapport jan - mars 2018 Kommentarer till rapporten Intäkter och resultat Försäljningsintäkterna under första kvartalet 2018 uppgick till 7 KSEK (0). Produktionssättningen av TetraGraphsystemet är klar och försäljningen har startat. Under april till dags datum har ett trettiotal system levererats till kunder. Rörelseresultatet under första kvartalet 2018 uppgick till KSEK (-3 970), fortsatt god kostnadskontroll med kostnader i linje med Finansiell ställning Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till 162,2 MSEK (149,6) och soliditeten uppgick till 86,3 % (86,3 %). Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för första kvartalet 2018 uppgick till KSEK (-4 515). Minskningen av det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten beror främst på en minskning av de kortfristiga skulderna. Kassaflödet från investeringsverksamheten för första kvartalet 2018 uppgick till KSEK (-1 730). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för första kvartalet uppgick till KSEK (0). Ökningen består av den riktade nyemissionen som genomfördes 22 mars 2018 om 25 MSEK före emissionskostnader (136 KSEK). I kretsen av teckningsberättiga ingick Segulah Venture AB samt vissa befintliga huvudägare i Bolaget. Aktiekapitalet ökade därmed med kronor till kronor. I och med den riktade nyemissionen uppgick de likvida medlen vid periodens utgång till KSEK (3 782). Optioner Teckningsoptioner Medtech Innovation i Umeå AB, Pernilla Abrahamsson, innehar stycken teckningsoptioner i Senzime som ger rätt att till priset 2,31 SEK/aktie teckna stycken nya aktier i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enighet med villkoren för teckningsoptionerna från den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 1 maj Personaloptioner Bolaget har ett personaloptionsprogram som omfattar samtliga tillsvidareanställda. Varje option ska, under perioden till och med 31 december 2020 berättiga till teckning av en ny aktie till en kurs om 8,80 SEK. Optionerna ges ut vederlagsfritt. Optionerna förutsätter fortsatt anställning i Bolaget och är inte överlåtbara. Tilldelning enligt följande kategorier: VD: optioner Ledningsgrupp: optioner per person Övriga anställda: optioner per person. Baserat på befintligt antal aktier och samtliga utestående teckningsoptioner blir utspädningen till följd av programmet med antagande att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier högst 3,2 %. 6

7 Senzime (publ) Delårsrapport jan - mars 2018 Moderbolaget Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget och de två dotterbolagen innehar endast vissa rättigheter vilka licensierats till moderbolaget mot betalning i form av royalty. Den koncerninterna omstruktureringen har i moderbolaget medfört att aktierna i Acacia Designs B.V. nedskrivits med KSEK per 31 december Nedskrivningen får ingen påverkan på koncernens resultat. Risker Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För information om Bolagets största risker hänvisas till Bolagets årsredovisning för Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Senzime är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen MD Biomedical AB och Acacia Designs B.V. Acacia förvärvades den 17 maj 2016 vilket innebär att Acacia ingår i koncernens räkenskaper fr.o.m. detta datum. Kommande rapporter Delårsrapport januari juni 2018: 22 augusti 2018 Delårsrapport januari september 2018: 8 november 2018 Granskning av revisor Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor. Uppsala den 8 maj 2018 Styrelsen i Senzime AB (publ) För mer information, se eller vänligen kontakta: Lena Söderström, VD Tel. +46 (0) Mobil +46 (0) e-post: lena.soderstrom@senzime.com Ulls väg 29B, Uppsala 7

8 Senzime (publ) Delårsrapport januari mars 2018 Koncernens Resultaträkning jan-mar jan-mar Helår KSEK Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,10-0,11-0,33 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,10-0,11-0,33 8

9 Senzime (publ) Delårsrapport januari mars 2018 Koncernens Balansräkning KSEK Not 31 mar mar dec 2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 Senzime (publ) Delårsrapport januari mars 2018 Koncernens förändring av eget kapital KSEK Aktiekapital Ej registrerad nyemission Övr tillskjutet kapital Ack valutakursdiff Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Nedsätting av aktiekapital - Apportemission (förvärv Acacia) 0 Nyemission Emissionskostnader Utgående balans per 31 mar Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Personaloptionsprogram Nyemission Emissionskostnader Utgående balans per 31 mar Koncernens Kassaflödesanalys jan-mar jan-mar Helår KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för avskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av varulager och pågående arbeten Förändringar av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag efter avdrag av likvida medel Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Senzime (publ) Delårsrapport januari mars 2018 Moderbolagets Resultaträkning jan-mar jan-mar Helår KSEK Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Nedskrivning andel i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat

12 Senzime (publ) Delårsrapport januari mars 2018 Moderbolagets Balansräkning KSEK Not 31 mar mar dec 2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Senzime (publ) Delårsrapport januari mars 2018 NOT 1 - Försäljnings- och administrationskostnader jan-mar jan-mar Helår KSEK Personalkostnader Lokalkostnader Konsultkostnader Resekostnader Marknadsföringskostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa Ulls väg 29B, Uppsala Denna information är sådan information som Senzime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj