Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr

Transkript

1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr Första kvartalet Omsättningen uppgick till 266,4 Mkr (238,4). Rörelseresultatet uppgick till 7,6 Mkr (2,6). Resultatet före skatt uppgick till 8,0 Mkr (3,1). Om inte annat framgår avser följande kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari mars Kommentar av VD Maria Khorsand - SPs implementering av tillväxtstrategin med syfte att växa SPs och institutsektorns betydelse har under första kvartalet fortsatt att ge resultat. Under första kvartalet 2011 har omsättningen ökat med 28 Mkr (11,7 %) och uppgick under det första kvartalet till 266,4 Mkr. - Rörelseresultatet har ökat med 5 Mkr i förhållande till samma period föregående år och uppgår till 7,6 Mkr. Det är starka resultat i både moderbolaget och dotterbolagen som ligger bakom detta, med god effektivitet och högt kapacitetsutnyttjande. - Marknadsutvecklingen fortsätter att vara positiv och den förbättrade konjunkturen i kombination med SPs unika kompetens och tjänster gör att orderingången och beläggningen har varit fortsatt god inom koncernen. Vår satsning på att etablera oss som ett ledande institut inom energi, miljö och klimatrelaterade frågor har gett resultat och dessa områden växer nu snabbt inom hela SP koncernen. - Ökad orderingång och strategiskt fokus på tillväxt gör att vi har intensifierat arbetet med att genomföra strategiska rekryteringar och vi fortsätter vårt arbete med att rekrytera personal med hög kompetens och fortsätter att attrahera de bästa forskarna. - SP fortsätter att växa på den internationella marknaden och omsättningen inom bland annat EUprojekt har ökat. Vi deltar nu i över 60 EU-projekt och ser goda möjligheter att denna tillväxt kommer att fortsätta. Detta är en viktig del av vårt arbete med att ytterligare växa på den internationella marknaden, där vi idag är etablerade som ett ledande institut inom flera kompetensområden. - Under det första kvartalet 2011 har vi haft en fortsatt god efterfrågan på vår kompetens. Rekrytering av kompetens kommer att fortsätta för att ytterligare stärka vår position som ett ledande institut med ett starkt fokus på forskning och innovation och tjänster som är till direkt nytta för våra kunder.

2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 2(8) Väsentliga händelser under perioden Under mars blev det klart att ett konsortium lett av SP vunnit Mistras utlysning om hållbart mode. Det SP-ledda projektet, Future Fashion, syftar till en långsiktigt hållbar modebransch. För att uppnå detta kommer man inom projektet att arbeta med marknader och affärsmodeller, processer för hållbar design, konsumentbeteenden och policyinstrument. Dessutom kommer man, i samverkan med andra SP-ledda projekt, att arbeta med nya miljövänliga koncept och lösningar, t ex att utveckla cellulosabaserade textilfibrer som ersättning för bomull. Projektets styrka ligger i det starka konsortiet. Förutom koordinatorn SP ingår också bl a de två RISE-instituten Innventia och Swerea, Chalmers, International Business school i Köpenhamn samt University of the Arts i London. Vidare deltar H&M och Södra tillsammans med flera mindre företag i projektet. Från Mistra erhålls 40 Mkr under den första fyraårsperioden med en tänkt fortsättning av samma storlek under ytterligare en fyraårsperiod. SP har via nätverket Greenovate vunnit en upphandling från EU-kommissionen om att utvärdera medlemstaternas arbete med att främja miljöteknik samt att föreslå ny policy inom området. SPs del av projektet är Euro. SP har formulerat och leder projektet Kraftsamling kring Smarta nät och Demand Side Management i syfte att stimulera innovation och nya marknader bl a genom etableringen av ett nationellt kunskapscentrum, demonstrationsprojekt samt internationalisering. Projektet stöds av Västra Götalandsregionen och är ett långsiktigt samarbete, inledningsvis mellan SP, Chalmers, Business Region Göteborg, Göteborg Energi och Västfastigheter. Antalet samarbetspartners utökas efterhand. Tre nya EU-projekt som koordineras av SP-koncernen håller på att startas: PowTech, som behandlar partikel och pulverteknologi inom livsmedelsområdet, har industriintresse från TetraPak, Nestlé, AstraZeneca, Santa Maria och DSM. Dotterbolaget SIK koordinerar och kommer fullt utbyggt omfatta ca 15 doktorander varav 3 på SIK. Ett annat dotterbolag, YKI, är också involverat i detta projekt. Active test, syftar till att sprida kunskap om aktiv säkerhet inom fordonsområdet. SteelCoat behandlar utveckling av miljövänliga ytbeläggningar för korrosionsskydd för stålprodukter baserat på nanopartiklar och ledande polymerer. Samarbetet med Universitet och högskolor är omfattande och stärks kontinuerligt. Under det första kvartalet avlades två doktorsexamina och ett samarbetsavtal tecknades med högskolan i Borås. Nu har SP samarbetsavtal med Chalmers, Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska universitet, Linnéuniversitetet, KTH och högskolan i Borås. Omsättning och resultat Verksamheten inom koncernen har under perioden haft en fortsatt stark tillväxt med en ökad omsättning och ett förbättrat resultat som följd. I förhållande till föregående år har koncernens omsättning ökat med 28,0 Mkr och resultatet före skatt har förbättrats med 4,9 Mkr. Under perioden omsatte koncernen 266,4 Mkr (238,4) vilket är en ökning med ca 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt uppgick under perioden till 8,0 Mkr (3,1).

3 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 3(8) Finansiell ställning Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel uppgick per sista mars till 394,5 Mkr (314,8) och periodens kassaflöde uppgick till 62,5 Mkr (55,1). Det egna kapitalet uppgick till 511,7 Mkr (462,4) innebärande en soliditet om 57,4 procent (58,6). Investeringar Investeringarna har under perioden uppgått till 15,6 Mkr (7,3) vilka utgör materiella anläggningstillgångar. Översikt Q Q Nettoomsättning (Mkr) 263,9 235,5 Resultat före skatt (Mkr) 8,0 3,1 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 3,0 1,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 1,2 0,5 Investeringar (Mkr) 3) 15,6 7,3 Kassaflöde (Mkr) 62,5 55,1 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden 957 (903), varav kvinnor 323 (316). Flerårsöversikt Nettoomsättning (Mkr) 1 016,1 938,0 845,5 759,5 749,3 Resultat före skatt (Mkr) 63,0 45,5 39,3 13,9 67,1 Resultat före skatt (Mkr) 4) 63,0 45,5 39,3 13,9 12,1 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 4) 6,2 4,8 4,6 1,8 1,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 4) 9,5 7,6 6,4 2,7 2,0 Investeringar (Mkr) 3) 37,9 43,7 67,7 44,5 50,2 Kassaflöde (Mkr) 72,4 37,1 40,2 26,6 14,4 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag 4) Exklusive effekter av försäljningen av aktierna i SIK Fastighetsbolag AB under 2006

4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 4(8) Moderföretaget Moderföretagets verksamhet har under perioden utvecklats positivt med såväl ökad omsättning som förbättrat rörelseresultat som följd. Omsättningen uppgick till 191,5 Mkr (166,3) och rörelseresultatet uppgick till 8,4 Mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 8,8 Mkr (2,2). Investeringarna har under perioden uppgått till 12,6 Mkr (6,1) vilka utgör materiella anläggningstillgångar. Kassa och bank uppgick per sista mars till 244,6 Mkr (202,6). Närståendetransaktioner, köp och försäljningar inom koncernen, är i det närmaste av samma omfattning som motsvarande period föregående år. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer moderbolaget och koncernen varit utsatta för under perioden, och står inför, är i huvudsak desamma som tidigare år. För en beskrivning av dessa risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas därför till avsnittet Analys och hantering av risker i SPs senaste årsredovisning. Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2.3. Denna delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av EU och vilka trätt ikraft vid tidpunkten för rapportens avgivande. Redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med senast avlämnad årsredovisning. Revisionsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Rapportdatum 2011 Kontaktperson Delårsrapport januari juni augusti 2011 Ekonomidirektör Stefan Liljedahl Delårsrapport januari september oktober 2011 Tfn: Bokslutskommuniké februari 2012 E-post: stefan.liljedahl@sp.se Borås den 21 april 2011 Maria Khorsand Verkställande direktör

5 Finansiella rapporter i sammandrag 2011 och (8) Koncernens resultaträkningar Jan-Mars Jan-Mars April Helår (kkr) Mars Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för perioden Periodens resultat och summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare före utspädning (kr) 16,27 6,65 132,34 122,71 efter utspädning (kr) 16,27 6,65 132,34 122,71

6 6(8) Koncernens balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Koncernens kassaflödesanalyser Jan-Mars Jan-Mars Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital (kkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Utgående balans per 31 mars Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Utgående balans per 31 mars

7 7(8) Moderföretagets resultaträkningar Jan-Mars Jan-Mars April Helår (kkr) Mars Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anl.tillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Utdelning från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Moderföretagets balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Moderföretagets kassaflödesanalyser Jan-Mars Jan-Mars Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

8 8(8) Rörelsesegment Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Bygg och Mekanik Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Mätteknik Mått och vikt Koncerngemensamt SMP SIK YKI CBI Glafo JTI Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter 652 Finansiella kostnader -297 Resultat före skatt Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Bygg och Mekanik Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Mätteknik Mått och vikt Koncerngemensamt SMP SIK YKI CBI Glafo JTI Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter 877 Finansiella kostnader -291 Resultat före skatt 3 142