SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sida 1 av 9. Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Org. nr

Transkript

1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sida 1 av 9 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Org. nr Fjärde kvartalet Omsättningen uppgick till 494,5 Mkr (439,9). Rörelseresultatet uppgick till 47,8 Mkr (46,8). Resultatet före skatt uppgick till 46,9 Mkr (48,1). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till 47,0 Mkr (49,3). Helår 2015 Omsättningen uppgick till 1 615,9 Mkr (1 495,2). Rörelseresultatet uppgick till 26,3 Mkr (31,8). Resultatet före skatt uppgick till 23,7 Mkr (36,5). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår årets resultat före skatt till 24,6 Mkr (41,0). Om inte annat framgår avser följande kommentarer och beloppsuppgifter helår Kommentar av John Rune Nielsen, tillförordnad VD och koncernchef Det fjärde kvartalet gav en omsättningsökning med ca 12 % jämfört med Omsättningen för helåret 2015 blev Mkr, vilket är en ökning med ca 8 %. Resultatet före skatt efter tolv månader uppgick till 23,7 Mkr (36,5). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgick årets resultat före skatt till 24,6 Mkr (41,0). Vinstmarginalen, justerad för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, uppgick till 1,5 % (2,7). Den försämrade vinstmarginalen hade sin orsak i bl a en minskad andel basfinansiering och förskjutning av försäljningsintäkter. Under året som gick har marknaden för forsknings- och innovationsprojekt fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. Vi har fortsatta utmaningar inom vissa branscher, och även en tendens till förlängda beslutsprocesser hos kunder och finansiärer. I och med att SP-koncernen är verksam inom många olika områden, har vi dock en stor riskspridning i allt fler uppdrag och forskningsprojekt för ett stort antal kunder. Flera områden som tidigare haft svag orderingång har under året vänt, t ex bygg och mekanik; mätteknik; kemi, material och ytor samt hållbar samhällsbyggnad. Möjligheterna till förnyelse av forskningsfinansiering främst till enheten Food and Bioscience är fortsatt utmanande pga avvaktande av en nationell livsmedelsstrategi. Dessa enheter arbetar hårt med kompetensomställning och affärsutveckling för att bättre möta ett framtida kundbehov. Under 2015 utvecklades VINNOVAs arbete med strategiska innovationsprogram. SP deltar aktivt i flertalet av totalt 16 program samt leder det enskilt största programmet RE:Source, som syftar till att göra Sverige världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall till Rollen som ledare för programmet förstärker SPs roll som innovationspartner inom området.

2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sida 2 av 9 Väsentliga händelser under perioden SP-koncernens omsättning har vuxit kontinuerligt sedan flera år och tillväxten fortsatte också under 2015 med en ökad nettoomsättning på ca 8 %. Antalet årsanställda ökade under 2015 med 59 personer jämfört med 2014, och uppgår nu till årsanställda. Under året gjordes ett antal strategiska satsningar: Under fjärde kvartalet lämnade SPs VD och koncernchef bolaget för att övergå till annan verksamhet och tillförordnad VD utsågs. SP har ökat synligheten i Europa genom rollen som President för EARTO, European Association of Research and Technology Organisations. Medverkan i EARTO fortsätter 2016 dock ei ordförande. SPs närvaro och sammanhållning i Öresundsregionen har ökat främst med syfte att förstärka samverkan mellan verksamheterna i Sverige och Danmark. Arbetet väntas fortsätta under Ett flertal träffar på ledningsnivå har skett med Fraunhofer för att förstärka samverkan mellan instituten. Satsningen har fokuserat på aktiv säkerhet inom transportområdet under 2015, men kommer att vidgas under Arbetet med EU:s Knowledge Innovation Communities (KIC) har tagit fart under SP deltar nu i alla KIC:ar utom klimat-kic:en. Även där pågår arbetet med att delta. I flera fall sker vårt deltagande i samverkan med andra RISE institut. Koncernens satsningar på starka forskningsmiljöer (kompetensplattformar och samverkansprojekt) har varit en viktig motor i utveckling av nödvändig kompetens och erbjudanden inom koncernen. Under 2015 skapades riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av dessa verktyg och 3 nya forskningsmiljöer startades kopplat till Offshore, 3D-printing och Numerisk validering. SP etablerade ett nytt kontor på medicinarberget i Biotech huset i Göteborg. Satsningen kopplas till förstärkning inom Life Science, inte minst kopplat till additiv tillverkning för medicinska applikationer. Koncernen genomförda ett större ledningsutvecklingsprogram inom affärsutveckling och samverkande kultur. Koncernens deltagande i EU-finansierade projekt har fortsatt varit stark under Under året hade vi 121 EU projektdeltaganden varav 14 koordinerades av koncernen. Horizon 2020 utgör drygt 20% av dessa. Den totala omsättningen för SP koncernens deltagande i EU projekt var ca 11,5 M, dock bör poängteras att H2020 projekten döljer en underfinansiering motsvarande ca 1,5 M jämfört med FP7. Fokus har varit och kommer framöver att vara på att höja kvaliteten på våra ansökningar. SP-koncernen har fortsatt VINNOVA som den största nationella finansiären av öppen FoI, följt av Energimyndigheten, Formas, MISTRA m fl, se nedan bild för detaljer. Totalt beviljade medel under 2015 från VINNOVA blev 100 Mkr. För 2014 var denna summa totalt under året 105 Mkr. Största enskilda satsning blev inom strategiska innovationsprogrammen, RE:Source som SP leder kopplat till resurshantering och cirkulär ekonomi. Energimyndighetens finansiering koncentreras huvudsakligen till enheten för Energi och bioekonomi till skillnad från VINNOVA-finansieringen som finns spridd genom stora delar av koncernen.

3 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sida 3 av 9 SP koncernen har under 2015 arbetat tillsammans med övriga RISE-instituten på ett inspel till den kommande forskningspropositionen där ett antal insatser har lyfts som särskilt viktiga för att uppfylla vår roll som internationellt ledande innovationspartner. Insatserna bygger på behovet av instituten som en viktig aktör inom innovationssystemet bl a för att tillhandahålla innovationsinfrastruktur (medarbetare och fysisk infrastruktur) för näringslivet, inte minst SMF, för att öka närvaron inom europeiska forskningssatsningar samt öka samverkan med universitet och högskolor nationellt och internationellt. SP koncernen fortsätter att utveckla sitt väl etablerade samarbete med flertalet universitet och högskolor i Sverige samt ett strategiskt urval internationellt. Under 2015 var ett 70-tal medarbetare antingen adjungerade professorer eller docenter vid någon av de nationella universiteten eller högskolorna. Vidare bedrev 73 medarbetare doktorandstudier under Under året har 19 av våra doktorander avlagt antingen doktors- eller licentiatexamina vilket är i nivå med tidigare år. Vårt internationella samarbete är omfattande och består, förutom av vår uppdragsverksamhet, också av medverkan i internationell forskning, bland annat i de europeiska ramprogrammen, i andra internationella forskningsprojekt samt deltagande i internationella branschorgan och i standardisering. SP fortsätter utveckla sin ställning som attraktiv arbetsgivare och ligger nu på plats 6 i Universums barometer över mest attraktiva arbetsgivare i Sverige KarriärBarometern är en mätning med över deltagare, varav drygt med universitetsexamen. Detta är strategiskt viktigt för att vi även på sikt skall lyckas med att rekrytera kompetent personal. Omsättning och resultat Fjärde kvartalet Under perioden omsatte koncernen 494,5 Mkr (439,9) vilket är en ökning med ca 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgick under perioden till 46,9 Mkr (48,1). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till 47,0 Mkr (49,3). Helår 2015 Verksamheten inom koncernen har under perioden haft en fortsatt stark tillväxt och i förhållande till föregående år har koncernens omsättning ökat med 120,6 Mkr (133,1). Under perioden omsatte koncernen 1 615,9 Mkr (1 495,2) vilket är en ökning med ca 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgick under perioden till 23,7 Mkr (36,5). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår årets resultat före skatt till 24,6 Mkr (41,0). Finansiell ställning Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel uppgick per sista december till 309,0 Mkr (303,4) och periodens kassaflöde uppgick till 5,6 Mkr (-23,2). Det egna kapitalet uppgick till 696,6 Mkr (679,3) innebärande en soliditet om 45,3 procent (44,2).

4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sida 4 av 9 Investeringar Investeringarna har under räkenskapsåret uppgått till 93,8 Mkr (217,8) och utgörs av materiella anläggningstillgångar. Översikt Q Q Nettoomsättning (Mkr) 488,6 437,5 Resultat före skatt (Mkr) 46,9 48,1 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 9,5 10,9 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 5,1 5,7 Investeringar (Mkr) 3) 25,1 79,8 Totalt kassaflöde (Mkr) 47,2-53,9 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Summa totalresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden (1 308), varav kvinnor 478 (458). Flerårsöversikt Nettoomsättning (Mkr) 1 601, , , , ,0 Resultat före skatt (Mkr) 23,7 36,5 44,0 51,7 54,4 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 4) 1,5 2,4 3,2 4,2 4,9 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 2,6 4,7 5,4 6,8 7,5 Investeringar (Mkr) 3) 93,8 217,8 270,6 104,9 83,6 Totalt kassaflöde (Mkr) 5,6-23,2 43,1-78,5 29,9 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Summa totalresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag 4) Vinstmarginalen 2015, justerad för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, uppgår till 1,5% (2,7). Moderföretaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderföretag i en koncern innefattande 13 hel- eller delägda dotterföretag. Svenska staten, via RISE Research Institutes of Sweden AB org nr , äger samtliga aktier i SP. Verksamheten inom moderföretaget är organiserad i tio tekniska enheter och en koncernstab. Företaget har sitt säte i Borås med besöksadress Brinellgatan 4, Borås. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 196,7 Mkr (1 085,6) vilket är en ökning med 111,1 Mkr eller ca 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr (22,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,2 Mkr (22,5).

5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sida 5 av 9 Investeringarna har under perioden uppgått till 67,2 Mkr (83,8). Därav utgör materiella anläggningstillgångar 64,2 Mkr (65,6) samt finansiella anläggningstillgångar 3,0 Mkr (18,2). Kassa och bank uppgick per sista december till 118,0 Mkr (84,9). Moderföretaget har under året fakturerat dotterföretagen 26,1 Mkr (36,2) för koncerngemensamma tjänster. Moderföretaget har köpt tjänster från koncernföretag uppgående till 24,8 Mkr (26,1) avseende tekniska konsulttjänster. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer moderbolaget och koncernen varit utsatta för under perioden, och står inför, har förändrats något till följd av framför allt satsningen på AstaZero AB. Koncernen har i och med detta ökat investeringar i anläggningstillgångar och skulder till kreditinstitut och därigenom föreligger en ökad ränte- och likviditetsrisk. Denna risk anses i nuläget vara relativt låg med anledning av en säkrad finansiering och kontrakterade framtida intäkter från kunder. SP erhåller SK-medel (strategiska kompetensmedel) som fördelas till SP av dess ägare RISE. SKmedlen är 206 Mkr för 2014 och 232,6 Mkr för RISE fördelar medlen till instituten enligt en modell som till huvudsak baseras på institutens omsättning. Dessa medel används för kompetensuppbyggnad samt som kompletterande finansiering inom koncernens forskningsprojekt och är en väsentlig finansiering för koncernen. Det finns en risk att de SK-medel som fördelas till RISE, och därmed till dess institut, minskas genom politiska beslut. Denna risk är begränsad eftersom tilldelningen av medel till RISE i princip sker genom forskningspropositionerna som normalt gäller under fyraårsperioder. Ytterligare beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer framgår av avsnittet Riskhantering i SPs senaste årsredovisning. Utdelningspolicy Av bolagsordningen framgår att aktierna inte medför rätt till utdelning, utan bolagets vinst skall, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets ändamål på sätt som anges i bolagsordningen. Någon vinstutdelning från bolaget skall därför inte ske. Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar fördelas bland aktieägarna. Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2. Denna delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av EU och vilka trätt ikraft vid tidpunkten för rapportens avgivande. Redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med senast avlämnad årsredovisning. Tid och plats för årsstämma Årsstämma kommer att hållas den 21 april 2016 i Borås. Årsredovisning Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 kommer att finns tillgänglig på SP:s hemsida från och med den 31 mars 2016.

6 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sida 6 av 9 Revisionsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Undertecknande Styrelsen har vid sammanträde den 15 februari 2016 uppdragit till verkställande direktören John Rune Nielsen att underteckna denna kommuniké. Rapportdatum 2016 Kontaktperson Bokslutskommuniké februari 2016 Ekonomidirektör Per-Gunnar Asbjörnsen Årsredovisning mars 2016 Tfn: Delårsrapport januari mars april 2016 E-post: per-gunnar.asbjornsen@sp.se Delårsrapport januari juni augusti 2016 Delårsrapport januari september oktober 2016 Bokslutskommuniké februari 2017 Borås den 15 februari 2016 John Rune Nielsen Tillförordnad verkställande direktör

7 Finansiella rapporter i sammandrag 2015 och (9) Koncernens resultaträkningar Okt-Dec Okt-Dec Helår Helår (kkr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Övrigt totalresultat för perioden Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen Skatteeffekt av ovanstående Summa övrigt totalresultat för perioden Summa övrigt totalresultat för perioden hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie, räknat på övrigt totalresultat för perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare före utspädning (kr) 95,25 97,62 44,11 78,43 efter utspädning (kr) 95,25 97,62 44,11 78,43

8 8(9) Koncernens balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser 0 0 Koncernens kassaflödesanalyser Helår Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital (kkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Förvärvat innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat Årets övrigt totalresultat Innehav utan bestämmande inflytande andel av tillskott Förskjutning mellan moderföretagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande Omräkningsdifferens under eget kapital Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari Årets resultat Årets övrigt totalresultat Innehav utan bestämmande inflytande andel av tillskott Omräkningsdifferens under eget kapital Utgående balans per 31 december

9 9(9) Moderföretagets resultaträkningar Okt-Dec Okt-Dec Helår Helår (kkr) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anl.tillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Moderföretagets balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser 0 0 Moderföretagets kassaflödesanalyser Helår Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut