SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Transkript

1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Org. nr Första kvartalet Omsättningen uppgick till 384,5 Mkr (361,9). Rörelseresultatet uppgick till -8,1 Mkr (-8,1). Resultatet före skatt uppgick till -9,0 Mkr (-6,5). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till -8,7 Mkr (-5,4). Om inte annat framgår avser följande kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari mars Kommentar av VD Maria Khorsand - SP-koncernen har under första kvartalet haft en tillväxt på ca 6 %. Prognosen för helåret 2015 är att nå budgeterad omsättning. - Resultatet före skatt för det första kvartalet uppgår till -9,0 Mkr. Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till -8,7 Mkr (-5,4). Prognosen för helåret 2015 är att nå budgeterat resultat. - SP följer marknadens signaler kontinuerligt för att se om konjunkturläget får påverkan på SPkoncernens verksamhet. Vår orderingång och beläggning är god inom koncernen, men vi ser fortfarande viss grad av försiktighet från kunder inom några bransher. Vår beredskap för förändringar i omvärlden och i de branscher vi arbetar med, är god till följd av hög marknadsflexibilitet och bred kundbas. - Rekryteringar går fortsatt i linje med koncernens tillväxtstrategi och rekryteringarna följer planen för 2015.

2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 2(8) Väsentliga händelser under perioden Vi har nu slutfört det första kvartalet med vår nya strategi för Hållbar Tillväxt Förra strategin avslutades bra med en tillväxt och ett resultat som uppfyller i princip samtliga uppsatta mål. När 2015 började var vi inom koncernen drygt 1440 anställda och omsättningen för 2014 slutade på närmare 1,5 miljarder kr! De senaste årens tillväxt visar att vår expertis (både människor och utrustning) är efterfrågad och att vi lever upp till vårt uppdrag som är att vara internationellt konkurrenskraftiga och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Flera organisatoriska förändringar har genomförts eller genomförs sedan årsskiftet, bl a skapande av enheten för Hållbart samhällsbyggande samt integrationen av dotterbolaget SIK som enheten Food and Bioscience inom moderbolaget SP. Vidare har SPs vatten expertis förstärkts genom förvärvet av Urban Water Management som integrerats inom enheten för Bygg och mekanik. För att stärka forskningsverksamheten på SP har ett antal åtgärder genomförts de senaste åren, bl a: tydliga mål för tillväxt av nationell och internationell forskning; huvuddelen av SK-medlen fördelas ut till enheter/bolag som bäst känner marknad och behov; bildande av Grants Office; SKmedel för att stimulera EU-forskning; tydlig strategi för samverkan på tvärs; strategiska samtal med forskningsfinansiärer. EUs sjunde ramprogram är nu avslutat och vi kan konstatera att SP deltog i sammanlagt 276 ansökningar varav 93 beviljades. Detta motsvarar en success rate på 34% vilket kan jämföras med EU-genomsnittet på 21% och snittet för svenska ansökningar som är ca 25%. Framgångarna med våra EU-projekt beror på ett flertal faktorer, men en tydlig strategisk satsning, allokeringen av SK-medel till medfinansiering och satsningen på Grants Office bedömer vi som de enskilt viktigaste faktorerna. Horizon 2020 projekt har börjat landa i koncernen. Sedan årsskiftet har totalt ca 16 projekt beviljats (hittills) till ett sammanlagt värde av över 6,5 M för SP (den totala projektvolymen motsvarar mer än 10 gånger så mycket!). Nationellt fortsätter SP-koncernen att utveckla sin roll som ett nav i innovationssystemet där vi leder eller medverkar i de flesta initiativ kopplat till strategiska innovationsprogram samt leder ett stort initiativ kopplat till skapande av ett samlat västsvenskt initiativ för att stärka utvecklingen av offshore näringen OffshoreVäst. OffshoreVäst-satsningen skall lämnas till Vinnova som ett VinnVäxt förslag under våren, motsvarande SPs pågående initiativ Smart Housing Småland. VinnVäxt initiativ skall vara starka regionala satsningar med tydligt samarbete mellan näringslivet och forskningsutövarna i en viss region. SP Processum fortsätter röna stor uppmärksamhet för sin forskning kring hållbar utveckling av framtida användningsområden för skogsråvara. Målsättningen är att kunna ersätta olja med nya produkter från skogen i framtiden. Västernorrlands externa miljöpris är andra utmärkelsen för Processums forskningsverksamhet på kort tid. I höstas var de en av tre finalister för EARTOs Innovation Prize och fick ta emot andrapriset och diplom i Bryssel vid prisutdelningen. Omsättning och resultat Verksamheten inom koncernen har under perioden haft en fortsatt tillväxt med en ökad omsättning som följd. I förhållande till föregående år har koncernens omsättning ökat med 22,5 Mkr. Under perioden omsatte koncernen 384,5 Mkr (361,9) vilket är en ökning med ca 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt uppgick under perioden till -9,0 Mkr (-6,5). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till -8,7 Mkr (-5,4). Finansiell ställning Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel uppgick per sista mars till 284,5 Mkr (338,3) och periodens kassaflöde uppgick till -18,9 Mkr (11,8). Det egna kapitalet uppgick till 673,1 Mkr (644,1) innebärande en soliditet om 44,9 procent (47,2).

3 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 3(8) Investeringar Investeringarna har under perioden uppgått till 35,8 Mkr (28,4) vilka utgörs av materiella anläggningstillgångar. I koncernens kassaflöde från investeringsverksamhet ingår effekt på koncernens likvida medel i samband med förvärv av dotterföretag uppgående till 0 Mkr (9,2). Översikt Q Q Nettoomsättning (Mkr) 382,6 360,6 Resultat före skatt (Mkr) -9,0-6,5 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) neg neg Räntabilitet på eget kapital (%) 2) neg neg Investeringar (Mkr) 3) 35,8 28,4 Kassaflöde (Mkr) -18,9 11,8 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden (1 247), varav kvinnor 455 (431). Flerårsöversikt (koncernen) Nettoomsättning (Mkr) 1 487, , , , ,1 Resultat före skatt (Mkr) 36,5 44,0 51,7 54,4 63,0 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 4) 2,4 3,2 4,2 4,9 6,2 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 4,7 5,4 6,8 7,5 9,5 Investeringar (Mkr) 3) 217,8 270,6 104,9 83,6 37,9 Kassaflöde (Mkr) -23,2 43,1-78,5 29,9 72,4 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Summa totalresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag 4) Vinstmarginalen 2014, justerad för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, uppgår till 2,7 % (3,1) Moderföretaget Omsättningen uppgick under perioden till 292,0 Mkr (260,0) och rörelseresultatet uppgick till -10,9 Mkr (-6,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till -10,7 Mkr (-5,6). Investeringarna har under perioden uppgått till 25,6 Mkr (26,0) varav materiella anläggningstillgångar utgör 24,1 Mkr (15,6) och finansiella anläggningstillgångar utgör 1,5 Mkr (10,4). Kassa och bank uppgick per sista mars till 96,3 Mkr (128,7). Närståendetransaktioner, köp och försäljningar inom koncernen, är i det närmaste av samma omfattning som motsvarande period föregående år.

4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 4(8) Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer moderbolaget och koncernen varit utsatta för under perioden, och står inför, har förändrats något till följd av framför allt satsningen på AstaZero AB. Koncernen har i och med detta ökat investeringar i anläggningstillgångar och skulder till kreditinstitut och därigenom föreligger en ökad ränte- och likviditetsrisk. Denna risk anses i nuläget vara relativt låg med anledning av en säkrad finansiering och kontrakterade framtida intäkter från kunder. SP erhåller SK-medel (strategiska kompetensmedel) som fördelas till SP av dess ägare RISE. SKmedlen är 206 Mkr för 2014 och 232,6 Mkr för RISE fördelar medlen till instituten enligt en modell som till huvudsak baseras på institutens omsättning. Dessa medel används för kompetensuppbyggnad samt som kompletterande finansiering inom koncernens forskningsprojekt och är en väsentlig finansiering för koncernen. Det finns en risk att de SK-medel som fördelas till RISE, och därmed till dess institut, minskas genom politiska beslut. Denna risk är begränsad eftersom tilldelningen av medel till RISE i princip sker genom forskningspropositionerna som normalt gäller under fyraårsperioder. Det finns också en risk att SK-medlen till SP ändras genom att RISE ändrar sin fördelningsmodell. Denna risk är påtaglig men följderna är möjliga att hantera eftersom RISE har lovat att kommunicera beslut om SK-medel i god tid inför kommande verksamhetsår. Ytterligare beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer framgår av avsnittet Riskhantering i SPs senaste årsredovisning. Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2. Denna delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av EU och vilka trätt ikraft vid tidpunkten för rapportens avgivande. Redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med senast avlämnad årsredovisning. Revisionsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Rapportdatum 2015 Kontaktperson Delårsrapport januari juni augusti 2015 Ekonomidirektör Per-Gunnar Asbjörnsen Delårsrapport januari september oktober 2015 Tfn: Bokslutskommuniké februari 2016 E-post: per-gunnar.asbjörnsen@sp.se Borås den 24 april 2015 Maria Khorsand Verkställande direktör

5 Finansiella rapporter i sammandrag 2015 och (8) Koncernens resultaträkningar Jan-Mars Jan-Mars April Helår (kkr) Mars Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen Skatteeffekt av ovanstående Summa totalresultat för perioden Periodens resultat och summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare före utspädning (kr) -18,58-12,22 72,07 78,43 efter utspädning (kr) -18,58-12,22 72,07 78,43

6 6(8) Koncernens balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Koncernens kassaflödesanalyser Jan-Mars Jan-Mars Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital (kkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Förvärvat minoritetsintresse Utgående balans per 31 mars Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Omräkningsdifferens under eget kapital Utgående balans per 31 mars

7 7(8) Moderföretagets resultaträkningar Jan-Mars Jan-Mars April Helår (kkr) Mars Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anl.tillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Moderföretagets balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Moderföretagets kassaflödesanalyser Jan-Mars Jan-Mars Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

8 8(8) Rörelsesegment Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Food and Bioscience Hållbar samhällsbyggn Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering Koncerngemensamt SMP SIK YKI CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire ETC Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter 391 Finansiella kostnader Resultat före skatt Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering SP Trä Koncerngemensamt SMP SIK CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter Finansiella kostnader -167 Resultat före skatt