SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Transkript

1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Org. nr Andra kvartalet Intäkterna uppgick till 427,6 Mkr (385,3). Rörelseresultatet uppgick till 7,9 Mkr (4,3). Resultatet före skatt uppgick till 7,1 Mkr (5,8). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat till 7,4 Mkr (6,9). Perioden januari - juni Intäkterna uppgick till 812,1 Mkr (747,3). Rörelseresultatet uppgick till -0,3 Mkr (-3,7). Resultatet före skatt uppgick till -1,9 Mkr (-0,7). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat till -1,3 Mkr (1,6). Om inte annat framgår avser följande kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari juni Kommentar av VD Maria Khorsand - SP-koncernen har under första halvåret ökat sina intäkter med 64,8 Mkr, vilket är en tillväxt om ca 9 % jämfört med motsvarande period Andra kvartalet uppvisar en fortsatt tillväxt och intäkterna ökade i perioden med 11 % jämfört med motsvarande period Resultatet före skatt uppgår till -1,9 Mkr (-0,7). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår resultat till -1,3 Mkr (1,6). Prognosen för helår 2015 är att intäkter och resultat skall nås enligt budget. - SP:s kunder som helhet uttrycker en försiktigt positiv bild av utvecklingen framöver då flera marknader utvecklas positivt, även om vi med beaktande av det generella konjunkturläget fortfarande ser viss försiktighet inom några områden. SP har ett stort antal industrikunder inom många olika branscher vilket ger hög marknadsflexibilitet. Vi har även finansiering från ett stort antal forskningsfinansiärer inklusive EU. Vår orderingång och beläggning är god inom koncernen.

2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 2(10) Väsentliga händelser under perioden SP koncernen har som affärsidé att skapa värde och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom att bidra med kompetens och nytta inom hela innovationsprocessen. Ett exempel på detta är den kraftsamling som nyligen startat tillsammans med RISE kring H2020-support för små och medelstora företag (SMF). Supporten är gratis för företagen då målsättningen är att stimulera svenska småföretag till ökat deltagande i Horizon SP koncernen deltar tillsammans med övriga RISE-institut, IVL, SwedenBIO, LTU Business och Uminova och är genom SPs Grants Office ansvariga för arbetspaketet Ansökningshjälp. Insatsen består i första hand av kvalitetsförbättring av konkreta ansökningar från SMF. I maj inledde EARTO ett långsiktigt samarbete med Europeiska Investerings Banken, EIB. SP koncernen deltar aktivt i arbetet med syfte att synliggöra kommande investeringsbehov inom infrastruktur. EIB har nyligen återlanserat sin fond för stora test- och demoanläggningar, i hopp om att stärka planerade infrastruktur satsningar i Europa. SP medverkar i Workshops och diskussioner där bl a finansieringsmodellen kring AstaZero rönt stor uppmärksamhet. SP koncernen ska leda Sveriges största satsning på avfallsområdet. Det är ett forskningsprogram finansierat av näringsliv, VINNOVA och energimyndigheten med en budget på ca 100 Mkr/år i 12 år. Syftet är att öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar. Att SP får leda denna satsning är frukten av många års arbete inom området genom bl a Waste Refinery och strategisk samverkan med flera viktiga aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Under våren har en ny testanläggning öppnats i Örnsköldsvik i anslutning till SP Processum. Anläggningen ska öka möjligheterna att framställa fossilfria drivmedel och kemikalier av råvaror från skogen. SP Processum får licens för att använda kemiföretaget SEKAB:s teknik för att omvandla cellulosa till socker. I slutet av juni hade koncernen 81 EU projektdeltaganden varav 13 projekt som koordinator. I dessa inkluderas förutom deltagande i FP7 och Horizon 2020 även CIP, ERA-NET, EMRP, EMPIR, Strukturfonder mm. Den totala omsättningen för deltagande i EU projekt förväntas vara drygt 10 miljoner euro under 2015 varav ca 1,6 miljoner euro är från Horizon 2020 projekt. Grants Office har genom åren ansvarat för flera viktiga frågor som bl a forskarstöd i ansökningsprocessen, beskrivning av nyttan som skapas hos instituten samt representation i flera viktiga nationella och internationella nätverk. Framgången visas tydligt genom den starka ökningen av forskningsverksamheten (bl a inom EU) sedan starten Till hösten kommer koncernen ta nästa steg och skapar Grants Office 2.0. Syftet är att fokusera verksamheten på forskarservice båda inom ansökningsprocessen och delvis efter man fått ansökan godkänd, både nationellt och internationellt.

3 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 3(10) Intäkter och resultat Andra kvartalet Under perioden uppgick koncernens intäkter till 427,6 Mkr (385,3) vilket är en ökning med ca 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt uppgick under perioden till 7,1 Mkr (5,8). Perioden januari - juni Verksamheten inom koncernen har under perioden haft en fortsatt stark tillväxt med ökade intäkter som följd. I förhållande till föregående år har koncernens intäkter ökat med 64,8 Mkr. Under perioden uppgick koncernens intäkter till 812,1 Mkr (747,3) vilket är en ökning med ca 9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt uppgick under perioden till -1,9 Mkr (-0,7). Finansiell ställning Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel uppgick per sista juni till 293,0 Mkr (358,8) och periodens kassaflöde uppgick till -10,4 Mkr (32,3). Det egna kapitalet uppgick till 678,6 Mkr (649,5) innebärande en soliditet om 44,0 procent (43,5). Investeringar Investeringarna har under perioden uppgått till 55,7 Mkr (102,3) vilka utgörs av materiella anläggningstillgångar. Effekt på koncernens likvida medel i samband med förvärv av dotterföretag, vilket redovisas under investeringar i koncernens kassaflödesanalys, uppgår till 0 Mkr (9,2). Översikt Q Q jan-juni 15 jan-juni 14 Nettoomsättning (Mkr) 425,5 383,3 808,1 743,9 Resultat före skatt (Mkr) 7,1 5,8-1,9-0,7 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 1,7 1,5 neg neg Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 0,8 0,8 neg 0,2 Investeringar (Mkr) 3) 19,9 73,9 55,7 102,3 Kassaflöde (Mkr) 4) 8,5 20,5-10,4 32,3 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Summa totalresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag 4) Kassaflöde efter investeringar Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden (1 266), varav kvinnor 464 (437).

4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 4(10) Flerårsöversikt (koncernen) Nettoomsättning (Mkr) 1 487, , , , ,1 Resultat före skatt (Mkr) 36,5 44,0 51,7 54,4 63,0 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 4) 2,4 3,2 4,2 4,9 6,2 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 4,7 5,4 6,8 7,5 9,5 Investeringar (Mkr) 3) 217,8 270,6 104,9 83,6 37,9 Kassaflöde (Mkr) -23,2 43,1-78,5 29,9 72,4 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Summa totalresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag 4) Vinstmarginalen 2014, justerad för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, uppgår till 2,7 % (3,1) Moderföretaget Intäkterna uppgick under perioden till 608,0 Mkr (538,7) och rörelseresultatet uppgick till -12,3 Mkr (-1,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,1 Mkr (0,7). Investeringarna har under perioden uppgått till 39,7 Mkr (39,1) varav materiella anläggningstillgångar utgör 38,2 Mkr (28,7) och finansiella anläggningstillgångar utgör 1,5 Mkr (10,4). Kassa och bank uppgick per sista juni till 126,7 Mkr (110,1). Närståendetransaktioner, köp och försäljningar inom koncernen 31,5 Mkr, är i samma omfattning som motsvarande period föregående år. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer moderbolaget och koncernen varit utsatta för under perioden, och står inför, har förändrats något till följd av framför allt satsningen på AstaZero AB. Koncernen har i och med detta ökat investeringar i anläggningstillgångar och skulder till kreditinstitut och därigenom föreligger en ökad ränte- och likviditetsrisk. Denna risk anses i nuläget vara relativt låg med anledning av en säkrad finansiering och kontrakterade framtida intäkter från kunder. SP erhåller SK-medel (strategiska kompetensmedel) som fördelas till SP av dess ägare RISE. SKmedlen är 206 Mkr för 2014 och 232,6 Mkr för RISE fördelar medlen till instituten enligt en modell som till huvudsak baseras på institutens omsättning. Dessa medel används för kompetensuppbyggnad samt som kompletterande finansiering inom koncernens forskningsprojekt och är en väsentlig finansiering för koncernen. Det finns en risk att de SK-medel som fördelas till RISE, och därmed till dess institut, minskas genom politiska beslut. Denna risk är begränsad eftersom tilldelningen av medel till RISE i princip sker genom forskningspropositionerna som normalt gäller under fyraårsperioder. Det finns också en risk att SK-medlen till SP ändras genom att RISE ändrar sin fördelningsmodell. Denna risk är påtaglig men följderna är möjliga att hantera eftersom RISE har lovat att kommunicera beslut om SK-medel i god tid inför kommande verksamhetsår. Ytterligare beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer framgår av avsnittet Riskhantering i SPs senaste årsredovisning.

5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 5 (10) Redovisningsprinciper Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2. Denna delårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av EU och vilka trätt ikraft vid tidpunkten för rapportens avgivande. Redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med senast avlämnad årsredovisning. Revisionsgranskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Rapportdatum 2015 Kontaktperson Delårsrapport januari september oktober 2015 Ekonomidirektör Per-Gunnar Asbjörnsen Bokslutskommuniké februari 2016 Tfn: E-post: per-gunnar.asbjörnsen@sp.se Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 13 augusti 2015 Pia Sandvik Ordförande Anna Hultin Stigenberg Hasse Johansson Richard Reinius Olof Sandén Marie Westrin Fredrik Winberg Sven Wird Anne Andersson Arbetstagarrepresentant Linda Ikatti Arbetstagarrepresentant Magnus Naesman Arbetstagarrepresentant Maria Khorsand Verkställande direktör

6 Finansiella rapporter i sammandrag 2015 och (10) Koncernens resultaträkningar April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Juli Helår (kkr) Juni Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen Skatteeffekt av ovanstående Summa totalresultat för perioden Periodens resultat och summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare före utspädning (kr) 11,80 15,45-6,77 3,23 68,43 78,43 efter utspädning (kr) 11,80 15,45-6,77 3,23 68,43 78,43

7 7(10) Koncernens balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Koncernens kassaflödesanalyser Jan-Juni Jan-Juni Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital (kkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Innehav utan bestäm- mande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Förvärvat minoritetsintresse Summa totalresultat för perioden Utgående balans per 30 juni Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Omräkningsdifferens under eget kapital Utgående balans per 30 juni

8 8(10) Moderföretagets resultaträkningar April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Juli Helår (kkr) Juni Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anl.tillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Moderföretagets balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Moderföretagets kassaflödesanalyser Jan-Juni Jan-Juni Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 9(10) Rörelsesegment Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Food and Bioscience Hållbar samhällsbyggn Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering Koncerngemensamt SMP SIK CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire ETC Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter 192 Finansiella kostnader -977 Resultat före skatt Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering SP Trä Koncerngemensamt SMP SIK CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter Finansiella kostnader -152 Resultat före skatt 5 793

10 10(10) Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Food and Bioscience Hållbar samhällsbyggn Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering Koncerngemensamt SMP SIK YKI CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire ETC Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter 583 Finansiella kostnader Resultat före skatt Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering SP Trä Koncerngemensamt SMP SIK CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter Finansiella kostnader -319 Resultat före skatt -714