Traveas AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Transkript

1 Traveas AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

2 Traveas: fortsatt tillväxt, 31 % under 2013 Traveas Media: nya uppdrag borgar för en trygg tillväxt under 2014 Traveas Technology: The Ancillarator lanseras i USA Sammanfattning helår januari-december 2013 Nettoomsättning: tkr (9 097 tkr), tillväxt: 31 % Rörelseresultat, EBITDA: -102 tkr (379 tkr) Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -895 tkr (82 tkr) Resultat per aktie efter utspädning: -0,04 kr (0,01 kr) Sammanfattning delår oktober-december 2013 Nettoomsättning: tkr (2 789 tkr), tillväxt: 42 % Rörelseresultat EBITDA: 968 tkr (880 tkr) Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: 741 tkr (805 tkr) Resultat per aktie efter utspädning: 0,03 kr (0,03 kr) Jämförande tal från 2012 inom parantes. Väsentliga händelser i det fjärde kvartalet och efter periodens slut Traveas Media Norska Golfförbundet väljer Traveas Media till exklusiv mediapartner. Avtal ingått för Traveas Technology Övrigt Traveas Technology lanserar the Ancillarator TM på Europas största reseteknologimässa Travel Technology Show Traveas Technology inleder globalt samarbete med ett amerikanskt mjukvarubolag, vilket innebär nya affärsmöjligheter mot över 450 resebyråkunder internationellt. Ny grafisk profil lanserad för Traveas med dotterbolag. Göran af Klercker går in i Traveas styrelse. Traveas lanserar ny version av Läs mer om senaste nytt på 2

3 Bästa aktieägare! 2013 kan betraktas som förändringens år, med renodling av verksamheten i stort och framför allt en raffinering av erbjudandet inom Technology. Samtidigt kan vi stolt konstatera att vi omsättningsmässigt växte med 31 % under Vi nådde inte riktigt hela vägen fram till ett positivt rörelseresultat för helåret, men å andra sidan ligger vårt fokus i första hand på tillväxt och ännu inte på lönsamhet. Vi har etablerat, organiserat och strukturerat bolaget i två affärsområden (kommande dotterbolag): Traveas Media och Traveas Technology. Vi har lagt en ny grafisk profil som ett avstamp på denna uppdelning och förändring. Vi har skapat en plattform för tillväxt i båda dessa verksamheter enligt nedan. Från och med denna rapport kommer vi därför under VD-ordet tydligt dela upp intäkter, kostnader, ekonomisk utveckling samt mina egna kommentarer under respektive bolags egna rubriker. Allt för att tydliggöra respektive dotterbolags utveckling. TRAVEAS MEDIA Traveas Media har haft ett utmanande år bakom sig. Totalt i Sverige har annonsering i fack- och populärpress sjunkit under året med %. För vår stora uppdragsgivare SGF har nedgången endast varit 4 % vilket vi ser som en bra signal att de som ett intressestyrt media ändå håller sig fortsatt starka på marknaden jämfört med hur andra medier utvecklas. Genom SGF och vår andra uppdragsgivare resebyråkoncernen etraveli har Traveas Media sålt annonser för 33,3 mkr under Under den sista perioden fick Traveas Media förtroendet av Norska Golfförbundet att ansvara för all mediaförsäljning av deras medier. Det i kombination med att vårt uppdrag på etraveli fortsätter växa så har vi skapat en grund för 2014 där vi räknar med en bruttoomsättningstillväxt om +20% till cirka 40 mkr. Traveas Media kommer under året att vara ett lönsamt bolag med ett rörelseresultat, EBITDA om 1,1 mkr. Ambitionen är att vi under 2014 skall vinna nya uppdrag som säkerställer en tillväxt inför 2015 om +20% (målsättning) Bruttoomsättning* 33,3 mkr 40,0 mkr (+20 % tillväxt) Nettointäkter 7,1 mkr 13,5 mkr (+90 % tillväxt) Bruttomarginal 21 % 30 % (+40 % tillväxt) Rörelseresultat, EBITDA ** 1,1 mkr (8 % EBITDA) * Bruttoomsättning: Traveas Media hanterar en försäljning för 2013 om 33,3 mkr men endast nettointäkten räknas in i Traveas redovisning. ** Rörelseresultat, EBITDA: eftersom vi inte redogjorde rörelseresultatet under 2013 för Traveas Media enskilt så har vi inget jämförbar tal för

4 TRAVEAS TECHNOLOGY Vi gick in i 2013 med viss osäkerhet om vilket håll Traveas Technology skulle utvecklas mot. Vi insåg att vi hade ett antal komponenter/funktioner i plattformen som saknades för att vi fullt ut skulle kunna vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad, men vi såg också att om dessa ting skulle falla på plats så skulle vi få bra förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten. Med facit i hand kan vi konstatera att vi gjort mycket av det som vi sa att vi skulle göra. Vi har tecknat ett mycket bra teknik- och försäljningspartneravtal med det amerikanska mjukvaruföretaget Cornerstone. Vi har paketerat och profilerat om vårt erbjudande till marknaden till något som vi verkligen tror på och där vi också börjat få starka tecken från kunder att vi ligger rätt till med våra tjänster. Traveas Technology erbjuder idag molnbaserade tjänster för så kallad Sales & Marketing Automation. Via plattformen the Ancillarator hjälper vi våra kunder att öka försäljningen i befintliga säljkanaler samt driva merförsäljning av kompletterande och relevanta produkter och tjänster via olika digitala kommunikationskanaler såsom e-post, mobil, appar, webb, sociala medier etc. Traveas Technologys affärsmodell bygger på löpande och repetitiva transaktionsintäkter. Plattformen är helt skalbar och merkostnaden för varje ny kund är relativt låg, vilket borgar för en framtida mycket god lönsamhet. Därtill har bolaget en del intäkter från startavgifter vid igångsättandet av en ny kund samt konsultintäkter för eventuella specifika kundanpassningar. Under perioden så har vi lanserat the Ancillarator på Travel Technology Show i London samt till ett flertal utvalda Cornerstone-kunder i framförallt England. På kort tid har vi arbetat upp en prospekt-lista på över 40 företag runt om i Europa som är intresserade av the Ancillarator och vi redan är inne i ett antal slutförhandlingar kring nya affärer. Under mars planerar vi en första säljinsats mot utvalda Cornerstone kunder i USA. Ledning och styrelse har utarbetat en affärsplan för Traveas Technology där omsättningen som under 2013 har varit relativt blygsam, men där 2014 blir året då 4

5 Traveas Technology och plattformen the Ancillarator ska etablera sig som ett globalt varumärke inom Sales & Marketing Automation. Denna tämligen aggressiva tillväxtplan kräver såklart ett flertal investeringar i personal, försäljning, marknadsföring och kommunikation för att fullt ut lyckas. Följden av det är att 2014 kommer vara ett investeringsår. Enligt plan är sedan ambitionen att redan under 2015 uppnå en betydande omsättning med god lönsamhet. Tack vare den transaktionsbaserade affärsmodellen och skalbarheten i plattformen blir hävstången kraftfull. Alla transaktionsintäkter i den löpande operativa driften är dessutom repetitiva intäkter, månad för månad, vilket borgar för långsiktiga intäkter och lönsamhet. Ledningen och styrelsen utvärderar även olika möjligheter att med hjälp av expansionskapital kunna springa ännu snabbare ute på denna globala marknad. Ett flertal djupgående dialoger pågår med både institutionella investerare och privata investerargrupper som är intresserade av att investera i Traveas för att vi ska kunna öka tempot i denna bearbetning av den globala marknaden. Med detta som grund så ser styrelsen och ledningen mycket fram emot Gustaf Karling Verkställande Direktör Traveas AB (publ) 5

6 TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JANUARI TILL DECEMBER 2013 Nettoomsättning Nettoomsättningen under perioden januari till december växte med 31 %, till kr ( kr) varav under det fjärde kvartalet till kr ( kr) vilket motsvarar en tillväxt om 42%. Rörelseresultat Rörelseresultatet försämrades under 2013 till EBITDA kr ( kr), EBIT kr ( kr) varav under det fjärde kvartalet blev EBITDA rörelseresultatet något bättre kr ( kr), EBIT kr ( kr). Kassaflöde Kassaflödet uppgick under perioden till kr ( kr) varav under det fjärde kvartalet till kr ( kr). Eget kapital och soliditet Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om kr och en soliditet om 54 %. Finansiell ställning Då Svenska Golfförbundets medier är mycket säsongsorienterade med sin topp under sommarhalvåret så påverkas bolagets likviditet negativt under de andra delarna av året. Framförallt så har bolaget en mycket låg likviditet precis kring årsskiftet. Traveas har ett avtal med SGF samt Ikanobanken som möjliggör att bolaget får belåna fakturor upp till 100 % av genomförda affärer inom Traveas Medias verksamhet. Genom det så har bolaget möjlighet att styra likviditeten efter behov. Bolaget har också löpande fått checkkredit via Handelsbanken efter behov. Då Traveas ledning och styrelse har för avsikt (läs mer under VD-ord) att öka tillväxttakten i Traveas Technology utvärderar ledningen och styrelsen olika möjligheter för att kunna springa snabbare ute på denna globala marknad, med hjälp av expansionskapital. Ett flertal djupgående dialoger pågår med både institutionella investerare som privata investerargrupper som är intresserade av att investera i Traveas, för att på så sätt hjälpa oss att kunna öka tempot i detta bolags bearbetning av den globala marknaden. 6

7 ÖVRIG INFORMATION Marknadsutsikter Med den grund som nu har lagts, med en fungerande teknologiplattform redo för framtiden, med lönsamma uppdragsgivare inom media, ett eget annonsnätverk samt en ordentlig säljorganisation med stor erfarenhet inom media så bedömer ledning och styrelse att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt (se mer under VD-ord). Aktien och aktieägare Per avstämningsdagen den 30 december var aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter fjärde kvartalets utgång har Traveas 241 aktieägare. Personal Antal anställda uppgick vid periodens slut till 11 personer. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i årsredovisningen för 2012 använts. Granskning av revisor Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor. Årsstämma och utdelning Årsstämma hålls den 15 maj Årsstämman kommer att hållas på bolagets kontor i Danderyd. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman och kan då även rekvireras från bolaget på info@traveas.com. Styrelsen föreslår ingen utdelning för år

8 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport ett, 15 maj, 2014 Halvårsrapport, 21 augusti, 2014 Delårsrapport tre, 23 oktober, 2014 Bokslutskommuniké 2014, 19 februari, 2015 För ytterligare information kontakta: Gustaf Karling Verkställande Direktör Tel: E-post: 8

9 RESULTATRÄKNING (kr) Jan-dec 2012 Jan-dec 2013 Okt-dec 2012 Okt-dec 2013 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Systemdrift Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Periodens resultat BALANSRÄKNING (kr) Jan-dec 2012 Jan-dec 2013 Okt-dec 2012 Okt-dec 2013 Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Balanserade vinstmedel Överkursfond Periodens resultat Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 9

10 KASSAFLÖDESANALYS (kr) Jan-dec 2012 Jan-dec 2013 Okt-dec 2012 Okt-dec 2013 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Periodens avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Maskiner och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Jan-dec 2012 Jan-dec Vinstmarginal i % Soliditet i % Kassalikviditet i % Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie 0,01-0,04 0,03 0,02 EBITDA DEFINITIONER Vinstmarginal Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i % av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. 10

11 Insynspersoner och aktieinnehav INSYNSPERSONER DIFFERENS A-aktier A-aktier A-aktier Gustaf Karling (privat och genom bolag) Jan Bruneheim Jack Melcher-Claësson Odd Möller Jan Lindgren Malin Eversäter Åke Dahlblom Bolaget har två aktieslag, A- och B-aktier, men endast A är utgivna. 11