1 januari 30 juni 2013 Traveas AB (publ)

Transkript

1 1 januari 30 juni 2013 Traveas The best of two worlds: Media & Technology org. nr / Adress Klubbvägen Danderyd Phone / Fax

2 Januari till 2 Juni, 2013 TRAVEAS AB (Publ) HALVÅRSRAPPORT JANUARI TILL JUNI 2013 Ett bra försäljningskvartal och en spännande utarbetad plan för framtiden Sammanfattning Delårsrapport april- juni 2013 Nettoomsättning, tkr (2 264 tkr) Tillväxt 15 % Rörelseresultat efter avskrivningar, tkr (- 332 tkr) Resultat per aktie efter utspädning, - 0,06 kr (- 0,02 kr) Likvida medel, 244 tkr (1 374 tkr)* Sammanfattning Halvårsrapport januari- juni 2013 Nettoomsättning, tkr (4 190 tkr) Tillväxt 29 % Rörelseresultat efter avskrivningar, tkr (- 310 tkr) Resultat per aktie efter utspädning, - 0,07 kr (- 0,05 kr) Likvida medel, 244 tkr (1 374 tkr)* * bolaget har dessutom kundfordringar om ca 1,9 mkr. Jämförande tal från 2012 inom parantes. Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens utgång: Traveas Media Svenska Golfförbundet förlänger media- avtalet med Traveas till och med Traveas Media får i uppdrag av Svenska Tennisförbundet att ta fram en media- och kommunikationsplattform som ska ligga till grund för att skapa nya medie-, kommunikations- och intäktskanaler till sporten i fråga. Uppdraget är ett konsultuppdrag och löper primärt under det andra kvartalet. Traveas Media och Stampen Sports Media ingår ett säljsamarbete. Traveas får ett exklusivt avtal kring displayförsäljning till utvalda kundsegment för medierna Eurosport.se, Svenskafans.com samt Autosport.cc. Traveas har anställt Niklas Karlsson som ny säljare dedikerad till detta uppdrag. Traveas Technology Traveas knyter ett strategiskt samarbete med ett amerikanskt mjukvaruföretag som möjliggör en enklare åtkomst till reserelaterade kunders bokningar och bokningsinformation. Mer information kring detta samarbete kommer att publiceras senare. Traveas har implementerat plattformen The Ancillarator TM för tågoperatören Veolia. The Ancillarator TM utgör där grunden för all digital kommunikation som sker mellan Veolia Transport och deras resenärer. Traveas AB sida 2

3 Januari till 3 Juni, 2013 Holiday Phone, en ledande leverantör av simkortslösningar för resenärer som möjliggör roamingfria samtal, sms och mobilt internet i utlandet, har valt Traveas Technologys plattform the Ancillarator för publicering av banners i anslutning till webbaserade resebokningar. Inom ramen för uppdraget kommer Traveas även att utveckla en ny funktion som med automatik bygger ihop och skapar personifierade banners baserat på resedestination och språkförutsättningar. Traveas Technologys kund etraveli beställer och lanserar TravelPlanner TM Mobil för deras satsningar i Tyskland och Ryssland. Traveas Den 27 maj 2010 beslutade årsstämman att genomföra ett optionsprogram vilket gav aktieägarna rätt att mellan den 30 augusti 2010 och 30 juni 2013, teckna sammanlagt högst aktier. Totalt har optioner tecknats (95,6% teckningsgrad) under perioden från och med den 30 augusti Bolaget har under och efter denna periods utgång tillförts cirka 1,9 mkr genom detta program. Läs mer om senaste nytt på Traveas AB sida 3

4 Januari till 4 Juni, 2013 Renodlingen av affärsområdena Media och Technology är nu redo för nästa steg Kära aktieägare, Först lite kommentarer kring den senaste perioden och dess resultat och därefter ledningens och styrelsens tankar och strategi kring vidareutveckling av Traveas. Det andra kvartalet har varit ett riktigt leverans- kvartal. I princip så har alla våra resurser arbetat med att leverera i de nya mediauppdragen som vi har vunnit under året, etraveli, Stampen Sports Media, Svenska Tennisförbundet och naturligtvis också i våra befintliga mediauppdrag för Svenska Golfförbundet. Därtill har både utveckling och leverans skett till våra nya kunder Holiday Phone samt Veolia inom Traveas Technology. Vi kan nu konstatera att alla uppdrag är i full gång och levererar mer eller mindre mot plan vilket jag är nöjd med. Det finns dock ännu större möjligheter i samtliga dessa uppdrag och kunder och vi jobbar givetvis stenhårt med att hela tiden utveckla dem vidare. Ett bevis på att vi levererar är att Svenska Golfförbundet under perioden har förlängt avtalet med Traveas Media avseende SGFs totala mediaförsäljning. Förlängningen omfattar ytterligare två år fram till och med Uppdraget innebär att Traveas Media fortsatt ansvarar för SGF s totala mediaförsäljning vilket omfattar en portfölj av medier som totalt omsätter cirka mkr/år. Vad gäller bolagets resultat för perioden så ligger det helt i linje med lagd prognos. Det negativa resultatet för denna period härleds helt till vårt åtagande med Svenska Golfförbundet vars intäkter är väl definierade men fördelar sig ojämnt över året. Skälet till detta är att vi gör mycket av vårt säljarbete för helåret under Q4 och Q1 och sedan levereras mycket ut under Q2 och Q3, då golfsäsongen är som mest aktiv i Sverige. Rent intäktsmässigt påverkar denna fördelning därför bolagets resultat per kvartal på ett sätt som gör att bolaget kan komma att redovisa ett negativt resultat för vissa enskilda kvartal. Ett mindre negativt resultat i Q1 följs av ett större negativt resultat i Q2, samtidigt som att vi inte ser någon anledning till att revidera målsättningen om att bolaget kommer att leverera ett positivt rörelseresultat för helåret Resultatet för Q2 ligger alltså enligt bolagets plan. Vidare till optionsprogrammet - Traveas TO2A. Den 27 maj 2010 beslutade årsstämman att genomföra ett optionsprogram vilket gav aktieägarna rätt att mellan den 30 augusti 2010 och 30 juni 2013, teckna nya aktier i bolaget. Totalt har programmet haft en teckningsgrad om cirka 96 % vilket måste ses som ett styrketecken. Tack vare det så har bolaget tillförts cirka 1,9 mkr i likvida medel under och efter denna periods utgång. Bolaget har därigenom god kontroll på sin likvida situation och ser i nuläget inget behov av att tillföra nytt rörelsekapital. För helåret 2013 ser det fortsatt också bra ut, med redan nu uppbyggda förutsättningar för en bra tillväxt, detta i kombination med många spännande pågående dialoger kring nya affärer för både Traveas Media och Traveas Technology. Av den anledningen ser ledningen inget skäl att revidera målsättningen om att nå ett positivt rörelseresultat för helåret 2013, precis som vi levererade under Nu till styrelsens tankar kring vidareutveckling av Traveas och dess framtida strategi. Under 2012 genomförde ledningen och styrelsen en renodling av Traveas genom att dela upp verksamheten i Traveas AB sida 4

5 Januari till 5 Juni, 2013 två affärsområden, Traveas Media och Traveas Technology (läs mer kring detta i Delårsrapport juli till september 2012). Båda affärsområdena har sedan dess utvecklats positivt. Ledningen har därför tillsammans med styrelsen genomfört ett arbete kring en mer långsiktig plan för Traveas för att maximera tillväxtmöjligheter och potential i respektive affärsområde. Inom ramen för den planen så har styrelsen för avsikt att under hösten kalla till en extra bolagsstämma med ett förslag kring en bolagisering av affärsområdena och skapa en koncernstruktur av Traveas. Följden av det är att Traveas AB (Publ) blir ett ägar- /holdingbolag till två dotterbolag. Anledningarna till Styrelsens förslag till bolagisering är flera, låt oss beröra några av de främsta anledningarna: 1. Styrelsen bedömer att båda affärsområdena har större möjligheter att utvecklas på egen hand, med egen styrelse och ledningsgrupp, tydligare affärsplan och egen tillväxtstrategi. Då kan respektive bolag fullt ut fokusera på affären, strategin och tillväxten. Därtill kan respektive bolag lättare attrahera för ändamålet ämnade nyckelpersoner till både styrelseuppdrag samt till operativa roller. Några spännande dialoger är redan initierade. 2. Styrelsen ser att all kommunikation kring resultat- och balansräkning därmed blir rakare, renare och tydligare. Både för kunder (befintliga samt potentiella) samt för aktieägare och kapitalmarknad. 3. Styrelsen ser stora möjligheter för affärsområdena att som enskilda aktiebolag lättare kunna vara delaktiga i framtida konsolideringar på marknaden. Antingen genom att själva ta lead via uppköp av andra aktörer på marknaden, eller i en strukturaffär där bolagen hamnar i ett större sammanhang. Styrelsen bedömer det som svårt för bolagets affärsområden att vara med i en sådan konsolideringsprocess med befintlig struktur. Styrelsens tankar och långsiktiga strategi kommer att slutföras under de närmaste veckorna, och därigenom vara helt klar för att presenteras i samband med den extra bolagsstämman i höst. Så med dessa ord så ser jag mycket fram emot att ta Traveas med tillhörande affärsområden, och potentiella framtida dotterbolag, vidare mot nya spännande utmaningar. Gustaf Karling Verkställande Direktör Traveas AB sida 5

6 Januari till 6 Juni, 2013 TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER APRIL TILL JUNI 2013 Nettoomsättning Nettoomsättningen under perioden april till juni växte med 15 %, till tkr kr (2 264 tkr). Rörelseresultat Rörelseresultatet efter avskrivningar under perioden blev tkr (- 332 tkr). Kassaflöde Kassaflödet uppgick under perioden till tkr (- 707 tkr). Eget kapital och soliditet Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om tkr och en soliditet om 41 %. Finansiell ställning Bolaget har likvida medel om 244 tkr och kundfordringar om 1,9 mkr vid periodens utgång. Den 27 maj 2010 beslutade årsstämman att genomföra ett optionsprogram vilket ger innehavarna rätt att mellan den 30 augusti 2010 och 30 juni 2013, teckna sammanlagt högst aktier. Totalt har optioner tecknats (95,6% teckningsgrad) under perioden från och med den 30 augusti Bolaget har därigenom under och efter denna periods utgång tillförts cirka 1,9 mkr genom detta program, och bolaget har därigenom god kontroll på sin likvida situation och ser i nuläget inget behov av att tillföra nytt rörelsekapital. I bolagets rapport för perioden januari till mars så berättade vi att bolaget har ett avtal med Ikanobanken om en kreditlimit om 6 mkr och att bolaget under den perioden utnyttjat ca 3,8 mkr vilket för stunden är det som max går att utnyttja enligt avtalet. Ett förtydligande kring denna kredit: När man jobbar med försäljning av media/annonser så får man inte betalt för genomfört arbete förrän kunden har betalat vilket kan vara dagar från försäljningstillfället. Det innebär att vi sitter med kostnader över en period utan att pengarna har kommit bolaget tillhanda. Detta påverkar såklart bolagets likviditet negativt. Av den anledningen så har vi ett upplägg med vissa av våra uppdragsgivare där vi kan få fakturera dem i förväg (när arbete är genomfört). Cashmässigt hanteras denna faktura av Ikanobanken. Vi har därmed fått betalt och vår uppdragsgivare har därmed en skuld till Ikanobanken tills dess att de betalat fakturan som då kan var på just dagar. Hittills har bolaget via detta upplägg fakturerat cirka 3,8 mkr som avser arbete som genomförts under Q4 och Q1 och som också bokförts under de perioderna. Vad gäller maxnivån på krediten så får den användas upp till max 6 mkr med genomfört arbete som säkerhet enligt en modell. Traveas AB sida 6

7 Januari till 7 Juni, 2013 ÖVRIG INFORMATION Marknadsutsikter Ledning och styrelse bedömer att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt under 2013 (se mer under VD- ord). Aktien och aktieägare Per den 28 juni var aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter andra kvartalets utgång har Traveas 222 aktieägare. Personal Antal anställda uppgick vid periodens slut till 12 personer. Redovisingsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i årsredovisningen för 2012 använts. Granskning av revisor Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor. Kommande aktiviteter & rapporttillfällen: Delårsrapport juli- sept, 24 oktober, 2013 För ytterligare information kontakta: Gustaf Karling Verkställande Direktör Tel: E- post: gustaf@traveas.com Traveas AB sida 7

8 Januari till 8 Juni, 2013 RESULTATRÄKNING (kr) Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 April-Juni 2012 April-Juni 2013 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Systemdrift Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Periodens resultat Traveas AB sida 8

9 Januari till 9 Juni, 2013 BALANSRÄKNING (kr) Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 April-Juni 2012 April-Juni 2013 Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Maskiner och inventarier Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital Nyemission Balanserade vinstmedel Överkursfond Periodens resultat Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Traveas AB sida 9

10 Januari 10 till Juni, 2013 KASSAFLÖDESANALYS (kr) Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 April-Juni 2012 April-Juni 2013 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Periodens avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Maskiner och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 April-Juni 2012 April-Juni 2013 Vinstmarginal i % Soliditet i % Kassalikviditet i % Antal aktier vid periodens slut Resultat per aktie -0,02-0,07-0,02-0,06 Definitioner Vinstmarginal Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital i % av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder. Traveas AB sida 10