Kvartalsrapport Q3 2016

Transkript

1 Kvartalsrapport Q3 2016

2 KVARTALSRAPPORT Bolagets utveckling i sammandrag Utfall 3 mån Q Jmf utfall 3 mån Q Utfall 9 mån Jmf utfall 9 mån Jmf utfall 12 mån Nettoomsättning, KSEK Resultat, KSEK Resultat per aktie, SEK 0,79 0,28 1,41 0,73 0,73 Eget kapital per aktie, SEK 5,68 4,27 5,68 4,27 4,27 Antalet aktier uppgår till stycken Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med XL- BYGG AB (XL-BYGG AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG). Fokus har under perioden legat på planering av de driftsättningar som sker våren 2017 samt fortsatt vidareutveckling av ifenix. Bolaget har även rekryterat personal till sina kontor i Stockholm och Luleå. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång. Försäljning och resultat Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat då ifenix driftsatts hos ett antal nya kunder sedan föregående period. Bolagets omsättning uppgick ackumulerat till KSEK (41.777) med ett ackumulerat resultat om KSEK (6.911). Likviditet och finansiering Den 30 september 2016 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK (10.050).

3 Investeringar Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK (3.387) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK 0 (2.275) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK (1.112) så som inventarier. Ökningen av anskaffning inventarier består till stor del av uppgradering av serverpark. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK (4.920) i avskrivningar varav KSEK (1.764) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK (3.156) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med (4.391) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 568 (441) och 114 (88) administrationskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 september uppgick bolagets egna kapital till KSEK (40.524) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK (39.109) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på ( ) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 30 september till 80,7 % (82,3). Anställda Antalet anställda i Genesis IT AB uppgick för perioden till 30 (33) personer. Per den 30 september 2016 hade bolaget 31 (34) anställda. Efter periodens utgång har bolaget rekryterat 4 personer, 2 stycken till kontoret i Luleå och 2 stycken till kontoret i Stockholm.

4 Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 30 september 2016, hade följande insynspersoner i Genesis IT aktieinnehav enligt följande: Insynsperson Position Innehav Förändring Anna Flink Styrelseordförande Tommy Flink VD 0 0 Bert Larsson Styrelseledamot 0 0 Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 Mikael Hjorth Styrelseledamot Rolf Gehlin Suppleant 0 0 Folke Stenvall Suppleant Sven Stenvall Suppleant Nicklas Thorén IT-chef XL-BYGG AB Patrik Liljegren Platschef Magnus Norén Ekonomichef Ägarstruktur Per den 30 september 2016 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av rösteoch kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2016 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning av de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%) Stenvalls Trä AB ,99 % 64,99 % XL-BYGG AB ,89 % 16,89 % Övriga aktieägare* ,12 % 18,12 % Totalt ,00 % 100,00 % *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. För mer detaljerad information om innehavare av aktier, vänligen vänd er till Euroclear. Utsikter för räkenskapsåret 2016 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna är goda. ifenix har sedan det lanserades tagit en allt mer aktiv roll i Genesis IT:s produkt- & tjänsteportfölj samtidigt som bolaget fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3).

5 VD kommentar Vidareutvecklingen av ifenix fortsätter enligt plan och vi har under sommaren och hösten lyckats väl med våra driftsättningar och personalrektyreingar. Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ) Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Bokslutskommuniké februari 2017 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: Tel: Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt förenlig verksamhet.

6 Resultaträkning (ksek) månader månader månader månader månader Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster och varor Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Forskning- & utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på periodens resultat, Not PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 1 I skatt på periodens/årets resultat per och ingår återföring av uppskjuten skattefordran med 706 KSEK.

7 Balansräkning (ksek) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Nyanläggning på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning Summa Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Not Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning (ksek) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens/årets resultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK (9.000) som löper med marknadsmässig ränta. Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 630 (884). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0).

9 Kassaflödesanalys (ksek) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut ,

10 Nyckeltal (ksek) månader 9 månader 12 månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 41,5 21,7 30,9 Rörelsemarginal (%) 28,7 17,8 14,6 Vinstmarginal 22,7 16,5 11,5 Räntabilitet på eget kapital (%) 28,4 18,6 18,8 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,0 0,9 1,3 Soliditet (%) 80,7 82,3 76,8 Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m e m KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 1,41 0,73 0,73 Eget kapital per aktie (SEK) 5,68 4,27 4,27 Antalet aktier uppgår till ( ) stycken.

11 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (ksek) Balansomslutning (ksek) Sysselsatt kapital (ksek) Räntebärande nettoskuld (ksek) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (ksek) Kassaflöde efter investeringar (ksek) Likvida medel (ksek) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier

12 LULEÅ Norrsågsvägen LULEÅ STOCKHOLM Hemvärnsgatan SOLNA TELEFON E-POST info@genesis.se INTERNET