KVARTALSRAPPORT Q1 2011/2012 FÖRSÄLJNINGSARBETET GER POSITIVA EFFEKTER

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q1 2011/2012 FÖRSÄLJNINGSARBETET GER POSITIVA EFFEKTER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK (3.159) Periodens resultat uppgick till KSEK 452 (0) Resultat per aktie: SEK 0,06 (0,0) Eget kapital per aktie: SEK 1,39 (1,13) Verksamheten är en Application Service Provider (ASP) som genom utvalda marknadspartners erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag. Bolaget erbjuder även kameraövervakningslösningar under namnet BevakningDirekt, ett så kallat distribuerat system vilket innebär att flera av komponenterna i systemet är strategiskt placerade på olika geografiska platser. har under det tredje kvartalet av bokföringsåret 2010/2011 tecknat ett treårigt avtal med en av Sveriges största byggvaruhandelskedjor, XL-BYGG. Avtalet avser bland annat helpdesk funktioner för den underhållsfria, flexibla och kostnadseffektiva IT-miljö för små och medelstora företag som Genesis IT erbjuder. Det tecknade avtalet innebär att Genesis IT sedan den 1 april 2011 fungerar som extern IT-avdelning för i första hand de delägare i XL BYGG som använder affärssystemet Trygg/2000. På sikt är målet att samtliga cirka hundra företag skall kunna ansluta sig till detta avtal. För närvarande omfattar helpdeskdelen i avtalet cirka 400 användare runt om i landet. Sedan tidigare har Genesis IT ansvarat för driften av XL BYGGs AS400 server på vilken detta affärssystem ligger. Genesis IT har sedan tidigare erbjudit denna tjänst till enskilda företag inom XL BYGG-kedjan. Det nu tecknade avtal har ingåtts med Byggtrygg, serviceaktiebolaget för de enskilda delägarna inom XL- BYGG kedjan. Byggtrygg fungerar i dag som företrädare för de olika medlemsföretagen, och har bland annat till uppgift att samordna inköpsverksamheten för dessa. Under perioden har betydande resurser lagts ned på att öka försäljningen inom affärsområdet, BevakningDirekt, där Genesis IT använder bolagets servrar till att lagra information från övervakningskameror och olika bevakningssystem som bedöms komma att bidra till en omsättningstillväxt under kommande år. Det finns i dag ett stort antal offerter ute vilket tillsammans med den relativt långa införsäljningstiden och det betydande säljarbetet som gjorts av bolagets personal som bör kunna komma att bära frukt under bokföringsåret 2011/2012. Styrelsen är av åsikten att de investeringar som gjorts i BevakningDirekt, samt de två uppföljande systemen kommer att generera merförsäljning under bokföringsåret 2011/2012. Den affärsmodell som Genesis IT arbetar med innebär att långa avtal tecknas med slutkund. Det är således i högsta grad sannolikt att anta att försäljningen av de olika produkterna i BevaknigDirekt-familjen kommer att fortsätta bidra med såväl försäljning som ett positivt resultat på sikt.

2 Aktiviteten är hög runt BevakningDirekt med återförsäljarkurser på agendan, samtidigt som systemet har visats upp för flera nyckelkunder. Försäljningen av systemet ökar stadigt jämfört med tidigare perioder, och flera viktiga installationer har gjorts i Sverige, men det tar tid att få ett system som BevakningDirekt accepterat på marknaden. Systemet är nytänkande på flera sätt, och det finns en extremt hög - och förståelig - försiktighet att ta till sig tekniska innovationer inom detta segment även om intresset finns hos användarna. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga händelser av vikt har inträffat sedan rapportperiodens slut. Verksamheten i fortsätter att utvecklas positivt, och bolagets kunder väljer i huvudsak att förnya samt i flera fall utöka sina avtal. Försäljning och resultat Bolagets intäkter uppgick under perioden till KSEK (3.740 KSEK) med ett resultat om 452 KSEK (0 KSEK). Omsättningen överstiger den för samma period föregående år. Ökningen beror på att våra kunder i större utsträckning väljer att lägga nya utvecklingsprojekt hos oss. Under bokföringsåret 2010/2011 har Genesis IT utvecklat fram två nya produkter i BevakningDirekt familjen. Det omfattande utvecklingsarbetet återspeglar sig fortfarande i de i balansräkningen redovisade utgifterna för utvecklingsarbetena samt som aktiverade utvecklingskostnader i resultaträkningen. Dessa avskrivs enligt plan under fem år från och med den tidpunkt de olika produkterna kommersialiseras. Likviditet och finansiering Den 30 november 2011 uppgick Genesis ITs banktillgodohavanden till KSEK (2.725). Bolaget saknar i dag checkräkningskredit och räntebärande skulder. Investeringar Genesis ITs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 708 (745) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK 133 (582) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar KSEK 575 ( 163) så som inventarier, verktyg och installationer. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar har sjunkit i förhållande till föregående år, då resurserna har används till direkta leveranser. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK 336 (299) i avskrivningar varav KSEK 301 (264) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 35 (35) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 november 2011 uppgick Genesis ITs egna kapital till KSEK (8.949) varav KSEK 795 (795) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK (7.689) av fritt eget kapital.

3 Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtiga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 30 november 2011 till 77,6 procent (77,0). Antalet årsanställda uppgick för perioden till tio personer. Per den 30 november 2011 hade Genesis IT elva anställda. Under perioden har antalet anställda ökat med en person. Förändringar i aktieinnehav för Insynspersoner Vid slutet av bokföringsåret 2010/2011, den 30 november, hade följande insynspersoner i Genesis IT nedanstående aktieinnehav enligt: INSYNSPERSON POSITION INNEHAV FÖRÄNDRING Anna Flink* Styrelseordförande Tommy Flink VD 0 0 Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 Mikael Hjorth Styrelseledamot Folke Stenvall* Suppleant Sven Stenvall* Styrelseledamot Magnus Norén Ekonom *Anna Flink, Folke Stenvall och Sven Stenvall äger till lika delar Stenvalls Trä AB och enligt anslutningsavtalet med Aktietorget rapporterar således var och en detta bolags innehav om aktier. Utöver detta äger Sven Stenvall 825 aktier privat. Det minskade antalet aktier som rapporteras på Anna Flink, Folke Stenvall och Stenvall är en följd av att dessa i syfte att underlätta handeln i aktien erbjöd allmänheten att köpa aktier i en aktiespridning. Samtliga huvudägare, inklusive Anna Flink, Folke Stenvall och Sven Stenvall, samt Stenvalls Trä AB har för avsikt att kvarstå som långsiktiga aktieägare i. Ägarstruktur Per den 30 november 2011 hade Genesis IT en ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 november hade Genesis IT cirka 300 aktieägare. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (&) Stenvalls Trä AB ,35% 79,35% Nordic Golden Mind BV ,10% 4,10% Mats Carlsson ,89% 1,89% Övriga cirka 295 aktieägare ,66% 14,66% Totalt ,00% 100,00% Utsikter för bokföringsåret 2011/2012 Styrelsen för Genesis IT (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser lovande ut trots den oro som råder på världens kapitalmarknader. Det är framförallt verksamheten inom affärsområdet, BevakningDirekt, där Genesis IT använder bolagets servrar till att lagra information från övervakningskameror och olika bevakningssystem som bedöms komma att bidra till en

4 omsättningstillväxt under kommande år. Det finns i dag ett stort antal offerter ute vilket tillsammans med den relativt långa införsäljningstiden och det betydande säljarbetet som gjorts av bolagets personal som bör kunna komma att bära frukt under bokföringsåret 2011/2012. Styrelsen har valt att inte kommunicera några mål för innevarande år. Styrelsen är emellertid av åsikten att de investeringar som gjorts i BevakningDirekt, samt de två uppföljande systemen kommer att generera merförsäljning redan under bokföringsåret 2011/2012. Den affärsmodell som Genesis IT arbetar med innebär att långa avtal tecknas med slutkund. Det är således i högsta grad sannolikt att anta att försäljningen av de olika produkterna i BevaknigDirekt-familjen kommer att fortsätta bidra med såväl försäljning som ett positivt resultat på sikt. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K-2 reglerna). Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. Således har ingen avskrivning gjorts på årets aktiverade utvecklingskostnader. VD kommentar Perioden som har förflutit har inneburit en omsättningsökning mot motsvarande period, den största ökningen beror på att våra kunder i större utsträckning väljer att lägga nya utvecklingsprojekt hos oss. Detta visar på ett bra förtroende för bolaget och dess kunskap. Vi har även knutit till oss flera utvecklingsresurser för att kunna möta den ökande efterfrågan, detta kommer även att resultera i flera rekryteringar under Tommy Flink, VD Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Delårsrapport september februari april 2012 Redogörelse september maj juli 2012 Bokslutskommuniké 2011/ oktober 2012 Q1 rapporten kommer att finnas tillgänglig på Genesis IT AB hemsida och Aktietorget den 18 januari.

5 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 18 januari 2012 Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Tommy Flink, VD E-post: Tel: Genesis-IT är ett ledande och innovativa företag inom IT-sektorn och Sveriges första leverantör av molntjänster. Företagets affärsidé är att genom utvalda marknadspartners erbjuda en underhållsfri, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag. En miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet och innehåller såväl Genesis-ITs egna applikationer som standardprogramvaror. För ytterligare information om Genesis-IT besök

6 Resultaträkning (KSEK) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga externa Intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT

7 Balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning Summa Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Not Övriga fordringar Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning (KSEK) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not1 Fordringar/skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK, som löper med marknadsmässig ränta. Övriga fodringar uppgår till 259 KSEK, skulder uppgår till 0 KSEK.

9 Kassaflödesanalys (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt ränta KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-)/minskning(+) varulager Ökning (-)/ minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/ minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Förvärv av dotterföretag Förvärv av aktier och andelar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Övriga långfristiga skulder Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Nyckeltal (KSEK ) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 27,0-24,2-4,5 Rörelsemarginal (%) 8,6 0,0 10,2 Vinstmarginal 9,3 0,0 10,9 Räntabilitet på eget kapital (%) 16,3 0,0 15,7 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,37 1, Soliditet (%) 77,6 77,0 77,6 Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m e m KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Förvärv av aktier och andelar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0,06 0,0 0,21 Eget kapital per aktie (SEK) 1,39 1,13 1,34

11 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Ökning av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier