Kvartalsrapport januari-mars 2010

Transkript

1 Kvartalsrapport januari-mars 2010 Samtliga jämförelsesiffror inom parentes avser helåret Första kvartalet i sammandrag Jämföresetal, helår 2009 Försäljningsintäkter 0 (1 947) KSEK Rörelseresultat (EBITA) (-5 929) KSEK Resultat per aktie -0,10 (-0,11) SEK Väsentliga händelser under första kvartalet JANUARI New Oak AB förvärvar i en riktad nyemission aktier i bolaget till en kurs om SEK 1,70. Efter emissionen är antalet aktier i Mineral Invest International MII AB (publ). New Oak AB har för avsikt att garantera samtliga eventuella kommande emissioner, endera själv eller i samarbete med andra aktörer, som Mineral Invest kan komma att genomföra under de närmaste åren. Eventuella emissionsgarantier skall ske till marknadsmässiga villkor. Under januari månad har bolagets personal varit fokuserad på att etablera två nya tradingcenters, ett i Dubai och ett i Djibouti. Etableringen omfattar bildande av lokala dotterbolag, frihandelslager med tillhörande utrustning samt rekrytering av personal och lokalt management. FEBRUARI För att underlätta för bolagets VD och för att utgöra ett stöd för denne har styrelsen i slutet av januari tills vidare anlitat en extern konsult för att bistå med tjänster som informationsgivning, finansiell rapportering samt vissa juridiska tjänster. Borrningarna i Haramsam II fortgick enligt plan. På grund av lovande indikationer från de första tre borrhålen, har borrningsprogrammet utökats. Totalt har sex hål, omfattande 703 meter, borrats och ett sjunde hål har påbörjats. Indikationerna visar att mineraliseringen troligtvis är längre än de 600 meter som tidigare studier har uppskattat denna till. Därför har Mineral Invest beslutat att prioritera detta projekt och genomföra ytterligare två borrhål i fyndighetens norra förlängning. Det långsiktiga målet är att utöka borrningskampanjen längre norrut, för att öka kännedomen om mineraliseringens förlängning. I februari förekom endast begränsad handel med metaller och mineraler som en följd av att bolagets personal varit sysselsatta med att slutföra etableringen av bolagets trading centers i Djibouti och Dubai. MARS Bolaget förstärkte organisationen genom rekryteringen av Magnus Bjellefors som ny CFO. Magnus Bjellefors har efter sin examen från IHM Business School skaffat sig en gedigen erfarenhet av att driva, men även starta företag i både Europa och Asien. Bland tidigare uppdrag kan nämnas att Bjellefors innehade positionen som CEO och ansvarig för M & A verksamheten i Europa för Visma Services Ltd.

2 Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång APRIL Styrelsen i Archelon Mineral AB (publ) beslutade att dela ut aktier i Mineral Invest International MII AB till samtliga aktieägare i Archelon Mineral AB (publ). Aktieägarna i Archelon erhöll vederlagsfritt ett totalt antal av aktier. Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag om val av nya ledamöter såsom Mats Ekström, Patrik Walle och Patrik Sarin. Göran Eriksson utträdde ur styrelsen. För tiden intill årsstämman består styrelsen av Mats Ekström, Patrik Walle, Patrik Sarin, Hans Fernberg, Bill Sundberg, Anil Agarwal och Noel Mangan. Total omsättning under april blev 60 ton tantalmalm och bolaget har nu identifierat en effektiv distributionskedja för kommande leveranser. Fokus framöver kommer att vara att tillse att handeln kan utökas med tennmalm. Tenn ger en något lägre marginal men tillgängligt tonnage är avsevärt högre. VD-ord Efter en åtta veckor lång vistelse i ett dånande varmt Djibouti så är det med tillfredsställelse jag åter drar in en frisk nordanvind på kajen utanför Skeppsbron 16. Under första kvartalet har Mineral Invest förstärkt organisationen inom ekonomi, administration och kommunikation för att frigöra resurser som ska öka fokus på att ytterligare utveckla bolagets verksamhet i Afrika. Verksamhet i Afrika kräver lokal närvaro och Mineral Invest har nu etablerat starkare rutiner för styrning och uppföljning av de spridda geografiska projekt som bolaget bedriver. Tradingen inleddes med att klara av en del hinder och bolaget har investerat både tid och pengar på att lösa den lokala distributionen. Arbetet med att fortsätta utveckla distributionskedjorna fortsätter under kvartalet. Första etappen av borrningarna i guldfyndigheterna i Moyale i södra Etiopien är avslutade. Våra geologer är positiva över mineraliseringen och kommer att avge en rapport inom de kommande månaderna. Jag hoppas att vi fortsätter tillsammans på vår resa och jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar! Michael Nilsson VD Mineral Invest International MII AB (publ)

3 Intäkter och resultat januari-mars Försäljningsintäkterna uppgick till 0 KSEK under första kvartalet jämfört med KSEK för helåret Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till jämfört med (-5 929) KSEK för Resultatet per aktie blev -0,10 för första kvartalet, en minskning med ett öre jämfört med 2009 (-0,11) SEK. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (3 876) KSEK under perioden. Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 333 (0) KSEK. Finansiell ställning Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK, jämfört med KSEK vid utgången av Eget kapital Det egna kapitalet uppgick vid första kvartalets utgång till KSEK, jämfört med KSEK per 31 december Under första kvartalet slutfördes den över årsskiftet pågående nyemissionen som tillförde bolaget KSEK. Emissionskostnaderna uppgick till KSEK. Nettoresultatet för det första kvartalet uppgick till KSEK. Medarbetare Antalet anställda vid periodens utgång var 15 (15 per den 31 december 2009). Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och tillämpliga rekommendationer från Redovisningsrådet samt uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp. Försäkran Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 11 maj 2010 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

4 Bakvagn Koncernens resultaträkning (TSEK) Rörelsens intäkter: Nettoomsättning Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 50 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens / Årets resultat 0 0 Periodens / Årets resultat Mineral Invest International MII AB Koncernens balansräkning (TSEK) TILLGÅNGAR Tecknat ej inbetalat aktiekapital Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekterings och utvärderingstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 50 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter kvartalsrapport Resultat efter januari finansiella - mars poster Skatt på periodens / Årets resultat 0 0 Periodens / Årets resultat Mineral Invest International MII AB Koncernens balansräkning (TSEK) TILLGÅNGAR Tecknat ej inbetalat aktiekapital Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekterings och utvärderingstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kaptial Fria reserver Periodens / Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta 50 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning övriga kortfristiga fordringar Ökning leverantörsskulder Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Förändring tecknat ej registrerat aktiekapital Registrerat aktiekapital 821 Nyemissionsfordringar Överkursfond Emissionskostnad -434 Ovillkorat aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 NYCKELTAL (KSEK koncern) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) neg neg Vinstmarginal neg neg Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) 0 0 Räntetäckningsgrad (ggr) 0 0 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar 0 0 MEDARBETARE Medelantalet medarbetare 1 1 Omsättning per medarbetare (KSEK) Antalet medarbetare 1 1 DATA PER AKTIE Antal aktier 74, , Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Aktiekurs (SEK) 3, Aktiekurs / Eget kapital per aktie 5,

8 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Ökning av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Räntebärande nettoskuld (KSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier Aktiekurs Senaste betalkurs för rapportperiodens sista handelsdag Aktiekurs/Eget kapital per aktie (SEK) Aktiekursen dividerat med eget kapital/aktie

9 Mineral Invest International MII AB bedriver småskalig och miljövänlig produktion av mineral och metaller i främst Afrika. Då Mineral Invest har som mål att produktionen vid varje objekt skall påbörjas inom sex månader genereras ett positivt kassaflöde i närtid. Vid sidan av denna gruvbrytning sker även en omfattande handel med metaller och mineraler. Mineral Invest International MII AB (publ) Skeppsbron 16 SE Stockholm tel fax e-post info@mineralinvest.com

10