BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2016

Transkript

1 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI SIDA 1 AV 5 Rekordår för ATG Kvartalsperioden oktober - december Under det fjärde kvartalet 2016 har ATG fortsatt att utvecklas positivt. Takten i tillväxten har ökat och är högre än tidigare under året. Omsättningen har påverkats positivt av lanseringen av produkten Top 7 och av kunderbjudandet Winter Burst som innehöll fler V75-omgångar än under jämförelseperioden vilket ökade försäljningen under julveckan. Kvartalet hade också något fler Jackpots för V75 än jämförelseperioden. Spelets svenska omsättning uppgick till 3 568,3 (3 156,7) MSEK, en ökning med 411,6 vilket motsvarar en tillväxt om 13,0 %. Spelets netto uppgick till 1 124,8 (973,3) MSEK en ökning med 151,5 vilket motsvarar en tillväxt om 15,6 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 438,6 (436,7) MSEK vilket är en ökning om 1,9 MSEK. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 407,6 (354,2) MSEK. Periodens resultat uppgick till 15,4 (-34,3) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka omsättningen. Helårsperioden januari - december Under 2016 har ATG utvecklats positivt både gällande svensk omsättning och gällande erbjudandet till kunderna. Bland annat lanserades två stora produktnyheter, V75 Boost under februari och Top 7 under oktober. Året avslutades starkt med kunderbjudandet Winter Burst vilket ökade julveckans omsättning. Året hade sju färre jackpots för V75 än Spelets svenska omsättning uppgick till ,4 (12 535,1) MSEK, en ökning med 742,3 vilket motsvarar en tillväxt om 5,9%. Spelets netto uppgick till 4 085,8 (3 819,6) MSEK en ökning med 266,2 vilket motsvarar en tillväxt om 7,0 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 1 705,3 (1 699,6) MSEK vilket är en ökning om 5,7 MSEK. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 1 490,6 (1 385,6) MSEK. Årets resultat uppgick till 8,6 (25,7) MSEK. Resultatet belastas av kostnader för utveckling och satsningar enligt plan i syfte att långsiktigt öka omsättningen och avkastningen till travoch galoppsporten Nyckeltal, kvartalsöversikt Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 SVENSK SPELOMSÄTTNING Varav: Bana Ombud E-kanaler Tillväxt, % * 13,0% 4,7% 0,4% 5,7% 2,0% 0,2% 5,8% 2,0% 1,0% INTERNATIONELL SPELOMSÄTTNING Tillväxt, % * -16,5% -18,8% -23,7% -29,9% 5,6% 6,5% 19,8% 19,4% 15,1% TOTAL SPELOMSÄTTNING Tillväxt, % * 7,1% -0,2% -4,8% -1,4% 2,7% 1,4% 8,6% 5,1% 3,4% SPELETS NETTO Tillväxt, % * 15,6% 5,4% 1,1% 5,8% 2,5% -0,1% 4,2% 2,4% 6,3% Medel till trav- och galoppsporten Lotteriskatt RESULTAT 15,4-23,9-41,2 58,3-34,3-3,9-7,8 71,7-60,7 * I jämförelse med samma kvartal föregående år Kommentarer till årsresultatet Den utveckling som inleddes under 2014, när ATG vände sin omsättningsutveckling till positiv, har förstärkts under Den svenska omsättningen var den bästa i ATGs historia, se diagram. Under året har konkurrensen med andra spel, framför allt under Fotbolls-EM i Frankrike och de olympiska spelen i Rio de Janeiro, varit intensiv. Antal Jackpots för ATGs stora spelformer V75 och V86 har under året varit lägre än i jämförelseåret som var ovanligt Jackpotintensivt. Under 2016 var antalet V75 Jackpots 21 stycken, jämfört med 28 stycken under Den tillväxt som levereras är ett resultat av ett målinriktat och långsiktigt arbete som ska leda till fortsatt positiv utveckling för bolaget Säsongsvariationerna är stora för verksamheten varför alla jämförelser görs mot samma period föregående år. Även i den jämförelsen finns differenser från år till år då det vissa år är fem helger i en månad och andra år fyra vilket ger förskjutningar mellan månader och kvartal. År 2016 innehöll en helg mer än Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 31 december Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

2 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI SIDA 2 AV 5 Januari - december MKR Årets världsmästare i V75 korad I november korades årets världsmästare i V75. Staffan Edholm, Hudiksvall, var bäst när det gällde i den avgörande frågesporten. - Det här är det absolut största jag har varit med om, sa den lycklige världsmästaren efter vinsten Kvartal MKR Av deltagare möttes de 16 bästa tipparna i frågesport med travrelaterade frågor. Av de tre som tog sig till finalen drog Staffan Edholm det längsta strået när han svarade Iceland och Johnny Takter på bildfrågan i kategorin Elitloppsvinnare. Utöver en prestigefylld världsmästartitel belönades Staffan Edholm med kronor. Tvåan Conny Bodin fick kronor och trean Anders Holmqvist fick kronor Kompisgäng vann 43 miljoner ATGs svenska spelomsättning för 2016 hade en tillväxt om 5,9 % eller 742,3 MSEK i jämförelse med Utvecklingen var i enlighet med planen för perioden. Omsättning per spelform under delåret: V-spel (V75, V86, V65, V64, V5, V5, V4, V3) Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb, Top 7) Turspel (VR och Boost) 289 Summa svensk omsättning I december tog ett kompisgäng hem en av de största vinsterna genom tiderna på V75. Den exakta vinstsumman blev kronor och delas av nio kompisar som hade spelat för 840 kronor på ATG Tillsammans. Vinsten är den femte högsta genom tiderna på V75. Den internationella spelomsättningen uppgick under året till (3 234) MSEK, en minskning om 22,1 %. Detta är en effekt av att ett antal avtal med utländska partners avslutades per till följd av införandet av en ny affärsmodell som bland annat syftar till att minska risk och höja ATGs intjäning för den internationella affären, vilket också konstateras i utfallet. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, vilket motsvarar poolernas storlek, uppgick för året till (15 769) MSEK, en ökning med 0,2 %. Detta innebär att även spelpoolerna noterar rekordstorlek för året 2016.

3 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI SIDA 3 AV 5 ATGs övriga intäkter har ökat till 621,3 (584,4) MSEK. Ökningen består av högre intäkter för den internationella affären, tillväxt i partneraffären och av Kanal 75s ökade utdebitering. ATGs kostnader för året uppgick till 1 502,6 (1 296,3) MSEK vilket är en ökning med 206,3 MSEK. Detta är i enlighet med planen. ATG är mitt inne i en tid av intensiv utveckling. De ökade kostnaderna är en del av den planerade utvecklingen av bolaget i syfte att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framförallt på lång sikt. Kostnaderna för exempelvis marknadsnärvaro, IT och personal har ökat. Exempel på resultat av satsningarna är lansering av V75 Boost och Top 7 samt julveckans Winter Burst. Ett annat resultat är en ökning av registrerade aktiva kunder med 23 % det senaste året, till cirka medlemmar. Nettokostnader för året uppgick till 881,3 (711,9) MSEK vilket motsvarar 21,6 % av nettoomsättningen. Antalet anställda uppgick till 299 (281) helårsanställda. ATGs syfte är att skapa medel till trav- och galoppsporten och ägarna, Svensk Travsport (ST) och Svensk Galopp (SG). Utfall i medel till travoch galoppsporten för året är 1 705,3 (1 699,6) MSEK, en ökning med 5,7 MSEK. Det är mindre än budgeterat. Det huvudsakliga skälet till avvikelsen är att den, av ST, beslutade utbetalningsmodellen till travsporten har rörliga delar som inte utfallit enligt budget. Investeringarna för året består i huvudsak av utveckling av nya spelprodukter och spelupplevelser samt av vidareutveckling av de digitala kanalerna. Två helt nya spel, V75 Boost och Top 7 samt en ny app, ATG Live, är lanserade. Under året har koncernen investerat 147,6 (143,5) MSEK. Avskrivningarna var 98,8 (97,7) MSEK. Investeringarna är en del i ATGs offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder. Likviditetsutvecklingen i bolaget är stabil. Resultaträkning koncern okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec BELOPP I MKR Spelets omsättning , , , ,1 Oinlösta vinster och öresavrundningar 24,7 21,5 66,9 71,6 Vinster till spelare , , , ,1 SPELETS NETTO 1 124,8 973, , ,6 VERKSAMHET ATG OCH KANAL 75 Övriga rörelseintäkter 187,6 167,9 621,3 584,4 Övriga externa kostnader -305,2-267, ,1-877,6 Personalkostnader -70,2-66,3-271,3-242,5 Övriga rörelsekostnader -48,6-27,8-117,4-78,5 Avskrivningar -28,8-25,3-98,8-97,7 KOSTNADER ATG OCH KANAL ,8-386, , ,3 NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL ,2-218,8-881,3-711,9 RÖRELSERESULTAT 859,6 754, , ,7 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2,7 2,9 3,4 6,7 Räntekostnader och liknande resultatposter -0,7-0,7-3,3-3,4 RESULTAT FÖRE FÖRDELNING 861,6 756, , ,0 Medel till Trav- och Galoppsporten -438,6-436, , ,6 RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 423,0 320, , ,4 Lotteriskatt -395,1-341, , ,1 Åtagande enl avtal med staten -12,5-13,2-50,0-48,5 Skatt på årets resultat 0,0-0,1-0,1-0,1 ÅRETS RESULTAT 15,4-34,3 8,6 25,7 1 Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till (3 943) MSEK i fjärde kvartalet och till (15 769) MSEK under året. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras.

4 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI SIDA 4 AV 5 Balansräkning koncern BELOPP I MKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m 213,9 113,7 Pågående projekt 78,1 130,0 Summa immateriella anläggningstillgångar 292,0 243,7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 160,5 125,3 Pågående projekt 0,0 34,7 Summa materiella anläggningstillgångar 160,5 160,0 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper - - Andra långfristiga fordringar 101,6 102,8 Summa finansiella anläggningstillgångar 101,6 102,8 Nytt storspel på söndagar I början av januari bjöds pressen in till presskonferens för att få veta om nyheten Grand Slam. Den 5 mars är premiäromgången av Grand Slam 75 - ATG:s nya storspel med 15 miljoner till en ensam vinnare med sju rätt. Spelet har utvecklats utifrån spelarnas önskemål med lopp som går snabbt att analysera och möjlighet att vinna både ofta och mycket. Resultatet är ett spel med sju lopp, tre vinstpooler och tio startande hästar per lopp. SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 554,1 506,5 Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Kundfordringar 45,6 24,7 Fordran koncernföretag 30,5 17,7 Övriga fordringar 348,4 291,3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46,2 42,2 Summa omsättningstillgångar 470,7 375,9 Likvida medel Kortfristiga placeringar - 145,1 Kassa och bank 587,3 423,5 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 058,0 944,5 SUMMA TILLGÅNGAR 1 612, ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) 40,0 40,0 Balanserat resultat inklusive årets resultat 532,0 523,4 Summa eget kapital 572,0 563,4 Långfristiga skulder Leasingavtal 36,0 43,4 Uppskjuten skatt 0,1 0,0 Summa långfristiga skulder 36,1 43,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 141,3 134,8 Skuld koncernföretag 15,9 7,2 Skuld kontokunder 275,9 188,7 Skatteskulder 0,1 0,1 Övriga skulder 408,9 347,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 161,9 165,5 Summa kortfristiga skulder 1 004,0 844,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 612, ,0 - Söndagar är en stor speldag. Efter lanseringen av V64 med Grand Slam märkte vi ett växande intresse för söndagar och nu tar vi nästa steg för att skapa en ännu bättre spelupplevelse, säger Mikael Hagberg, Affärsutvecklingschef på ATG. Premiären är den 5 mars på Östersundstravet. TV-sändningen pågår mellan kl och i TV12. ATG utökar det nordiska samarbetet Under 2017 kommer samarbetet med våra nordiska grannländer att utökas. Först ut är V75 på norska Jarlsberg söndagen den 9 juli med storloppet Ulf Thoresen Grand International som i fjol vanns av favorithästen Sauveur. Söndagen den 27 augusti är det Danmarks näst största travdag då danskt travderby på Charlottenlund avgörs - och söndagen den 10 september är det dags för Norska Derbyt och Kriteriet på Bjerke. - Det är tre dagar som bjuder på högklassisk sport. Det är därför kul att ytterligare kunna öka intresset för tävlingarna genom att erbjuda våra kunder V75 samtidigt som vi fördjupar samarbetet med travsporten i Norge och Danmark, säger Peter Wallin, sport- och spelkoordinator på ATG.

5 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 1 FEBRUARI SIDA 5 AV 5 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt BFNAR 2007:1 om frivillig delårsrapportering med undantag för att moderbolagets resultat- och balansräkning inte redovisas då de i allt väsentligt överensstämmer med koncernens. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Omsättningsrekord med bred marginal Årets sista dag bjöd på årets högsta omsättning då det var V75 Winter Burst Grand Final på Mantorp. Omsättningen blev hela 147 miljoner kronor. Under sista veckan 2016 var det V75 varje dag och då slogs det tidigare omsättningsrekoret från Elitloppsveckan 2016 med bred marginal. Totalt delades 333 miljoner kronor ut till kunderna. Stockholm den 31 januari 2017 Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Erik Adielsson, styrelseledamot Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Hans Hansson, styrelseledamot Petra Forsström, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Kontaktperson vid frågor: Hans Skarplöth, vd hans.skarploth@atg.se alt Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se alt AB Trav och Galopp, org nr Stockholm Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport jan-mars april 2017 Hockey möter häst Under hösten gjorde ATG en turné till samtliga SHL-arenor i landet; från Luleå i norr till Malmö i söder. Syftet var att uppmärksamma nyheten att SHL blivit digitalt ombud på ATG Tillsammans, vilket betyder att man nu kan spela V75 med sin SHL-klubb. Samtliga klubbar finns med på Tillsammans. Åtta procent av insatserna går direkt till klubben.