KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS

Transkript

1 1 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 APRIL SIDA 1 AV 5 Stabil utveckling i kvartalet Kvartalsperioden januari - mars Under första kvartalet 2017 har ATG utvecklats enligt plan både gällande svensk omsättning och gällande erbjudandet till kunderna. Kalendermässiga skillnader mot jämförelseperioden, det vill säga en lördag mindre och att påsken infaller i kvartal 2 i år, samt inställda och försenade tävlingar har påverkat omsättningen negativt. En större produktnyhet är lanserad, GS75, som är en utveckling av spelerbjudandet på söndagar. Spelets svenska omsättning uppgick till 3 118,7 (3 147,6) MSEK, en minskning med 28,9, eller -0,9 %. Spelets netto uppgick till 962,1 (968,1) MSEK en minskning med 6,0, eller -0,6 %. Medel till trav- och galoppsporten uppgick till 363,1 (346,9) MSEK vilket är en ökning om 16,2 MSEK. Medel till sporten för helåret kommer att följa den tidigare fastlagda planen. Betald lotteriskatt och åtagande enligt avtal med staten uppgick till 350,4 (354,3) MSEK. Periodens resultat uppgick till 13,1 (58,3) MSEK Nyckeltal, kvartalsöversikt Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 SVENSK SPELOMSÄTTNING Varav: Bana Ombud E-kanaler Tillväxt, % * -0,9% 13,0% 4,7% 0,4% 5,7% 2,0% 0,2% 5,8% 2,0% INTERNATIONELL SPELOMSÄTTNING Tillväxt, % * 8,2% -16,5% -18,8% -23,7% -29,9% 5,6% 6,5% 19,8% 19,4% TOTAL SPELOMSÄTTNING Tillväxt, % * 0,4% 7,1% -0,2% -4,8% -1,4% 2,7% 1,4% 8,6% 5,1% SPELETS NETTO Tillväxt, % * -0,6% 15,6% 5,4% 1,1% 5,8% 2,5% -0,1% 4,2% 2,4% Medel till trav- och galoppsporten Lotteriskatt RESULTAT 13,1 15,4-23,9-41,2 58,3-34,3-3,9-7,8 71,7 * I jämförelse med samma kvartal föregående år Kommentarer till delårsresultatet Det första kvartalet 2017 avviker från den utveckling med tillväxt i varje kvartal som varit under de senaste åren. Denna avvikelse har främst kalendermässiga förklaringar. Gällande svensk spelomsättning var det första kvartalet 2017 det näst bästa första kvartalet i ATGs historia. 1 Föreliggande rapport behandlar perioden 1 januari till och med 31 mars Rapporten omfattar koncernen som består av bolagen ATG (moderbolag) och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år. Säsongsvariationerna är stora för verksamheten varför alla jämförelser görs mot samma period föregående år, dock kan antalet lördagar och storhelger som infaller i respektive kvartal variera något. I år har första kvartalet en lördag mindre och påskhelgen infaller under kvartal två vilket påverkar omsättningen negativt i perioden. Antal jackpots i de största spelformerna, V75 och V86, är samma 2017 som. Justerat för kalendereffekterna konstateras en fortsatt positiv utveckling.

2 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 APRIL SIDA 2 AV 5 Kvartal ATGs svenska spelomsättning för första kvartalet 2017 hade en minskning om 0,9 % i jämförelse med samma period. Utvecklingen var enligt planen för perioden. Omsättning per spelform under kvartalet: 2017 V-spel (V75, V86, GS75, V65, V64, V5, V5, V4, V3) (2 008) Övriga spel på hästar (Vinnare, Plats, DD, LD, Trio, Tvilling, Komb, Top7) (1 071) Turspel (VR och Boost) 54 (69) Summa svensk omsättning (3 148) Den internationella spelomsättningen uppgick under perioden till 558 (516) MSEK, en ökning om 8,2 %. Detta är en effekt av ökat spel in från Finland och Norge. Spelutredningen öppnar för nya utmaningar Den 31 mars presenterades spelutredningen och vd Hasse Skarplöth kunde konstatera en rad positiva förslag i utredningen. Bland annat föreslås att alla spelbolag ska betala 18 procent i skatt på nettoomsättningen och att samma regler för marknadsföring och spelansvar ska gälla för alla i branschen. - Men det kanske mest positiva i utredarens förslag är att ATG kan erbjuda en betydligt bredare produktportfölj i framtiden och att vi kan gå internationellt, kommenterade Hasse Skarplöth. Nu fortsätter arbetet inom Lika Villkor med utformning av svar på remissen över förslagen i utredarens betänkande. Förväntad tid för proposition till riksdagen för beslut om ny lagstiftning är under våren En riktig galahelg ATG tog över kongressanläggningen Stockholm Waterfront och höll inte bara en utan två stora galor inom loppet av 48 timmar. Helgen inleddes storslaget med den prestigefyllda Hästgalan, där traveliten blev uppmärksammad för det gångna årets prestationer. Ett dygn senare bytte lokalen skrud och nu var det i stället ATGs bästa butiker som skulle hedras och prisas på ATG Sales Awards. Total spelomsättning för svenskt och internationellt spel, vilket motsvarar poolernas storlek, uppgick till (3 664) MSEK, en ökning med 0,4 % till följd av ökning av det internationella spelet. ATGs övriga intäkter har ökat till 144,5 MSEK (135,1). Ökningen består i huvudsak av högre intäkter för den internationella affären och tillväxt i partneraffären. ATG är inne i en tid av intensiv utveckling. Kostnaderna för perioden uppgick till 379,5 MSEK (343,1), en ökning med 36,4 vilket är enligt planen och en följd av bland annat lansering av GS75 och av kostnader för marknadsnärvaro för bolagets produktportfölj. Kostnader för IT, personal och avskrivningar har också ökat. De ökade kostnaderna är del av den planerade utvecklingen av bolaget i syfte att möjliggöra ökning av omsättningen på kort och framförallt på lång sikt. Antal registrerade aktiva medlemmar var cirka , en ökning med 20%. Nettokostnaderna uppgick till 235,0 (208,0) MSEK vilket motsvarar 24,4 % av nettoomsättningen. Antalet anställda uppgick till 305 (293) helårsanställda. Investeringarna under kvartalet består i huvudsak av utbyte och utveckling av tekniska plattformar och mjukvara bland annat för spelsystemet, positioneringssystemet HTS, nya spelprodukten Grand Slam 75 och vidareutveckling av de digitala kanalerna. Under kvartalet har koncernen investerat 39,8 MSEK. Avskrivningarna var 27,5 (21,2). Investeringarna är en del i ATGs offensiva satsning för att nå ut till och attrahera både befintliga och nya kunder. Balansomslutningen minskar till 1 347,1 (1 612,1) MSEK till följd av reglering av kortfristiga skulder. Likviditetsutvecklingen i bolaget är stabil.

3 KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 APRIL SIDA 3 AV 5 Resultaträkning koncern BELOPP I MKR Spelets omsättning 1) Oinlösta vinster och öresavrundningar jan-mar jan-mar 2017 jan-dec 3 118, , ,4 11,6 15,3 66,9 Vinster till spelare , , ,5 SPELETS NETTO 962,1 968, ,8 144,5 135,1 621,3 Verksamhet ATG och Kanal 75 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Övriga externa kostnader -261,4-232, ,1 Personalkostnader -67,0-63,7-271,3 Övriga rörelsekostnader -23,6-25,4-117,4 Avskrivningar -27,5-21,2-98,8 KOSTNADER ATG OCH KANAL ,5-343, ,6 NETTOKOSTNADER ATG OCH KANAL ,0-208,0-881,3 727,1 760, ,5 0,1 0,3 3,4 RÖRELSERESULTAT Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT FÖRE FÖRDELNING Medel till Trav- och Galoppsporten -0,6-0,9-3,3 726,6 759, ,6-363,1-346, ,3 RESULTAT FÖRE SKATT OCH AVTAL 363,5 412, ,3 Lotteriskatt -337,9-341, ,6-12,5-12,5-50,0 0,0 0,0-0,1 13,1 58,3 8,6 Åtagande enl avtal med staten Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Avser svensk omsättning. Omsättning inklusive spel från utlandet uppgick till (3 664) MSEK. Utländsk omsättning redovisas och beskattas i det land där omsättningen genereras. 1 Stjärnkusken skänkte priset till Barncancerfonden För andra säsongen fick vi följa Stjärnkusken i TV4. Åtta kända svenskar fick lära sig att bemästra riktiga hästkrafter för att till slut kunna göra upp om segern i ett riktigt travlopp på Solvalla. I denna säsong segrade musikern Simon Zion - som valde att skänka priset, kronor öronmärkt för välgörande ändamål, till Barncancerfonden.

4 FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 APRIL SIDA 4 AV 5 Balansräkning koncern BELOPP I MKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader, licenser m m 268,1 213,9 Pågående projekt 32,1 78,1 Summa immateriella anläggningstillgångar 300,2 292,0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 164,6 160,5 Summa materiella anläggningstillgångar 164,6 160,5 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 101,4 101,6 Summa finansiella anläggningstillgångar 101,4 101,6 Premiär för Grand Slam 75 Tidigt i våras lanserade vi vårt nya spel Grand Slam 75. Premiären gick på Östersundstravet den 5 mars. Spelet, som har utvecklats utifrån spelarnas önskemål om lopp som går snabbt att analysera, ingår i ett helt nytt TV-format där en spelare bjuds in till studion och får chansen att vinna stort i direktsänd TV. Gästspelaren får kronor att spela för, och ska försöka få pengarna att växa så mycket som möjligt under omgången. SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 566,2 554,1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 12,5 45,6 Fordran koncernföretag 22,0 30,5 Övriga fordringar 223,4 348,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35,5 46,2 Summa omsättningstillgångar 293,4 470,7 Likvida medel Kassa och bank 487,5 587,3 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 780, ,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 347, ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) 40,0 40,0 Balanserat resultat inklusive årets resultat 545,2 532,0 Summa eget kapital 585,2 572,0 ATG prisat för Employer Branding-arbetet På Universums Awards scen stod ATGs vd Hasse Skarplöth och ekonomichef Lotta Nilsson Viitala, och berättade om det arbete ATG gör inom Employer Branding allt från att satsa på utbildningar till att förmedla bolagets högre syfte. Hasse blev Årets vd inom Employer Branding 2017, och Lotta Årets personaldirektör inom Employer Branding Långfristiga skulder Leasingavtal 34,1 36,0 Uppskjuten skatt 0,1 0,1 Summa långfristiga skulder 34,2 36,1 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 56,8 141,3 Skuld koncernföretag 19,4 15,9 Skuld kontokunder 226,7 275,9 Skatteskulder 0,1 0,1 Övriga skulder 269,2 408,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 155,5 161,9 Summa kortfristiga skulder 727, ,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 347, ,1

5 KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN FRÅN AB TRAV OCH GALOPP (ATG). PUBLICERAD 26 APRIL SIDA 5 AV 5 Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt BFNAR 2007:1 om frivillig delårsrapportering med undantag för att moderbolagets resultat- och balansräkning inte redovisas då de i allt väsentligt överensstämmer med koncernens. ATG på plats på Gothenburg Horse Show Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. I slutet av februari var det dags för den årliga hästshowen Gothenburg Horse Show. ATG var naturligtvis på plats i Göteborg med en stor monter i Scandinaviums foajé. Huvudsyftet var att informera nyfikna besökare om ATGs viktiga roll som den finansiella motorn i svensk hästnäring, vilket bland annat gjordes genom en tävling där deltagarna besvarade frågor om ATGs arbete och betydelse för den svenska ridsporten. Ny branschorganisation sjösatt på spelmarknaden Stockholm den 25 april 2017 Kontaktperson vid frågor: Mats Denninger, styrelseordförande Hans Ljungkvist, vice ordförande Erik Adielsson, styrelseledamot Marjaana Alaviuhkola, styrelseledamot Arendt Cederqvist, styrelseledamot Hans Hansson, styrelseledamot Petra Forsström, styrelseledamot Bo Netz, styrelseledamot Susanna Rystedt, styrelseledamot Karin Strömberg, styrelseledamot Anne Wartin, styrelseledamot Marianne Martinsson, styrelseledamot arbetstagarrepresentant Hans Skarplöth, vd hans.skarploth@atg.se alt I början av april lanserades Spelbranschens Riksorganisation, som har som mål att representera hela den framtida reglerade spelmarknaden. Medlemmar är alla nuvarande aktörer med svenskt tillstånd och möjlighet till stödmedlemskap finns för övriga, där Åländska Paf är först ut. Styrelsens ordförande blir Lennart Käll från Svenska Spel och vice ordförande Anders Årbrandt, Novamedia. Till vd har Jenny Nilzon utsetts. Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef lotta.nilssonviitala@atg.se alt AB Trav och Galopp, org nr Stockholm Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport jan-jun 2017 Delårsrapport jan-sept 2017 augusti oktober