Delårsrapport JANUARI - APRIL Koncernen i sammandrag. Koncernen. Tertial Tertial Nettoomsättning, mnkr

Transkript

1 Delårsrapport JANUARI - APRIL 216 Koncernen i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, mnkr Rörelseresultat (EBIT), mnkr Avkastning på eget kapital (före skatt), % 12,5 7,6 Resultat efter finansnetto, mnkr Periodens resultat, mnkr

2 Kommentar av Hans Kreisel, koncernchef Positiv inledning trots pressade elpriser Inledningen av 216 har präglats av fortsatt låga elpriser till följd av en allt starkare kraftbalans och en mild vinter. Trots det levererar koncernen ett bra ekonomiskt resultat det första tertialet. 16 % Andelen privata elkunder ökade med sexton procent under första tertialet. Den 1 januari tog vi över ansvaret från leverantören för turbinerna i etapp tre av Blaiken vindkraftpark. Det har vi lyckats med genom att optimera vår vattenkraftsproduktion och genom olika effektiviseringsåtgärder. Dessutom har periodens resultat påverkats positivt av äldre prissäkringar. Fortsatt pressade elpriser under 216 och 217 kommer däremot att slå på vårt resultat. Därför arbetar vi systematiskt med lönsamhetsförbättrande åtgärder i alla delar av verksamheten. Sammantaget landar prognosen för helåret på ett rörelseresultat på cirka 1 miljoner kronor lägre än budget. För att stärka ekonomin och lönsamheten arbetar vi vidare med att minska våra kostnader och ta hem de effektiviseringsvinster som omorganisationen gett förutsättningar för. Vår satsning på rökgaskondenseringen vid kraftvärmeverket i Hedensbyn kommer att ge en energieffektivisering på nära 2 procent per år och dessutom leda till positiva miljö- och kundeffekter. Några av de viktigaste anledningarna bakom omorganisförändringen var att skapa ett anläggningsstyrt underhåll med ett tydligt gränssnitt mellan beställare och utförare. Hittills har de nya bolagen Skellefteå Fibernät AB och Skellefteå Energiservice AB levererar ett bättre resultat än budget. Vi tror på vindkraft i kallt klimat och de senaste årens stora satsningar har gjort oss ledande inom området. Den första januari tog vi över ansvaret för turbinerna i etapp tre av Blaiken vindkraftpark från leverantören samtidigt som upphandlingar av de nio turbinerna till den fjärde och sista etappen pågick. I april tog vi även beslutet att, tillsammans med Fortum, bygga vindkraftsparken Solberg på gränsen mellan Västerbottens och Västernorrlands län. Parken kommer att bestå av 22 kraftverk och parterna kommer att äga 5 procent vardera förutsatt att Skellefteå kommunfullmäktige godkänner affären. Under 215 tillsattes Energikommissionen för att utforma spelreglerna för den framtida energimarknaden. Vi har deltagit aktivt i påverkansarbetet då vi menar att vattenkraftens betydelse som bas- och reglerkraft kommer att bli ännu viktigare i det framtida energisystemet. I mars presenterade vi två rapporter som inspel till kommissionens arbete; Den ena beskriver vår syn på hur vattenkraften kan byggas ut för att öka effekten i energisystemet, och den andra ger förslag på en framtida design av elmarknaden. Båda rapporterna har tagits emot väl. Antalet elkunder har också ökat med 16 procent under det första tertialet samtidigt som lönsamheten för privatmarknadsaffären ökat, ett fint kvitto på att vi utvecklas i rätt riktning. Skellefteå Kraft vann för femte året i rad utmärkelsen energibranschens bästa kundservice. Sammantaget står vi väl rustade och positionerade för att ta oss an de utmaningar som resan mot morgondagens energimarknad innebär. Vi har en stabil ekonomi och en väl sammansatt produktportfölj. Och viktigast av allt vi har engagerade medarbetare och nöjda kunder.

3 Resultat januari - april 216 Omsättning Miljoner kronor Ekonomi T1 T2 T Resultat, EBIT Miljoner kronor Omsättningen under årets första tertial uppgick till miljoner, en minskning med 35 miljoner jämfört med motsvarande period 215. Elpriserna har varit cirka 4,2 öre lägre än tertial 1 i fjol, även elcertifikatspriserna har varit lägre. Sammantaget landar pro g- nosen för helåret på ett rörelseresultat på cirka 1 miljoner kronor lägre än budget. Förbättrat rörelseresultat och fortsatt kostnadsmedvetenhet Rörelseresultatet har förbättrats från 247 till 273 miljoner, jämfört med samma period förra året. Kostnaderna har alltså minskat i större utsträckning än intäkterna. Skillnaden mot 215 är bland annat att snittintäkten för vår elproduktion är flera öre lägre per kwh på grund av lägre elpriser och våra prissäkringar genererat en lägre intäkt. Däremot har produktionsvolymen varit 263 GWh högre än föregående år (vindkraft -14 GWh, vattenkraft GWh) vilket påverkat resultatet positivt T1 T2 T Värmeaffären går betydligt bättre i år, då bränslepriserna varit lägre och januari varit kallare. En fortsatt kostnadsmedvetenhet och effektiviseringsarbete förklarar till stor del den resterande resultatskillnaden mellan åren. Årets fyra första månader har temperaturmässigt varit normalt. Tillrinningarna under året har varit 56 GWh över det normala. Budget och investeringar Affärsområde Marknad levererar enligt den tuffa budget som satts. Fortsatt god efterfrågan på fiberanslutningar och tjänster med hög bandbredd så affärsenhet Fibernät är därför bättre än planen. Nystartade underhållsbolaget Energiservice Skellefteå har inlett året med ett bättre resultat än förväntat liksom affärsområde Elnät (+ 5 miljoner kronor) och stabsfunktionerna. Avkastning eget kapital Procent Vi har investerat 69 miljoner kronor i anläggningar under det första tertialet jämfört med 191 föregående år. Det är främst affärsområdena Produktion och Elnät som nyinvesterar. I övrigt rör det sig i huvudsak om återinvesteringar i befintliga anläggningar. Antalet årsanställda minskade från 641 till 63 under årets första tertial Tertial 2 Helår Finansiering och likviditet Den totala låneskulden uppgick den 3 april till 3 67 miljoner kronor och har minskat med 26 miljoner sedan årsskiftet. Behovet av likvida medel tillgodoses i första hand via koncernkontot. Vid rapportperiodens slut uppgick likvida medel till 362 miljoner jämfört med 417 miljoner kronor vid årsskiftet. Soliditeten den 3 april var 51,5 procent mot 48,3 procent den 31 december 215.

4 Miljö Produktionsmix T1 GWh Vi arbetar aktivt för att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Under årets första månader har de koncernövergripande miljömålen reviderats för att ytterligare förbättra styrningen av miljöarbetet. Steg mot en fossilfri fordonsflotta För att kunna följa upp målet att minska installerad oljevolym i anläggningsutrustning har vi inventerat vårt nuvarande innehav. Det gör det lättare att följa den fortsatta användningen och prioritera åtgärder som minskar den. Under perioden har även entreprenörerna vid Röjnorets torvtäkt godkänt användningen av bränslet HVO (biogen diesel) i fordonen. Det är ett litet men viktigt steg för att på sikt nå målet om en fossilfri fordonsflotta. Förbättrad fiskväg Åtgärder har även genomförts för att förbättra fiskvägen vid Sikfors kraftstation. Under perioden har vi även tagit beslut om återställning av etableringsytor vid Uljabuouda vindkraftpark enligt framtagen plan. Samhälle Vårt samhällsengagemang är brett. Det handlar om alltifrån att skapa arbetstillfällen och förse landsbygden med effektivt bredband till att bidra till forskning inom viktiga områden och att sponsra föreningar och arrangemang i regionen Vatten Kärnkraft Vind Kraftvärme Alholmen kraftvärme Sponsringsamarbete med Västerbottensteatern Vår sponsring riktar sig främst mot dem med verksamhet för barn och ungdomar inom idrott och kultur. I mars tecknade vi ett sponsringsavtal med Västerbottensteatern som innebär en satsning på barn- och ungdomsteater och på stipendiet Berättarkraft. Under Berättarfestivalen i april delades stipendiet ut för sjunde året i rad. Kund För att bli Sveriges bästa energibolag måste vi leva upp till våra kunders krav och förväntningar. Vi har därför fortsatt att investera i trygga elleveran ser och utveckla vår kundkom munikation. Andelen privata elkunder har också ökat med 16 procent under det första tertialet samtidigt som lönsamheten för privatmarknads affären ökat, ett fint kvitto på att vi utvecklas i rätt riktning. I årets resultat av Sustainable Brand Index (SBI) finns vi på 24 plats. SBI är Skandinaviens största varumärkesstudie med fokus på hållbarhet där över 75 varumärken utvärderas. 61 samarbeten Våra sponsorsamarbeten är långsiktiga och riktar sig främst till barn och ungdom inom idrott och kultur.

5 Resultaträkning, mnkr Budget Helår Nettoomsättning 1 375, , , ,5 Övriga intäkter med mera 7,7 23,6 21,8 67, , , , ,9 RÖRELSENS KOSTNADER Energi- och produktionskostnader -657,9-742, ,6-1 79,5 Övriga externa kostnader -167,1-168, -48,3-498,5 Personalkostnader -152, -152,7-458,1-446,5 Avskrivningar -133,5-125,4-43,5-372,8 Övriga rörelsekostnader -1, -,2 -,2-1,3 Andel i intresseföretags resultat,7,7, 2,8 Summa kostnader -1 11, , ,7-3 34,8 RÖRELSERESULTAT (EBIT) 272,7 246,6 399,5 491,1 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstilllgångar 8,8 6,6 19,2 254,3 Övriga ränteintäkter och liknande poster 1,2,2,7,9 Räntekostnader och liknande poster -27,9-35,1-8,9-97,5-17,9-28,3-61, 157,7 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 254,8 218,3 338,5 648,8 Dispositioner,,,, Skatter -46,8-33,7-47,5-42,8 PERIODENS RESULTAT 28, 184,6 291, 66, Balansräkning, mnkr Helår TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar, 2,3, Materiella anläggningstillgångar 9 156, , ,9 Finansiella anläggningstillgångar 871,8 845,8 848,9 Varulager 18,3 89,3 111, Kortfristiga fordringar 53,3 631,6 761, Likvida medel 362,1 43,5 417,1 SUMMA TILLGÅNGAR 11 29,1 1 94, ,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 679,5 5 27, 5 497,4 Avsättningar 929, 859,6 884,9 Långfristiga skulder 3 784, ,9 3 96,8 Kortfristiga skulder 365,8 598,2 1 32,8 SUMMA TILLGÅNGAR 11 29,1 1 94, ,9

6 Kassaflödesanalyser, mnkr Helår Resultat efter finansiella poster 254,8 218,3 648,8 Poster som inte ingår i kassaflödet 132,8 124,7 37,5 Förändring rörelsekapital -157,5 4, 331,6 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 23,1 283, 1 35,9 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -68,6-196,9-9,3 Övrig investeringsverksamhet -5,8-4,8 148, KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -74,4-21,7-752,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning (-) av nyttjad kredit -24,2-29, -395,6 Bidrag till kommunens övriga verksamhet -25, , Övrig finansieringsverksamhet 19,4 4,5-18,6 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -21,7-24,5-68,2 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -55, -23,2-9,6 Nyckeltal Helår 215 Avkastning på eget kapital (före skatt), % 12,5 7,6 12,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,8 5,5 7,9 Avkastning på totalt kapital, % 7,1 4,7 6,6 Rörelsemarginal, % 15,1 12,8 14,2 Soliditet, % 51,5 48,3 48,3 Kolumnerna för tertialen ovan avser den senaste tolvmånadersperioden. Kolumnen år 215 avser kalenderåret. Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 212:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). MAJ 216