VANS / operatör netvärk. Elektronisk fakturaguide till Danske Bank-koncernen

Transkript

1 VANS / operatör netvärk Elektronisk fakturaguide till Danske Bank-koncernen

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING FÖRUTSÄTTNINGAR Generellt Bolag in koncernen som tar emot e-faktura Specielle fakturauppgifter/innehåll Placering av speciella uppgifter Ytterligare information KONTAKT... 6 ANMÄLNINGSBANKETT... 7

3 1 Inledning Detta dokument beskriver krav för vad de elektroniska fakturorna (e-fakturor) till Danske Bank koncernen ska innehålla och hur de ska adresseras. Detta dokument omfattar elektroniska fakturor (e-faktura) till Danske Bank koncernen via VANS/operatör netvärk. Det finns även en motsvarande guide till de leverantörer som använder sig av BGC. 2 Förutsättningar 2.1 Generellt Danske Bank-koncernen har ingått samarbete med HighJump Software Aps et danskt VAN (härefter kallad HighJump), som tar emot e-faktura innan det levereras vidare till Danske Bank. Det betyder, att Danske Bank-koncernen inte tar emot e-fakturor direkt. I Sverige har HighJump ett samarbete med EDB, IBM, Itella, Logica, Pagero, Posten, Strålfors, Tickstar, Tieto och x.400, som tager emot elektroniska fakturor og sender det videre til HighJump. För de svenska leverantörerna innebär detta att man levererar e-fakturorna till sin VANS operatør, som i sin tur levererar vidare till Danske Bank via HighJump. För att en leverantör ska få sätta igång och leverera elektroniska fakturor till Danske Bank Sverige, så behöver banken göre en registrering av bolaget. Dette görs genom att företaget sänder anmälningsblanketten i slutet av detta dokumentet i ett till: einv-pdf@danskebank.dk Invänta återkoppling om att uppsättning är klar. 2.2 Bolag in koncernen som tar emot e-faktura Följande bolag inom Danske Bank-koncernen har möjlighet att ta emot E-faktura i svensk format (Svefak): Namn ORG nummer Danske Bank, Sverige Firmanavn EAN nummer Danske Bank Realkredit Danmark Danske Bank Sverige Danske Bank Norge Danske Bank Irland Danske Bank Northern Ireland E-fak krav SE VANS ver 7.3 svensk_ Side 3 of 7

4 De angivna bolagen som tar emot e-fakturor kommer löpande utökas allt eftersom de blir anslutna till koncernens e-faktura lösning. Ni kan läsa mer på nedan länk: Dansk: Engelsk: Specielle fakturauppgifter/innehåll I samband med att ni tar emot vår bestallning/order ska ni ha mottagna minst en av följande uppgifter, som är till för att säkra en snabb och effektiv efterbehandling av mottagande fakturor, (varav nedan punkt 4 är minimum krav) 1. Danske Bank-ordernummer (A########) 2. Danske Bank-kontraktreferens (####_AAAA_##) 3. Danske Bank-projektnummer (alfanumeriskt fält) 4. Betalande registrerings nummer samt Danske Bank-kontaktperson (#### och namn/init) 2.4 Placering av speciella uppgifter För att vi ska kunna behandla fakturorna är det viktigt att informationen placerats i rät fält, som beskrivits nedan. Innehåll/ information Danske Bankordernummer Danske Bankkontraktreferens Danske Bankprojektnummer Betalende registreringsnummer eller stednummer Danske Bankkontaktperson SVEFAK fält identificationschemeid="on" or Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReferenc e/buyersid identificationschemeid="ct" identificationschemeid="aep" identificationschemeid="zrn" Invoice/RequisitionistDocumentReference/ID or Invoice/BuyerParty/Party/Contact/Name Kommentar Basis info. ON code from SFTI Fulltext faktura Basis info.order number at line level Basis info Basis info. AEP code from SFTI Fulltext faktura Basis info. New code from Danske Bank Basis info. Basis info. E-fak krav SE VANS ver 7.3 svensk_ Side 4 of 7

5 2.5 Ytterligare information Om ett av koncernens kontor skulle behöva ytterligare information, avtalas exakta format och innehåll med kontoret. Information får endast placeras i den "fria texten". Hvis der anvendes andet format end Svefak, så kontakt os venligst på nedenstående adresse. E-fak krav SE VANS ver 7.3 svensk_ Side 5 of 7

6 3 Kontakt Alla leverantörsförfrågningar, såsom fakturastatus och betalningar hänvisas till: Danske Bank, 4759 Invoice Processing: Telefon: eller (Observera att förfrågan måste vara på engelska) Leverantörs förfrågningar av teknisk karaktär (track and trace av fakturor och tolkning av felmeddelanden från HighJump) kan tas emot via på: Minimum information som bör anges för HighJump ServiceDesk: Leverantör til Danske Bank avtal nr Leverantör Företagsnamn Leverantör Kontaktpersonens namn Leverantör Telefonnummer Leverantör Leverantör sänder ID (exempel: GLN/EAN, Org. nummer etc.) Danske Bank mottagare ID (Danske Banks GLN nummer) Dokument ID (faktura-/kreditfaktura nummer) Datum / tid för dokument avsändande (dd.mm.yy/hh.mm) En kort beskrivelse om din förfrågan E-fak krav SE VANS ver 7.3 svensk_ Side 6 of 7

7 Anmälningsbankett Anmälningsblankett Företagsnamn: Organisationsnummer: Kontakter Kundkonto: Telefon: Teknik: Telefon: avvisade fakturor: Ovanstående företag vill skicka elektroniska fakturor till Danske Bank enligt den elektroniska fakturar guiden för Danske Bank koncernen Skicka med post till : einv-pdf@danskebank.dk Datum : Namn: E-fak krav SE VANS ver 7.3 svensk_ Side 7 of 7