Fakturaguide till Danske Bank, Sverige. VANS/operatör nätverk

Transkript

1 Fakturaguide till Danske Bank, Sverige VANS/operatör nätverk

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING FÖRUTSÄTTNINGAR Generellt Bolag i koncernen som tar emot e-faktura Speciella fakturauppgifter/innehåll Placering av speciella uppgifter Ytterligare information KONTAKT... 3

3 1 Inledning Detta dokument beskriver krav för vad de elektroniska fakturorna (e-fakturor) till Danske Bank koncernen ska innehålla och hur de ska adresseras. Detta dokument omfattar elektroniska fakturor (e-faktura) till Danske Bank koncernen via VANS/operatör nätverk. NB! Det finns även en motsvarande guide till de leverantörer som använder sig av BGC. 2 Förutsättningar 2.1 Generellt Danske Bank-koncernen har ingått samarbete med Basware globalt VANS, som tar emot e- faktura innan det levereras vidare till Danske Bank. Det betyder, att Danske Bank-koncernen inte tar emot e-fakturor direkt. I Sverige har Basware ett samarbete med OpusCapita, CGI, InExchange, Pagero, Strålfors, Evry, Tieto, EDI solutions, Crediflow m.fl., som tager emot elektroniska fakturor och sänder det vidare till Basware. För de svenska leverantörerna innebär detta att man levererar e-fakturorna till sin VANS operatör, som i sin tur levererar vidare till Danske Bank via Basware. 2.2 Bolag i koncernen som tar emot e-faktura Följande bolag inom Danske Bank-koncernen har möjlighet att ta emot E-faktura i svensk format (till exampel Svefak): Namn ORG nummer Danske Bank, Sverige Bolagsnamn EAN nummer Danske Bank Denmark* Realkredit Danmark* MobilePay A/S MobilePay Denmark A/S Danske Bank Norway Danske Bank Sweden Danske Hypotek AB Danske Bank A/S Finland Branch Danske Mortgage Bank Plc Danske Bank Ireland Danske Bank Northern Ireland Danske Bank London Danske Bank Poland Danske Bank Estonia Danske Bank Latvia Danske Bank Lithuania Danske Bank Russia Danske Bank Hamborg Danske Bank New York Danske Bank Luxembourg E-fak krav SE VANS 1.1 svensk Side 1 av 3

4 De angivna bolagen som tar emot e-fakturor kommer löpande utökas allt eftersom de blir anslutna till koncernens e-faktura lösning. Ni kan läsa mer på nedan länk: Dansk: Engelsk: Speciella fakturauppgifter/innehåll I samband med att ni tar emot vår beställning/order ska ni ha mottagit minst en av följande uppgifter, som är till för att säkra en snabb och effektiv efterbehandling av mottagande fakturor, (varav nedan punkt 1 är minimum krav) 1. Betalande registrerings nummer samt Dansk Bank-kontaktperson ( ex.3568 och namn/initialer) 2. Danske Bank-ordernummer (ex. PO654321) 3. Danske Bank-kontraktreferens (ex. 1234_DBSE_01) 4. Danske Bank-projektnummer (alfanumeriskt fält) 2.4 Placering av speciella uppgifter För att vi ska kunna behandla fakturorna är det viktigt att informationen placerats i rätt fält, som beskrivits nedan. Innehåll/ information Danske Bankordernummer SVEFAKT fält identificationschemeid="on" or Invoice/InvoiceLine/OrderLineReference/OrderReference/Buy ersid Kommentar Basis info. ON code from SFTI Fulltext faktura Basis info.order number at line level Danske Bankkontraktreferens Danske Bankprojektnummer Betalande registreringsnummer eller stednummer Danske Bankkontaktperson Accounting Cost identificationschemeid="ct" identificationschemeid="aep" identificationschemeid="zrn" Invoice/RequisitionistDocumentReference/ID or Invoice/BuyerParty/Party/Contact/Name identificationschemeid="zrn" Basis info Basis info. AEP code from SFTI Fulltext faktura Basis info. New code from Danske Bank Basis info. Basis info. Innehåll/ information Danske Bankordernummer SVEFAKT 2.0 fält Invoice/OrderReference/ID E-fak krav SE VANS 1.1 svensk Side 2 av 3

5 Danske Bankkontraktreferens Danske Bankprojektnummer Betalande registreringsnummer eller stednummer Danske Bankkontaktperson Accounting Cost with DocumentType= Contract with DocumentType= Project with DocumentType= RegNo Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID Invoice/cbc:AccountingCost 2.5 Ytterligare information Om ett av koncernens kontor skulle behöva ytterligare information, avtalas exakta format och innehåll med kontoret. Information får endast placeras i den "fria texten". Användes annat format än SVEFAKT, kontakta oss vänligast på nedanstående adress. 3 Kontakt Leverantörsförfrågningar: Namn Fakturastatus & betalningar* (Faktura specifikationer, praktisk information mm.) Danske Bank, Accounts Payable Support einv-pdf@danskebank.dk Teknisk karaktär Kontakt din e-invoice service provider. NB! Observera att förfrågan måste vara på engelska Minimum information som bör anges för Basware ServiceDesk: t Leverantör Företagsnamn Leverantör Kontaktpersonens namn Leverantör Telefonnummer Leverantör Leverantör sender ID (exempel: GLN/EAN, Org. nummer etc.) Danske Bank mottagar ID (Danske Banks GLN nummer) Dokument ID (faktura-/kreditfaktura nummer) Datum / tid för dokument avsändande (dd.mm.yyyy/hh.mm) En kort beskrivning om din förfrågan E-fak krav SE VANS 1.1 svensk Side 3 av 3