Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker. Avseende: Med Noteringsdag:

Transkript

1 Warranter Avseende: OMXS30 index, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 28 februari 2019 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 21 mars 2018 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1

2 Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod OXS9D1600SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS9D1700SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS9E1600SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS9E1700SHB OMXS30 index Köp ,01 SE OXS9P1400SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS9P1500SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS9Q1400SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS9Q1500SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS9R1400SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE OXS9R1500SHB OMXS30 index Sälj ,01 SE SAN9D 150SHB Sandvik AB Köp 150 0,1 SE SAN9D 160SHB Sandvik AB Köp 160 0,1 SE SAN9D 170SHB Sandvik AB Köp 170 0,1 SE SAN9E 165SHB Sandvik AB Köp 165 0,1 SE SAN9F 165SHB Sandvik AB Köp 165 0,1 SE SAN9I 185SHB Sandvik AB Köp 185 0,1 SE SAN9J 180SHB Sandvik AB Köp 180 0,1 SE SAN9L 200SHB Sandvik AB Köp 200 0,1 SE SAN9P 140SHB Sandvik AB Sälj 140 0,1 SE SAN9Q 135SHB Sandvik AB Sälj 135 0,1 SE SAN9R 135SHB Sandvik AB Sälj 135 0,1 SE SCA9E 90SHB AB SCA ser. B Köp 90 0,1 SE SCA9I 80SHB AB SCA ser. B Köp 80 0,1 SE SCA9I 90SHB AB SCA ser. B Köp 90 0,1 SE SCA9I 100SHB AB SCA ser. B Köp 100 0,1 SE SCA9L 85SHB AB SCA ser. B Köp 85 0,1 SE SCA9L 95SHB AB SCA ser. B Köp 95 0,1 SE SCA9L 105SHB AB SCA ser. B Köp 105 0,1 SE SCA9Q 78SHB AB SCA ser. B Sälj 78 0,1 SE SCA9R 70SHB AB SCA ser. B Sälj 70 0,1 SE SEB9D 70SHB SEB ser. A Köp 70 0,1 SE SEB9F 85SHB SEB ser. A Köp 85 0,1 SE SEB9H 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,1 SE SEB9L 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,1 SE SEB9R 70SHB SEB ser. A Sälj 70 0,1 SE

3 Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SEC9E 150SHB Securitas AB ser. B Köp 150 0,1 SE SEC9E 160SHB Securitas AB ser. B Köp 160 0,1 SE SEC9E 170SHB Securitas AB ser. B Köp 170 0,1 SE SEC9L 160SHB Securitas AB ser. B Köp 160 0,1 SE SEC9L 170SHB Securitas AB ser. B Köp 170 0,1 SE SEC9L 180SHB Securitas AB ser. B Köp 180 0,1 SE SEC9Q 140SHB Securitas AB ser. B Sälj 140 0,1 SE SEC9R 135SHB Securitas AB ser. B Sälj 135 0,1 SE SKA9D 155SHB Skanska AB ser. B Köp 155 0,1 SE SKA9D 165SHB Skanska AB ser. B Köp 165 0,1 SE SKA9D 175SHB Skanska AB ser. B Köp 175 0,1 SE SKA9D 185SHB Skanska AB ser. B Köp 185 0,1 SE SKF9D 150SHB SKF AB ser. B Köp 150 0,1 SE SKF9D 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,1 SE SKF9D 170SHB SKF AB ser. B Köp 170 0,1 SE SKF9E 175SHB SKF AB ser. B Köp 175 0,1 SE SKF9F 180SHB SKF AB ser. B Köp 180 0,1 SE SKF9J 205SHB SKF AB ser. B Köp 205 0,1 SE SKF9L 220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,1 SE SKF9P 145SHB SKF AB ser. B Sälj 145 0,1 SE SKF9Q 140SHB SKF AB ser. B Sälj 140 0,1 SE SKF9R 140SHB SKF AB ser. B Sälj 140 0,1 SE SSA9D 36SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 36 0,2 SE SSA9D 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 38 0,2 SE SSA9E 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 38 0,2 SE SSA9Q 34SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 34 0,2 SE SSA9R 32SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 32 0,2 SE STE9E 120SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 120 0,1 SE STE9E 130SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 130 0,1 SE STE9E 140SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 140 0,1 SE STE9Q 115SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 115 0,1 SE STE9R 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 110 0,1 SE SWE9D 160SHB Swedbank AB ser. A Köp 160 0,1 SE SWE9D 170SHB Swedbank AB ser. A Köp 170 0,1 SE SWE9D 180SHB Swedbank AB ser. A Köp 180 0,1 SE SWE9D 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,1 SE SWE9E 165SHB Swedbank AB ser. A Köp 165 0,1 SE SWE9E 175SHB Swedbank AB ser. A Köp 175 0,1 SE SWE9E 185SHB Swedbank AB ser. A Köp 185 0,1 SE SWE9F 160SHB Swedbank AB ser. A Köp 160 0,1 SE SWE9F 170SHB Swedbank AB ser. A Köp 170 0,1 SE SWE9F 180SHB Swedbank AB ser. A Köp 180 0,1 SE SWE9F 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,1 SE SWE9F 200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,1 SE SWE9H 175SHB Swedbank AB ser. A Köp 175 0,1 SE SWE9J 160SHB Swedbank AB ser. A Köp 160 0,1 SE SWE9J 180SHB Swedbank AB ser. A Köp 180 0,1 SE SWE9J 200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,1 SE SWE9L 170SHB Swedbank AB ser. A Köp 170 0,1 SE

4 Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SWE9L 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,1 SE SWE9R 155SHB Swedbank AB ser. A Sälj 155 0,1 SE SWM9D 460SHB Swedish Match AB Köp 460 0,04 SE SWM9D 490SHB Swedish Match AB Köp 490 0,04 SE SWM9E 480SHB Swedish Match AB Köp 480 0,04 SE SWM9E 520SHB Swedish Match AB Köp 520 0,04 SE SWM9L 500SHB Swedish Match AB Köp 500 0,04 SE SWM9L 550SHB Swedish Match AB Köp 550 0,04 SE SWM9P 400SHB Swedish Match AB Sälj 400 0,04 SE SWM9Q 390SHB Swedish Match AB Sälj 390 0,04 SE SWM9R 370SHB Swedish Match AB Sälj 370 0,04 SE TEL9D 125SHB Tele2 AB ser. B Köp 125 0,1 SE TEL9D 135SHB Tele2 AB ser. B Köp 135 0,1 SE TEL9F 140SHB Tele2 AB ser. B Köp 140 0,1 SE TEL9I 135SHB Tele2 AB ser. B Köp 135 0,1 SE TEL9I 145SHB Tele2 AB ser. B Köp 145 0,1 SE TEL9P 105SHB Tele2 AB ser. B Sälj 105 0,1 SE TEL9R 100SHB Tele2 AB ser. B Sälj 100 0,1 SE TLS9D 39SHB TELIA CO AB Köp 39 0,2 SE TLS9E 41SHB TELIA CO AB Köp 41 0,2 SE TLS9E 44SHB TELIA CO AB Köp 44 0,2 SE TLS9L 37SHB TELIA CO AB Köp 37 0,2 SE TLS9Q 36SHB TELIA CO AB Sälj 36 0,2 SE TLS9R 35SHB TELIA CO AB Sälj 35 0,2 SE TRE9E 155SHB Trelleborg AB ser. B Köp 155 0,1 SE TRE9E 165SHB Trelleborg AB ser. B Köp 165 0,1 SE TRE9E 175SHB Trelleborg AB ser. B Köp 175 0,1 SE TRE9F 170SHB Trelleborg AB ser. B Köp 170 0,1 SE TRE9P 140SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 140 0,1 SE TRE9R 130SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 130 0,1 SE VOL9D 130SHB Volvo AB ser. B Köp 130 0,1 SE VOL9D 140SHB Volvo AB ser. B Köp 140 0,1 SE VOL9D 150SHB Volvo AB ser. B Köp 150 0,1 SE VOL9E 155SHB Volvo AB ser. B Köp 155 0,1 SE VOL9F 160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,1 SE VOL9H 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,1 SE VOL9I 160SHB Volvo AB ser. B Köp 160 0,1 SE VOL9I 170SHB Volvo AB ser. B Köp 170 0,1 SE VOL9J 165SHB Volvo AB ser. B Köp 165 0,1 SE VOL9J 175SHB Volvo AB ser. B Köp 175 0,1 SE VOL9P 125SHB Volvo AB ser. B Sälj 125 0,1 SE VOL9Q 120SHB Volvo AB ser. B Sälj 120 0,1 SE VOL9R 120SHB Volvo AB ser. B Sälj 120 0,1 SE Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag OXS9D1600SHB OXS9D1700SHB OXS9E1600SHB

5 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag OXS9E1700SHB OXS9P1400SHB OXS9P1500SHB OXS9Q1400SHB OXS9Q1500SHB OXS9R1400SHB OXS9R1500SHB SAN9D 150SHB SAN9D 160SHB SAN9D 170SHB SAN9E 165SHB SAN9F 165SHB SAN9I 185SHB SAN9J 180SHB SAN9L 200SHB SAN9P 140SHB SAN9Q 135SHB SAN9R 135SHB SCA9E 90SHB SCA9I 80SHB SCA9I 90SHB SCA9I 100SHB SCA9L 85SHB SCA9L 95SHB SCA9L 105SHB SCA9Q 78SHB SCA9R 70SHB SEB9D 70SHB SEB9F 85SHB SEB9H 80SHB SEB9L 80SHB SEB9R 70SHB SEC9E 150SHB SEC9E 160SHB SEC9E 170SHB SEC9L 160SHB SEC9L 170SHB SEC9L 180SHB SEC9Q 140SHB SEC9R 135SHB SKA9D 155SHB SKA9D 165SHB SKA9D 175SHB SKA9D 185SHB SKF9D 150SHB SKF9D 160SHB SKF9D 170SHB SKF9E 175SHB SKF9F 180SHB

6 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SKF9J 205SHB SKF9L 220SHB SKF9P 145SHB SKF9Q 140SHB SKF9R 140SHB SSA9D 36SHB SSA9D 38SHB SSA9E 38SHB SSA9Q 34SHB SSA9R 32SHB STE9E 120SHB STE9E 130SHB STE9E 140SHB STE9Q 115SHB STE9R 110SHB SWE9D 160SHB SWE9D 170SHB SWE9D 180SHB SWE9D 190SHB SWE9E 165SHB SWE9E 175SHB SWE9E 185SHB SWE9F 160SHB SWE9F 170SHB SWE9F 180SHB SWE9F 190SHB SWE9F 200SHB SWE9H 175SHB SWE9J 160SHB SWE9J 180SHB SWE9J 200SHB SWE9L 170SHB SWE9L 190SHB SWE9R 155SHB SWM9D 460SHB SWM9D 490SHB SWM9E 480SHB SWM9E 520SHB SWM9L 500SHB SWM9L 550SHB SWM9P 400SHB SWM9Q 390SHB SWM9R 370SHB TEL9D 125SHB TEL9D 135SHB TEL9F 140SHB TEL9I 135SHB TEL9I 145SHB TEL9P 105SHB

7 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag TEL9R 100SHB TLS9D 39SHB TLS9E 41SHB TLS9E 44SHB TLS9L 37SHB TLS9Q 36SHB TLS9R 35SHB TRE9E 155SHB TRE9E 165SHB TRE9E 175SHB TRE9F 170SHB TRE9P 140SHB TRE9R 130SHB VOL9D 130SHB VOL9D 140SHB VOL9D 150SHB VOL9E 155SHB VOL9F 160SHB VOL9H 165SHB VOL9I 160SHB VOL9I 170SHB VOL9J 165SHB VOL9J 175SHB VOL9P 125SHB VOL9Q 120SHB VOL9R 120SHB Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 7

8 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX SE SE SE SE SE SE SE FI SE SE SE SE SE SE Ytterligare information om Underliggande Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index NASDAQ OMX Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av NASDAQ OMX Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 28 februari 2019 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 8

9 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 28 februari 2019 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 21 mars 2018 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 15 februari Stockholm den 28 februari 2019 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9

10 OMXS30 The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, and OMXS30TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 10

11 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg.firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 11

12 B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2018 och för det år som slutar 31 december 2017 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2018 ÅR 2017 Q Q Rörelseresultat, mkr Årets/Periodens resultat, mkr Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,8 12,3 11,6 11,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 16,8 22,7 16,8 22,7 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 21,0 28,3 21,0 28,3 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2018 ÅR 2017 Q Q Eget kapital Justering förmånsbestämda pensionsplaner Justering verkligt värde -reserv Justering säkringsreserv Viktad Utdelning återläggs Summa justerat eget kapital Justerat eget kapital, genomsnitt Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt Justerat eget kapital, årsgenomsnitt Periodens resultat Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,8% 12,3% 11,6% 11,2% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q Q Räntenetto: Provisionsnetto: Övriga intäkter: Summa intäkter: Personalkostnader: Övriga kostnader: Av- och nedskrivningar: Summa kostnader Kreditförluster, netto: Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: Skatter: Årets/Periodens resultat:

13 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q Q Utlåning till allmänheten: Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av Årsredovisningen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2018, Handelsbanken 779 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant OXS9D1600SHB SE Warrant OXS9D1700SHB SE Warrant OXS9E1600SHB SE

14 Warrant OXS9E1700SHB SE Warrant OXS9P1400SHB SE Warrant OXS9P1500SHB SE Warrant OXS9Q1400SHB SE Warrant OXS9Q1500SHB SE Warrant OXS9R1400SHB SE Warrant OXS9R1500SHB SE Warrant SAN9D 150SHB SE Warrant SAN9D 160SHB SE Warrant SAN9D 170SHB SE Warrant SAN9E 165SHB SE Warrant SAN9F 165SHB SE Warrant SAN9I 185SHB SE Warrant SAN9J 180SHB SE Warrant SAN9L 200SHB SE Warrant SAN9P 140SHB SE Warrant SAN9Q 135SHB SE Warrant SAN9R 135SHB SE Warrant SCA9E 90SHB SE Warrant SCA9I 80SHB SE Warrant SCA9I 90SHB SE Warrant SCA9I 100SHB SE Warrant SCA9L 85SHB SE Warrant SCA9L 95SHB SE Warrant SCA9L 105SHB SE Warrant SCA9Q 78SHB SE Warrant SCA9R 70SHB SE Warrant SEB9D 70SHB SE Warrant SEB9F 85SHB SE Warrant SEB9H 80SHB SE Warrant SEB9L 80SHB SE Warrant SEB9R 70SHB SE Warrant SEC9E 150SHB SE Warrant SEC9E 160SHB SE Warrant SEC9E 170SHB SE Warrant SEC9L 160SHB SE Warrant SEC9L 170SHB SE Warrant SEC9L 180SHB SE Warrant SEC9Q 140SHB SE Warrant SEC9R 135SHB SE Warrant SKA9D 155SHB SE Warrant SKA9D 165SHB SE Warrant SKA9D 175SHB SE Warrant SKA9D 185SHB SE Warrant SKF9D 150SHB SE

15 Warrant SKF9D 160SHB SE Warrant SKF9D 170SHB SE Warrant SKF9E 175SHB SE Warrant SKF9F 180SHB SE Warrant SKF9J 205SHB SE Warrant SKF9L 220SHB SE Warrant SKF9P 145SHB SE Warrant SKF9Q 140SHB SE Warrant SKF9R 140SHB SE Warrant SSA9D 36SHB SE Warrant SSA9D 38SHB SE Warrant SSA9E 38SHB SE Warrant SSA9Q 34SHB SE Warrant SSA9R 32SHB SE Warrant STE9E 120SHB SE Warrant STE9E 130SHB SE Warrant STE9E 140SHB SE Warrant STE9Q 115SHB SE Warrant STE9R 110SHB SE Warrant SWE9D 160SHB SE Warrant SWE9D 170SHB SE Warrant SWE9D 180SHB SE Warrant SWE9D 190SHB SE Warrant SWE9E 165SHB SE Warrant SWE9E 175SHB SE Warrant SWE9E 185SHB SE Warrant SWE9F 160SHB SE Warrant SWE9F 170SHB SE Warrant SWE9F 180SHB SE Warrant SWE9F 190SHB SE Warrant SWE9F 200SHB SE Warrant SWE9H 175SHB SE Warrant SWE9J 160SHB SE Warrant SWE9J 180SHB SE Warrant SWE9J 200SHB SE Warrant SWE9L 170SHB SE Warrant SWE9L 190SHB SE Warrant SWE9R 155SHB SE Warrant SWM9D 460SHB SE Warrant SWM9D 490SHB SE Warrant SWM9E 480SHB SE Warrant SWM9E 520SHB SE Warrant SWM9L 500SHB SE Warrant SWM9L 550SHB SE Warrant SWM9P 400SHB SE

16 Warrant SWM9Q 390SHB SE Warrant SWM9R 370SHB SE Warrant TEL9D 125SHB SE Warrant TEL9D 135SHB SE Warrant TEL9F 140SHB SE Warrant TEL9I 135SHB SE Warrant TEL9I 145SHB SE Warrant TEL9P 105SHB SE Warrant TEL9R 100SHB SE Warrant TLS9D 39SHB SE Warrant TLS9E 41SHB SE Warrant TLS9E 44SHB SE Warrant TLS9L 37SHB SE Warrant TLS9Q 36SHB SE Warrant TLS9R 35SHB SE Warrant TRE9E 155SHB SE Warrant TRE9E 165SHB SE Warrant TRE9E 175SHB SE Warrant TRE9F 170SHB SE Warrant TRE9P 140SHB SE Warrant TRE9R 130SHB SE Warrant VOL9D 130SHB SE Warrant VOL9D 140SHB SE Warrant VOL9D 150SHB SE Warrant VOL9E 155SHB SE Warrant VOL9F 160SHB SE Warrant VOL9H 165SHB SE Warrant VOL9I 160SHB SE Warrant VOL9I 170SHB SE Warrant VOL9J 165SHB SE Warrant VOL9J 175SHB SE Warrant VOL9P 125SHB SE Warrant VOL9Q 120SHB SE Warrant VOL9R 120SHB SE C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. 16

17 C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag OXS9D1600SHB OXS9D1700SHB OXS9E1600SHB OXS9E1700SHB OXS9P1400SHB OXS9P1500SHB OXS9Q1400SHB OXS9Q1500SHB OXS9R1400SHB OXS9R1500SHB SAN9D 150SHB SAN9D 160SHB SAN9D 170SHB SAN9E 165SHB SAN9F 165SHB SAN9I 185SHB SAN9J 180SHB SAN9L 200SHB SAN9P 140SHB SAN9Q 135SHB SAN9R 135SHB SCA9E 90SHB SCA9I 80SHB SCA9I 90SHB SCA9I 100SHB SCA9L 85SHB SCA9L 95SHB SCA9L 105SHB

18 SCA9Q 78SHB SCA9R 70SHB SEB9D 70SHB SEB9F 85SHB SEB9H 80SHB SEB9L 80SHB SEB9R 70SHB SEC9E 150SHB SEC9E 160SHB SEC9E 170SHB SEC9L 160SHB SEC9L 170SHB SEC9L 180SHB SEC9Q 140SHB SEC9R 135SHB SKA9D 155SHB SKA9D 165SHB SKA9D 175SHB SKA9D 185SHB SKF9D 150SHB SKF9D 160SHB SKF9D 170SHB SKF9E 175SHB SKF9F 180SHB SKF9J 205SHB SKF9L 220SHB SKF9P 145SHB SKF9Q 140SHB SKF9R 140SHB SSA9D 36SHB SSA9D 38SHB SSA9E 38SHB SSA9Q 34SHB SSA9R 32SHB STE9E 120SHB STE9E 130SHB STE9E 140SHB STE9Q 115SHB STE9R 110SHB SWE9D 160SHB SWE9D 170SHB SWE9D 180SHB SWE9D 190SHB SWE9E 165SHB SWE9E 175SHB

19 SWE9E 185SHB SWE9F 160SHB SWE9F 170SHB SWE9F 180SHB SWE9F 190SHB SWE9F 200SHB SWE9H 175SHB SWE9J 160SHB SWE9J 180SHB SWE9J 200SHB SWE9L 170SHB SWE9L 190SHB SWE9R 155SHB SWM9D 460SHB SWM9D 490SHB SWM9E 480SHB SWM9E 520SHB SWM9L 500SHB SWM9L 550SHB SWM9P 400SHB SWM9Q 390SHB SWM9R 370SHB TEL9D 125SHB TEL9D 135SHB TEL9F 140SHB TEL9I 135SHB TEL9I 145SHB TEL9P 105SHB TEL9R 100SHB TLS9D 39SHB TLS9E 41SHB TLS9E 44SHB TLS9L 37SHB TLS9Q 36SHB TLS9R 35SHB TRE9E 155SHB TRE9E 165SHB TRE9E 175SHB TRE9F 170SHB TRE9P 140SHB TRE9R 130SHB VOL9D 130SHB VOL9D 140SHB VOL9D 150SHB VOL9E 155SHB

20 VOL9F 160SHB VOL9H 165SHB VOL9I 160SHB VOL9I 170SHB VOL9J 165SHB VOL9J 175SHB VOL9P 125SHB VOL9Q 120SHB VOL9R 120SHB C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande OXS9D1600SHB OMXS30 index OXS9D1700SHB OMXS30 index OXS9E1600SHB OMXS30 index OXS9E1700SHB OMXS30 index OXS9P1400SHB OMXS30 index OXS9P1500SHB OMXS30 index OXS9Q1400SHB OMXS30 index OXS9Q1500SHB OMXS30 index OXS9R1400SHB OMXS30 index OXS9R1500SHB OMXS30 index SAN9D 150SHB Sandvik AB SAN9D 160SHB Sandvik AB SAN9D 170SHB Sandvik AB SAN9E 165SHB Sandvik AB SAN9F 165SHB Sandvik AB SAN9I 185SHB Sandvik AB SAN9J 180SHB Sandvik AB SAN9L 200SHB Sandvik AB SAN9P 140SHB Sandvik AB SAN9Q 135SHB Sandvik AB SAN9R 135SHB Sandvik AB SCA9E 90SHB AB SCA ser. B SCA9I 80SHB AB SCA ser. B SCA9I 90SHB AB SCA ser. B 20

21 SCA9I 100SHB AB SCA ser. B SCA9L 85SHB AB SCA ser. B SCA9L 95SHB AB SCA ser. B SCA9L 105SHB AB SCA ser. B SCA9Q 78SHB AB SCA ser. B SCA9R 70SHB AB SCA ser. B SEB9D 70SHB SEB ser. A SEB9F 85SHB SEB ser. A SEB9H 80SHB SEB ser. A SEB9L 80SHB SEB ser. A SEB9R 70SHB SEB ser. A SEC9E 150SHB Securitas AB ser. B SEC9E 160SHB Securitas AB ser. B SEC9E 170SHB Securitas AB ser. B SEC9L 160SHB Securitas AB ser. B SEC9L 170SHB Securitas AB ser. B SEC9L 180SHB Securitas AB ser. B SEC9Q 140SHB Securitas AB ser. B SEC9R 135SHB Securitas AB ser. B SKA9D 155SHB Skanska AB ser. B SKA9D 165SHB Skanska AB ser. B SKA9D 175SHB Skanska AB ser. B SKA9D 185SHB Skanska AB ser. B SKF9D 150SHB SKF AB ser. B SKF9D 160SHB SKF AB ser. B SKF9D 170SHB SKF AB ser. B SKF9E 175SHB SKF AB ser. B SKF9F 180SHB SKF AB ser. B SKF9J 205SHB SKF AB ser. B SKF9L 220SHB SKF AB ser. B SKF9P 145SHB SKF AB ser. B SKF9Q 140SHB SKF AB ser. B SKF9R 140SHB SKF AB ser. B SSA9D 36SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSA9D 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSA9E 38SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSA9Q 34SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSA9R 32SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A STE9E 120SHB Stora Enso Oyj ser. R STE9E 130SHB Stora Enso Oyj ser. R STE9E 140SHB Stora Enso Oyj ser. R STE9Q 115SHB Stora Enso Oyj ser. R STE9R 110SHB Stora Enso Oyj ser. R 21

22 SWE9D 160SHB Swedbank AB ser. A SWE9D 170SHB Swedbank AB ser. A SWE9D 180SHB Swedbank AB ser. A SWE9D 190SHB Swedbank AB ser. A SWE9E 165SHB Swedbank AB ser. A SWE9E 175SHB Swedbank AB ser. A SWE9E 185SHB Swedbank AB ser. A SWE9F 160SHB Swedbank AB ser. A SWE9F 170SHB Swedbank AB ser. A SWE9F 180SHB Swedbank AB ser. A SWE9F 190SHB Swedbank AB ser. A SWE9F 200SHB Swedbank AB ser. A SWE9H 175SHB Swedbank AB ser. A SWE9J 160SHB Swedbank AB ser. A SWE9J 180SHB Swedbank AB ser. A SWE9J 200SHB Swedbank AB ser. A SWE9L 170SHB Swedbank AB ser. A SWE9L 190SHB Swedbank AB ser. A SWE9R 155SHB Swedbank AB ser. A SWM9D 460SHB Swedish Match AB SWM9D 490SHB Swedish Match AB SWM9E 480SHB Swedish Match AB SWM9E 520SHB Swedish Match AB SWM9L 500SHB Swedish Match AB SWM9L 550SHB Swedish Match AB SWM9P 400SHB Swedish Match AB SWM9Q 390SHB Swedish Match AB SWM9R 370SHB Swedish Match AB TEL9D 125SHB Tele2 AB ser. B TEL9D 135SHB Tele2 AB ser. B TEL9F 140SHB Tele2 AB ser. B TEL9I 135SHB Tele2 AB ser. B TEL9I 145SHB Tele2 AB ser. B TEL9P 105SHB Tele2 AB ser. B TEL9R 100SHB Tele2 AB ser. B TLS9D 39SHB TELIA CO AB TLS9E 41SHB TELIA CO AB TLS9E 44SHB TELIA CO AB TLS9L 37SHB TELIA CO AB TLS9Q 36SHB TELIA CO AB TLS9R 35SHB TELIA CO AB TRE9E 155SHB Trelleborg AB ser. B TRE9E 165SHB Trelleborg AB ser. B TRE9E 175SHB Trelleborg AB ser. B TRE9F 170SHB Trelleborg AB ser. B 22