Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd

Transkript

1 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål 7. Kortsiktiga mål 8. Utvärdering av måluppfyllelse

3 Inledning 3 Gamla Uppsala Buss AB (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Bolaget har en lång erfarenhet av busstrafik med anor från 1906 då företaget startade under namnet Upsala Spårvägs AB. GUB utför sedan 1996 all linjetrafik inom Uppsala tätort (stadstrafik) på uppdrag av beställaren AB Uppsalabuss. Dessutom bedrivs färdtjänsttrafik, skol-, och särskoleskjutsar, bokbusstrafik samt även viss beställningstrafik i första hand åt skolor och andra beställare inom Uppsala kommun. I verksamheten ingår också: bussverkstad, lackeringshall, plåtverkstad samt tvätt- och servicehall. Antal medarbetare i företaget är ca 465 st och fordonsparken består av ca 185 st fordon (år 2008). Syftet med Affärsplanen är att skapa en gemensam plattform där vi beskriver hur vi tillsammans ska bygga upp en konkurrenskraftig verksamhet, där vi förverkligar våra mål och närmar oss vår vision. Affärsplanen omfattar moderbolaget. 1. Kommunens krav Gamla Uppsala Buss AB ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB (USAB), org.nr , Uppsala, som i sin tur ägs till 100% av Uppsala kommun. I dokumentet IVE , som antagits av Kommunfullmäktige, har ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Gamla Uppsala Buss AB presenterats från ägarna. Enlig IVE-dokumentet ansvarar GUB:s styrelse för att bolaget följer de ägardirektiv och uppfyller de krav som framgår av IVE-besluten: Ägardirektiv som gäller alla bolag: Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal policier. Det ingår i varje bolags ansvar att arbeta enligt Kommunfullmäktiges beslut. Utöver detta gäller att all el bolagen köper ska vara grön. Ägardirektiv för Gamla Uppsala Buss: Gamla Uppsala Buss AB skall var utförare av kollektiva persontransporter i tätorten (stadstrafiken) och en viktig resurs i kommunkoncernen när det gäller uppfyllandet av beslutade mål i kollektivtrafiken. Bolaget ska ha ett system som kvalitetssäkrar att ingen förare är alkohol- eller drogpåverkad. Avkastningskrav: 4% på justerat eget kapital på lång sikt

4 4 Utdelningsprincip Enligt huvudprincipen*. *Om inget annat framgår av ägardirektivet till respektive bolag, ska 100% av det skattemässiga resultatet efter finansiella poster ges som koncernbidrag till moderbolaget.. Moderbolaget betalar tillbaka 70% av erhållet koncernbidrag i ovillkorat aktieägartillskott. Övriga krav Övriga beslut från Kommunfullmäktige som beskrivs i IVE:n och som påverkar GUB:s verksamhet: o antalet kollektivtrafikresor ska långsiktigt öka med 50% o i Uppsala kommuns verksamhet och i dess geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser ha sänkts med minst 30% jämfört med år 1990 samt därefter fortsätta att minska. o den allmänna kollektivtrafiken ska underlätta för människor med funktionsnedsättning att leva ett aktivt och oberoende liv o utveckling av kollektivtrafiken främst genom införande av stomlinjer och mer kompletterande trafik 2. Historia År År 2004 anställdes en nytänkande VD i bolaget vilket gav företagsledningen en ny inriktning. Det förändringsarbete som då inleddes innebar en förändrad organisation och ett arbete mot en ny företagskultur; där personalfrågor, delaktighet och ett affärsmässigt tänkande sattes i fokus. Ett uppdämt behov av förverkligande fanns avseende vissa frågor i bolaget; för flera av dessa togs arbetssätt fram under år I samband med den delning i en beställardel (AB Uppsalabuss) och en utförardel (GUB) som gjordes år 1996 skedde en överföring av fordonsparken som kvittades mot ett övertagande av pensionsskulden, utan förbehåll för pensionsskuldens framtida ökning gentemot fordonsparkens sjunkande värde. Detta och del andra överenskommelser från den här tiden, påverkar än i dag Gamla Uppsala Buss AB. År Inför år 2007 fattade kommunfullmäktige beslut om att undersöka möjligheten att sälja GUB, vilket i högsta grad präglade arbetsåret 2007 för bolaget. Företagsledningen ägnade stor del av det första halvåret till sammanställning inför presentation av bolaget för köpare, vilket gjorde att det egna utvecklingsarbetet delvis fick stå tillbaka. Detta ledde bl.a. till svårigheter att uppdatera affärsplanen inför år I slutet av året genomfördes en justering av gällande trafikavtal som i stort innebar en justering av prisbilden samt en ökad avtalstid till år Under inledning av år 2008 tog kommunen beslutet att inte genomföra försäljningen av bolaget. Man beslutade även att ge bolaget ett aktieägartillskott på 47 miljoner kr för att pensionsskulden skulle kunna lösas, vilket också gjordes under året. Parterna i stadstrafiken arbetade under året med förslag till utveckling av organisation och ansvar för stadstrafiken samt med förslag till incitamentsavtal mellan GUB och UB. Dessutom fördes åter en diskussion i kommunen om flytt av GUB och lokalisering av ny bussdepå. Inga avgörande beslut fattades dock i dessa frågor under år 2008.

5 5 3. Nuläge Omvärldsbeskrivning: För det kommunala bolaget gäller att det genom att kombinera affärsmässighet med tydlig samhällsnytta ska stärka kommunen och bidra till att kommunens mål uppnås. För att ett bolag ska kunna drivas affärsmässigt och effektivt krävs dock alltid möjlighet till långsiktig planering, framförhållning och kontinuitet inom alla delar av verksamheten Trafikpolitiska beslut och åtgärder i kommunen samt oklarheter i organisation och ansvarsfördelning kring kollektivtrafiken påverkar utföraren av trafiken och försvårar i många delar en långsiktig planering för denne. Beställarens (huvudmannens) ekonomi försvagas av ökade kostnader, vilket i sin tur gör att utrymmet för medel till kollektivtrafiken minskar. Ett exempel är ökade bränslekostnader som under år 2008 steg med 40%. Arbetsmarknaden påverkar tillgången på personal, där upp och nergångar visar sig i möjligheten att rekrytera förarpersonal. Svårigheter finns att få yngre sökande till att arbeta som bussförare; detta kan vara beroende av hur bolaget profilerar sig. Arbetsmarknadens parter påverkar också bolaget genom tecknande av kollektivavtal. Dessutom styr regelverket, där även EU-anpassningen spelar en stor roll, också bolaget. Under det senaste året har service och kundbemötande satts i fokus av branschen och blivit en viktigt del i personalarbetet för företag i bussbranschen. Marknad/Konkurrensläge: Under 2005 togs riksdagsbeslut att låta kommunala trafikbolag få bedriva uppdragsverksamhet utanför den egna kommunen. Under 2007 justerades gällande trafikavtal mellan AB Uppsalabuss och Gamla Uppsala Buss AB. Avtalstiden ökades till år 2014 och prisbilden justerades. I trafikavtalet finns sedan tidigare möjlighet till incitamentsavtal mellan parterna; ett förslag på sådant upprättades hösten 2008 och baserades på ökad ersättning beroende på resandeökning, punktlighet och kundnöjdhet. Detta förslag är ännu inte slutbehandlat.

6 6 Ekonomiska resultat: Flerårsjämförelse Ekonomisk utveckling i sammandrag Volym Nettoomsättning tkr Antal anställda (årsarb) st Balansomslutning, tkr 2008* Betalningsförmåga Kassalikviditet, % Överlevnadsförmåga Soliditet, % Lönsamhet Resultat efter finansiella poster, tkr Årets resultat, tkr Avkastning på eget kapital, % Resultatmarginal, % , , , , * Det preliminära resultatet för år 2008 är negativt beroende på att det i resultatet ingår en jämförelsestörande post på 14,3 Mkr. Denna post avser lösen av pensionsskuld och härrör från det beslut som ägaren (Uppsala kommun) tog i början av året om att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott på 47 Mkr med syfte att lösa GUB:s pensionsskuld (se kap 2 Historia) Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling Omvärldsanalys: Samtidigt som kostnadsåtstramningar sker, ställs allt större krav på både förare, teknisk personal och fordon. Krav på t.ex. miljöprestanda och handikappanpassning (tillgänglighet för alla) gör att nya fordon och ny utrustning krävs i allt högre grad, med ökade kostnader som följd. Kraven på personalen ökar också i takt med utvecklingen, där kompetensutveckling, bra arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner och eventuella bonussystem blir moroten för att locka till sig och bibehålla en kompetent personal. Nya EU-krav gällande från sept 2008 ställer allt större krav på utbildning och kompetens hos all förarpersonal och ger en merkostnad för bussföretagen vid rekrytering av ny personal. Klimat-, och miljöfrågorna fortsätter att ligga i fokus, där utvecklingen för att minska användningen av fossila bränslen utgör en viktig del i transportsektorn.

7 7 Framtiden och påverkan av verksamheten Värdegrunder Strategiska policies finns presenterade i GUB:s ledningssystem och ligger till grund för det framtida utvecklingsarbetet. GUB:s Miljöpolicy - antagen 1997 GUB: Arbetsmiljöpolicy - antagen 1999 GUB:s Säkerhetspolicy - antagen 2005 GUB:s Trafiksäkerhetspolicy - antagen mars 2007 GUB:s Jämställdhetspolicy - antagen april 2003 GUB:s Mångfaldsplan - antagen april 2003 Handikappanpassning - tillgänglighetsanpassning vid bussköp Folkhälsa - hälsoundersökning 50+, friskvårdsbidrag, eget gym Under år 2009 kommer nyinvesteringar att göras i 20 st fordon; 10 st ledbussar samt 10 st normalbussar. Dessutom investeras i tre st bussar inredda för förskoleverksamhet; dessa hyrs ut till kommunen för att användas som s.k. mobil förskola. Investeringsplan för att fullfölja gällande trafikavtal med beställaren under kommande år kräver en investering av minst 12 fordon/år. För att kunna uppfylla kommunens mål om resandeökning, stomlinjer och minskad klimatpåverkan kommer det att krävas fler bussar drivna med alternativa bränslen samt med högre resandekapacitet som möjliggör ett snabbare flöde vid påstigning-visering-avstigning. En diskussion om bussanläggningens lokalisering och därmed en flytt av verksamheten, har under många år förts i kommunen. Frågan har det senaste året aktualiserats då området intill anläggningen gått från att vara industriområde till att bli bostadsområde. Möjlighet till utveckling och effektiviseringar i verksamheten, främst avseende lokaler och drift av dessa, hämmas i dagsläget till viss del av den olösta av lokaliseringsfrågan. GUB har idag en egen verkstad och servicehall där prioriteringen av arbetet görs helt utifrån den egna trafikens behov. Detta skapar ökade möjligheter för utveckling och effektivisering i utnyttjandegraden av resurserna och i planeringen av helheten. För att en långsiktig hållbar utveckling ska kunna genomföras krävs en samverkan mellan olika enheter i kommunen. GUB arbetar därför aktivt för att vara en naturlig part i planeringen av kollektivtrafiken, miljöarbetet samt i planeringen och byggandet av gatumiljön. På så sätt kan ett långsiktigt sparande av resurser och pengar åstadkommas både för GUB, beställaren och för kommunen i sin helhet. Resandet i kollektivtrafiken påverkas bl.a. av priset, tillgängligheten, pålitligheten, servicen och åkkomforten. GUB ser här möjligheter och har även kompetens att ytterligare kunna förbättra flera av dessa faktorer. Medel till detta kan åstadkommas i det föreslagna incitamentsavtalet mellan AB Uppsalabuss och GUB. Utveckling av personalen är en prioriterad del under kommande år. En kompetent personal medför större säkerhet och minskade kostnader, t.ex. minskade skadekostnader och minskad olycksrisk. En kompetensutveckling av personalen ger även en ökad servicegrad, lägre personalomsättningen och en högre status på föraryrket.

8 8 Gamla Uppsala Buss har ett integrerat ledningssystem för verksamhetsstyrning och utveckling, där rutiner och arbetssätt för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet beskrivs. Miljöledningssystemet är sedan år 1998 certifierat enligt ISO Arbetet med att stärka och framhålla miljöprofilen kommer att vara en viktig del även under kommande år där Ständig förbättring är nödvändigt för att kunna möta framtida krav. En mer detaljerad redovisning av vårt miljöarbete återfinns i GUB:s miljöredovisning. Risker och konsekvenser Risker Politiska beslut saknas eller ändras med kort varsel Konsekvenser Påverkar samtliga områden inom företagets och kollektivtrafikens utveckling EU-krav utbildningar - Osäkerhet kring utformningar och kostnader - Personalbrist Ekonomi Budget och planer Rörelsens intäkter S:a nettoomsättning S:a rörelsens intäkter Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan Rörelsens kostnader S:a rörelsens kostnader Rörelseresultat S:a resultat fr finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster

9 9 5. Affärsidé Vår Affärsidé Vi bedriver en kollektivtrafik baserad på en helhetssyn av verksamheten, på ett för Uppsala kommun och dess invånare kostnadseffektivt, miljömässigt och kvalitativt bra sätt. Vår Vision Vi ska vara kommunens bästa val alla kategorier! Vår Strategi Vårt arbete ska genomsyras av servicetänkande i alla led. För att bli framgångsrika gentemot resenärerna ska vi satsa på ett miljöanpassat, pålitligt, säkert och bekymmersfritt resande som ger nöjda kunder. För att bli framgångsrika gentemot våra konkurrenter och kunna förstärka vår effektivitet och kvalitet, ska vi arbeta för upprättande av incitamentsavtal baserade på arbetssätt där vi kan påverka helheten. För att bli framgångsrika gentemot vår beställare, ska vi satsa på att vara en aktiv, pålitlig och resursstark partner, för att i samverkan ta fram optimala lösningar för kommunens bästa. För att bli framgångsrika gentemot vår personal ska vi satsa på en ÖKAD DELAKTIGHET i samverkan med att förstärka vår interna och externa företagsidentitet. 6. Långsiktiga mål De långsiktiga målen syftar till att närma oss vår vision och stärka vår affärsidé. God ekonomi - GUB ska vara konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt som bolag betraktat baserat på nyckeltalen: Kassalikviditet (inkl checkräkningskredit) ska vara minst 125 för år 2014 Soliditet minimum 25 % år 2014 Avkastning på eget kapital ökas med 10% per år till 2014

10 10 Nöjda medarbetare - Nöjd Personal Index (NPI) ska för: företaget totalt vara 6,5 varje avdelning vara 6,0 - Behålla personal samt vara attraktiv för ny personal Personalomsättningen* ska vara < 10% (*Mått på personalomsättning = summan av de som börjat och de som slutat under året divideras med genomsnittet antal anställda under året. Svaret anges i procent. D.v.s. personalomsättningen är ett mått på relationen mellan förändringarna i arbetsstyrkan och totala antalet anställda uttryckt i %.) Nöjda kunder - Nöjd Kund Index (NKI) ska varje år vara satta mål i det föreslagna incitamentsavtalet (NKI för Gamla Uppsala Buss AB baseras på resultat i Kollektivtrafikbarometern (Svensk Kollektivtrafik)) God Miljö - Vi skall minska utsläpp av farliga ämnen och partiklar - Vi ska genom kontinuerlig utbildning och eget engagemang samt genom samarbete med beställare, myndigheter, branschen och leverantörer, aktivt arbeta för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan. God arbetsmiljö - Ohälsotal; Sjukfrånvaron ska totalt för företaget vara < 8% år 2014 Korttidsfrånvaron ska totalt för företaget vara < 2,35% år Kommunikation: Varje medarbetare ska ha ett medarbetarsamtal per år

11 11 7. Kortsiktiga mål År 2009 ska: - Obeskattade reserver öka med minst 1,0 Mkr - NKI öka med minst 1% - Korttidsfrånvaron ligga under 3,00 % - Strategi för fortsatt utökning av antal biogasbussar arbetas fram - Nytt system för ledningssystemet tas fram - Aktuell handlingsplan för Arbetsmiljö arbetas fram - Miljömål; arbete enligt miljömålsprogram 8. Utvärdering av måluppfyllelse Utvärdering av måluppfyllelse samt beslut om åtgärd sker vid styrelsemöten, ledningsgruppsmöten, Ledningens genomgång samt i Skyddskommittén. Affärsplanen uppdateras av ledningsgruppen för varje år.