Advanced SolTech. Advanced SolTech Sweden AB (publ) Delårsrapport

Transkript

1 Sweden AB (publ) Delårsrapport Sweden AB (publ) ( ASAB ) lämnar följande rapport för verksamhetsperioden januari juni Bolaget ingår i SolTech koncernen och ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. Informationen häri ingår således även i den delårsrapport som SolTech Energy Sweden AB (publ) offentliggjorde den 25 augusti, Verksamheten ASAB:s funktion i SolTech-koncernen är att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs, drivs och löpande underhålls av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. ( ASRE ) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller Bolaget pant i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). I maj månad 2016 emitterade Bolaget en obligation till allmänheten som resulterade i ett inlånat kapital motsvarande cirka 65,5 MSEK. Obligationen löper över tre år med en årlig ränta om 6,5 % som utbetalas två gånger per år, i juli och i januari. Utbetalningar av ränta administreras av Euroclear Sweden AB och obligationerna är sedan i juli månad 2016, noterade på First North Bond Market och handlas under symbolen, SOLT1. Obligationsinnehavarnas fordringar på Bolaget är säkerställda genom borgen från moderbolaget SolTech. Bolages Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som också fungerar som Bolagets likviditetsgarant gällande handel i obligationen. Trustee, d.v.s. obligationskollektivets företrädare, är Intertrust (Sweden) AB. Mer info på under Investerare

2 Finansiell översikt Resultaträkning (KSEK) Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 75 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalys (KSEK) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Övriga finansiella poster Ej kassapåverkande poster 865 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella tillgångar Investeringskostnad finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

4 Nyckeltal 1. Räntenetto (KSEK) Soliditet 5,14% 0,22% 6,57% 3. Kassalikviditet 470% 13123% 432% Definition av nyckeltal 1. Räntenetto, ränteintäkter minus räntekostnader. 2. Soliditet, eget kapital / total balansomslutning. 3. Kassalikviditet, omsättningstillgångar / kortfristiga skulder. Förändringar i eget kapital (SEK) Aktiekapital Aktieägartillskott Balanserat resultat Periodens resultat Totalt kapital Vid årets början Resultatdisposition Periodens resultat Vid årets slut Kommentar till den finansiella översikten 1) Samtliga uppgifter avseende perioden har räknats om jämfört med den delårsrapport som lämnades den 31 augusti Orsaken är förändrade redovisningsprinciper som uppmärksammades i samband med upprättande av årsredovisningen för För att förbättra jämförbarheten har därför jämförelseperioden räknats om i enlighet med de principer som gällt vid upprättande av årsredovisningen Försäljning och resultat Bolaget har inte bedrivit någon försäljning under perioden. Periodens rörelseresultat är -198 (-51) KSEK. Övriga externa kostnader utgörs av kostnader för externa tjänster. Den ökade kostnaden orsakas av att föregående år var det första i Bolagets verksamhetshistoria och föregående period utgjorde inte en hel 6-månadersperiod. Ränteintäkter utgörs av räntor på utlånade medel till ASRE i Kina. Räntekostnader inkluderar periodiserade utgifter för upptagande av obligationslånet. Dessa utgifter periodiseras över lånets löptid, 36 månader i enlighet med Årsredovisningslagen 4 Kap 15. Periodens resultat var -993 (367) KSEK.

5 Investeringar och finansiering Inga nya lån har lämnats eller tagits upp under perioden. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revison av Bolagets revisor. Bokslutskommuniké för 2017 lämnas den 27 februari Tullinge den 28 augusti 2017 Frederic Telander CEO