DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018 HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018 HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING

2 STABIL EKONOMI När nu årets första åtta månader summeras kan vi stolt konstatera att vi fortsätter att leverera goda siffror helt i linje med vår tydliga strategi och vårt utvecklingsfokus. Vi har valt att satsa på en ny modernare kundsupport och fortsatt utveckling av våra digitala verktyg. Dessutom har vi ökat investeringarna ytterligare för underhåll av våra fastigheter. Utvecklingen av finansnettot är starkt och det är främst ett resultat av tilläggsköpeskillingen från förra årets försäljning av våra aktier i HSB Projektpartner. BYGGANDET FORTSÄTTER Många har flyttat in i sina nya hem vi har erbjudit både radhuskänsla i Hököpinge och modernt cityliv i Hyllie. Dessutom har vi satt spaden i marken på Sorgenfri och därmed påbörjat bygget av vårt kvarter med hyres- och bostadsrätter. Försäljningen av brf Konduktören i kvarteret är i full gång. Och även om vi märker av den något svalare bostadsmarknaden ser vi en fortsatt efterfrågan av nyproducerade lägenheter. Just nu byggs det nästintill helt slutsålda brf Kaptenen, med sin fantastiska havsutsikt i Limhamns sjöstad. I Klagshamn, vid det natursköna kalkbrottet, inväntar vi bygglov för ett sjuttiotal bostadsrätter och vid Kalkbrottet i Limhamn arbetar vi med en 2 HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018

3 annat än ärliga. Motparten har begärt prövning i Högsta domstolen och vi avvaktar beslut. FÖRNYAT FASTIGHETER Vi har ett ständigt pågående arbete med att förnya och förbättra våra fastigheter. I somras fick våra hyresgäster i Rörsjöstaden en splitterny innergård och till barnens stora förtjusning en ny lekplats. Turning Torsos fasad har genomgått ett omfattande måleriarbete och vi har välkomnat Lidl till Turning Torso Gallery, som nu är fullt uthyrt. Första spadtaget för det nya kvarteret i Sorgenfri, granne med pittoreska S:t Knut, mitt i Malmö. Från vänster: Claes Caroli, HSB Malmös styrelseordförande, Magnus Nilsson, platschef på Serneke och Michael Carlsson, vd på HSB Malmö. detaljplan för ännu fler bostäder. Dessutom pågår det diskussioner med kommunen gällande detaljplanen för vår mark i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen vid Malmö Centralstation, med hänsyn till framtida kommunikationsplaner. FÖRENINGSSTÄMMAN I ENGAGEMANGETS TECKEN HSB Malmös föreningsstämma hölls på Malmö Live den 14 april. De 115 röstberättigade fullmäktigeledamöterna behandlade 25 motioner. Christina Jahn valdes in som ny ledamot i HSB Malmös styrelse efter Magnus Dahl som avsagt sig omval. TVIST I SKATTEMÅL VUNNEN Under flera år har vi tvistat med en extern skatterådgivare om vem som bär ansvaret för skatteprocessen efter att vi sålde fastigheter Hovrätten dömde till vår fördel och det är ett bevis på att vi aldrig har haft uppsåt att vara MEDLEMMARNA Under den varma sommaren har vi besökt våra boende och bjudit på både korv och svalkande glass det är alltid lika trevligt att träffas, bli inspirerad och lyssna på goda idéer. Dessutom har många förtroendevalda gått vårens utbildningar och utbytt erfarenheter i våra nätverk. Vi har varit en stolt partner till integrationsprojektet Kul på hjul och traditionsenligt har hundratals av våra yngre medlemmar nappat på gratis simskola. Det är givande att ge tillbaka till våra medlemmar och i takt med att vi växer fortsätter vi att utveckla medlemsnyttan. För fler blir vi i skrivande stund är vi medlemmar. VÅR DIGITALA RESA HAR STARTAT Vi lever i en snabbföränderlig värld, där våra kunder och medlemmar förväntar sig hög kvalitet. Därför har vi påbörjat resan mot ett mer digitalt tjänsteutbud. Vi har en spännande tid framöver där automatiseringen möjliggör en effektivare och säkrare leverans av tjänster, samtidigt som vi frigör resurser för att kunna satsa ännu mer på rådgivning och det personliga mötet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla organisationen, tillsammans med våra medarbetare, medlemmar, kunder och samarbetspartners! Michael Carlsson verkställande direktör HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

4 DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018 Koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgår till 36,1 (42,8) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgår till 41,8 (56,8) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 35,7 (37,0) MSEK. Synligt eget kapital i koncernen (861) MSEK. Hovrätten har dömt till vår fördel i tvist mot en fd skatterådgivare. Motparten har överklagat och sökt prövningstillstånd till Högsta domstolen. Om Hovrättens dom fastställs, ska motparten ersätta HSB Sundsfastigheter med 75 MSEK jämte ränta. 30 bostadsrättslägenheter är inflyttade i HSB brf Rosenhyddan i Hököpinge. 32 bostadsrättslägenheter är inflyttade i HSB brf Sportsbyn vid Hyllie. 263 bostadsrättslägenheter i produktion. VERKSAMHETEN (Siffror inom parantes avser ) Koncernen omfattas av moderföreningen HSB Malmö ek för och dess dotterföretag. Verksamheten bedrivs i Malmö, Burlöv, Lomma, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. HSB Malmö omfattar medlems- och förvaltningsservice, nyproduktion, finansverksamhet och central administration. HSB Sundsfastigheter AB och dess dotterbolag bedriver fastighetsförvaltning. Bolagen äger ett fastighetsbestånd som omfattar (2 186) lägenheter och (45 069) kvm lokaler. Fastigheternas marknadsvärde utifrån värderingen per med tillägg för gjorda förvärv, uppgick den 31 augusti 2018 till (5 058) MSEK. Motsvarande bokfört värde uppgick till (3 364) MSEK. Ny värdering görs per 31 december HSB Malmö ek för exploaterar tillsammans med HSB Produktion AB mark i Hököpinge genom HSB Betladan Exploatering HB och för övrig nyproduktion genom HSB Projekt i Malmö Nr 1 AB, HSB Projekt i Malmö Nr 2 AB samt HSB Projekt Holding i Malmö AB. Bolagen ägs till 50 % vardera. ÄGARFÖRHÅLLANDE / MEDLEMMAR (Siffror inom parantes avser ) HSB Malmö är en ekonomisk förening som ägs med en andel vardera av 254 (254) bostads rättsföreningar och (47 981) enskilda medlemmar. Under året är antal bostadsrättsföreningar oförändrade och en ökning med 39 (1030) enskilda medlemmar. Nettoökningen utgör således 39 medlemmar under året. Totalt har HSB Malmö (48 235) medlemmar. KONCERNENS RESULTAT OCH OMSÄTTNING (Siffror inom parantes avser ) Nettoomsättningen för perioden uppgick till 236,2 (231,0) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 41,8 (56,8) MSEK. I årets resultat ingår poster av engångskaraktär med 5,8 (14,0) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 35,7 (37,0) MSEK. 4 HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018

5 Försäljning pågår av HSB brf Konduktören i Sorgenfri. Vi har varit en stolt partner till Kul på hjul, cykelskolan som syftar till att öka barns rörelsefrihet i Malmö. HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

6 I natursköna Klagshamn, med utsikt över den stora kalkbrottsjön, planerar vi att bygga ett sjuttiotal bostadsrätter. FASTIGHETSBESTÅNDET Hyresintäkterna uppgick under perioden till 175,1 (170,3) MSEK. Driftnettot uppgick under perioden till 109,7 (110,3) MSEK och vakansgraden uppgick till låga 1,0 (1,5) %. Under 2018 har ett stort antal underhållsprojekt genomförts. I fastigheterna Sagan 15/16 har en totalrenovering och ombyggnad av utemiljön skett och det underjordiska garaget har fått nytt tätskikt. Större delen av våra tvättstugor i Rörsjöstaden har genomgått genomgripande renoveringar och försetts med nytt kakel och klinker samt nya energisnåla maskiner har installerats. I Turning Torso genomfördes under sommaren ett komplicerat underhållsarbete avseende fasadstålets knutpunkter och projektet fick mycket positiv publicitet i dagspressen. I augusti blev ombyggnaden av lokalen i Turning Torso Gallery klar och Lidl öppnande portarna till en ny spännande butik. Arbetet med att förtäta och tillskapa fler lägenheter i våra hus genom att bygga om outnyttjade utrymmen till lägenheter pågår kontinuerligt. I fastigheten Ripan 14 har under året en gammal möteslokal byggts om till 6 två nya lägenheter och i Flora 8 har del av en lokal byggts om till lägenhet. I maj byggstartades Spiggan 2 på Sorgenfri där 52 st. hyreslägenheter kommer att stå redo för inflyttning under våren Årets kundundersökning är nyligen utskickad och vi ser med tillförsikt fram emot årets resultat som kommer utgöra en viktig input till det fortsatta arbetet. Antal bosparpoäng som krävts under perioden har varit som lägst 0 (0) poäng och som högst (1 101) poäng. Snittvärdet för de totalt 222 (299) nyinflyttningarna har varit 136 (132) poäng. INVESTERINGAR I FASTIGHETER Under perioden har investeringar om 50,5 (83,4) MSEK genomförts. Investeringarna är hänförbara till både nyproduktion och befintliga fastigheter. FÖRVÄRV AV FASTIGHETER OCH BOLAG Inga förvärv har skett under perioden. FÖRSÄLJNINGAR AV FASTIGHETER Inga försäljningar har skett under perioden. HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018

7 FÖRSÄLJNINGAR AV BOLAG HSB Malmö tecknade avtal om att avyttra sitt innehav i HSB Projektpartner till HSB Riksförbund under Nu i juni erhölls en tilläggsköpeskilling om 12,3 MSEK baserad på föregående års goda resultat för HSB Projektpartner. NYPRODUKTION I Hököpinge har inflyttning skett i 30 bostadsrättslägenheter för den sista etappen av HSB brf Rosehyddan. Totalt har föreningen 54 fantastiska radhus med lantligt läge. På Hyllie i kvarteret Sportsbyn har de första 32 lägenheterna inflyttats i HSB brf Sportsbyn med totalt 89 bostadsrättslägenheter. Vid Limhamns Sjöstad pågår produktionen av HSB brf Kaptenen med 99 bostadsrättslägenheter i direkt anslutning till Öresund med inflyttning under Vid västra Sorgenfri pågår produktionen av 52 hyreslägenheter i Spiggan 2 och bredvid ligger HSB brf Konduktören där 55 bostadsrättslägenheter är under uppförande. Inflyttning beräknas till Sammantaget har HSB Malmö 263 lägenheter i produktion varav 52 är hyreslägenheter och 36 bostadsrättslägenheter är till försäljning. LIKVIDITET OCH FINANSIERING (Siffror inom parantes avser ) Koncernens disponibla likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick per balansdagen till 1 049,1 (762,2) MSEK. Likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter överstiger avräkningsskulden till förvaltade bostadsrättsföreningar vilket innebär att HSB Malmö har full täckning för denna skuld. Koncernens skulder till kreditinstitut uppgick till 1 810,0 (1 810,0) MSEK. HSB Malmö ek för är sedan 2008 registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av Föreningens ordinarie verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av Föreningens obestånd RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Inga händelser under året har medfört någon förändring i våra bedömningar. För mer utförlig beskrivning av eventuella risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till senaste årsredovisning per Reparbetaren Jonatan Suorra utför fasadarbete på Turning. Foto: Jon Enström HÄNDELSER EFTER RESULTATPERIODENS UTGÅNG Inga händelser finns att rapportera. FRAMTIDA UTVECKLING HSB Malmös kärnverksamhet som består i att leverera kvalitativa förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar är stabil och utvecklas fortlöpande. Det finns även förhoppningar om att marknaden ska erbjuda möjligheter till fastighetsförvärv för att utöka vårt hyresbestånd. Service, öppenhet och kvalitet är ledorden som ska ge oss ett fortsatt fokus på medlemsnytta och ekonomisk hållbarhet. HSB Malmö är ISO-certifierade med 9001:2008 sedan Genom ständiga förbättringar arbetar vi med att få en säkrare leverans, och på sikt nöjdare kunder, medlemmar och anställda. DELÅRSRAPPORT Delårsrapporten avges och granskas i linje med den på riksnivå antagna koden för HSB. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med ÅRL och BFNAR 2012:1. Samma redovisningsprinciper tillämpas som i senaste årsredovisning. Syftet med rapporten är att ge våra medlemmar och vår personal samt externa intressenter en utökad insyn i verksamheten. HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

8 RESULTATRÄKNING KONCERN HSB MALMÖ Belopp i TSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Resultat från andelar i intresseföretag * Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag * Resultat från övriga värdepapper och fordringar Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Skatt** Årets resultat * I koncernen klassificeras resultat från intressebolag enligt K3 som rörelsekostnad medan i moderbolaget klassificeras motsvarande enligt ÅRL som finansiell kostnad ** Schablonskatt med 22% har beräknats för koncernen per BALANSRÄKNING KONCERN HSB MALMÖ Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Pågående ny-, till- och ombyggnation Inventarier Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kundfordringar/hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Skattefordran 4 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018

9 BALANSRÄKNING (FORTS) KONCERN HSB MALMÖ Belopp i TSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Andelskapital Reservfond Bundet eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Avsättningar Skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder Kortfristiga skulder till bostadsrättsföreningar Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KASSAFLÖDESANALYS KONCERN HSB MALMÖ Belopp i TSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

10 KASSAFLÖDESANALYS (FORTS) KONCERN HSB MALMÖ Belopp i TSEK Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring andelskapital Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KASSAFLÖDESANALYS KONCERN HSB MALMÖ Belopp i TSEK Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Avgår resultatandel i intresseföretag Av- och nedskrivningar av tillgångar Resultat försäljning av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Totalt Malmö den 11 oktober 2018 HSB Malmö ek för Claes Caroli (Ordförande) Kent Andersson (Vice ordförande) Cecilia Bothén Giovanna Brankovic Jonas Henriksson Christina Jahn Björn Andersson Isabelle Canter (Arbetstagarrepresentant) Peter Frank (Arbetstagarrepresentant) Michael Carlsson (verkställande direktör) För mer information: kontakta vd Michael Carlsson, telefon HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2018

11 RAPPORT FRÅN REVISOR Revisors rapport avseende översiktlig granskning av finansiell delårsinformation (delårsrapport) Till styrelsen i HSB Malmö ek för, org nr INLEDNING Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) för HSB Malmö ek för för perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation (delårsrapport) grundad på vår översiktliga granskning. DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. SLUTSATS Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen (delårsrapporten) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Malmö den 13 oktober 2018 KPMG AB David Olow Auktoriserad revisor HSB MALMÖ EKONOMISK FÖRENING DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

12 HSB Malmö ek för (organisationsnummer: ) HSB Turning Torso, Malmö FRAMSIDA: VID HYLLIE BOULEVARD, MED BÄSTA PARKLÄGE, ÄR DET SNART INFLYTTNING I HSB BRF SPORTSBYN.