ÅRSREDOVISNING. för. Ockerö Bostads AB STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING. Org. nr.

Transkript

1 T]

2 ÅRSREDOVISNING för Ockerö Bstads AB Org. nr STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

3 Ockerö Bstads AB Förslag till dispsitin av blagets vinst Till blagsstämmans förfgande står balanserad vinst årets förlust Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres Beträffande blagets resultat ch ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- ch balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar ch bkslutskmmentarer. Sida 3 av 12 (If t-

4 FyL, Öckerö Bstads AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Blaget bedriver fastighetsförvaltning inm Öckerö kmmun. Årets nyemissin har inneburit att Ockerö kmmun innehar aktier ( 96,5% ) ch Ockerö Kmmunala Förvaltnings AB imiehar l 245 aktier ( 3,5% ) i Ockerö Bstads AB. Detta är blagets tinde förvaltningsår. Öckerö Bstads AB förvärvade i strt sett alla bebyggda kmmunala fastigheter, ca m2.1 samband med förvärvet utökades rganisatinen med persnal från den kmmunala fastighetsavdelningen. Under året har blaget byggts upp för att få en effektiv fastighetsförvaltning inm Öckerö kmmun Året har präglats av underhåll. Det eftersatta underhållet i de övertagna fastigheterna har visat sig vara större än vad sm bedömdes under utredningen m sammanslagningen. Denna satsning på underhåll har belastat resultatet negativt, men har varit nödvändig för att kmma till rätta med försämringen av byggnadernas skick ch värde. Under året har arbetet med ett nytt kmmunhus pågått ch resulterat i att ett nytt Rådhus kmmer att uppföras på befintlig kmmunhustmt. Evakueringslkaler för den kmmunala förvaltningen etablerades på Ockerö hamnplan. Rivning av det gamla kmmunhuset påbörjades i december Inflyttning i 12 lägenheter på centrala Öckerö har skett Prjektet har varit framgångsrikt både eknmiskt ch utförandemässigt. Arbetet att bygga m Hörsalen, Öckerö Biblitek till en mdem multisal påbörjades under hösten Flerårsj ämförelse Nettmsättning Res. efter finansiella pster Balansmslutning Sliditet i % , l ,2 Blagets förväntade framtida utveckling Under år 2005 frtsätter satsningen på att kmma till rätta med det eftersatta underhållet. Rådhuset kmmer att vara klart för inflyttning i slutet på år Den nya hörsalen är klar att tas i bmk under våren Under hösten påbörjas arbetet med att bygga.2.9 lägenheter på Slhöjdens pensinärsbstäder. Lägenheterna beräknas vara Klara för inflyttning under På Sklvägen 8 på Öckerö planeras åtta lägenheter. Denna byggnatin kmmer att påbörjas under hösten 2005 ch vara klar för inflyttning under smmaren Planarbetet för 45 lägenheter i mrådet Brevik kmmer att avslutas under året m inget förutsett inträffar. När det finns en detaljplan för mrådet kan prjekteringen påbörjas, detta beräknas ske under hösten.

5 Öckerö Bstads AB RESULTATRÄKNING Jt Rörelsens intäkter m.m. Nettmsättning Övriga rörelseintäkter l Rörelsens kstnader Drifts-ch underhållskstnader Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i kncemföretag Övriga ränteintäkter ch liknande resultatpster Räntekstnader ch liknande resultatpster Resultat efter finansiella pster l Bkslutsdispsitiner Återföring från peridiseringsfnd Förändring av avskrivningar utöver plan l Resultat före skatt Skatt på årets resultat 7 l Årets resultat Sida 4 av 12 a

6 Öckerö Bstads AB BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Nt IVIateriella anläggningstillgångar Byggnader ch mark Inventarier, verktyg ch installatiner Knst Pågående nyanläggningar ch försktt avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i kncemföretag Uppskjuten skattefrdran Summa auläggningstillgångar Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Frdringar hs kncemföretag Skattefrdran Övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter 3 l l l Kassa ch bank Summa msättningstillgångar SUMMA TFLLGÅNGAR ^

7 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Nt Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital aktier å nm kr Reservfnd l l Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa beskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till kncemföretag Summa långfristiga skulder Krtfristiga skulder Checkräkningskredit (limit Ida-) Leverantörsskulder Övriga krtfristiga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter l Summa krtfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM UNJEN Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 12 ; "/] ^

8 r Ockerö Bstads AB KASSAFLÖDESANALYS Nt Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för pster sm inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkmstskatt l Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Mmskning(+)/ökning(-) av kundfrdringar Mmsknmg(+)/ökning(-) av frdringar Minskmng(-)/ölaiing(+) av leverantörsskulder jmmskning(-)/ökning(+) av krtfristiga skulder l Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Andel i Kmmanditblag Förvärv av byggnader ch mark Förvärv av inventarier, verktyg ch installatiner Förvärv av knst m.m. Utdelning firån kncemföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Årets nyemissin Upptagna lån 34 OQO Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut // Å

9 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redvisningsprinciper Tillämpade redvisningsprinciper överensstämmer med årsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekmmer framgår det av ntanteckning nedan. Principerna är förändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inget annat anges nedan. Frdringar Frdringar har upptagits till de belpp varmed de beräknas inflyta. Utländska frdringar har upptagits till det lägsta av anskaffnings- ch balansdagens kurs. Kncernförhållanden Blaget ägs till 96,5% av Öckerö Kmmun samt till 3,5% av Öckerö Kmmunala Förvaltnings AB, rg.nr UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Nt l Nettmsättning Nettmsättning uppdelad på intäktsslag Hyresintäkter bstäder Hyresintäkter lkaler, Bränsle,parkering,VA.m m l Nt 2 Avskrivningar m.m. på materiella ch immateriella Avskrivningar byggnader Avskrivningar markanläggningar Avskrivningar inventarier Nt 3 Arvde ch kstnadsersättning Revisinsuppdrag Andra uppdrag Med revisinsuppdrag avses granskning av årsredvisningen ch bkföringen samt styrelsens ch verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankmmer på blagets revisr att utföra samt rådgivning eller annat biträde sm föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genmförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Sida 8 av 12./"l..' / / '

10 n Oekerö Bstads AB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Nt 4 Persnal Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av blaget betalda närvartimmar relaterade till en nrmal arbetstid. Medelantal anställda har varit, 17 5 varav kvinnr 5 2 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sciala kstnader ch pensinskstnader har utgått till följande belpp: Styrelsen ch VD: Löner ch ersättningar Pensinskstnader Övriga anställda: Löner ch ersättningar Pensinskstnader l l Sciala kstnader Summa styrelse ch övriga Könsfördelning i företagsledning Antal styrelseledamöter, ' 5 5 varav kvinnr. O O Antal övriga befattningshavare inkl. VD, l l varav kvinnr O O Pensinsförpliktelser till styrelse ch VD O O Redvisar ej sjukfrånvar då uppgifter m denna kan relateras till enskild individ. Nt 5 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i fwncernföretag Utdelning /',/"

11 ekerö Bstads AB 5S649S-9Ö6S rilläggsupplysningar Övriga räntekstnader ch liknande resultatpster Räntr Övriga ränteintäkter ch liknande resultatpster Räntr Realisatinsresultat Nt 6 Drift- ch underhållskstnader Driftskstnader Underhållskstnader Fastighetsskatt l l Nt 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Uppskjuten skatt -209 l l Nt 8 Byggnader ch mark Ingående anskaffningsvärde byggnader Inköp Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redvisat värde byggnader.: Bkfört värde byggnader Bkfört värde mark Anläggningarna skrivs av enligt plan. Byggnader med 1,1-3,0 % ch markanläggningar med 5,0 %. Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för blagets fastigheter: avseende byggnader: u

12 re Ockerö Bstads AB S TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Nt 9 Inventarier, verktyg ch installatiner Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avsla-ivningar Utgående redvisat värde l l l l Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperid av 5 år Nt 10 Andelar i kncernföretag Företag Organisatinsnummer Säte KB Ockerö Sörgård 2: Öckerö Antal /Kapitalandel % Bkfört värde Bkfört värde Nt 11 Eget kapital Belpp vid årets ingång Nyemissin Årets förlust Aktiekapital l Reservfnd Fritt eget kapital Belpp vid årets utgång Långfristiga skulder Förfaller inm l till 5 år Förfaller efter 5 år Dessa lån löper ut enligt avtal under periden men beräknas förlängas. Nt 13 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: //./ /f -i

13 Öckerö Bstads AB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Nt 14 Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Fömtbetalda hyresintäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sciala avgifter löneskatt på pensinsf. Upplupna räntekstnader Övriga upplupna kstnader l '. i H Nt 15 Pågående nyanläggningar!? Ingående anskaffningsvärde Inköp Överfört till byggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärde l Ockerö den <x7/f'w^s /^-r ^- /r-^,,.,,,.'.1 '-^t^.,' ' /' f.iwwy ;"/%'; /''\ Tmas Karlström VD ii> ^ /y /y^. MIjgan Simnssh ^-^^_' V4^^^^-^/ ms Tgurefn.ark ^ //? :! '^.''':, r,i!i 'Uui/ LiuW,Wi" Willy/Änderssn Jim Adlfssn!H Min revisinsberättelse har lämnats den Tapfi t<apri \ 2005 l fk,: ^ft^^f ^9f Hans Gavin'' Auktriserad revisr i i il;'-11 / i^b l/ Ir ii. il,'f

14 YOUNC. Revisinsberättelse Till blagsstämman i Ockerö Bstads AB Org.nr Jag har granskat årsredvisningen ch bkföringen samt styrelsens ch verkställande direktörens förvaltning i Ockerö Bstads AB för år Det är styrelsen ch verkställande direktören sm har ansvaret för räkenskapshandlingarna ch förvaltningen ch för att årsredvisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredvisningen. Mitt ansvar är att uttala mig m årsredvisningen ch förvaltningen på gmndval av min revisin. Revisinen har utförts i enlighet med gd revisinssed i Sverige. Det innebär att jag planerat ch genmfört revisinen för att i rimlig grad försäkra mig m att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att granska ett urval av underlagen för belpp ch annan infrmatin i räkenskapshandlingarna. I en revisin ingår ckså att prva redvisningsprinciperna ch styrelsens ch verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar sm styrelsen ch verkställande direktören gjrt när de upprättat årsredvisningen samt att utvärdera den samlade infrmatinen i årsredvisningen. Sm underlag för mitt uttalande m ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i blaget för att kunna bedöma m någn styrelseledamt eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mt blaget. Jag har även granskat m någn styrelseledamt eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktieblagslagen, årsredvisningslagen eller blagsrdningen. Jag anser att min revisin ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredvisningen har upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger därmed en rättvisande bild av blagets resultat ch ställning i enlighet med gd redvisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredvisningens övriga delar. Jag tillstyrker att blagsstämman fastställer resultaträkningen ch balansräkningen, dispnerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ch verkställande direktören ansvarsfrihet fr.. räkenskapsåret. Götebrg den 7 april 2005 y. ''//sw^f,/ ^ ^y &" ^ /..^.» ^^c*' f/7^^^ Hans Gavii irad revisr