Appendix 2. Balans (Standard 2) Powered by Xledger Tidigare siffra Tecken ombytt. Belopp rundade Nov/2018 Nov/2017. Starbreeze AB

Transkript

1 Starbreeze AB Appendix 2 1/ :53 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Payday TV- Movie rights acquired asset Totalt Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Totalt Immateriella anläggningstillgångar Installationer, maskiner och inventarier Equipment Accumulated depreciation on equipment and tools Computers Accumulated depreciation on computers Totalt Installationer, maskiner och inventarier Totalt Finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Participations in subsidiaries Participations in subsidiaries - IFRS and Earn-out Totalt Investeringar i dotterbolag Investeringar i intresseföretag Participations in associated companies Totalt Investeringar i intresseföretag Obligationer och andra fordringar Deferred tax asset (uppskjuten skatt) Long-term deposits Totalt Obligationer och andra fordringar Totalt Finansiella anläggningstillgångar Totalt Omsättningstillgångar Varulager Current receivables from suppliers Totalt Varulager 0 0 Fordringar Övriga fordringar Current receivables from employees Clearing account for taxes and charges (tax account) Other current receivables Deposits Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Övriga fordringar Kundfordringar Accounts receivable, group companies Cleraring Account Starbreeze Production AB Clearing Account Starbreeze Studios AB Clearing Account Starbreeze Publishing AB Clearing Account Starbreeze USA Inc Clearing Account Starbreeze IP LUX Clearing Account Starbreeze Paris Clearing Account Starbreeze LA Inc Clearing Account Starbreeze IP LUX 2 Sarl Clearing Account Starbreeze Ventures Clearing Account VR AB 0

2 Starbreeze AB 2/ : Clearing Account Starbreeze Paris SAS (epawn) Clearing Account Starbreeze Barcelona Clearing Account Nozon Clearing Account Parallaxter Clearing Account Enterspace Clearing Account Enterspace International Clearing Account Starbreeze Middle East Clearing Account Dhruva interactive Totalt Kundfordringar Totalt Fordringar Kassa och bank Cash in hand Bank SEK Bank USD Bank EUR Bank CAD Bank SEK manual reconciliation Depå Catella Totalt Kassa och bank Totalt Omsättningstillgångar Totalt Tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Inbetalt aktiekapital Företagskapital Share capital Totalt Företagskapital Totalt Inbetalt aktiekapital Balanserade vinstmedel Fond för värderingsskillnader Fair value reserve Accumulated excess depreciation on machinery and equipment Totalt Fond för värderingsskillnader Övrigt eget kapital Share premium reserve Emission cost Eget kapitalandel obeskattade reserver Profit or loss carried forward Shareholders contributions Profit or loss from the previous year Totalt Övrigt eget kapital Totalt Balanserade vinstmedel Totalt Eget kapital Skulder Konvertibla lån Convertible loans Derivat Convertible loans Acer Totalt Konvertibla lån Liability earnout Geminose Liability earnout epawn

3 Starbreeze AB 3/ :53 Totalt Totalt Kortfristig skuld Leverantörsskuld Accounts payable trade Accounts payable, group companies Clearing Account Starbreeze Production AB Clearing Account Starbreeze Studios AB Clearing Account Starbreeze Publishing AB Clearing Account Starbreeze Ventures Clearing Account Starbreeze VR AB Clearing Account Starbreeze Middle East Totalt Leverantörsskuld Skattekostnad Tax liabilities Totalt Skattekostnad Obetalda sociala kostnader Output VAT, full rate Output VAT, margin scheme 25 % Input VAT Estimated input VAT on purchases from abroad Redovisningskonto för moms (reskontra) Employee withholding taxes Clearing account for statutory social security contributions and special payroll ta Clearing account for special payroll tax Estimated accrued statutory social security contribution Totalt Obetalda sociala kostnader Övriga kortfristiga skulder Accrued wages and salaries Accrued holiday pay Accrued Social security contributions on holiday pay Other accrued expenses and deferred income Other accrued expenses and deferred income Totalt Övriga kortfristiga skulder Totalt Kortfristig skuld Totalt Skulder Totalt Skulder och eget kapital Totalt Balans Assets Current Assets Prepaid Expenses Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Prepaid Expenses Totalt Current Assets Totalt Assets Totalt Balance

4 Starbreeze Studios AB 1/ :51 Tillgångar Installationer, maskiner och inventarier Equipment Accumulated depreciation on equipment and tools Fixtures and fittings Accumulated depreciation on fixtures and fittings Computers Accumulated depreciation on computers Totalt Installationer, maskiner och inventarier Totalt Finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Participations in subsidiaries Totalt Investeringar i dotterbolag Obligationer och andra fordringar Deferred tax asset (uppskjuten skatt) Long-term deposits Totalt Obligationer och andra fordringar Totalt Finansiella anläggningstillgångar Totalt Omsättningstillgångar Varulager Current receivables from suppliers Totalt Varulager Fordringar Övriga fordringar Current receivables from employees Clearing account for taxes and charges (tax account) Other current receivables Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Övriga fordringar Kundfordringar Accounts receivable Accounts receivable, group companies Cleraring Account Starbreeze Production AB Clearing Account Starbreeze AB Clearing Account Starbreeze Publishing AB Clearing Account Starbreeze USA Inc Clearing Account Starbreeze IP LUX Clearing Account Starbreeze IP LUX 2 Sarl Clearing Account Enterspace International Clearing Account SBZ Sports Association Totalt Kundfordringar Totalt Fordringar Kassa och bank Cash in hand Bank SEK Bank USD Bank EUR Bank SEK manual reconciliation Paypal

5 Starbreeze Studios AB 2/ : Paypal USD 90 Totalt Kassa och bank Totalt Omsättningstillgångar Totalt Tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Inbetalt aktiekapital Företagskapital Share capital Totalt Företagskapital Totalt Inbetalt aktiekapital Balanserade vinstmedel Fond för värderingsskillnader Accumulated excess depreciation on machinery and equipment Totalt Fond för värderingsskillnader Övrigt eget kapital Statutory reserve Share premium reserve Profit or loss carried forward Shareholders contributions Profit or loss from the previous year Totalt Övrigt eget kapital Totalt Balanserade vinstmedel Totalt Eget kapital Skulder Kortfristig skuld Leverantörsskuld Accounts payable trade Accounts payable, group companies Clearing Account Starbreeze Production AB Clearing Account Starbreeze AB Totalt Leverantörsskuld Skattekostnad Tax liabilities Totalt Skattekostnad Obetalda sociala kostnader Output VAT, full rate Output VAT, margin scheme 25 % Input VAT Estimated input VAT on purchases from abroad Redovisningskonto för moms (reskontra) Employee withholding taxes Clearing account for statutory social security contributions and special payroll ta Clearing account for special payroll tax Estimated accrued statutory social security contribution Totalt Obetalda sociala kostnader Övriga kortfristiga skulder Accrued wages and salaries Accrued holiday pay Accrued Social security contributions on holiday pay Other accrued expenses and deferred income Totalt Övriga kortfristiga skulder Totalt Kortfristig skuld

6 Starbreeze Studios AB 3/ :51 Totalt Skulder Totalt Skulder och eget kapital Totalt Balans Assets Current Assets Prepaid Expenses Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Prepaid Expenses Totalt Current Assets Totalt Assets Totalt Balance

7 Starbreeze Production AB 1/ :54 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter IP Rockhound aquired asset Payday TV- Movie rights acquired asset PAYDAY-Franschise förvärvat av 505 GAMES Totalt Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Totalt Immateriella anläggningstillgångar Installationer, maskiner och inventarier Equipment Accumulated depreciation on equipment and tools Computers Accumulated depreciation on computers Totalt Installationer, maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Participations in subsidiaries Totalt Investeringar i dotterbolag Investeringar i intresseföretag Participations in associated companies Totalt Investeringar i intresseföretag Obligationer och andra fordringar Deferred tax asset (uppskjuten skatt) Totalt Obligationer och andra fordringar Totalt Finansiella anläggningstillgångar Totalt Omsättningstillgångar Fordringar Övriga fordringar Clearing account for taxes and charges (tax account) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Övriga fordringar Kundfordringar Accounts receivable Accounts receivable, group companies Clearing Account Starbreeze AB Clearing Account Starbreeze Studios AB Clearing Account Starbreeze Publishing AB Clearing Account Starbreeze IP LUX 2 Sarl Totalt Kundfordringar Totalt Fordringar Kassa och bank Bank SEK Bank USD Bank USD manual reconciliation Totalt Kassa och bank Totalt Omsättningstillgångar Totalt Tillgångar Skulder och eget kapital

8 Starbreeze Production AB 2/ :54 Eget kapital Inbetalt aktiekapital Företagskapital Share capital Totalt Företagskapital Totalt Inbetalt aktiekapital Balanserade vinstmedel Övrigt eget kapital Statutory reserve Profit or loss carried forward Profit or loss from the previous year Totalt Övrigt eget kapital Totalt Balanserade vinstmedel Totalt Eget kapital Skulder Tax allocation reserves Totalt 0 0 Totalt 0 0 Kortfristig skuld Leverantörsskuld Accounts payable trade Accounts payable, group companies Clearing Account Starbreeze AB Clearing Account Starbreeze Studios AB Clearing Account Starbreeze Publishing AB Clearing Account Starbreeze LA Inc Totalt Leverantörsskuld Skattekostnad Tax liabilities Totalt Skattekostnad Obetalda sociala kostnader Output VAT, margin scheme 25 % Input VAT Estimated input VAT on purchases from abroad Redovisningskonto för moms (reskontra) Totalt Obetalda sociala kostnader Övriga kortfristiga skulder Other accrued expenses and deferred income Totalt Övriga kortfristiga skulder Totalt Kortfristig skuld Totalt Skulder Totalt Skulder och eget kapital Totalt Balans Assets Current Assets Prepaid Expenses Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Prepaid Expenses Totalt Current Assets Totalt Assets

9 Starbreeze Production AB 3/ :54 Totalt Balance

10 Starbreeze Publishing AB 1/ :52 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Licences OTWD Skybound IP The Hunt aquired asset IP Retro aquired asset IP Storm aquired asset Unreal engine Geminose Advances Royalty Raid Advanced Royalty Dead by daylight Advanced Royalty John Wick Advances Royalty ElementTerra Advances Royalty "AntiSphere" Advances Royalty Deliver Us The Moon Advances Royalty Psychonauts Advanced Royalty System Shock 3 Advanced Royalty The Raft Advanced Royalty APE-X Advanced Royalty Golem Advanced Royalty White Helmets Advanced Royalty Hotel 666 Advanced Royalty Megalodon Fishing Advanced Royalty Perfect Balloon Advanced Royalty Keigu - An Origami Tale Advanced Royalty Inked Advanced Royalty Crowns Advanced Royalty Derek Carr QB Experience Advanced Royalty Knightfall Experience Advanced Royalty Dream Academy Advanced Royalty Cry of Fear Advanced Royalty Hype Advanced Royatly Jousting Time dev.budget Totalt Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Totalt Immateriella anläggningstillgångar Installationer, maskiner och inventarier Equipment Accumulated depreciation on equipment and tools Totalt Installationer, maskiner och inventarier Totalt Finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Participations in subsidiaries Totalt Investeringar i dotterbolag Obligationer och andra fordringar Deferred tax asset (uppskjuten skatt) Totalt Obligationer och andra fordringar Totalt Finansiella anläggningstillgångar Totalt Omsättningstillgångar Varulager Stock PD2 Crimewawe at Wendros

11 Starbreeze Publishing AB 2/ : Current receivables from suppliers Totalt Varulager Fordringar Övriga fordringar Clearing account for taxes and charges (tax account) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Skybound Royality OTWD Totalt Övriga fordringar Kundfordringar Accounts receivable Accounts receivable, group companies Cleraring Account Starbreeze Production AB Clearing Account Starbreeze AB Clearing Account Starbreeze USA Inc Totalt Kundfordringar Totalt Fordringar Kassa och bank Bank SEK Bank USD Bank EUR Nordea Totalt Kassa och bank Totalt Omsättningstillgångar Totalt Tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Inbetalt aktiekapital Företagskapital Share capital Totalt Företagskapital Totalt Inbetalt aktiekapital Balanserade vinstmedel Fond för värderingsskillnader Accumulated excess amortisation of intangible fixed assets Totalt Fond för värderingsskillnader Övrigt eget kapital Revaluation reserve Profit or loss carried forward Shareholders contributions Profit or loss from the previous year Totalt Övrigt eget kapital Totalt Balanserade vinstmedel Totalt Eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Bank overdraft Totalt Skulder till kreditinstitut Long-term liabilities Totalt Totalt

12 Starbreeze Publishing AB 3/ :52 Kortfristig skuld Leverantörsskuld Accounts payable trade Accounts payable, group companies Clearing Account Starbreeze Production AB Clearing Account Starbreeze AB Clearing Account Starbreeze Studios AB Clearing Account Starbreeze USA Inc Clearing Account Starbreeze IP LUX Clearing Account Starbreeze Paris Clearing Account Starbreeze LA Inc Clearing Account Starbreeze IP LUX 2 Sarl Totalt Leverantörsskuld Obetalda sociala kostnader Output VAT, full rate Output VAT, margin scheme 25 % Input VAT Estimated input VAT on purchases from abroad Redovisningskonto för moms (reskontra) Employee withholding taxes Clearing account for statutory social security contributions and special payroll ta Totalt Obetalda sociala kostnader Utdelning Other current liabilities Totalt Utdelning 0 0 Övriga kortfristiga skulder Advanced royalties Accrued holiday pay Accrued Social security contributions on holiday pay Other accrued expenses and deferred income Totalt Övriga kortfristiga skulder Totalt Kortfristig skuld Totalt Skulder Totalt Skulder och eget kapital Totalt Balans Assets Current Assets Prepaid Expenses Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Skybound Royality OTWD Totalt Prepaid Expenses Totalt Current Assets Totalt Assets Totalt Balance

13 Enterspace AB 1/ :48 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Unallocated capitalized development Totalt Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter Totalt Immateriella anläggningstillgångar Installationer, maskiner och inventarier Equipment Accumulated depreciation on equipment and tools Fixtures and fittings Accumulated depreciation on fixtures and fittings Computers Accumulated depreciation on computers Totalt Installationer, maskiner och inventarier Totalt Finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Participations in subsidiaries Totalt Investeringar i dotterbolag Obligationer och andra fordringar Deferred tax asset (uppskjuten skatt) Long-term deposits Totalt Obligationer och andra fordringar Totalt Finansiella anläggningstillgångar Totalt Omsättningstillgångar Varulager Finished goods Totalt Varulager Fordringar Övriga fordringar Current receivables from employees Clearing account for taxes and charges (tax account) Other current receivables Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Övriga fordringar Kundfordringar Accounts receivable Accounts receivable, group companies Credit cards and vouchers receivable Clearing Account Enterspace International Totalt Kundfordringar Totalt Fordringar Kassa och bank Bank SEK Bank USD Bank GBP Totalt Kassa och bank Totalt Omsättningstillgångar Totalt Tillgångar

14 Enterspace AB 2/ :48 Skulder och eget kapital Eget kapital Inbetalt aktiekapital Företagskapital Share capital Totalt Företagskapital Totalt Inbetalt aktiekapital Balanserade vinstmedel Övrigt eget kapital Share premium reserve Shareholders contributions Profit or loss from the previous year Totalt Övrigt eget kapital Totalt Balanserade vinstmedel Totalt Eget kapital Skulder Long-term liabilities Totalt Totalt Kortfristig skuld Leverantörsskuld Accounts payable trade Accounts payable, group companies Clearing Account Starbreeze AB Totalt Leverantörsskuld Skattekostnad Tax liabilities Totalt Skattekostnad Obetalda sociala kostnader Output VAT, full rate Estimated output VAT on services supplied from abroad, full rate Estimated output VAT on goods supplied from another EU member state, full ra Output VAT, margin scheme 25 % Output VAT, reduced rate Input VAT Input VAT debited Estimated input VAT on purchases from abroad Redovisningskonto för moms (reskontra) Employee withholding taxes Clearing account for statutory social security contributions and special payroll ta Clearing account for special payroll tax Estimated accrued statutory social security contribution Totalt Obetalda sociala kostnader Övriga kortfristiga skulder Current liabilities to employees Accrued holiday pay Accrued Social security contributions on holiday pay Other accrued expenses and deferred income Totalt Övriga kortfristiga skulder Totalt Kortfristig skuld Totalt Skulder

15 Enterspace AB 3/ :48 Totalt Skulder och eget kapital Totalt Balans Assets Current Assets Prepaid Expenses Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Prepaid Expenses Totalt Current Assets Totalt Assets Totalt Balance

16 Enterspace International AB 1/ :50 Tillgångar Installationer, maskiner och inventarier Equipment Accumulated write-downs of equipment and tools Accumulated depreciation on equipment and tools Fixtures and fittings Accumulated write-downs of fixtures and fittings Accumulated depreciation on fixtures and fittings Computers Totalt Installationer, maskiner och inventarier Totalt Finansiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Participations in subsidiaries Totalt Investeringar i dotterbolag Obligationer och andra fordringar Deferred tax asset (uppskjuten skatt) Totalt Obligationer och andra fordringar Totalt Finansiella anläggningstillgångar Totalt Omsättningstillgångar Fordringar Övriga fordringar Clearing account for taxes and charges (tax account) Other current receivables Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Övriga fordringar Kundfordringar Accounts receivable Credit cards and vouchers receivable Totalt Kundfordringar Totalt Fordringar Kassa och bank Bank SEK Bank USD Totalt Kassa och bank Totalt Omsättningstillgångar Totalt Tillgångar Skulder och eget kapital Eget kapital Inbetalt aktiekapital Företagskapital Share capital Totalt Företagskapital Totalt Inbetalt aktiekapital Balanserade vinstmedel Övrigt eget kapital Shareholders contributions Profit or loss from the previous year Totalt Övrigt eget kapital

17 Enterspace International AB 2/ :50 Totalt Balanserade vinstmedel Totalt Eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Bank overdraft Totalt Skulder till kreditinstitut Long-term liabilities Totalt Totalt Kortfristig skuld Leverantörsskuld Accounts payable trade Accounts payable, group companies Clearing Account Starbreeze AB Clearing Account Starbreeze Studios AB Clearing Account Enterspace AB Totalt Leverantörsskuld Obetalda sociala kostnader Redovisningskonto för moms (reskontra) Totalt Obetalda sociala kostnader Övriga kortfristiga skulder Other accrued expenses and deferred income Totalt Övriga kortfristiga skulder Totalt Kortfristig skuld Totalt Skulder Totalt Skulder och eget kapital Totalt Balans Assets Current Assets Prepaid Expenses Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) Other prepaid expenses and accrued income Totalt Prepaid Expenses Totalt Current Assets Totalt Assets Totalt Balance