Andel av tillgångar 42,5% Sydafrika Kenya Egypten USA Marocko. Övriga. Sektor Andel Standardavvikelse 1 år 8,82% Finans & Fastighet 1 45,5%

Transkript

1 Simplicity Afrika Simplicity Afrika vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Afrika. Fondens finansiella mål är att, under iaktagande av tillbörlig försiktighet, åstadkomma högsta möjliga värdetillväxt och att en god riskspridning erhålls. Fondstart skurs 113,05 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad -0,8% Bolag I år -5,3% SAFARICOM 6,1% ZAR 81,9% 3 månader -2,2% VODACOM GROUP 5,9% KES 8,9% 6 månader -6,4% CLICKS GROUP 4,7% USD 4,6% 12 månader -6,4% MONDI PLC 4,6% MAD 1,5% 24 månader -7,6% REDEFINE PROPERTIES 4,2% MUR 1,3% Sedan start ,2% AVI 3,7% CHF 1,3% Årsberäknad avk sedan fondstart 2,3% RESILIENT REIT 3,5% GBP 0,4% FORTRESS INCOME A 3,3% NGN 0,3% FINANCIERE RICHEMONT 3,2% -0,3% NASPERS LTD-N 3,2% * *Sedan fondstart sfördelning Sydafrika 1 75,7% Kenya 2 8,9% Egypten 3 2,1% USA 4 2,1% Marocko 5 1,5% 4,0% av tillgångar 42,5% Sydafrika Kenya Egypten USA Marocko Sektor Standardavvikelse 1 år 8,82% Finans & Fastighet 1 45,5% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 15,37% Telekomoperatörer Telekomoperatörer 2 13,0% Sharpe ratio 1 år -0,63 Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror 3 11,9% Material Sharpe ratio 3 år -0,11 Material 4 8,8% Industri & Tjänster Tillgångar MSEK 244 Industri & Tjänster 5 5,9% Dagligvaror Dagligvaror 6 5,1% Informationsteknik Informationsteknik 7 2,7% 7,2% ,3% -1,4% 6,0% -2,9% -0,3% -0,1% -3,4% -0,8% 0,2% -1,6% -0,8% ,6% -4,1% -0,3% 7,3% 3,1% -4,1% 5,3% 5,9% -6,2% 5,5% 3,5% -3,0% 1,9% ,7% 7,9% 4,0% 0,6% 0,6% -4,1% -3,0% 0,7% -7,8% -2,5% 6,0% -2,6% -12,5% ,9% -9,0% 4,7% 6,1% 4,7% 4,5% 1,7% 2,3% 2,6% -1,7% 6,0% 0,2% -0,4% ,0% -4,4% 0,4% 0,5% 0,9% -3,2% -1,1% 1,4% -2,7% 3,1% 4,9% -0,7% -1,7%

2 Simplicity Asien Simplicity Asien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Asien och Australien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI AC TR Net Asia Pacific Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 114,68 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 5,2% Bolag I år 9,0% HOA PHAT GROUP 3,8% HKD 27,8% 3 månader 8,5% CANON ADR 3,7% SGD 16,4% 6 månader 3,8% UNITED OVERSEAS BANK 3,6% USD 13,2% 12 månader 9,6% HANG SENG BANK 3,5% THB 11,9% 24 månader 16,6% KEPPEL DC REIT 3,2% AUD 9,1% Sedan start ,7% OVERSEA-CHINESE BANK 2,8% VND 8,1% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,6% PANASONIC ADR 2,8% IDR 6,6% THANACHART CAPITAL 2,7% INR 4,2% ASX 2,6% TWD 2,3% CP ALL 2,5% SEK 0,4% av tillgångar 31,3% sfördelning * *Sedan fondstart Hong Kong 17,3% Singapore 16,3% Thailand 11,9% Australien 9,1% Kina 9,0% 32,8% Hong Kong Singapore Thailand Australien Kina Sektor Standardavvikelse 1 år 7,60% Finans & Fastighet 1 48,3% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 12,10% Informationsteknik Informationsteknik 2 12,6% Sharpe ratio 1 år 1,37 Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror 3 8,3% Material Sharpe ratio 3 år 0,55 Material 4 7,0% Kraftförsörjning Tillgångar MSEK 54 Kraftförsörjning 5 6,4% Industri & Tjänster Industri & Tjänster 6 5,9% Dagligvaror Dagligvaror 7 5,8% 5,7% ,0% 0,4% 4,1% 0,3% 0,2% -0,8% -2,5% -1,1% 0,9% 2,2% 5,2% ,2% -4,9% -1,4% 0,9% -1,2% 4,0% 5,9% 6,4% 0,3% 0,2% 0,2% -0,8% 1,4% ,4% 10,1% 1,8% 0,9% -0,8% -0,6% -4,2% 3,0% -8,0% -4,4% 4,9% -2,4% -1,4% ,3% -2,4% 0,7% 2,7% 3,0% 3,1% 0,7% 3,5% -1,1% -1,9% 3,3% -1,6% 2,8% ,5% 1,6% 4,8% -0,1% 3,1% 2,1% -3,0% -0,3% -5,0% 1,2% 3,4% -0,2% -1,8%

3 Simplicity Europa Simplicity Europa vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Europa. Fondens mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Europe Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner på att följa sitt jämförelseindex. 85 Fondstart skurs 104,28 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten ,5% -1,0% -1,5% -2,0% -2,5% -3,0% 80 Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 2,9% Bolag I år 11,2% DEUTSCHE POST-RG 3,2% EUR 51,2% 3 månader 4,9% ASR NEDERLAND NV 2,9% GBP 25,7% 6 månader 1,4% ATOS 2,9% CHF 11,0% 12 månader 9,3% SCHRODERS PLC 2,4% SEK 9,7% 24 månader 5,0% EURAZEO 2,2% DKK 2,0% Sedan start ,5% INDUSTRIVÄRDEN C 2,2% NOK 0,4% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,9% SWISS LIFE HOLDING 2,2% TRY INVESTOR B 2,2% USD GROUPE BRUX LAMB 2,1% ALLIANZ SE 2,1% -3,5% -4,0% 2015* 2016 *Sedan fondstart sfördelning Storbritannien 24,4% Tyskland 12,5% Schweiz 10,5% Frankrike ,6% av tillgångar 24,4% Storbritannien Tyskland Schweiz Frankrike Sektor Standardavvikelse 1 år 10,36% Finans & Fastighet 1 63,8% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 0,97 Industri & Tjänster Industri & Tjänster 2 11,8% Tillgångar MSEK 67 Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror 3 11,4% Informationsteknik Informationsteknik 4 2,9% Hälsovård Hälsovård 5 2,0% Telekomoperatörer Telekomoperatörer 6 1,9% Material Material 7 1,3% 4,8% ,2% -0,8% 3,7% 1,9% 4,7% 2,1% -3,7% -1,8% -2,7% 4,8% 2,9% ,4% -3,0% -3,4% 1,4% -0,9% 3,9% -2,4% 4,2% 0,7% 0,4% -2,3% -2,5% 0,7% ,8% 5,0% -5,3% -3,7% 6,4% 0,7% -3,0% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

4 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 Simplicity Företagsobligationer Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,35 skurs B 119,67 Avgift till fondbolag 0,80% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad 0,28% I år 3,75% 3 månader 0,86% 6 månader 1,70% 12 månader 4,20% 24 månader 7,60% Sedan start ,35% Årsberäknad avk sedan fondstart 3,97% Förfallostruktur Tillgångar MSEK Ränteduration 1,06 2 Kreditduration 3,13 1 Positiva månader sedan fondstart 83,6% Maximal förlust senaste 12 M -0,08% Standardavvikelse 12 månader 0,56% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,55% Sharpe ratio 12 månader 8,97 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav Bolag TELIA 224 1,6% DANSKE BANK ,4% SEB ,4% ALLIANZ ,4% IF 211 1,3% TVO ,3% AKELIUS ,2% SHB ,2% LEASEPLAN ,2% AXZON 226 1,2% av tillgångar 13,2% 115 Innehavsstruktur 54,4% Danmark 9,3% Norge 6,7% Island 4,8% Finland 4,2% Nederländerna 3,7% Storbritannien 1,9% 15,0% Danmark Norge Island ,75% 0,58% 0,69% 0,35% 0,39% 0,38% 0,17% 0,28% 0,36% 0,21% 0,28% ,78% -0,55% -0,73% 0,97% 0,79% 0,30% 0,11% 0,72% 0,80% 0,39% 0,50% 0,13% 0,29% ,96% 0,16% 0,48% 0,35% 0,67% 0,21% -0,20% 0,40% -0,30% -1,12% 0,40% 0,07% -0,14% ,73% 0,58% 0,42% 0,39% 0,52% 0,43% 0,33% 0,27% 0,14% -0,18% -0,52% -0,07% -0,57% ,% 0,74% 0,37% 0,42% 0,77% 0,52% -0,41% 0,73% 0,44% 0,52% 0,65% 0,58% 0,41%

5 Simplicity Global Corporate Bond Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,31 skurs B 118,47 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad 0,44% I år 4,28% 3 månader 1,01% 6 månader 1,94% 12 månader 4,33% 24 månader 9,05% Sedan start ,31% Årsberäknad avk sedan fondstart 4,57% Förfallostruktur Tillgångar MSEK 3574 Ränteduration 1,78 2 Kreditduration 3,46 Positiva månader sedan fondstart 82,8% 1 Maximal förlust senaste 12 M -0,47% Standardavvikelse 12 månader 0,92% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,92% Sharpe ratio 12 månader 5,56 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav 125 Bolag SANTANDER ,7% ICBC ,5% LANDSHYPOTEK ,4% SEB ,3% JUBILANT 216 1,3% GROUPAMA ,3% AXA ,3% POLYGON ,2% ICELANDER 226 1,2% INVERSIONES ,2% av tillgångar 13,4% 115 Innehavsstruktur 20,1% USA 12,2% Danmark 6,2% Kina 5,3% Island 5,2% Norge 4,6% Storbritannien 4,3% 42,0% USA Danmark Kina Island Norge Storbritannien ,28% 0,64% 0,82% 0,36% 0,46% 0,29% 0,17% 0,46% 0,32% 0,24% 0,44% ,46% -1,01% -0,32% 1,57% 1,01% 0,33% 0,15% 1,25% 0,69% 0,19% 0,50% -0,28% 0,33% ,47% 0,48% 0,88% 0,56% 0,93% 0,10% -0,42% 0,27% -0,16% -1,12% 0,80% 0,05% 0,06% ,84% 0,39% 0,63% 0,68% 0,68% 0,67% 0,44% 0,47% 0,08% -0,39% -0,41% 0,01% -0,43% ,31% 0,69% 0,52% 0,60% 1,58% 0,36% -0,61% 1,60% 0,37% 0,79% 1,00% 0,60% 0,53%

6 Simplicity Indien Simplicity Indien vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Indien. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets India Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 284,59 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 6,6% Bolag I år 24,3% INDUSIND BANK 6,4% INR 85,1% 3 månader 4,4% MARUTI SUZUKI 6,1% USD 14,9% 6 månader 3,3% HDFC BANK ADR 6,1% SEK 12 månader 11,6% KOTAK MAHINDRA 6,0% 24 månader 21,5% HINDUSTAN UNILEVER 4,9% Sedan start ,0% HOUSING DEV FINANCE 4,7% Årsberäknad avk sedan fondstart 8,8% POWER GRID 4,5% BAJAJ AUTO 4,5% BRITANNIA INDUSTRIES 4,4% HCL TECHNOLOGIES 4,1% sfördelning Indien,2% av tillgångar 51,8% Indien Sektor Standardavvikelse 1 år 15,16% Finans & Fastighet 1 26,7% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 17,94% Dagligvaror Dagligvaror 2 21,5% Sharpe ratio 1 år 0,82 Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror 3 17,2% Kraftförsörjning Sharpe ratio 3 år 0,69 Kraftförsörjning 4 8,5% Energi Tillgångar MSEK 837 Energi 5 7,3% Informationsteknik Informationsteknik 6 6,9% Material Material 7 6,3% 5,6% ,3% 3,7% 6,5% 5,4% 3,4% 0,6% -4,1% 2,5% -1,9% -0,1% 6,6% ,0% -3,7% -9,1% 5,0% 0,3% 6,0% 4,7% 5,9% 2,6% -2,5% 4,8% -6,2% -4,2% ,8% 16,7% 1,6% 0,9% -9,2% 5,5% -1,6% 5,6% -6,9% 0,6% 1,8% -2,1% -2,0% ,3% -0,4% 2,7% 4,0% 0,3% 7,5% 5,7% 4,5% 6,4% 3,2% 5,6% 3,0% -1,4% ,1% 1,7% -6,9% 0,3% 3,5% -1,9% -5,8% -6,2% -12,3% 8,9% 9,8% -1,4% 1,0%

7 Simplicity Kina Simplicity Kina vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till Kina och Hong Kong. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI Zhong Hua TR Net Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 150,75 Avgift till fondbolag 1,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 3,7% Bolag I år 16,2% HANG SENG BANK 4,6% HKD 98,0% 3 månader 7,0% SUN HUNG KAI PROPERT 3,9% SEK 2,0% 6 månader 6,1% LINK REIT 3,8% USD 12 månader 11,7% TENCENT HOLDINGS 3,7% 24 månader 21,1% BANK OF CHINA 3,6% Sedan start ,9% CK HUTCHISON LTD 3,6% Årsberäknad avk sedan fondstart 6,1% HYSAN DEVELOPMENT 3,4% PING AN INSURANCE 3,3% CHINA CONCH VENTURE 3,3% CHINA CONSTRUCTION 3,2% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% -5,0% -1-15,0% * *Sedan fondstart sfördelning Hong Kong 60,6% Kina 37,0% av tillgångar 36,4% Hong Kong Kina Sektor Standardavvikelse 1 år 9,70% Finans & Fastighet 1 50,3% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 13,56% Industri & Tjänster Industri & Tjänster 2 15,1% Sharpe ratio 1 år 1,28 Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror 3 9,7% Informationsteknik Sharpe ratio 3 år 0,98 Informationsteknik 4 6,5% Energi Tillgångar MSEK 60 Energi 5 5,8% Kraftförsörjning Kraftförsörjning 6 5,6% Material Material 7 3,2% 3,9% ,2% 2,5% 4,9% 1,6% 0,3% 2,3% -2,7% -0,3% 1,3% 1,9% 3,7% ,4% -5,4% 0,3% 0,4% -0,5% 3,0% 2,5% 4,5% 2,7% 1,1% 3,0% 1,7% -5,5% ,7% 8,8% 1,6% 4,0% 9,1% 1,0% -6,4% -2,4% -9,3% -0,8% 7,6% -0,1% -2,9% ,3% -3,3% 1,1% -2,2% 1,1% 4,9% 2,6% 6,9% -0,1% -0,3% 5,3% 4,0% 1,7% ,2% 4,1% -2,0% -2,1% 1,7% -0,3% -5,2% -0,3% 1,9% -0,3% 4,9% 3,0% -2,8%

8 Simplicity Likviditet Simplicity Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs,72 Avgift till fondbolag 0,15% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Förfallostruktur Denna månad 0,06% I år 0,65% 3 månader 0,20% 6 månader 0,34% 12 månader 0,76% 24 månader 1,72% Sedan start ,15% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,98% 2 Tillgångar MSEK Ränteduration 0,47 1 Kreditduration 1,40 Positiva månader sedan fondstart 96,2% Maximal förlust senaste 12 M -0,01% < 1 mån 1-6 månader 7-12 månader >1 år Standardavvikelse 12 månader 0,09% Standardavvikelse 36 månader 0,23% Sharpe ratio 12 månader 17,85 Sharpe ratio 36 månader 5, Största innehav Bolag SCANIA FIXED ,3% TVO ,1% AKELIUS ,1% VW FINANS ,9% MTG ,8% LEASEPLAN ,8% DPP ,8% ARION ,7% NIBC ,6% INTRUM JUSTIT ,6% av tillgångar 18,7% Innehavsstruktur 65,6% Nederländerna 8,9% Island 6,2% Norge 5,5% Finland 5,1% Tyskland 4,3% 4,4% Nederländerna Island Norge Finland Tyskland ,65% 0,06% 0,10% 0,06% 0,07% 0,09% 0,03% 0,03% 0,08% 0,05% 0,06% ,12% 0,07% 0,03% 0,09% 0,21% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,03% ,46% 0,15% 0,13% 0,12% 0,17% 0,04% -0,01% 0,07% 0,06% -0,17% -0,04% -0,01% -0,05% ,93% 0,10% 0,09% 0,09% 0,11% 0,08% 0,09% 0,08% 0,02% 0,11% 0,02% 0,10% 0,02% ,46% 0,14% 0,09% 0,10% 0,11% 0,15% 0,08% 0,12% 0,11% 0,11% 0,13% 0,15% 0,13% fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

9 Simplicity Norden Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex MSCI TR Net Nordic Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex Fondstart skurs 5,80 Avgift till fondbolag 1,60% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 1,7% Bolag I år 12,6% DANSKE BANK 4,1% SEK 59,6% 3 månader 4,3% INVESTOR B 3,8% DKK 22,1% 6 månader 1,5% SWEDBANK A 3,6% EUR 10,5% 12 månader 11,2% INDUSTRIVÄRDEN C 3,4% NOK 7,8% 24 månader 24,1% SEB A 3,2% ISK Sedan start ,7% NORDEA 3,1% Årsberäknad avk sedan fondstart 14,5% ATLAS COPCO A 3,0% TRELLEBORG B 2,9% WÄRTSILÄ 2,9% LUNDBERGS B 2,8% sfördelning 58,7% Danmark 21,9% Finland 10,7% Norge 7,8% av tillgångar 32,9% Danmark Finland Norge Sektor Standardavvikelse 1 år 10,37% Finans & Fastighet 44,3% Finans & Fastighet Standardavvikelse 3 år 11,30% Industri & Tjänster 27,6% Industri & Tjänster Sharpe ratio 1 år 1,16 Dagligvaror 10,6% Dagligvaror Sharpe ratio 3 år 1,28 Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror 4,8% Tillgångar MSEK 621 Telekomoperatörer Telekomoperatörer 4,8% Hälsovård Hälsovård 3,5% Material Material 3,2% 0,2% ,6% 0,8% 1,6% 1,1% 7,0% 2,8% -3,0% -2,4% -1,4% 4,1% 1,7% ,0% -4,6% -0,7% 3,0% -0,8% 6,4% -2,6% 5,0% 1,9% 2,6% -0,6% -2,8% 1,7% ,7% 6,2% 5,9% 0,9% 0,2% 0,4% -4,7% 6,0% -3,1% -2,4% 4,9% 3,7% -1,5% ,0% -1,8% 7,1% 0,4% 2,6% 4,0% -0,4% 0,5% 3,0% 2,3% 2,0% ,8% 4,9% 2,9% 0,1% 3,5% 3,0% -3,9% 7,1% -0,9% 1,5% 5,7% 2,7% 1,7% anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

10 Simplicity Likviditet Simplicity Likviditet är vårt alternativ till sparande på ett bankkonto. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs,72 Avgift till fondbolag 0,15% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Förfallostruktur Denna månad 0,06% I år 0,65% 3 månader 0,20% 6 månader 0,34% 12 månader 0,76% 24 månader 1,72% Sedan start ,15% Årsberäknad avk sedan fondstart 1,98% 2 Tillgångar MSEK Ränteduration 0,47 1 Kreditduration 1,40 Positiva månader sedan fondstart 96,2% Maximal förlust senaste 12 M -0,01% < 1 mån 1-6 månader 7-12 månader >1 år Standardavvikelse 12 månader 0,09% Standardavvikelse 36 månader 0,23% Sharpe ratio 12 månader 17,85 Sharpe ratio 36 månader 5, Största innehav Bolag SCANIA FIXED ,3% TVO ,1% AKELIUS ,1% VW FINANS ,9% MTG ,8% LEASEPLAN ,8% DPP ,8% ARION ,7% NIBC ,6% INTRUM JUSTIT ,6% av tillgångar 18,7% Innehavsstruktur 65,6% Nederländerna 8,9% Island 6,2% Norge 5,5% Finland 5,1% Tyskland 4,3% 4,4% Nederländerna Island Norge Finland Tyskland ,65% 0,06% 0,10% 0,06% 0,07% 0,09% 0,03% 0,03% 0,08% 0,05% 0,06% ,12% 0,07% 0,03% 0,09% 0,21% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,07% 0,08% 0,03% ,46% 0,15% 0,13% 0,12% 0,17% 0,04% -0,01% 0,07% 0,06% -0,17% -0,04% -0,01% -0,05% ,93% 0,10% 0,09% 0,09% 0,11% 0,08% 0,09% 0,08% 0,02% 0,11% 0,02% 0,10% 0,02% ,46% 0,14% 0,09% 0,10% 0,11% 0,15% 0,08% 0,12% 0,11% 0,11% 0,13% 0,15% 0,13% fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 Simplicity Företagsobligationer Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,35 skurs B 119,67 Avgift till fondbolag 0,80% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad 0,28% I år 3,75% 3 månader 0,86% 6 månader 1,70% 12 månader 4,20% 24 månader 7,60% Sedan start ,35% Årsberäknad avk sedan fondstart 3,97% Förfallostruktur Tillgångar MSEK Ränteduration 1,06 2 Kreditduration 3,13 1 Positiva månader sedan fondstart 83,6% Maximal förlust senaste 12 M -0,08% Standardavvikelse 12 månader 0,56% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,55% Sharpe ratio 12 månader 8,97 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav Bolag TELIA 224 1,6% DANSKE BANK ,4% SEB ,4% ALLIANZ ,4% IF 211 1,3% TVO ,3% AKELIUS ,2% SHB ,2% LEASEPLAN ,2% AXZON 226 1,2% av tillgångar 13,2% 115 Innehavsstruktur 54,4% Danmark 9,3% Norge 6,7% Island 4,8% Finland 4,2% Nederländerna 3,7% Storbritannien 1,9% 15,0% Danmark Norge Island ,75% 0,58% 0,69% 0,35% 0,39% 0,38% 0,17% 0,28% 0,36% 0,21% 0,28% ,78% -0,55% -0,73% 0,97% 0,79% 0,30% 0,11% 0,72% 0,80% 0,39% 0,50% 0,13% 0,29% ,96% 0,16% 0,48% 0,35% 0,67% 0,21% -0,20% 0,40% -0,30% -1,12% 0,40% 0,07% -0,14% ,73% 0,58% 0,42% 0,39% 0,52% 0,43% 0,33% 0,27% 0,14% -0,18% -0,52% -0,07% -0,57% ,% 0,74% 0,37% 0,42% 0,77% 0,52% -0,41% 0,73% 0,44% 0,52% 0,65% 0,58% 0,41%

12 Simplicity Global Corporate Bond Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor. Fondstart Henrik Tingstorp, Fabian Dahl skurs A 124,31 skurs B 118,47 Avgift till fondbolag 0,% Bankgironummer Nummer hos Pensionsmyndigheten Avkastning Denna månad 0,44% I år 4,28% 3 månader 1,01% 6 månader 1,94% 12 månader 4,33% 24 månader 9,05% Sedan start ,31% Årsberäknad avk sedan fondstart 4,57% Förfallostruktur Tillgångar MSEK 3574 Ränteduration 1,78 2 Kreditduration 3,46 Positiva månader sedan fondstart 82,8% 1 Maximal förlust senaste 12 M -0,47% Standardavvikelse 12 månader 0,92% < 1 år 1-2 år 2-5 år >5 år Standardavvikelse 36 månader 1,92% Sharpe ratio 12 månader 5,56 Sharpe ratio 36 månader 2, Största innehav 125 Bolag SANTANDER ,7% ICBC ,5% LANDSHYPOTEK ,4% SEB ,3% JUBILANT 216 1,3% GROUPAMA ,3% AXA ,3% POLYGON ,2% ICELANDER 226 1,2% INVERSIONES ,2% av tillgångar 13,4% 115 Innehavsstruktur 20,1% USA 12,2% Danmark 6,2% Kina 5,3% Island 5,2% Norge 4,6% Storbritannien 4,3% 42,0% USA Danmark Kina Island Norge Storbritannien ,28% 0,64% 0,82% 0,36% 0,46% 0,29% 0,17% 0,46% 0,32% 0,24% 0,44% ,46% -1,01% -0,32% 1,57% 1,01% 0,33% 0,15% 1,25% 0,69% 0,19% 0,50% -0,28% 0,33% ,47% 0,48% 0,88% 0,56% 0,93% 0,10% -0,42% 0,27% -0,16% -1,12% 0,80% 0,05% 0,06% ,84% 0,39% 0,63% 0,68% 0,68% 0,67% 0,44% 0,47% 0,08% -0,39% -0,41% 0,01% -0,43% ,31% 0,69% 0,52% 0,60% 1,58% 0,36% -0,61% 1,60% 0,37% 0,79% 1,00% 0,60% 0,53%

13 Simplicity Småbolag Simplicity Småbolag vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex ,0% 6,0% 4,0% 2,0% -2,0% Fondstart skurs A 116,26 skurs B 116,26 Avgift till fondbolag 0,80% Bankgironummer ,0% -6,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt *Sedan fondstart Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 0,9% Bolag I år 14,7% AVEGA GROUP 4,1% SEK 10 3 månader 3,4% MODERN TIME GROUP B 4,0% 6 månader 0,1% RESURS HOLDING AB 3,8% 12 månader 16,3% AXFOOD 3,5% Sedan start ,3% HEMFOSA FASTIGHETER 3,4% Årsberäknad avk sedan fondstart 16,3% SCANDIC HOTELS GROUP 3,3% EAST CAPITAL EXPLORE 3,1% KNOW IT 3,1% BEIJER ALMA B 2,7% BULTEN 2,7% sfördelning 98,7% av tillgångar 33,7% Sektor Standardavvikelse 1 år 11,25% Sällanköpsvaror 26,5% Sällanköpsvaror Sharpe ratio 1 år 1,51 Finans & Fastighet 25,0% Finans & Fastighet Tillgångar MSEK 114 Industri & Tjänster 19,6% Industri & Tjänster Informationsteknik 14,5% Informationsteknik Hälsovård 5,5% Hälsovård Dagligvaror 3,5% Dagligvaror Telekomoperatörer Telekomoperatörer 2,5% 2,9% ,7% 1,1% 5,1% 1,1% 6,6% 2,6% -3,6% -2,0% -1,6% 4,2% 0,9% ,3% -2,3% 3,7%

14 Simplicity Simplicity vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex. Fondstart skurs 131,29 Avgift till fondbolag 0,80% Bankgironummer ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Avkastning 10 Största innehav exponering Denna månad 3,3% Bolag I år 20,3% INVESTOR B 5,2% SEK 10 3 månader 6,1% INDUSTRIVÄRDEN A 4,9% 6 månader 3,5% SEB A 4,4% 12 månader 21,9% HOLMEN B 4,1% Sedan start ,3% SWEDBANK A 4,0% Årsberäknad avk sedan fondstart 15,6% ELECTROLUX B 3,9% COM HEM 3,7% KINNEVIK B 3,7% SCA B 3,6% TELIA CO 3,4% sfördelning av tillgångar 41,0% 98,9% Sektor Standardavvikelse 1 år 11,36% Finans & Fastighet 40,7% Finans & Fastighet Sharpe ratio 1 år 2,00 Industri & Tjänster 19,5% Industri & Tjänster Tillgångar MSEK 107 Sällanköpsvaror 12,9% Sällanköpsvaror Telekomoperatörer 10,5% Telekomoperatörer Dagligvaror 8,4% Dagligvaror Material 6,9% Material 1,1% ,3% 1,4% 3,9% 2,6% 7,5% 2,3% -2,9% -1,8% -2,0% 4,8% 3,3% ,9% -5,8% -0,7% 3,8% -1,3% 4,1% -2,5% 6,7% 3,0% 0,4% -1,6% -2,3% 3,8%