Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1 547) tkr. Det egna kapitalet uppgick till 6 519 (-7 418) tkr. Under året har en nyemission genomförts som tillfört koncernen 19 081 tkr i eget kapital. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Bolaget förvärvade under sista kvartalet 2011 Nordic e-procurement Consulting AB (tidigare Nordic Electronic Procurement Systems AB) genom ett så kallat omvänt förvärv. I samband med detta bytte bolaget namn från Intius AB till Nordic Electronic Procurement Systems AB, hädanefter kallat NEPS. VERKSAMHETEN NEPS är moderbolag i en koncern som förutom NEPS består av de helägda dotterbolagen Nordic e-procurement Consulting AB samt Oreo AB Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Oreo AB som har sitt ursprung i Eniro Upphandling Offentlig AB som övergick i privat ägo under december 2010. Företaget fokuserar på tjänster och produkter inom offentlig upphandling. Denna marknad omsätter närmare 600 miljarder kronor i Sverige och det ställs krav att så kallade e-upphandlingar skall ske i största möjliga utsträckning. NEPS fokuserar på systemutveckling inom e-upphandlingar, upphandlingskonsulter och offentlig finansiering. Systemet som Oreo tillhandahåller används av ett flertal kommuner, landsting, myndigheter samt offentliga bolag för elektronisk upphandling. Genom att en upphandling sker över internet blir det inga formaliafel, det blir lättare att utvärdera anbuden och det finns en större tillgänglighet för allmänheten att kunna göra affärer med den offentliga sektorn. Upphandlingskonsulter är specialiserade inom Lagen om Offentlig Upphandling och kan dels hjälpa den upphandlande myndigheten och dels hjälpa leverantörer att lämna anbud. NEPS har tagit fram en ny och innovativ tjänst mot offentlig sektor för att underlätta att göra affärer gentemot densamma. Som marknaden ser ut idag är det svårt att finna finansiering på traditionellt sätt som till exempel banklån, checkkrediter eller leverantörskrediter. Bolaget utvecklar detta genom några erbjudanden i samarbete med ett finansbolag. FRAMTIDEN Upphandlingssystemet är ett väl beprövat system som använts i mer än 1.500 upphandlingar. Systemet används idag aktivt av ett tjugotal upphandlande myndigheter. Intäkterna från upphandlingssystemet svarade tidigare för 100 % av omsättningen men den relation vi försöker att uppnå är 50 % intäkter från konsultverksamheten, 30 % av intäkterna från offentlig finansiering och 20 % från system. För närvarande svarar konsultingen för 60 % av intäkterna och upphandlingssystemet för 40 %. 1
NEPS RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG Tkr Helår 2011 Helår 2010 Nettoomsättning 211 0 Rörelseresultat 5 471 1 547 Resultat före skatt 5 465 2 932 Periodens resultat 5 465 2 932 Resultat per aktie, SEK 0,01 0,01 Kassaflöde från den löpande verksamheten 723-1 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Januari december 2011 Nordic e-procurement Consulting AB, med dotterbolaget Oreo AB, konsolideras in i koncernen från 2011-11-01. Bolagen förvärvades under sista kvartalet 2012 genom ett omvänt förvärv. Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Under perioden har en ackordsuppgörelse kommit till stånd där tidigare ägare löst bolagets skulder. Denna ackorduppgörelse redovisas under övriga rörelseintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1 547) tkr. Posten Övriga externa kostnader om -1 077 (-511) tkr. Personalkostnaderna uppgick till -643 (0). Periodens resultat före skatt uppgick till 5 465 (2 932) tkr. Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,01) kr. Bolagets styrelse och vd kommer att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning sker. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -10 990 (-1) tkr. Det egna kapitalet uppgick till 6 519 (-7 418) tkr. Under året har en nyemission genomförts som tillfört koncernen 19 081 tkr i eget kapital. I samband med förvärvet av Nordic e-procurement Consulting AB bokades en goodwill om 5 884 tkr. INVESTERINGAR Bolagsstämman den 28 oktober 2011 beslöt om bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission om 1 636 756 000 aktier till aktieägarna i Nordic Electronic Procurement Systems AB (nuvarande Nordic e-procurement Consulting AB) som likvid för aktierna i nämnda bolag. Stämman bemyndigande även till styrelsen att utge 201 358 100 aktier i ackordslikvid till Intius fordringsägare. För bolagets fortsatta expansion bemyndigandes styrelsen att kunna emittera upp till 5 000 000 000 aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsrätter. Emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet möjliggör kontant-, apport- eller kvittningsemission. 2
MEDARBETARE Det finns inga anställda i Nordic Electronic Procurement Systems AB eller Nordic e-procurement Consulting AB. I Oreo AB finns 4 anställda samt ett antal underkonsulter. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet uppgår per 31 december 2011 till 20 716 458 (2 335 317) kr. Härutöver finns en ej registrerad (per 2011-12-31) nyemission om 700 tkr. Antalet aktier uppgick vid periodens utgång till 2 141 645 835. (233 531 735) st. AKTIEÄGARE Aktien är listad för handel på AktieTorget och antalet aktieägare är cirka 2.500 stycken. INSYNSPERSONERNAS INNEHAV Bland insynspersoner har följande aktieförändringar, inkl bolag och närstående, skett. Namn Innehav 2012-02-16 Förändring Christer Tegnér 469.984.731 +469.984.731 Robin Rutili 209.832.119 +209.832.119 Svante Tegnér 90.594.445 +90.594.445 Dan Olsson 71.444.399 +71.444.399 Henrik John 64.466.363 +64.466.363 Erik Winqvist 33.258.882 +33.258.882 Peter Swartling 0 0 PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN Delårsrapport för första kvartalet 2012 15 maj 2012 Bolagsstämma i Stockholm 31 maj 2012 Stockholm den 22 februari 2012 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) Orgnr 556435-4693 Henrik John Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Henrik John, VD henrik.john@neps.se 3
KONCERNENS RESULTATRÄKNING, TKR 2011-01-01-2011-12-31 2010-01-01-2010-12-31 Nettoomsättning 211 0 Övriga rörelseintäkter 7 323 2 059 Summa rörelseintäkter 7 534 2 059 Övriga externa kostnader -1 077-511 Personalkostnader -643 0 Avskrivningar -343 0 Summa rörelsekostnader -2 063-511 Rörelseresultat 5 471 1 547 Resultat vid försäljning av dotterbolag 0 1 349 Finansiella intäkter 0 36 Finansiella kostnader -6-1 Summa finansiella poster -6 1 384 Resultat efter finansiella poster 5 465 2 932 Skatt på periodens resultat 0 0 Periodens resultat 5 465 2 932 Resultat per aktie, kr 0,01 0,01 Genomsnittligt antal aktier under perioden, st 352 472 669 233 531 735 Antal aktier vid periodens utgång 2 141 645 835 233 531 735 För koncernen och moderbolaget redovisas inga kvartalssiffror då koncernen i dess nuvarande utformning bildades under kvartal 4, 2011. 4
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TKR 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader 1 305 0 Goodwill 5 688 0 Summa immateriella anläggningstillgångar 6 993 0 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 32 0 Summa materiella anläggningstillgångar 32 0 Summa anläggningstillgångar 7 025 0 Omsättningstillgångar Aktuella skattefordringar 56 0 Övriga fordringar 49 53 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 183 37 Summa kortfristiga fordringar 288 90 Kassa och bank 723 0 Summa omsättningstillgångar 1 011 90 SUMMA TILLGÅNGAR 8 036 90 5
KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS 2011-12-31 2010-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 20 716 2 335 Ej registrerat aktiekapital 700 0 Fria reserver -20 362-12 686 Totalresultatet för perioden 5 465 2 932 Summa eget kapital 6 519-7 418 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 744 1 826 Aktuell skatteskuld 129 0 Övriga skulder 160 4 772 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 484 910 Summa kortfristiga skulder 1 517 7 508 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 036 90 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TKR 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -4 673 876 Förändringar i rörelsekapital -6 317-877 Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 990-1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 368 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 081 - Periodens kassaflöde 723-1 Likvid medel vid periodens början 0 1 Likvida medel vid periodens slut 723 0 6
KONCERNENS EGNA KAPITAL, TKR Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Totalt Ingående balans 2010-01-01 2 335 0-11 832-853 -10 350 Disposition enligt beslut av årets stämma -853 853 0 Årets resultat 2 932 2 932 2 335 0-12 685 2 932-7 418 Ingående balans 2011-01-01 2 335 0-12 685 2 932-7 418 Nyemisson 18 381 700 19 081 Disposition enligt beslut av årets stämma 2 932-2 932 0 Justering vid förvärv av dotterbolag -10 609-10 609 Årets resultat 5 465 5 465 20 716 700-20 362 5 465 6 519 MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING, TKR 2011-01-01-2011-12-31 2010-01-01-2010-12-31 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 Övriga rörelseintäkter 7 266 2 035 Summa rörelseintäkter 7 266 2 035 Övriga externa kostnader -435-484 Personalkostnader -29 0 Summa rörelsekostnader -464-484 Rörelseresultat 6 802 1 551 Finansiella intäkter 0 37 Finansiella kostnader -6-1 Summa finansiella poster -6-36 Resultat efter finansiella poster 6 796 1 587 Skatt på årets resultat 0 0 Periodens resultat 6 796 1 587 7
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, TKR 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 18 341 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 18 341 0 Summa anläggningstillgångar 18 341 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 700 0 Övriga fordringar 49 53 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 38 Summa kortfristiga fordringar 823 90 Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar 823 90 SUMMA TILLGÅNGAR 19 204 90 8
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, TKR, FORTS. 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital Aktiekapital 20 716 2 335 Ej registrerat aktiekapital 700 Fria reserver -9 723-11 309 Årets resultat 6 796 1 587 Summa eget kapital 18 489-7 387 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 173 1 826 Skulder till koncernföretag 295 44 Aktuell skatteskuld 129 0 Övriga skulder 0 4 723 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 118 884 Summa kortfristiga skulder 715 7 478 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 204 90 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TKR 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 6 796-448 förändringar i rörelsekapital -6 796 448 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 381 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 381 0 Periodens kassaflöde 0 0 Likvid medel vid periodens början 0 0 Likvida medel vid periodens slut 0 0 9
MODERBOLAGETS EGNA KAPITAL, TKR Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Totalt Ingående balans 2010-01-01 2 335 0-10 678-631 -8 974 Disposition enligt beslut av årets stämma -631 631 0 Årets resultat 1 587 1 587 2 335 0-11 309 1 587-7 387 Ingående balans 2011-01-01 2 335 0-11 309 1 587-7 387 Nyemisson 18 381 700 19 081 Disposition enligt beslut av årets stämma 1 587-1 587 0 Årets resultat 6 796 6 796 20 716 700-9 723 6 796 18 489 10