RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter 3 977 604 Årsboken -662 718-703 664 Avgår medel ur Johan Unmans fond 162 282 280 492 Opinionskostnader -474 778-96 413 Kulturhusskyltar -1 773-1 348 Löner och arvoden 3-600 225-591 393 Arbetsgivaravgifter 3-218 135-217 741 Hyra kansliet -117 209-114 862 Avskrivningar 4-24 832-15 136 Diverse omkostnader -530 142-372 803 Resultat av föreningsverksamheten -2 106 893-1 466 984 Resultat före den finansiella verksamheten -2 106 893-1 466 984 Finansiella verksamheten Ränteintäkter 364 386 548 189 Räntekostnader -4 125-4 418 Utdelningar 1 088 498 936 401 Omplaceringsresultat 1 040 354 359 275 Notariatkostnader -106 978-100 205 Resultat av den finansiella verksamheten 2 382 135 1 739 242 Resultat efter den finansiella verksamheten 275 242 272 258 Årets resultat 275 242 272 258 12(16)
BALANSRÄKNINGAR per 2011 12 31 2010 12 31 Tillgångar Noter Anläggningstillgångar Bostads- och hyresrätter 242 986 242 986 Inventarier 4 6 037 30 869 Aktier och andelar 5 39 611 719 40 040 669 Summa anläggningstillgångar 39 860 742 40 314 524 Omsättningstillgångar Fordringar på närstående stiftelser 729 366 621 846 Diverse fordringar 11 620 40 445 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 050 19 639 Likvida medel 695 962 391 212 Summa omsättningstillgångar 1 472 998 1 073 142 Summa tillgångar 41 333 740 41 387 666 Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital 38 886 495 38 670 930 Balanserat kapital 489 954 903 082 Årets resultat 275 242 272 258 Summa eget kapital 39 651 691 39 846 270 Fonder Ständiga ledamöters fond 682 655 667 655 Övriga fonder 7 98 439 95 299 Summa fonder 781 094 762 954 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 134 023 7 584 Beviljade anslag 432 930 418 000 Diverse skulder 18 030 18 213 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 315 972 334 645 Summa kortfristiga skulder 900 955 778 442 Summa eget kapital och skulder 41 333 740 41 387 666 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13(16)
NOTER Not 1 Anslagsförteckning Bo Larsson 2011 års belöningsplakett och pris 50 000 Johan Hjertberg Stockholmiapriset 2011 (samfundets andel) 7 500 Birgitta Svensson m fl/ Publicering av antologin Andra Stockholm: om liv, 50 000 Stockholmia Förlag plats och identitet i Sveriges huvudstad Ann-Sofie Forsmark/ Tryckbidrag till boken Stockholmsfotografer. Stock- 40 000 Stockholmia Förlag holms Stadsmuséums fotografisamlingar 1840-2010 Hanna Erixon Publiceringsstöd för doktorsavhandlingen: URBAN 29 000 NATURES - investigating integrated approaches toward urban development and nature conservation Kristin Knauff Stipendium för doktorsavhandlingen om Den svenska 30 000 klassicistiska arkitekturen mellan 1910-1930. Liljevalchs konsthall, Kungstornen och Kanslihuset Brita Åsbrink/ Tryckbidrag för monografin Holger Blom, dynamisk 40 000 Carlsson Förlag stadsträdgårdsmästare i Stockholm Bo J. Ronnerstam Tryckbidrag till boken Fredmans tid. Frihetstidens 20 000 villkor för Stockholms urmakare Carl Eldhs Ateljémuseum Tryck och formgivning för publikationen om Carl 20 000 och Strindbergsmuseet Eldhs strindbergskulpturer Alexandra Borg Tryckbidrag till monografin Brottsplats Stockholm: 40 000 Urban kriminalfiktion 1893-2007 Catrine Jurgander och Produktionsbidrag till monografin Arkitekten Björn 50 000 Katarina Juvander Hedvall Stockholms Stadsmuseum Oljemålning: Porträtt av en borgargårdsofficer, 5 930 Signerad och daterad J A Hallgren 1846 Stockholms Stadsmuseum 15 små tavlor i olja på panå av W A Rothstén, ca 1890 12 391 Ullenius Ateljeeér AB Nedtagning av en fresk på Lindgården föreställande 75 000 sorglösa figurer ur den Bellmanska sångens värld av konstnären Gunnar Torhamn Summa beviljade anslag 2011 469 821 14(16)
Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Från och med 2004 aktiveras inventarieanskaffningar. Dessa skrivs årligen av enligt plan med 20 % av anskaffningsvärdet. Finansiella placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Eventuell upplupen ränta på placeringarna redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen. Fordringar upptas till det belopp som de beräknas komma att inbringa. Not 3 Löner, andra ersättningar och arbetsgivaravgifter Löner och andra ersättningar 2011 2010 Styrelse 219 000 177 750 Övriga anställda och uppdragstagare 441 225 413 643 Summa 660 225 591 393 Arbetsgivaravgifter 218 135 217 741 varav pensionskostnader för kanslipersonalen 29 188 41 552 Under övriga anställda ingår två deltidsanställda kvinnliga kanslister. Utöver lön till dem har löner också utbetalats till uppdragstagare. Arvode för revision har till Öhrlings PricewaterhouseCoopers utgått med 55 321 kronor. Föregående års revisionskostnader uppgick till 48 513 kronor. Not 4 Inventarier 2011 12 31 2010 12 31 Ingående anskaffningsvärde 87 959 87 959 Årets anskaffningar 0 0 Utgående anskaffningsvärde 87 959 87 959 Ingående ackumulerade avskrivningar -57 090-41 954 Årets avskrivningar -24 832-15 136 Utgående ackumulerade avskrivningar -81 922-57 090 Utgående restvärde enligt plan 6 037 30 869 Not 5 Aktier och andelar 2011 12 31 2010 12 31 Bokfört värde per den 31 december 39 611 719 40 040 669 Marknadsvärde per den 31 december 46 649 248 53 443 153 15(16)
Not 6 Förändring av eget kapital Bundet eget Balanserat Årets Summa kapital kapital resultat Ingående kapital 38 670 930 903 082 272 258 39 846 270 Till balanserat kapital 56 693-56 693 0 Avräkning mot BEK 215 565-215 565 0 Anslag 2011-469 821-469 821 Årets resultat 275 242 275 242 Utgående kapital 38 886 495 489 954 275 242 39 651 691 Not 7 Övriga fonder 2011 12 31 2010 12 31 Hilmer Åbergs fond 32 500 32 500 Elsa Svenséns minnesfond vid årets början 36 448 35 850 Avkastning 2011 628 598 Vid årets slut 37 076 36 448 Elsa Svenséns minnesfond, stipendiemedel vid årets början 26 351 23 959 Avkastning 2011 2 512 2 392 Vid årets slut 28 863 26 351 Summa övriga fonder 98 439 95 299 Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2012 Bodil Björk Auktoriserad revisor Roland Valtersson 16(16)