Årsredovisning för Seskarö Bensin och Service ekon. förening 769621-0728 Räkenskapsåret 2013-01-10 2013-12-31 Innehållsförteckning sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarförbindelser 7 Redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer 8 Noter 9 1
Ö-Pärlans förvaltningsberättelse Styrelsen för Seskarö Bensin och Service ekonomisk förening, 769621-0728, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget som startade verksamheten den 2 februari 2010 hade vid 2013 års början 230 personer som tecknat 261 andelar. Vid årets slut hade 232 personer, företag och föreningar som tecknat 263 andelar i bolaget till ett totalvärde av 151 000 kr. 123 andelsägare är bosatta på Seskarö och övriga ägare har stugor på Seskarö eller stöder satsningen för att bl. a få igång bensinservicen på ön. Under verksamhetsåret har föreningen tagit ut en medlemsavgift på 200 kr per medlem. Det har inbringat 28 500 kr från 133 andelsägare. Verksamheten drivs som ett kooperativ och bygger på att man hjälps åt med ideellt arbete utifrån vad man kan och hinner. Olika arbetsgrupper har bidragit med skapa positiv utveckling för verksamheten. En ständigt återkommande fråga på styrelsemötena har varit att finna fler som kan och vill engagera sig i verksamheten. Under året har det ordnas en mängd olika aktiviteter och träffar för att skapa en god atmosfär kring Ö-pärlan riktat i första hand till öns befolkning. Ungdomserbjudanden, firandet av speciella högtidsdagar har genomförts. Grill- pizza- och tacobuffé, bruna bönor med semlor och paltdagar har varit populära måltider som erbjudits öborna och andra som sökt sig till oss på Ö-Pärlan. Vårt permanenta alkoholtillstånd har gjort att våra PUB-aftnar på sommaren har dragit extra publik som fått lyssna till fin musik av våra engagerade musiker. Vi har även breddat vår matsedel. En egen tillverkad Seskarö-Pizza har erbjudits liksom ett nytt utbud av förrätter, varmrätter och efterrätter något som vi kommer att utveckla ytterligare under kommande verksamhetsår. Den stora investeringen som vi genomförde i en ny bensinpump med tillhörande kortpelare 2012 har fungerat bra och gett vår kunder möjlighet att köpa bensin och diesel dygnet runt. Under året har vi investerat i nya luftvärmepumpar för ca 40 000 kr samt smärre investeringar i köket för ca 15 000 kr. Investeringar som klarats med medlemsavgifter och bidrag från Länsstyrelsen. Seskarö Bensin och Service har tillsammans med andra föreningar deltagit i olika aktiviteter på Seskarö i syfte att skapa en ökad trivsel på ön. 2
Styrelsearbetet Seskarö Bensin och Service Styrelsen som bestått av 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter har hållit 9 st protokollförda styrelsemöten fram till årsmötet. Större beslut om investeringar, verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning liksom idéutveckling har varit fasta beslutspunkter på styrelsens agenda. Styrelsen sammansättning bilaga 2 Personal Under verksamhetsåret har bolaget haft två fastanställd under året. Utöver det har andelsägare kompletterat anställd personal för att överenskommen öppettid kan hållas. Under sommarens turistsäsong har extra personal anställts på timbasis samt att andelsägare har gått in med ideellt arbete när så har krävts. Antal anställda Lönekostnad 2 st 517 230 kr löner 132 159 kr soc. avg. Summa kostnad fastanställda 649 389 kr Timanställda Lönekostnad 6 st 103 507 kr löner 16 261 kr soc. avg. Summa kostnad timanställda 119 768 kr Summa lönekostnader 769 157 kr Inga styrelsearvoden eller övriga ersättningar har lämnats under verksamhetsperioden 2013. Disposition av bolagets resultat Balanserat resultat och årets resultat Totalt - 76 671 kr - 36 052 kr -112 723 kr Styrelsen föreslår att balansers i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3
Resultaträkning Belopp i kr NOT Rörelsens intäkter och lagerförändringar Nettoomsättning 2 360 844 2 136 678 Övriga rörelseintäkter 1 397 534 580 893 Summa rörelsens intäkter 2 758 378 2 717 571 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter - 1 772 117-1 636 278 Övriga externa kostnader - 202 629-182 881 Personalkostnader 2-769 157-745 739 Summa rörelsens kostnad - 2 743 903-2 564 898 Rörelseresultat före avskrivning 14 475 152 673 Avskrivning av tillgångar 3-48 774-138 513 Rörelseresultat efter avskrivning -34 299 14 160 Resultat från finansiella poster Räntekostnader - 1 753-3 036 Övriga finansiella kostnader - 2 868 Resultat efter finansiella poster - 36 052 8 256 Resultat före skatt - 36 052 8 256 Skatter 0 0 Resultat efter skatt - 36 052 8 256 Årets resultat -36 052 8 256 4
BALANSRÄKNING Seskarö Bensin och Service Belopp i kr NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Material och anläggningstillgångar Byggnader 3 31 590 34 060 Maskiner 3 107 137 98 750 Inventarier och verktyg 3 25 146 30 770 Datorer 3 0 2 884 Finansiella anläggningstillgångar Medlemsdeposition JAK Banken 8 002 8 002 Lämnade depositioner 8 300 8 300 Summa anläggningstillgångar 180 175 182 766 Omsättningstillgångar Varulager Lager 90 081 69 077 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 11 963 65 225 Upplupna intäkter 4 4 931 0 Andra kortfristiga fodringar 28 545 6 988 Summa kortfristiga fodringarr 45 439 72 213 Kassa och Bank Kassa 4 692 10 856 Bank - 15 663-20 422 Jak Banken 2 698 2 698 Summa Kassa och Bank - 8 273-6 867 Summa omsättningstillgångar 127 247 134 423 SUMMA TILLGÅNGAR 307 423 317 189 5
BALANSRÄKNING Belopp i kr NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsandelar 5-151 000-150 000 Fritt eget kapital Föregående årens förluster 76 655 84 911 Årets resultat 36 052-8 256 Summa eget kapital - 38 293-73 345 Obeskattade reserver 5 867-2 967 Långfristiga skulder Lån JAK Ban 6-84 928-94 936 Lån från Protron AB, M & SI Videhult Hb 6-62 000-62 000 Summa långfristiga skulder - 146 928-156 936 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7-116 761-83 930 Upplupna skatter och avgifter - 11 309-11 Summa kortfristiga skulder -128 070-83 941 Summa skulder -274 998-240 877 EGET KAPITAL OCH SKULDER - 307 423-317 189 6
Fastighetsinteckning STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2013 2012 Seskarö 2:176 700 000 700 000 Ansvarsförbindelser, Garantiåtaganden Borgen bränsleinköp PREEM av 6 medlemmar á 15 000 kr 90 000 90 000 H Fält, K Forss,, B-O Innala, E Medström, S Wennberg, S-I Videhult Borgen lån JAK- Banken 3 medlemmar á 25 000 kr 75 000 75 000 Hans Fält, Kurt Forss, S-I Videhult Seskarö den 27 januari 2014 Sten-Inge Videhult Styrelseordförande Kurt Fors Vice styrelseordförande Thea Mjörnerud Kassör Stefan Vennberg Sekreterare Erika Medström Ledamot Maud Videhult Ledamot Anders Lundbäck Ledamot Sofia Söderholm Suppleant Ragnar Kallioniemi Suppleant 7
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämnden allmänna råd om redovisning av inkomstskatter BFNAR 2001:1 för kategorin små företag innebärande att total skatt enbart utgörs av aktuell skatt. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstid för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Byggnader 4 % Inventarier, verktyg och datorer 30 % Inkuransavdrag på lager 3 % Bensinpumpanläggningen (Bidragsdelen) 50 % 8
NOTER Not 1 Övriga rörelseintäkter Erhållna statliga bidrag (Löner) 375 554 437 180 Övrigt (projektbidrag) 21 980 114 763 Frivilligt bidrag andelsägare 0 28 950 Summa 397 534 580 983 Not 2 Anställda och personalkostnader Män 0 0,33 Kvinnor 2 1,75 Totalt 2 2,08 Löner, andra anställningar och sociala kostnader Övriga anställda 620 737 598 667 Summa löner 620 737 598 667 Sociala kostnader 145 285 147 853 (varav pensionskostnader) 30 921 30 058 9
Not 3 Byggnader, Inventarier, Verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 339 454 109 928 Nyanskaffning 46 183 229 526 385 637 339 454 Ackumulerad avskrivning enligt plan Vid årets början 172 990 34 478 Årets avskrivning 49 774 138 512 221 764 172 990 Redovisat värde vid årets slut. 163 873 166 464 Not 4 Omsättningskostnader 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 Varulager 90 081 69 078 Kortfristiga fodringar Upplupna intäkter Kundfodringar 11 963 28 000 Fodringar kontokort 4 931 0 Nystartsjobb, Utveckl. bidrag 28 545 44 212 Summa kortfristiga fordringar 45 439 72 212 10
Not 5 Eget Kapital Medlemsavgifter (se medlemmatrikel) 151 000 150 000 Summa eget kapital 151 000 150 000 Not 6 Långfristiga skulder Lån Protron AB och M& SI Videhult Hb 62 000 62 000 Summa Långfristiga skulder 62 000 62 000 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckning 700 000 700 000 Not 7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 116 761 60 077 Upplupna arbetsgivargifter 7 410 23 853 Momsskulder 11 324 12 11
REVISIONSBERÄTTELSE Jag har granskat årsredovisningen och bokföring samt styrelsens förvaltning i Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening, för räkenskapsåret 2013. Jag har funnit att ovanstående är i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikat, den kontanta kassan och bankkontot har kontrollerats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll, finns ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag - ATT RESULTAT OCH BALKLANSSRÄKNING FASTSTÄLLS - ATT STYRELSENS LEDAMÖTER BEVILJAS ANSVARSFRIHET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013. Seskarö den 15 februari 2014 Anna Greta Lerdin Revisor 12