THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2 2012/2013 Fullkostn. mässigt THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond -629 000 kr 3 453 400 kr -4 082 400 kr 3 195 400 kr Minskade personal pga omstrukturering. Porto flyttade till RS7. -712 319 kr 3 295 750 kr 4 008 069 kr -589 800 kr 3 488 900 kr 4 078 700 kr 2 531 200 kr Finansiella Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små så som styrelsemöten och konferens. -248 400 kr 0 kr -248 400 kr -13 000 kr -274 500 kr 0 kr -274 500 kr -4 900 kr Ökade för en extra ekonomiutbildning samt två KFsittningar. Ökade konferens. -198 500 kr 0 kr -203 000 kr 0 kr 198 500 kr 203 000 kr -192 000 kr 0 kr 192 000 kr -232 000 kr 0 kr 232 000 kr -11 000 kr -14 000 kr Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet -3 543 400 kr 4 547 400 kr -8 090 800 kr -43 200 kr Minskade för el, värme och städning. Ökade reparation och underhåll. -3 271 669 kr 4 436 604 kr 7 708 273 kr -3 339 750 kr 4 414 750 kr 7 754 500 kr 72 150 kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier 617 000 kr 9 090 000 kr -8 473 000 kr -1 511 700 kr Ökade café- och bistrointäkter pga ökad försäljning. Ökade förbrukningsmaterial samt nyinvesteringar i bl.a. kassamaskin och ny ugn. 137 232 kr 8 225 000 kr 8 087 768 kr 207 832 kr 8 450 000 kr 8 242 168 kr -1 773 168 kr Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad -270 000 kr 170 000 kr -440 000 kr -528 700 kr Minskade reparation och underhåll (taket är helt!), nyinvesteringar i form av möbler och en friggebod. -751 616 kr 188 000 kr 939 616 kr -261 116 kr 185 000 kr 446 116 kr -467 116 kr Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation -569 700 kr 0 kr -569 700 kr -1 000 kr Mindre justeringar för produktinköp. -434 377 kr 3 500 kr 437 877 kr -489 000 kr 0 kr 489 000 kr 7 000 kr Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobs- och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. 1 255 000 kr 5 116 000 kr -3 861 000 kr 112 000 kr Ny prismodell för i stort sett alla varor. Ökade vakt. Ombyggnation av puben sommaren 2013. 781 728 kr 4 698 500 kr 3 916 772 kr 770 500 kr 4 098 000 kr 3 327 500 kr -456 500 kr Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 77 000 kr 484 000 kr -407 000 kr -230 900 kr Ökade intäkter från RS8 pga fler gemensamma event, ökade reparations. 46 650 kr 431 000 kr 384 350 kr 57 900 kr 431 000 kr 373 100 kr -295 100 kr Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 57 000 kr 181 000 kr -124 000 kr -66 700 kr Mindre justeringar i personal och intäkter pga fler event. 78 553 kr 185 500 kr 106 947 kr 73 000 kr 176 000 kr 103 000 kr -71 000 kr

THS International : KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST 395 100 kr 1 245 000 kr -849 900 kr -663 500 kr KTH-:s medfinansiering uppjusterad ca 135tkr för att bättre täcka nuvarande verksamhet. 288 626 kr 1 157 900 kr 869 274 kr 247 100 kr 1 090 000 kr 842 900 kr -396 900 kr Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, 3 156 000 kr 6 535 000 kr -3 379 000 kr 2 455 400 kr Mindre justeringar. 3 082 235 kr 6 355 136 kr 3 272 901 kr 3 064 400 kr 6 603 000 kr 3 538 600 kr 2 495 400 kr Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, -370 000 kr 578 000 kr -948 000 kr -614 700 kr Lägre mål för annonsförsäljning, justerat efter årets utfall och projektion. Något lägre s. -310 874 kr 601 500 kr 912 374 kr -102 000 kr 851 500 kr 953 500 kr -303 000 kr Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studerande, utbildning, råd, 46 000 kr 672 000 kr -626 000 kr -871 100 kr Ökade för genomförandet av "Påverkansdagar". -1 835 kr 671 100 kr 672 935 kr 53 000 kr 659 000 kr 606 000 kr -628 000 kr Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, 108 400 kr 1 208 900 kr -1 100 500 kr -1 606 300 kr Ökad omsättning pga inkludering av Phösargasquen samt intäkter och för den centrala mottagningsgruppen. Även för en central idrottsnämnd finns här. 332 426 kr 1 121 000 kr 788 574 kr 305 000 kr 1 090 000 kr 785 000 kr -923 000 kr Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning,, utbildning, råd -445 000 kr 362 000 kr -807 000 kr 89 700 kr Uppjustering av KTHs medfinansiering. -415 297 kr 335 500 kr 750 797 kr -469 000 kr 327 000 kr 796 000 kr 4 000 kr Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration 641 800 kr 1 541 000 kr -899 200 kr 306 600 kr Ökade intäkter CaseClub samt näringslivsprojekt och -event. 553 070 kr 1 471 000 kr 917 930 kr 525 500 kr 1 441 000 kr 915 500 kr 181 500 kr Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ingen verksamhet 13/14. 827 986 kr 1 559 152 kr 731 166 kr 373 100 kr 1 309 400 kr 936 300 kr 373 100 kr : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding. TOTALT 3 300 kr 35 183 700 kr -35 180 400 kr 3 400 kr -170 982 kr 34 736 142 kr 34 907 124 kr 2 666 kr 34 614 550 kr 34 611 884 kr 325 566 kr

ställe FULLKOSTNADSBUDGET 2013/2014 FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 med exempel på intäkter och TOT Varav Medfinansiering KTH Direkta Kommentarer till fullkostnadsbudget 2013/2014 varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner THS Centralt : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella 3 195 400 kr 3 453 400 kr 430 000 kr -4 082 400 kr -647 600 kr 4 100 000 kr -275 600 kr Kansliets administration ger en hög indirekt intäkt. är främst kanslipersonalens kontor. 3 275 000 kr -191 000 kr 2 695 000 kr -192 000 kr Fullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella : Avskrivning Standar Styrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små så som styrelsemöten och konferens. -13 000 kr 0 kr 0 kr -248 400 kr -29 600 kr 238 500 kr -3 100 kr -4 900 kr 0 kr 0 kr -274 500 kr 0 kr 278 300 kr -8 700 kr Fullmäktige är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. Kårstyrelsen är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. 204 000 kr -23 000 kr 235 000 kr -17 000 kr 202 000 kr -9 000 kr 221 000 kr -4 000 kr Kårhuset : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet -43 200 kr 4 547 400 kr 890 400 kr -8 090 800 kr -2 208 600 kr -571 300 kr 4 071 500 kr bland annat ekonomiadministration samt Kanslichefens förvaltning. Eftersom att na för Nymble delas ut på alla verksamheter får RS4 här en positiv Nymblekostnad. -430 000 kr 3 865 000 kr -350 000 kr 3 873 000 kr Restaurangen : försäljning, subvention : Internhyra, Varu, personal, avskrivningar köksinventarier -1 511 700 kr 9 090 000 kr 1 000 000 kr -8 473 000 kr -249 000 kr -725 500 kr -1 403 200 kr Hög indirekt kostnad pga hög omsättning som belastar ekonomiadministrationen. Ökade pga nya ytor i THS Café. -812 000 kr -1 168 000 kr -734 000 kr -1 102 000 kr Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personal. Avskrivningar toalettombyggnad -528 700 kr 170 000 kr 0 kr -440 000 kr -81 700 kr -258 700 kr baserade på t.ex KårX och kanslichefens arbete med Osqvik samt ekonomisk administration. -206 000 kr -198 000 kr Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation -1 000 kr 0 kr 0 kr -569 700 kr -9 100 kr 584 900 kr -16 200 kr Kommunikation är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. 524 000 kr -36 000 kr 543 000 kr -52 000 kr Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster baserade på verksamhetens omsättning. : arrangemangs (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. 112 000 kr 5 116 000 kr 223 000 kr -3 861 000 kr -155 100 kr -640 100 kr -502 900 kr -673 000 kr -609 000 kr -487 000 kr -591 000 kr Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden -230 900 kr 484 000 kr 96 000 kr -407 000 kr -78 000 kr -89 300 kr -218 600 kr -105 000 kr -238 000 kr -60 000 kr -253 000 kr

Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden THS International : KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter. -66 700 kr 181 000 kr 31 000 kr -124 000 kr -26 900 kr -76 700 kr -47 000 kr -663 500 kr 1 245 000 kr 770 000 kr -849 900 kr 0 kr -975 100 kr -83 500 kr baserade på t.ex KårX service mot internationella studenter samt ekonomisk administration. -69 000 kr -557 000 kr -76 000 kr -87 000 kr -60 000 kr -89 000 kr -246 000 kr -96 000 kr : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST Armada : Mässintäkter : Mäss- och event. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, 2 455 400 kr 6 535 000 kr 0 kr -3 379 000 kr -51 700 kr -363 100 kr -337 500 kr -342 000 kr -228 000 kr -694 000 kr -227 000 kr Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studerande, utbildning, råd, -614 700 kr 578 000 kr 0 kr -948 000 kr -10 500 kr -172 300 kr -72 400 kr -871 100 kr 672 000 kr 672 000 kr -626 000 kr 0 kr -883 000 kr -34 100 kr i form av administration, kommunikation och ledning. främst kontor och mötesrum. -137 000 kr -64 000 kr -198 000 kr -64 000 kr -608 000 kr -73 000 kr -383 000 kr -79 000 kr Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, -1 606 300 kr 1 208 900 kr 763 000 kr -1 100 500 kr 0 kr -846 300 kr -868 400 kr i form av administration, kommunikation och ledning för Studiesocialt, Mottagning och Föreningsverksamhet. främst kontor och mötesrum. -459 000 kr -769 000 kr -386 000 kr -795 000 kr Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning,, utbildning, råd 89 700 kr 362 000 kr 263 000 kr -807 000 kr 0 kr 594 600 kr -59 900 kr Presidiets arbetsledning ger upphov till en positiv indirekt intäkt. främst kontor och mötesrum. 582 000 kr -108 000 kr 559 000 kr -103 000 kr Näringslivsgruppen : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, i samband med events och företagspresentationer,, administration 306 600 kr 1 541 000 kr 0 kr -899 200 kr -3 200 kr -194 900 kr -140 300 kr -229 000 kr -115 000 kr -317 000 kr -96 000 kr Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta fest såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PR-, teambuilding. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ingen verksamhet 13/14. -193 000 kr -63 000 kr 0 kr 0 kr TOTALT 3 400 kr 35 183 700 kr 5 138 400 kr -35 180 400 kr -3 551 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr