BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2013 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2013 Nettoomsättning 6 762 ksek (6 371) EBITDA 417 ksek Resultat efter skatt -92 ksek (-43 inklusive upplösning av negativ goodwill med 64 ksek) Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,00) Koncern 1 januari 31 december 2013 Nettoomsättning 20 517 ksek (18 485) EBITDA 1 488 ksek Kassaflöde 1 989 ksek (239 ksek) Resultat efter skatt -606 ksek (-1 822 ksek inklusive upplös ning av negativ goodwill med 712 ksek) Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04) Likvida medel uppgick till 251 ksek (111) Soliditet 32 % (16) Moderbolag 1 januari 31 december 2013 Nettoomsättning 0 ksek (706) Resultat efter skatt uppgick till -1 117 ksek (-3 220) Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,05) Soliditet 96 % (74 %) Likvida medel uppgick till 133 ksek (6) Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2013 utgår Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Stabilt sista kvartal. Koncernen AlphaHelix visar ett EBITDA om 417 ksek samt ett positivt kassaflöde för fjärde kvartalet. Likviditeten har stärkts betydligt. Under året har koncernen genomfört omfattande kostnadsbesparingar. Skulder har också minskat rejält, framförallt genom inlösen av utställd konvertibel. Styrelsen har valt att belasta kvartalet med förhållandevis kraftiga avskrivningar för att städa bort det sista av den ryggsäck som fanns i bolaget. Dotterbolaget Techtum Lab avslutade ett fantastiskt år med stabil försäljning sista kvartalet. Omsättningen för kvartalet uppgick till 6 577 ksek och vinsten blev 516 ksek. Techtum nådde försäljningsbudget och genererade en vinst på 2 552 ksek innan skatt vilket är betydligt bättre än budgeterat. Techtum visar idag upp starkt växande försäljning av både reagens, förbrukning och instrument samtidigt som bolaget genererar bra resultat. Omsättningen ökade inte i samma takt som under de föregående kvartalen beroende på leveransförseningar av bl a MRSA-robotarna. Bearbetningen av biobankerna fortsätter och intresset för Techtums produkter är mycket gott. Biobankerna är omfattande och långsiktiga projekt. Först 2015 räknar vi med att komma igång med större leveranser. Tillväxten i Norge fortsätter och omsättningen ökade från blygsamma 110 ksek till knappt 860 ksek under året. Utan leveransförseningar hade denna siffra varit betydligt större. Techtum har ingen samarbetspartner eller annan etablering för Norge klar. Bolaget arbetar vidare med detta parallellt med att vi expanderar genom bearbetning från Sverige. De sålda MRSA robotarna blev klara för drift andra halvan av december. Bolaget har inte haft några intäkter från försäljningen av MRSArobotarna under 2013. Utveckling av MRSA-plattformen med hjälp av pengar från Tillväxtverket går enligt plan. Vi har konstaterat att fler typer av tester, som t.ex. VRE, EHEC, m fl, bör inkorporeras i plattformen då den enkelt kan anpassas för andra applikationer. Det krävs omkring 50 000 prover per år för att det ska vara lönsamt att investera i Techtums plattform och med fler varianter av tester på plattformen så ökar underlaget. Vi kommer att ansöka om pengar för att utveckla plattformen för fler sjukdomar. AlphaHelix Technologies har arbetat vidare med utveckling av D Bot tillsammans med AddCare, Kina. D Bot kommer att ha prestanda som mer än väl motsvarar de betydligt dyrare marknadsledarna. Försäljningsarbetet med αbot har inte allokerats tillräckliga resurser under perioden då behovet i Techtum var stort. En αbot har installerats och fakturerats. Utveckling av αamp och QPCR-instrument är stoppad tillsvidare. Det nya diagnostiska koncept som bolaget utvecklar bygger inte på användning av standardinstrument för PCR/QPCR. Bolagets nya kostnadsbild ger möjlighet att behovsstyra all utveckling; resurserna allokeras direkt in i projekt istället för att löpande belasta bolaget. Eventuella projektförseningar är inte kritiska för bolagets välmående. Koncernen står i årets slut på stabila ben efter ett starkt år. Likviditeten är god, huvudägaren Labkompaniet erbjuder gynnsam finansiering av AlphaHelix Technologies expansion, Techtum expanderar på alla marknader och kostnaderna är kraftigt reducerade. Den förbättrade soliditeten gör också att kreditvärdigheten förbättrats betydligt. Händelser efter periodens utgång Techtum har ersatt en person på servicesidan som slutade i januari. För att möta den ökade efterfrågan så anställs en säljare till under årets första halva för bearbetning av Stockholm/ Uppsala området. Ett nytt koncept för reklamutskick testas under första kvartalet. Techtum lanserar också ett nytt instrument/agentur med hög försäljning av förbrukning till varje instrument. Det har visats med mycket gott resultat. En ny hemsida lanseras under första kvartalet. De installerade MRSA-robotarna fungerar perfekt. Marknadsundersökningen är snart klar och fler bakterier/ sjukdomar ska inkorporeras på plattformen. Vi ser även över möjligheten att utveckla detektionskit som komplement.
AlphaHelix Technologies förbereder introduktion av D Bot till distributörer. Produktion av broschyrer, applikationsbeskrivningar och annat säljmaterial har initierats. Bolaget arbetar med att färdigställa planeringen för att logistik och personal ska finnas på plats och fungera när försäljningen börjar under september. Arbetet med en ny hemsida har påbörjats och lanseras senare under kvartalet. AlphaHelix Inc., koncernens USA registrerade bolag, avslutas då det inte har någon aktivitet. Ekonomi Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet var 6 762 ksek. Resultatet för perioden uppgår till -92 ksek. Moderbolagets omsättning fjärde kvartalet var 0 ksek. Resultatet efter skatt var -1 117 ksek. Likvida medel i koncernen uppgick till 251 ksek vid periodens utgång. Under perioden har inga investeringar i immateriella eller materiella anläggningstillgångar gjorts. Koncernens likviditet är förbättrad. Verksamheten AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi omkring superkonvektion som möjliggör snabbare PCR/QPCR än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum är en etablerad distributör av utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/ biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial i Sverige och Norden. Bolaget utvecklar även en provprepareringsplattform för diagnostik av bakterier. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR- /QPCR-teknik baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. Produkter Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad. AlphaHelix Technologies utvecklar D Bot tillsammans med AddCare, Kina. Den tillverkas exklusivt för AlphaHelix med världsomspännande exklusiv rättighet för försäljning. D Bot är en ny vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Världsmarknaden växer bra och vi beräknar att marknaden idag är över 1 000 enheter men troligen under 2 000. Bolaget tillverkar αamp, en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden för de som efterfrågar ett extremt specifikt och snabbt PCR-instrument. Aktien En emission av konvertibelt lån om 2 000 000 kr genom emission av 6 666 666 konvertibler med ett nominellt belopp och emissionskurs om 30 öre tecknades Traction Delta AB år 2011. Konvertiblerna skulle, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna omvandlas till aktier av Traction Delta. Lånet, som löpte med 10 % årlig ränta, skulle förfalla till betalning den 31 december 2015. Konverteringskurs var 30 öre per aktie. Konvertibeln löstes in i sin helhet under 2013. Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1700 (1900) aktieägare. Närstående Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.
Insynspersonernas aktieinnehav Bland registrerade insynspersoner har följande förändringar i aktieinnehav anmälts. Insynsperson Aktieinnehav 2013-12-31 2012-12-31 LabKompaniet* 28 204 005 29 378 206 Mattias Molin 18 050 0 *Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier. Årsstämma och årsredovisning Årsredovisningen publiceras 2014-05-20 på Aktietorgets och AlphaHelix hemsidor. Årsstämman hålls 2013-06-10 i AlphaHelix lokaler i Uppsala kl 15.00. Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 46 165 752 Handelspost: 500 Org. nr: 556555-4382 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler. Vid redovisning av det omvända förvärvet uppkom en negativ goodwill i koncernen. Tidigare år har denna goodwill redovisats som en intäkt. I föreliggande rapport finns ingen resultatförbättrande effekt av negativ goodwill. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Uppsala i februari 2014 AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mikael Havsjö, vd, 070 34 34 478 Håkan Evefors, ordf., 070 69 69 749 Kvartalsrapport Publiceras 2014-05-09 på Aktietorget och Alphahelix hemsidor.
Resultaträkning i sammandrag Koncern (KSEK) 2013-10-01 2012-01-01-2012-12-31 Nettoomsättning 6 762 18 485 Upplösning negativ goodwill 0 712 Summa intäkter 6 762 19 197 Rörelsekostnader - 6 344-18 987 Avskrivningar -394-1 560 Rörelseresultat 24-1 350 Finansiella poster netto - 115-472 Resultat efter finansiella poster - 91-1 822 Skatt - 1 - Resultat efter skatt - 92-1 822 Balansräkning i sammandrag Koncern 2013-12-31 2012-12-31 (KSEK) Immateriella anläggningstillgångar 1 993 3 588 Materiella anläggningstillgångar 289 43 Finansiella anläggningstillgång 75 75 Lager 5 024 5 293 Kundfordringar 3 491 4 945 Övriga omsättningstillgångar 329 281 Kassa och bank 251 80 Summa tillgångar 11 452 14 305 Eget kapital 3 641 2 247 Avsättningar 0 0 Långfristiga skulder 839 3 394 Kortfristiga skulder 6 972 8 664 Summa eget kapital och skulder 11 452 14 305 Nyckeltal 2013-10-01 2013-01-01 2012-01-01-2012-12-31 Soliditet, % 32 32 16 Antal aktier i genomsnitt 49 149 223 47 236 071 46 165 752 Resultat per aktie SEK Antal aktier efter utspädning Resultat efter utspädning Medeltal anställda -0,01 52 832 418-0,01 8-0,01 52 832 418-0,01 8-0,04 52 832 418-0,04 8
Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 606 647 1 822 422 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 1 646 250 848 231 Övriga poster 150 000 16 562 Skatt 130 571 69 602 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 059 032 1 060 355 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager 119 024 715 726 Förändring av fordringar 1 487 444 632 615 Förändring av kortfristiga skulder 1 030 995 1 144 223 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 634 505 166 979 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 297 257 8 284 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 80 000 Förvärv av verksamhet 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 297 257 71 716 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån 800 000 0 Amorteringar av lån 147 778 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 652 222 0 Årets kassaflöde 1 989 470 238 695 Likvida medel vid årets början 4 314 450 4 553 145 Likvida medel vid årets slut 2 324 980 4 314 450 Erhållen ränta uppgår till 743 Betald ränta uppgår till 394 045 I likvida medel ingår tillgodo på bank reducerat för utnyttjad checkkredit och kredit för belånade kundfordringar.
Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget * (KSEK) 2013-10-01 2013-01-01 2012-01-01-2012-12-31 Nettoomsättning 0 0 706 Övriga intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 706 Rörelsekostnader 29-416 -1 075 Avskrivning anläggningstillg. -399-1 595-1 522 Rörelseresultat -370-2 011-1 891 Finansiella poster netto 794 894-1 501 Resultat efter finansiella poster 424-1 117-3 392 Skatt 0 0 172 Resultat efter skatt 424-1 163-3 220 Balansräkning i sammandrag Moderbolaget * (KSEK) 2013-12-31 2012-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 1 993 3 588 Materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgång 6 993 7 029 Lager 0 0 Kundfordringar 0 2 Övriga omsättningstillgångar 74 97 Kassa och bank 133 6 Summa tillgångar 9 193 10 722 Eget kapital 8 806 7 922 Långfristiga skulder 0 2 000 Kortfristiga skulder 387 800 Summa eget kapital och skulder 9 193 10 722
MODERBOLAG Kassaflödesanalys 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 116 765 2 737 331 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 1 594 620 2 768 757 Övriga poster 1 064 037 671 562 Skatt 7 665 3 235 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 593 847 643 371 Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager 122 846 Förändring av fordringar 33 149 264 538 Förändring av kortfristiga skulder 1 687 421 208 820 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 126 723 47 167 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Investering i dotterbolag 1 000 000 0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 000 000 0 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 Emissionskostnader 0 0 Upptagna lån 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde 126 723 47 167 Likvida medel vid årets början 6 141 53 308 Likvida medel vid årets slut 132 864 6 141 0 0 Erhållen ränta uppgår till 11 30 Betald ränta uppgår till 150 560 254 139