Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013
1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten hänvisar styrelsen till en separat verksamhetsberättelse.
2(8) Resultaträkning Not 2013 2012 Föreningens intäkter Medlemsintäkter 4 605 821 4 762 576 Bidrag 1 2 300 247 2 468 188 Nettoomsättning 2 5 223 636 3 745 850 12 129 704 10 976 614 Föreningens kostnader Direkta kostnader 3-6 386 452-7 029 811 Övriga externa kostnader 4-650 704-821 816 Personalkostnader 5-3 425 797-3 373 034 Avskrivningar 6-49 080-67 440-10 512 034-11 292 101 Verksamhetsresultat 1 617 671-315 487 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 7 0-50 000 Ränteintäkter och liknande resultatposter 896 1 861 Räntekostnader och liknande resultatposter -70-303 Skatt för tidigare år -35 051 0 Resultat efter finansiella poster 1 583 446-363 929 Årets resultat 1 583 446-363 929
3(8) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 6 6 171 55 251 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag 7 50 000 50 000 Summa anläggningstillgångar 56 171 105 251 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 203 803 160 290 Fordringar koncernföretag 56 580 56 580 Övriga fordringar 174 929 12 810 Förutbetalade kostnader, upplupna intäkter 584 123 648 990 1 019 434 878 670 Likvida medel 8,9 3 232 186 2 480 671 Summa omsättningstillgångar 4 251 620 3 359 341 Summa tillgångar 4 307 791 3 464 592
4(8) Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets ingång 845 949 1 095 356 Reservfond 15 000 15 000 Ändamålsbestämda medel 37 152 40 152 Justeringsposter eget kapital -172 724 Årets resultat 1 583 446-363 928 Summa eget kapital 2 481 546 613 856 Långfristiga skulder Övriga skulder 10 14 550 898 583 14 550 898 583 Kortfristiga skulder Projektskulder 906 356 984 172 Leverantörsskulder 364 796 77 467 Övriga skulder 4 235 0 Aktuella skatteskulder 215 264 314 837 Upplupna kostnader, förutbetalade intäkter 321 044 575 677 1 811 695 1 952 153 Summa eget kapital och skulder 4 307 791 3 464 592 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
5(8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpats överenstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Föreningens bidrag fördelar sig enligt följande: Stat och kommun Sponsorer Övrigt 2 Saltsjöbladet Låsning av hallar Lotteri Övrigt 3 Tävling/match/träning inkl. ledararvoden Saltsjöbladet Lotteri Förändringar av lager Övrigt 4 Revisionsarvode Bidrag Nettoomsättning Direkta kostnader Revisionsarvode 2013 2012 1 554 357 1 531 308 733 434 231 573 12 456 705 307 2 300 247 2 468 188 952 558 995 106 135 000 135 000 298 935 292 774 3 837 144 2 322 970 5 223 636 3 745 850-5 121 054-5 714 039-694 900-758 643-49 861-50 865 0-35 380-520 637-470 884-6 386 452-7 029 811 121 938 56 250
6(8) 5 Anställda och personalkostnader 2013 2012 Medelantalet anställda under året varit varav 10 män och 3 kvinnor. 7,45 7,45 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och arvoden Sociala kostnader Pensionskostnader Övrigt (ej justerat sektioner/konsoliderat) -2 940 321-2 589 751-766 995-803 507-42 538-99 331 324 056 119 555-3 425 797-3 373 034 6 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar 20% Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31 2012-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Anskaffat under året (eg justering tidigare år) Utrangerat under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Utrangerat under året Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 407 587 401 302 6 285-15 336 0 392 251 407 587-352 336-293 947 15 336 0-49 080-58 389-386 080-352 336 6 171 55 251
7(8) 7 Specifikation aktier och andelar 2013-12-31 2012-12-31 Anskaffningsvärde 100 000 100 000 Nedskrivning -50 000-50 000 Bokförtvärde 50 000 50 000 Saltsjöbaden / Fisksätra Hall AB Uppgifter om organisationsnummer och säte: Org. Nr Säte Saltsjöbaden / Fisksätra Hall AB Uppgifter om eget kapital och resultat: 556634-0252 Nacka Eget Kapital Resultat Saltsjöbaden / Fisksätra Hall AB 34 087 34 087 8 Checkräkningskredit 2013-12-31 2012-12-31 Beviljad kredit Utnyttjad kredit 120 000 120 000 0 0 9 Likvidamedel Föreningen, som har huvudansvaret för Idrottslyftet i Nacka kommun, redovisar under posten Likvida medel ett belopp om 897.045 kronor. Medlen tillhör Idrottslyftet. 10 Övriga långfristiga skulder Skuldbrevet till Henning Isoz på 882 798SEK hanteras enligt styrelsebeslut per datum 2013-12-09. Årets resultat påverkas positivt med motsvarande summa. Styrelsen informerade Henning Isoz i slutet av december 2013
8(8) Saltsjöbaden den 18 juni 2014. Michael Jacobsson Bengt Eriksson Peter Bertilsson Ordförande Kassör Sekreterare Alexandra Jerselius Henrik Moren Annika Kenning Ledamot Ledamot Ledamot Enligt Huvudstyrelse beslut 2014/05/27 har Föreningsstyrelsen mandat att signera årsbokslut 2013 Revisionspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den Laila Hammare Godkänd revisor