Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren 2. ÄGARFÖRHÅLLANDEN AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag ägs till 100% av Sundsvalls Kommuns Parkerings AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB som ägs till 100% av Stadsbacken AB vilket ägs till 100% av Sundsvalls kommun. VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag har per 05.10.01 fått ny ägare Sundsvalls Kommuns Parkerings AB. INVESTERINGAR Inga investeringar har skett under året. MILJÖ Koncernen har under 2005 arbetat med ett kvalitetssystem FR2000 där både kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. En internrevision av konsult har genomförts under december 2005 och en certifieringsrevision genomförs under januari 2006. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. FINANSIELLA RISKER Bolaget har ett lån till moderbolaget med 13 000 kkr. De finansiella riskerna i bolaget är låga. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr 2005 2004 2003 2002 2001 Nettoomsättning 2 314 2 385 2 600 2 524 2 498 Resultat efter finansiella 41 12 0-54 0 poster Balansomslutning 15 432 14 480 14 618 15 157 16 062 Soliditet 7,4% 7,7% 6,9% 7,2% 7,1% RESULTAT Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 41 kkr vilket är 29 kkr högre än föregående års resultat 12 kkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserade 91 647:53 medel Årets resultat 20 830:80 112 478:33 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 112 478:33 överförs i ny räkning. FRAMTIDA UTVECKLING Sundsvalls Kommuns Parkerings AB har köpt bolaget för i framtiden kunna bygga ett parkeringshus på den del av tomten som inte är bebyggd. Behovet av parkeringsplatser i Inre hamnen är redan idag stort och kommer vid exploateringen av den södra kajen att öka ytterligare. STUVAREN årsredovisning 2
RESULTATRÄKNING KKR 2005 2004 Rörelsens intäkter Hyresintäkter Not 1 2 314 2 385 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnade Not 2-1 443-1 444 Avskrivningar av anläggningstillgånga -372-365 Summa kostnader -1 815-1 809 Rörelseresultat 499 576 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 0 Räntekostnader -459-564 Resultat efter finansiella poster 41 12 Bokslutsdispositioner Not 3-12 -11 Skatt Not 4-8 0 ÅRETS RESULTAT 21 1 STUVAREN årsredovisning 3
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR KKR 2005 2004 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 5-6 13 940 14 299 Maskiner och inventarie Not 7 44 57 Summa anläggningstillgångar 13 984 14 356 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 661 0 Koncernkonto Not 8 654 0 Fordringar koncernbolag 0 0 Skattefordringar 27 1 Övriga fordringar 101 69 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 40 1 448 110 Kassa och postgiro 0 14 Summa omsättningstillgångar 1 448 124 SUMMA TILLGÅNGAR 15 432 14 480 EGET KAPITAL OCH SKULDER KKR 2005 2004 Eget kapital Not 9 Bundet eget kapita Aktiekapital (10 000 aktier kvotvärde 100 kr) 1 000 1 000 Reservfond 13 13 Summa bundet eget kapital 1 013 1 013 Fritt eget kapita Balanserad vinst 92 91 Koncernbidrag 0 0 Årets resultat 21 1 Summa fritt eget kapital 113 92 Summa eget kapital 1 126 1 105 Obeskattade reserver Not 10 23 11 Långfristiga skulder Not 11 13 000 11 295 Kortfristiga skulder Leverantörsskulde 150 335 Skulder koncernbolag 310 0 Koncernkonto Not 12 0 0 Övriga skulder 103 627 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Not 13 720 1 107 Summa kortfristiga skulder 1 283 2 069 Summa skulder 14 283 13 364 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 15 432 14 480 Ställda panter 0 12 500 Ansvarsförbindelser Inga Inga STUVAREN årsredovisning 4
KASSAFLÖDESANALYS KKR 2005 2004 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 499 576 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 372 365 871 941 Erhållen ränta 1 0 Erlagd ränta -459-564 Betald inkomstskatt -8 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 405 377 Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar -1 338-5 Förändring av kortfristiga skulder -786 450 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 719 822 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-274 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-274 Finansieringsverksamheten Koncernbidrag 0 0 Förändring koncernkonto 0 0 Upptagna lån 13 000 0 Amortering av lån -11 295-600 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 705-600 Förändring av likvida medel -14-52 Likvida medel vid årets början 14 66 Likvida medel vid årets slut 0 14 STUVAREN årsredovisning 5
NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER BELOPP I KKR Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnde allmänna råd Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare å Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges neda Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkte Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhå Inkomstskatter Redovisade inkomstskattar innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuell samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till v som enligt företagets bedömningar skall erläggas till eller erhållas från skattemyndighete Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyt Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på t gångarnas bedömda nyttjandeperiod, varvid följande procentsatser använd Kontorsbyggnader 2% Inventarier 20% Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalning Koncernuppgifter Bolaget är fr o m 05.10.01 ett helägt dotterbolag till Sundsvalls Kommuns Parkerings A PARKERA org.nr. 556076-0133 med säte i Sundsvall. Sundsvalls Kommuns Parkerings A ingår i en koncern där Stadsbacken AB, org nr 556478-6654 med säte i Sundsvall, upprätta koncernredovisning för den största koncernen Personal All personal är anställd i Sundsvalls Kommuns Parkerings AB:s moderbola Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Not 1 Rörelsens intäkter 2005 2004 Intäkter från lokaluthyrning 2 314 2 385 Summa rörelseintäkter 2 314 2 385 Not 2 Ersättning till styrelse och revisorer 2005 2004 Bolaget har inte haft nåra anställda och inga löner eller ersättnigar har utbetala F r om 2005.10.01 har bolaget samma styrelse som moderbolaget Sundsvalls Kommun Parkerings AB. Alla ersättningar till styrelse utgår från Sundsvalls kommuns Indust fastighetsutveckling AB som är moderbolag till Sundsvalls Kommuns Parkerings A ÖPWC-revisorsuppdrag 14 7 ÖPWC övriga uppdrag 10 0 Lekmannareviso 0 0 STUVAREN årsredovisning 6
Not 3 Bokslutsdispositioner 2005 2004 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan f maskiner och inventarie -12-11 Not 4 Skatt 0 0 Skatt på årets resulta -8 0 Skatt på koncernbidrag 0 0 Summa skatt -8 0 Not 5 Byggnader 2005 2004 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 17 951 17 743 Årets anskaffningar 0 208 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 17 951 17 951 Ackumulerade avskrivningar enligt pla Ingående avskrivninga -4 106-3 749 Årets avyttringar 0 0 Årets avskrivningar -359-357 Utgående ackumulerade avskrivninga -4 465-4 106 Utgående planenligt restvärde 13 486 13 845 Taxeringsvärden, byggnade 8 800 6 206 Not 6 Mark 2005 2004 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 454 454 Årets anskaffningar 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 454 454 Taxeringsvärden, mark 3 825 475 Not 7 Maskiner och inventarier 2005 2004 Ingående anskaffningsvärden 66 0 Årets anskaffningar 0 66 Årets avyttringar och utrangeringa 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 66 66 Ingående avskrivninga -9 0 Årets avyttringar och utrangeringa 0 0 Årets avskrivningar -13-9 Utgående ackumulerade avskrivninga -22-9 Utgående planenligt restvärde 44 57 Not 2 Koncernkonto 0 0 Beviljad kreditlimit 2 000 0 Outnyttjad del -2 000 0 Utnyttjat kreditbelopp 0 0 STUVAREN årsredovisning 7
Not 9 Eget kapital Förändring av Aktie- Reserv- Fritt eget Summa eget kapita kapital fond kapital Belopp vid årets ingång 1 000 13 92 1 105 Koncernbidrag 0 0 Skatt koncernbidrag 0 0 Årets resultat 0 21 Belopp vid årets utgång 1 000 13 92 1 126 Not 10 Obeskattade reserver 2005 2004 Ackumulerade avskrivningar under/över plan maskine och inventarier 23 11 Bokfört värde vid årets slut 23 11 Av obeskattade reserver utgör uppskjuten ska 6 3 Not 11 Långfristiga skulder 2005 2004 Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdage 0 2 400 Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdage 13 000 8 895 Bokfört värde vid årets slut 13 000 11 295 Not 12 Koncernkonto 2005 2004 Beviljad kreditlimit 2 000 0 Outnyttjad del -2 000 0 Utnyttjat kreditbelopp 0 0 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2005 2004 Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, 200 554 0 Övriga poster 166 1 107 Bokfört värde vid årets slut 720 1 107 Sundsvall 2006.03.17 Inger Svensson Ordförande João Pinheiro John Östlund Lennart Dahlin Patrik Jonsson Vår revisionsberättelse har avgivits 2006.03.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Clemin Verkställande direktör Mats Fernlund Auktoriserad revisor STUVAREN årsredovisning 8