Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7-8 Noter 9-12 Underskrifter 13 Styrelsens säte: Stockholm Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 1 (13)
Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Flygpoolen är en av Sveriges ledande resebyråer med inriktning på volymbaserad reseförsäljning till svenska resebyråer, mindre företag och privatpersoner under varumärkena Flygpoolen, Travelstore, Doodle och Flightfinder. Flygpoolen har ingångna avtal med ett 90-tal internationella flygbolag och försäljning till ett 150-tal resebyråer. Räkenskapsårets omsättning uppgick till 1 007 MSEK. Av omsättningen utgör 70 procent försäljning via internet och 30 procent försäljning till resebyråer. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 2014 genomfördes lanseringen av Flightfinder i Norden enligt plan som därmed bidrog till den ökade tillväxten. Den svenska verksamheten gick i linje med fg år och därmed bibehåller Flygpoolen i Stockholm AB med sina varumärken sin fortsatt starka position som en av landets ledande privatresebyråer. Ett servicecenter etablerades under året i Riga, Lettland, med flerspråkig personal för att möta expansionen i Europa. Förväntad framtida utveckling Flygpoolen I Stockholm AB byter namn till Uvet Nordic AB och behåller de befintliga varumärkena mot konsument. Namnbytet är en naturlig del efter att Uvet Viaggi Turismo S.p.A förvärvade bolaget under 2013. Under 2015 etableras Flightfinder, Airfinder samt Farefinder i en rad europeiska länder. Bolaget kommer uppgradera sin tekniska plattform under året som är en viktig komponent i expantionsplanerna. Företagets filialer i utlandet Företaget har filialer i Norge, Danmark och Finland. Dessa filialer ingår i resultat och balansräkning. Ägarförhållanden Bolaget ägs av Uvet Viaggi Turismo S.p.A, 047003601451, med hemvist i Italien. Flerårsöversikt* 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 1 006 781 278 728 691 248 741 983 093 596 922 112 Resultat efter finansiella poster 10 671 025 9 082 912 9 268 295 4 150 922 Rörelsemarginal (%) 1,1% 1,2% 1,2% 0,7% Balansomslutning 53 082 045 41 039 482 26 204 392 30 200 035 Soliditet (%) 22,6% 25,5% 36,1% 17,3% Antal anställda 19 19 18 18 * Jämförelsetalen för år 2011-2012 har inte räknats om enligt K3. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat 3 861 863 Årets resultat 8 033 853 11 895 716 disponeras så att till aktieägare utdelas 7 500 000 i ny räkning överföres 4 395 716 11 895 716 2 (13)
Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Nettoomsättning 1 1 006 781 278 728 691 248 Övriga rörelseintäkter 66 659 881 049 1 006 847 937 729 572 297 Rörelsens kostnader Inköp av resor och arrangemang -962 857 280-698 136 902 Övriga externa kostnader 2-22 712 423-14 790 920 Personalkostnader 3-10 191 068-7 637 466 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-498 355-216 563 Övriga rörelsekostnader -6 260-5 755-996 265 386-720 787 606 Rörelseresultat 4 10 582 551 8 784 691 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 169 076 339 270 Räntekostnader -80 602-41 049 88 474 298 221 Resultat efter finansiella poster 10 671 025 9 082 912 Skatt på årets resultat 6-2 637 172-2 065 302 Årets resultat 8 033 853 7 017 610 3 (13)
Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 9 0 0 Övriga immateriella anläggningstillgångar 10 0 0 Balanserade utgifter för datasystem m.m 7 459 174 370 732 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m 8 1 927 193 0 2 386 367 370 732 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 11 91 319 96 055 91 319 96 055 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 12,13 125 964 100 000 Andra långfristiga fordringar 14 599 408 100 000 725 372 200 000 Summa anläggningstillgångar 3 203 058 666 787 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 301 373 5 968 603 Aktuell skattefordran 3 888 0 Övriga fordringar 1 128 239 1 883 015 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 15 459 717 6 380 361 22 893 217 14 231 979 Kassa och bank 17 26 985 770 26 140 716 Summa omsättningstillgångar 49 878 987 40 372 695 SUMMA TILLGÅNGAR 53 082 045 41 039 482 4 (13)
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000 Reservfond 20 000 20 000 120 000 120 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 861 863 3 344 253 Årets resultat 8 033 853 7 017 610 11 895 716 10 361 863 Summa eget kapital 12 015 716 10 481 863 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 2 222 610 77 500 Leverantörsskulder 26 288 952 24 612 685 Aktuella skatteskulder 1 196 034 2 933 876 Övriga skulder 414 003 267 419 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 10 944 730 2 666 139 41 066 329 30 557 619 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 082 045 41 039 482 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Företagsinteckningar 9 000 000 9 000 000 Spärrade bankmedel 60 964 4 797 821 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 (13)
Kassaflödesanalys 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 10 671 025 9 082 912 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 498 355 216 563 11 169 380 9 299 475 Betald inkomstskatt -2 637 172-2 065 302 Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 532 208 7 234 173 före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar -8 661 238 3 168 099 Förändring av rörelseskulder 10 508 710 14 684 131 Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 379 680 25 086 403 Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i dotterföretag -25 964 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 349-165 000 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 473 905-35 402 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 535 218-200 402 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar -499 408-100 000 Utbetald utdelning -6 500 000-6 000 000 Erhållna koncernbidrag 0 0 Lämnade koncernbidrag 0 0 Upptagna lån 0 0 Amortering av lån 0-866 651 Förändring av checkräkningskredit 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 999 408-6 966 651 Årets kassaflöde 845 054 17 919 350 Likvida medel vid årets början 26 140 716 8 221 366 Kursdifferens i likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets slut 26 985 770 26 140 716 6 (13)
Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3): Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företaget tillämpade tidigare: Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergången har skett utan att jämförelseåret behövts ändras,. Koncerntillhörighet Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Uvet Viaggi Turismo S.p.A. (org.nr. 047003601451) med säte i Italien. Koncernredovisning Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 kap. 2. Intäktsredovisning Försäljning av biljetter och andra näraliggande försäljningar Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. Omräkning av poster i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per balansdagen. 7 (13)
Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m Balanserade utgifter för datasystem m.m Goodwill och Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 år 5 år 5 år 5 år Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 8 (13)
Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: 2014 2013 Sverige 851 509 846 728 691 248 Norge 85 598 987 0 Finland 44 855 229 0 Danmark 24 817 216 0 1 006 781 278 728 691 248 Not 2 Arvode till revisorer 2014 2013 Melcob Revision & Rådgivning AB Revisionsuppdraget 120 000 120 000 120 000 120 000 Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2014 2013 Män 8 8 Kvinnor 11 11 19 19 Löner och andra ersättningar 2014 2013 Samtliga anställda 7 373 565 5 368 892 7 373 565 5 368 892 Pensions- och övriga sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 0 0 Pensionskostnader för samtliga anställda 316 650 187 960 Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 2 250 060 1 689 104 2 566 710 1 877 064 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% Andel män i styrelsen 100% 100% Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% Andel män bland övriga ledande befattningshavare 0% 0% Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Under året har bolaget endast haft obetydligt med inköp och försäljning med bolag i koncernen. 9 (13)
Not 5 Avskrivningarnas fördelning per funktion 2014 2013 Datasystem 190 127 172 623 Inventarier, verktyg och installationer 40 085 43 940 Balanserade utgifter 268 143 0 498 355 216 563 Not 6 Skatt på årets resultat 2014 2013 Aktuell skatt Sverige 2 210 085 2 065 302 Aktuell skatt Norge 217 633 0 Aktuell skatt Finland 0 0 Aktuell skatt Danmark 209 454 0 Summa redovisad skatt 2 637 172 2 065 302 Not 7 Balanserade utgifter Ingående anskaffningsvärden 3 953 887 3 788 887 Årets anskaffningar 278 569 165 000 Utgående ackumulerade 4 232 456 3 953 887 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -3 583 155-3 410 532 Årets avskrivningar -190 127-172 623 Utgående ackumulerade -3 773 282-3 583 155 avskrivningar Utgående redovisat värde 459 174 370 732 Not 8 Varumärken Ingående anskaffningsvärden 1 500 000 1 500 000 Årets anskaffningar 2 195 539 0 Utgående ackumulerade 3 695 539 1 500 000 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -1 500 000-1 500 000 Årets avskrivningar -268 346 0 Utgående ackumulerade -1 768 346-1 500 000 avskrivningar Utgående redovisat värde 1 927 193 0 Not 9 Inkråmsgoodwill Ingående anskaffningsvärden 3 500 000 3 500 000 Utgående ackumulerade 3 500 000 3 500 000 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -3 500 000-3 500 000 Utgående ackumulerade -3 500 000-3 500 000 avskrivningar Utgående redovisat värde 0 0 10 (13)
Not 10 Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden 1 440 000 1 440 000 Utgående ackumulerade 1 440 000 1 440 000 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -1 440 000-1 440 000 Utgående ackumulerade -1 440 000-1 440 000 avskrivningar Utgående redovisat värde 0 0 Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 563 058 527 656 Årets anskaffningar 35 349 35 402 Utgående ackumulerade 598 407 563 058 anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -467 003-423 063 Årets avskrivningar -40 085-43 940 Utgående ackumulerade -507 088-467 003 avskrivningar Utgående redovisat värde 91 319 96 055 Not 12 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden 100 000 0 Årets anskaffningar 25 964 100 000 Utgående ackumulerade 125 964 100 000 anskaffningsvärden Utgående redovisat värde 125 964 100 000 Not 13 Specifikation av andelar i koncernföretag Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde United Spirit Nordic UNC AB, org nr 556856-6664, Stockholm 100% 100% 50 000 50 000 Hadleigh Stockholm AB, org nr 556919-9358, Stockholm 100% 100% 50 000 50 000 SIA Uvet Baltic, reg nr 40103796459, Riga 100% 100% 25 964 25 964 125 964 11 (13)
Not 14 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000 Tillkommande fordringar 499 408 0 Utgående redovisat värde 599 408 100 000 Posten består avser: Deposition flygbolag 100 000 kr Övriga fordringar 499 408 kr Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna flygbolagsbonus intäkter 6 405 084 3 651 598 Upplupen segmentersättning bokningssystem 8 208 631 2 169 897 Upplupna intäkter 674 343 389 787 Förutbetalda hyreskostnader 171 659 169 079 15 459 717 6 380 361 Not 16 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktie- Uppskriv- Reserv- Balanserat Årets Totalt kapital ningsfond fond resultat resultat Ingående balans 2013-01-01 100 000 0 20 000 2 641 276 6 702 977 9 464 253 Överföring resultat föregående år 0 0 0 6 702 977-6 702 977 0 Transaktioner med ägare: Lämnad utdelning 0 0 0-6 000 000-6 000 000 Årets resultat 0 0 0 0 7 017 610 7 017 610 Utgående balans 2013-12-31 100 000 0 20 000 3 344 253 7 017 610 10 481 863 Överföring resultat föregående år 0 0 0 7 017 610-7 017 610 0 Transaktioner med ägare: Lämnad utdelning 0 0 0-6 500 000-6 500 000 Effekter av ändrade redovisningsprinciper 0 0 0 0 0 0 Effekter av rättelser av fel 0 0 0 0 0 0 Årets resultat 0 0 0 0 8 033 853 8 033 853 Utgående balans 2014-12-31 100 000 0 20 000 3 861 863 8 033 853 12 015 716 Not 17 Checkräkningskredit Beviljad kredit 5 000 000 5 000 000 Utnyttjad kredit 0 0 Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 013 845 555 210 Inköp resor/arrangemang 7 867 156 1 737 000 Övriga upplupna kostnader 2 063 730 373 929 10 944 731 2 666 139 12 (13)
Stockholm den 1 juni 2015 Patric Wagenknecht Verkställande direktör Luca Patané Ordförande Enrico Ruffilli Min revisionsberättelse har lämnats den 1 juni 2015 Andreas Folke Auktoriserad Revisor 13 (13)