Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35) Substansvärdet den 31 mars 2010 var 74 kronor (43) Substansvärdet den 16 april 2010 var 76 kronor en ökning sedan årsskiftet med 9 procent SäkI AB är ett förvaltningsbolag vars affärsidé är att äga och förvalta aktier och annan lös egendom. Antalet aktier uppgår till 50.000.000 och alla aktier har en röst. SäkI-aktien noterades på Stockholms Fondbörs OTC-lista den 13 maj 1997. Resultat Under årets första kvartal har utdelningar erhållits med 50,0 MSEK (8,1) resterande utdelningar erhålles under andra kvartalet. Realisationsvinsterna uppgick till 14,6 MSEK (14,8). Administrationskostnaderna uppgick till -1,1 MSEK (-0,7) och rörelseresultatet redovisas till 63,5 MSEK (22,2). Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -9,1 MSEK (-4,5), resultatet efter finansiella poster redovisas därmed till 54,4 MSEK (17,7). Skattekostnaden för perioden uppgick till -1,2 MSEK (-), varvid nettoresultatet för perioden januari till mars 2010 uppgick till 53,2 MSEK (17,7). SäkI i sammandrag (MSEK) Januari- mars april/mars jan/dec 20100331 20090331 2009/2010 2009 Rörelseresultat 64 22 290 249 Resultat efter finansiella poster 54 18 309 273 Periodens netto resultat 53 18 289 254 Resultat per aktie, SEK 1,06 0,35 5,78 5,07 Soliditet, % 68 65 75 68 Utdelningsintäkter 50 8 168 126 Realisationsvinster 15 15 124 124 Substansvärde per aktie, SEK 74 43 74 70 SUBSTANSVÄRDESUTVECKLING /AKTIE (SEK) UTDELNINGSINTÄKTER (MSEK) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* *200220 0 2001 2002. 2003 2004. 2005 2006 2007 2008 2009 *Substansvärdet den 31 mars 2010 uppgick till 74 kr.
2 (6) Likviditet, soliditet och finansiering På balansdagen den 31 mars 2010 uppgick likvida medel till 285 MSEK (146) och synlig soliditet var 68 procent (65). Skulder till kreditinstitut uppgick till 900 MSEK (835). Kontrakterad checkkredit på 100 MSEK var outnyttjad vid balanstillfället. Nettoskulden uppgick på balansdagen till 696 MSEK (683), motsvarande värde den 16 april var 635 MSEK. Aktiehandel Handel intresseföretagsaktier Ingen handel har skett i intresseföretagen under första kvartalet 2010. Handel börsaktier Övriga börsaktier har köpts för 393 MSEK och försäljningar redovisas med en vinst uppgående till 8 MSEK. Intäkter från derivat uppgår under perioden till 6 MSEK. Den 31 mars 2010 var portföljens marknadsvärde i övriga börsaktier 441 MSEK högre än anskaffningsvärdet. Motsvarande värde var vid årsskiftet 458 MSEK. Den 16 april 2010 var marknadsvärdet 429 MSEK högre än anskaffningsvärdet i övriga börsaktier. Substansvärde Substansvärdet den 31 mars 2010 uppgick till 74 kronor (43), motsvarande värde vid årsskiftet var 70 kronor. Substansvärdet den 16 april 2010 uppgick till 76 kronor en ökning med 9 procent sedan årsskiftet. Portföljbolagsinformation Information avseende portföljbolagen hänvisas till respektive bolags hemsida; Nobia, www.nobia.se Securitas, www.securitas.com Niscayah Group, www.niscayah.com Assa Abloy, www.assaabloy.com Fagerhult, www.fagerhult.se Loomis, www.loomis.com Academic Work, www.academicwork.se SäkI-aktien Antalet aktier uppgår till 50 000 000 st. Alla aktier har en röst. Börskursen den 31 mars 2010 var 69 kronor, vilket motsvarade ett börsvärde på 3.450 MSEK. Börskursen var vid årsskiftet 58,25 kronor. Börskursen den 16 april 2010 var 71,50 en ökning sedan årsskiftet med 23 procent. Börsvärdet samma dag uppgick till 3.575 MSEK.
3 (6) Aktieportfölj (MSEK) Aktie Antal Bokfört- Marknadsvärde 31 mars 2010 st värde (MSEK) Börskurs (SEK) Kapital % Röster % Assa Abloy 9.418.818 497 1.331 141,30 2,6 13,6 Securitas 12.642.600 496 973 77,00 3,5 17,4 Nobia* 19.643.550 710 710 38,60 10,5 10,5 Fagerhult 1.900.000 239 247 130,00 15,1 15,1 Loomis 2.678.520 62 249 93,00 3,5 17,4 Niscayah Group 13.080.100 139 182 13,90 3,6 17,5 Academic Work (onoterat) 325.015 110 196 20,4 20,4 Övriga börsaktier - 504 504 - - Totalt 2.757 4.392 Ovanstående bolag förutom Nobia och posten övriga börsaktier redovisas som intresseföretag. För definition se bolagets årsredovisning. *) I Nobia AB har SäkI ställt ut 225.000 köpoptioner med möjlighet att lösas under perioden 1 okt 2009-31 maj 2010 till ett pris om 102 kr per aktie. För uppdelning av intresseföretagens serie A och B aktier samt röster och kapital, se SäkI s hemsida, www.saeki.se. Substansvärdet sammansättning (MSEK) 2010 2010 2009 16 april 31 mars 31 dec Intresseföretagsaktier* 3.290 3.179 3.025 Övriga aktier 1.153 1.214 1.032 Nettoskuld -635-696 -539 Substansvärde 3.808 3.697 3.518 *) Assa Abloy, Securitas, Niscayah Group, Loomis, Fagerhult och Academic Work redovisas som intresseföretag. För definition av intresseföretag, se årsredovisning 2009. Substansvärde per aktie (SEK) 2010 2010 2009 16 april 31 mars 31 dec Intresseföretagsaktier 66 64 60 Övriga aktier 23 24 21 Nettoskuld -13-14 -11 Substansvärde per aktie 76 74 70 Börskurs SäkI 72 69 58 Rabatt(-)/ premie(+), % -5% -7% -17% Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer SäkIs väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av en koncentrerad portfölj och hög exponering mot vissa innehav eller sektorer. Det finns också en ökad risk för att innehaven minskar i värde, till följd av den globala ekonomins utveckling. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak är prisrisker, det vill säga risken för en värdeförändring i ett finansiellt instrument som exempelvis aktier och skuldinstrument, på grund av förändringar i antingen aktiekurser eller räntor. Mer om SäkIs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs även i 2009 års årsredovisning på sidan 25. Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser finns att rapportera.
4 (6) Redovisningsprinciper Ingen förändring av redovisningsprinciper har skett under perioden. För information om redovisningsprinciperna se bolagets årsredovisning 2009. IFRS Svensk lagstiftning tillåter IFRS endast i koncernredovisningen. SäkI upprättar ingen koncernredovisning. SäkI tillämpar RFR 2.2 vad avser finansiell rapportering. Detta innebär att finansiella instrument värderas till verkligt värde med undantag av innehav i intresseföretag. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport jan-juni 2010 16 augusti 2010 Delårsrapport jan-sep 2010 21 oktober 2010 Bokslutskommuniké 2010 februari 2011 Stockholm den 19 april 2010 FREDRIK PALMSTIERNA Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av Fredrik Palmstierna, VD, tel 08-679 56 00 Mats Löfgren, ekonomichef, tel 0709-200 999 SäkI AB (publ) Box 7158 103 88 STOCKHOLM Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 1 Tfn 08-679 56 00 Fax 08-611 31 06 Org.nr 556012-8547 http://www.saeki.se
SäkI RESULTATRÄKNING (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec 2010 2009 2009 5 (6) Utdelningsintäkter 50,0 8,1 125,7 Realisationsvinster 14,6 14,8 124,3 Övriga intäkter 0,0 0,0 2,6 Förvaltnings- och administrationskostnader -1,1-0,7-3,7 Rörelseresultat 63,5 22,2 248,9 Resultat från intresseföretag - - 51,6 Ränteintäkter - 0,3 0,4 Räntekostnader -9,1-4,8-28,4 Resultat från finansiella investeringar -9,1-4,5 23,6 Resultat efter finansiella poster 54,4 17,7 272,5 Periodens beräknade skatt -1,2 - -18,8 PERIODENS RESULTAT 53,2 17,7 253,7 Resultat per aktie (SEK) 1,06 0,35 5,07 Ingen utspädning föreligger BALANSRÄKNING (MSEK) TILLGÅNGAR 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 Anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1.543,2 1.491,6 1.543,2 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1,213,5 742,5 1.031,3 2.756,7 2.234,1 2.574,5 Omsättningstillgångar Övriga fordringar 0,0 2,2 0,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 8,5 0,2 Kassa och bank 285,3 145,8 405,7 285,4 156,5 406,0 SUMMA TILLGÅNGAR 3.042,1 2.390,6 2.980,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2.061,2 1.551,5 2.035,7 Avsättning uppskjuten skatteskuld 10,5 - - Skulder Skulder till kreditinstitut 900,0 835,0 901,7 Leverantörsskulder 0,0 0,1 0,0 Skatteskulder 4,1-18,2 Övriga kortfristiga skulder 50,7 1,7 15,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15,6 2,3 9,8 970,4 839,1 944,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3.042,1 2.390,6 2.980,5 Ställda säkerheter 1.665,1 1.026,2 1.725,8 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
6 (6) SäkI KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec 2010 2009 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 63,5 22,2 248,9 Avgår realisationsvinster -14,6-14,8-124,3 Erhållen ränta - 0,0 0,5 Erlagd ränta -3,4-4,4-20,7 Betald inkomstskatt -15,3-6,3-7,0 Utbetald utdelning - - -175,0 30,2-3,3-77,6 Förändring övriga kortfristiga fordringar 0,0-3,1 7,1 Förändring leverantörsskulder 0,0-0,0-0,0 Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder 35,7-2,0 11,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,9-8,4-58,9 Investeringsverksamheten Investeringar i aktier & andra värdepapper -393,4-15,0-501,5 Sålda aktier & andra värdepapper 208,7 193,7 924,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -184,7 178,7 422,5 Finansieringsverksamheten Upptagna lån - - 900,0 Amortering lån - - -835,0 Förändring av kortfristig finansiering -1,6-25,3-23,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,6-25,3 41,3 Periodens kassaflöde -120,4 145,0 404,9 Likvida medel vid periodens början 405,7 0,8 0,8 Likvida medel vid periodens slut 285,3 145,8 405,7 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (MSEK) 2010-03-31 2009-03-31 2009-12-31 Anskaffningsmetoden Vid årets början enligt fastställd årsredovisning 2.035,7 1.479,4 1.479,4 Utdelning till aktieägarna - - -175,0 Förändring av fond för verkligt värde -27,7 54,4 477,6 Periodens resultat 53,2 17,7 253,7 Vid periodens slut 2.061,2 1.551,5 2.035,7 Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.