ÅRSREDOVISNING 2013
Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse... 4-8 Resultaträkning...9 Balansräkning... 10-11 Kassaflödesanalys...12 Not 1... 13-16 Flerårsjämförelse...17 Revisionsberättelse...18 Granskningsrapport...19 2
Ordföranden har ordet Umluspen är ett helägt kommunalt bolag. I vårt arbete som styrelse utgår vi från ägardirektiv som kommunen ger till bolaget. En viktig del i vårt arbete är att vara affärsmässiga. Allbolagen som tillkom för ett par år sedan reglerar detta. Följden är att Umluspen sen ett par år sedan delar ut en del av vinsten till ägaren, så har skett de senaste åren. Årsskiftet brukar vara ett tillfälle då man kan stanna upp och titta både framåt och bakåt. Sedan 2007 har ett systematiskt arbete skett med energieffektiviseringar. I den egna verksamheten har Umluspen sparat18,7 % av sin årliga energiförbrukning. Omräknat i kilowattimmar är det drygt 1 miljon kwh. För kommunens fastigheter är motsvarande siffron en besparing på 13,5 % eller 1,9 miljoner kwh. Förutom besparingen som sker övergår vi till miljömässigt bättre alternativ som värmepumpar istället för direktverkande el. Tillbakablicken visar också att vi under 2013 fick ett förnyat förtroende hos kommunen som förvaltare av deras fastigheter. Inför framtiden står vi bättre rustad än 2007 med lägre energiförbrukning, men också lägre energipriser, vilket ger en dubbel effekt på ekonomin. Våra nysvenska hyresgäster har inneburit att vi har mindre hyresbortfall i form av tomma lägenheter. Tillsammans innebär det att vi kan fortsätta investera i miljövänlig och energisnål teknik och bättre service till våra hyresgäster. Våra trogna medarbetare har gjort stora insatser under året under ledning av vår VD Anders Johansson. I grunden är det de som skapar det mervärde i bolaget. Ett stort tack till våra hyresgäster, anställda och ägare för ett gott 2013. Roland Gustafsson Ordförande 3
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Umluspen i Storuman, org. nr 556137-4447, får härmed avge följande berättelse förverksamhetsåret 2013. Verksamhet Bolaget är helägt av Storumans kommun via moderbolaget Storumans Kommunföretag AB och har ett aktiekapital på 5,75 mkr. Bolaget bildades 1994 då Storumans kommunala bostadsstiftelse och Storumans Utvecklingsaktiebolags industri- och kontorslokaler fusionerades. Verksamheten finansieras genom hyresintäkter, entreprenadersättning och försålda tjänster. Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommunala lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för andra ändamål. Affärsidé Fastighets AB Umluspen ska hyra ut bostäder och lokaler med god service som är attraktiva och trygga i Storumans kommun. Styrelse Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Roland Gustafsson ordf. Roland Kärrman v.ordf Lena Drangel Christer Bergfors Pereric Stenvall 4 Från vänster: Christer Bergfors, Roland Gustafsson, Pereric Stenvall. Lena Drangel och Roland Kärrman.
Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsordning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören vad avser bl.a. löpande förvaltning samt ekonomisk rapportering. Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls 2013-05-13. Revisorer Revisorer är auktoriserad revisor Anders Färnstrand med godkänd revisor Göran Larsson som suppleant samt som lekmannarevisor Ann-Christine Jonsson med Solveig Holmner som suppleant. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige. Verkställande direktör Anders Johansson Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt Husbyggnadsvaror HBV. Viktiga händelser Bolaget har sedan början av 2000-talet förvaltat Storumans kommuns fastigheter genom ett entreprenadavtal. Bolaget ansvarar även i huvudsak för all ny- om- och tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter. Bolaget har tillsammans med kommunen under året tecknat ett nytt 5-årigt avtal för tiden 2014-01-01 t o m 2018-12-31. Under året har bolaget investerat i bergvärmeanläggning för samtliga sina fastigheter på Granåsvägen och Sjöstigen i Tärnaby. Under sommaren har fastighetsbeståndet på Lassovägen i Hemavan målats om. Uppgradering och byte av balkongfronter har skett på fastigheten Posten 1 i Stensele. Fokusering på energieffektivisering har fortsatt under året. Totalt har bolaget använt knappt 4 mkr i planerat underhåll under året. Ett småhus på Stationsvägen i Stensele har sålts vilket medför att bolagets lägenhetsinnehav uppgår till 377 st, därav 39 kategorilägenheter (lägenheter avsedda för särskilt boende). Den uthyrningsbara lokalytan är vid årets slut 10 403 kvm. Nymålat på Röbrostigen 5 Nymålat på Lassovägen i Hemavan
feb 784,1 689,9 Hyresmarknaden mar Energi 676,8 729,9 Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början apr13 och vid årets slut 10, vilket är 2,6 % av totala lägenhetsbeståndet. maj Bolaget deltar i SABO:s 595,1 projekt, Skåneinitiativet, 639,5 där målsättningen är att fram 691,4 t.o.m. 2016 minska 578 energian- Outhyrda lokaler var vid årets början jun192,5 vändningen med 20 % 550,4 med 2007 som utgångsår. 529,1 m2 och vid årets slut 481,5 m2, vilket motsvarar 7,3 % jul 562,5 541,5 av totala lokalytan. De outhyrda lägenheterna är jämnt Under 2013 har arbetet med energieffektiviseringar aug fördelade mellan orterna Storman och Stensele samt fortsatt. 582,9 595,2 även i Tärnaby. sep 597 615,8 I Tärnaby på Granåsområdet har bergvärme installerats. okt 693,3 632,9 Årets resultat Fastighetsyta som berörs är ca 5 600 m². Ombyggnad nov av styr- och regler av 651,8 värmesystem har fortsatt 676,7under Vid årets slut uppgår resultatet till 2 520 828 dec kr. året. Installation av tryckstyrd 888,7 cirkulationspump 703,8samt Hyresförhandlingar nya termostatventiler har installerats på Skolgatan 6, 8. Hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland hölls 2013-05-27 och då enades parterna om en genomsnittlig hyreshöjning med 1,29 % from 1 juli 2013. Höjningen för 2012 varierade från 1,0 % till 5,0 %. Temat är rättvis hyra och viss skevhet finns men med de senaste årens arbete med differentierad hyressättning så är målet snart nått. Soliditet Vid årets slut är soliditeten 12,4 %, vid samma tidpunkt 2012 var den 10,2 %. Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2012 är 23,4 %. Soliditet 2012 2013 jan 863 916,2 12,4 % Resultatet av effektiviseringarna har fram t.o.m. 2013 gett en minskad energianvändning med 18,7 % vilket motsvarar ca 1 060 000 kwh. Wh/m 2 1000 750 500 250 0 jan feb mar apr maj jun Fastighetsel Bagaren 2012 2013 jul aug sep okt nov dec Diagrammet visar förändringar i energiförbrukning för värme och varmvatten i de område i Tärnaby där bergvärme installerats. FABU genomför energieffektiviseringsåtgärder även i kommunens fastigheter. 9,2 % 10,2 % 8,4 % 10,2 % Målsättningen är där densamma, att minska energianvändningen med 20 % fram t.o.m. 2016. 2009 2010 2011 2012 2013 Miljöfrågor Bolagets miljöarbete bedrivs i enlighet med antagen Miljöpolicy, vilken innebär att all verksamhet ska bedrivas så att bolagets miljöpåverkan minimeras. Uppföljningar av mediaförbrukningar, användning av kemikalier och producering Namnlös av avfall 4 görs kontinuerligt. Den miljöpåverkan som bolagets verksamhet medför redovisas årligen i en särskild rapport. Åtgärder utförda under 2013 är bl.a. installation av bergvärme på Vikbacka vilket också innebär en energieffektivisering på Samservice eftersom värmen dit distribueras från Vikbacka På Tranan har styr- och reglerfunktionen av värme och ventilation ombyggts till datastyrning. Energieffektiva cirkulationspumpar har installerats på Stensele skola och Sibyllagården. Resultatet av effektiviseringarna har gett en minskad energianvändning sedan 2007 med 13,5 %, vilket motsvarar ca 1 900 000 kwh. Konkreta miljöåtgärder är att styrelsen beslutat att leasa eldriven servicebil för att minska föroreningar till luft samt att ca 25 % av företagets elanvändning produceras genom vindkraft. 6 2009 9,20 % 2010 10,20 % 2011 8,40 % 2012 10,20 %
7
dec 23,1 8,2 kwh/m 2 30 Värme Umluspen pellets 2012 2013 22,5 15 7,5 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Diagrammet visar en minskad elförbrukning efter åtgärder på styroch reglersystem för värme och ventilation. Framtiden Kommunens beslut och goda arbete med mottagande av flyktingar och ensamkommande barn har bidragit till att vår uthyrningsverksamhet av lägenheter och i viss mån även lokaler utvecklats positivt i den östra delen av kommunen. I Storumans tätort har vi under året haft enbart enstaka vakanta hyresobjekt och i Stensele har vakansgraden sjunkit markant. Vi har fortfarande en viss möjlighet att erbjuda lägenheter till denna kundgrupp i vårt befintliga fastighetsbestånd. Antalet lediga lägenheter (13) är jämt fördelade mellan den östra och västra delen av kommunen, Stensele och Tärnaby står för huvuddelen av dessa. I Storuman har vi goda möjligheter att utöka vårt bostadsbestånd på planerade tomter om vi ställs inför behovet av nyproduktion. I Hemavan har vi en viss efterfrågan av lägenheter som vi inte kan tillgodose. Bolagets fokus för bostadsutveckling har under tidigare år koncentrerats på huvudorterna Storuman och Tärnaby, men den utveckling som sker i Hemavan gör att det är en möjlig framtida ort för bolagets bostadsutveckling. Möjligheterna och behoven kommer bolaget att utreda under kommande år. Bostadsförsörjningsplanen som kommunen kommer att fastställa under juni månad 2014 blir ett viktigt dokument för vår verksamhet att beakta när det gäller fortsatt utveckling av olika boendeformer i kommunen de närmaste åren. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen skall kunna leva och bo i sunda bostäder och de beslut som fattas måste då grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Våra kunder värdesätter tillgång och närhet till samhällsservice, nöjesliv och handel högt i sina val av lägenheter och därför blir lägenheter som inte är belägna i dessa områden svårare att hyra ut. För att göra dessa befintliga bostäder attraktivare för våra kunder kan en första åtgärd vara att förtäta vårt kommunikationsnät (ringlinjen) så att de är bättre anpassade till våra kunders behov och därmed göra lägenheterna mer attraktiva. Detta behov har vi idag både i den östra och västra delen av kommunen. Framtiden för bolaget är fortsatt positiv med för styrelsen många beslut om investeringar i olika inriktningar som skall bygga på affärsmässighet och ägarens vilja med företaget. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 3 922 590 Lämnat koncernbidrag -2 500 000 Erhållet aktieägartillskott 1 950 000 Årets resultat 2 520 828 Totalt 5 893 418 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. 8 Resultatet av bolagets verksamhet, ställningen vid årets utgång samt finansiering och kapitalanvändning framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser jämte till dessa hörande noter.
Resultaträkning Not 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Nettoomsättning Hyresintäkter 2 23 476 22 967 Övriga förvaltningsintäkter 3 23 194 22 811 Övriga rörelseintäkter 2 020 2 140 Summa rörelsens intäkter 48 690 47 918 Rörelsens kostnader Externa kostnader 4 23 516-25 272 Personalkostnader 5 16 274-15 406 Av- och nedskrivningar av materiella 3 350-2 746 anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader 43 140-43 424 Rörelseresultat 5 550 4 494 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 75 126 Räntekostnader och liknande resultatposter 2 959-3 397 Resultat från andelar 85-85 Summa resultat från finansiella poster 2 969-3 356 Resultat efter finasiella poster 2 581 1 138 Skatt på årets resultat 60 12 Årets resultat 2 521 1 150 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hyresintäkter 17 838 19 543 20 011 20 655 22 966 23 476 Sålda tjänster 20 164 20 033 19 529 20 853 22 811 23 194 Övriga rörelseintäkter 103 2 613 2 349 2 134 2 140 2 020 50 000 Omsättning 37 500 25 000 12 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hyresintäkter Sålda tjänster Övriga rörelseintäkter 9
Balansräkning Not 2013 12 31 2012 12 31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 89 924 89 109 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 2 320 310 Inventarier, verktyg och installationer 8 112 122 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 0 1 000 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 604 1 691 Summa anläggningstillgångar 93 960 92 232 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 129 121 Hyres- och kundfordringar 3 506 2 586 Aktuella skattefordringar 669 721 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 245 144 Summa 4 549 3 572 Kassa och bank 1 751 6 813 Summa omsättningstillgångar 6 300 10 385 Summa tillgångar 100 260 102 617 10
Balansräkning Not 2013 12 31 2012 12 31 Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital 5 750 5 750 Reservfond 780 780 Fritt eget kapital Balanserad vinst / förlust 1 423 2 199 Lämnat koncernbidrag 0-900 Erhållet aktieägartillskott 1 950 1 474 Årets resultat 2 521 1 150 Summa eget kapital 12 424 10 453 Långfristiga skulder 12 Övriga skulder till kreditinstitut 75 725 77 725 Summa långfristiga skulder 75 725 77 725 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld 2 800 2 800 Leverantörsskulder 2 069 5 961 Övriga kortfristiga skulder 2 277 1 210 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 965 4 468 Summa kortfristiga skulder 12 111 14 439 Summa eget kapital och skulder 100 260 102 617 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 13 1 973 3 548 11
Kassaflödesanalys 2012 01 01 2012 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 2 581 1 137 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 3 377 2 750 Årets skatt 60 12 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av fordringar/skulder 5 898 3 899 Ökning/minskning av fordringar Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar 977-260 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 328 2 709 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 593 6 348 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar 5 185-2 998 Försäljning av anläggningstillgångar 80 112 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 105-2 886 Finansieringsverksamheten Statliga bidrag 0 1 040 Erhållet koncernbidrag 1 950 1 474 Lämnat koncernbidrag 2 500-900 Nya lån 2 000-5 838 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 550-4 224 Årets kassaflöde 5 062-762 Likvida medel vid årets början 6 813 7 575 Likvida medel vid årets slut 1 751 6 813 12
Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder som ej kommenteras i not har värderats till anskaffningsvärdet. Samtliga värden redovisas i tkr om inte annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta. Not 2 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Hyresintäkter Bostäder 15 883 15 681 Lokaler 8 309 7 791 Bilplatser, garage, skärmtak 690 683 Summa 24 882 24 155 Hyresbortfall Bostäder 911-881 Lokaler 460-266 Hyresrabatter 35-42 Summa 1 406-1 189 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Antal år Byggnader 50 ~ varav industribyggnad 25 Markanläggning 20 Maskiner och inventarier 5 ~ 10 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar, kassa och bank i förhållande till kortfristiga skulder. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skuld). Summa hyresintäkter 23 476 22 966 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Fakturerade kostnader 1 553 1 330 Entreprenadersättning 12 657 15 773 Såld tjänst 8 904 5 217 Övrigt 80 491 Summa 23 194 22 811 Not 4 Externa kostnader Material 2 441 2 076 Tjänster 10 307 12 842 Taxebundna kostnader 3 032 2 978 Fastighetsskatt/avgift 284 245 Övriga externa kostnader 3 875 3 164 Uppvärmning 3 577 3 967 Summa 23 516 25 272 13
Not 5 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Personal Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen och verkställande 747 638 direktör Övriga anställda 10 447 9 728 Totala löner och ersättningar 11 194 10 366 Sociala avgifter, pensioner, enligt 4 946 4 905 avtal varav pensionskostnader 1 350 1 493 därav för styrelse och VD 186 120 Totala löner, ers, soc avg, o pensionskostnad 16 140 15 271 Medelantalet anställda, fördelat på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 20 20 Män 18 17 Totalt för bolaget 38 37 Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro 4,2 3,9 Fördelat på kön män 2,4 3,8 kvinnor 5,9 4,0 Fördelat på ålder personer upp till 29 år 1,0 1,0 personer 30-49 år 3,6 2,8 personer 50 år och äldre 4,9 5,0 Långtidssjuka 60 dgr eller mer i procent av total sjukfrånvaro 53,5 63,5 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: Styrelseledamöter, antal på 5 5 balansdag varav män 4 4 VD o andra ledande bef.havare, 1 1 antal på balansdag varav män 1 1 Not 6 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Byggnader Ing ackumulerade anskaffn värden 127 917 106 193 Årets förändringar 2 000 21 762 Inköp 1 269 0 Försäljning 27-38 Utg ackumulerade anskaffn värden 131 159 127 917 Ing ackumulerade avskrivningar 23 360-20 733 Försäljningar 7 9 Årets avskrivningar 2 635-2 636 Utg ackumulerade avskrivningar 25 988-23 360 Ing ackumulerade -19 771-19 771 nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar -19 771-19 771 Utgående restvärde enligt plan 85 400 84 786 Taxeringsvärden byggnader 45 619 48 923 Byggnadens anskaffningsvärde har reducerats med erhållet statligt stöd 7 886 7 886 Mark Ing ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 433 Inköp 201 0 Försäljning 0 0 Utg ackumulerade anskaffn värden 4 634 4 433 Ing ackumulerade -110-110 nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar -110-110 Utgående restvärde enligt plan 4 524 4 323 Taxeringsvärden mark 8 385 8 599 Markanläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden 96 96 Utg ackumulerade anskaffn värden 96 96 Ing ackumulerade avskrivningar -96-96 Årets avskrivningar 0 0 Utg ackumulerade avskrivningar -96-96 Utgående restvärde enligt plan 0 0 14
Not 7 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden 1 712 1 606 Årets anskaffning 2 107 140 Försäljning 11 0 Utrangering 0-34 Utg ackumulerade anskaffn värden 3 808 1 712 Ing ackumulerade avskrivningar 1 402-1 346 Årets avskrivningar 97-90 Försäljning 11 Utrangering 0 34 Utg ackumulerade avskrivningar 1 488-1 402 Utgående restvärde enligt plan 2 320 310 Not 9 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 Pågående nybyggnad Ingående nedlagda kostnader 0 10 152 Under året nedlagda kostnader 0 607 Aktiverade kostnader 0-10 297 Direktavskrivna kostnader 0-462 Summa 0 0 Pågående ombyggnad Ingående nedlagda kostnader 1 000 10 793 Under året nedlagda kostnader 4 767 4 816 Aktiverade kostnader 3 995-12 505 Erhållet investeringsstöd 0 1 040 Direktavskrivna kostnader 1 772-3 144 Summa 0 1 000 Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ing ackumulerade anskaffn värden 518 581 Årets anskaffning 10 Utrangering 0-63 Utg ackumulerade anskaffn värden 528 518 Ing ackumulerade avskrivningar 396-440 Årets avskrivningar 20-19 Utrangering 0 63 Utg ackumulerade avskrivningar 416-396 Utgående restvärde enligt plan 112 122 Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ing anskaffningsvärde 1 777 1 777 Utg anskaffningsvärde 1 777 1 777 Ing ackumulerade 86 0 nedskrivningar Årets nedskrivningar 87-86 Utg ackumulerade 173-86 nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan 1 604 1 691 Spec av utgående anskaffningsvärde Andelar: Storuman Vind 1 737 1 737 HBV 40 40 Summa 1 777 1 777 15
Not 11 Aktiekapital Reservfond Förändring av eget kapital Övr fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2011-12-31 5 750 780 2 199 8 729 Erhållet aktieägartillskott 1 474 1 474 Lämnat koncernbidrag 900 900 Årets resultat 1 150 1 150 Eget kapital 2012-12-31 5 750 780 3 923 10 453 Erhållet aktieägartillskott 1 950 1 950 Lämnat koncernbidrag 2 500 2 500 Årets resultat 2 521 2 521 Eget kapital 2012-12-31 5 750 780 5 894 12 424 Aktiekapitalet består av 115 st A-aktier med kvotvärde 50 tkr. Not 12 Mellan 1-5 år efter bal dag Senare än 5 år efter bal dag Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14 000 64 525 Summa 14 000 64 525 Not 13 Ansvarsförbindelser Ej avskriven del av erhållna statliga stöd 2013 01 01 2013 12 31 2012 01 01 2012 12 31 1 973 3 548 Storuman 2014-03-19 Storuman 2013-02-27 Roland Gustafsson, Lena Drangel, Christer Bergfors Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-27 Anders Min revisionsberättelse Färnstrand har avgivits 2014-03-28 Auktoriserad revisor 16
Flerårsjämförelse Ekonomi 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 48 690 47 918 43 619 41 889 42 189 Resultat efter finansiella poster 2 581 1 138 1 528 978 932 Balansomslutning 100 260 102 617 104 022 81 984 80 867 Soliditet % 12,4 10,2 8,4 10,2 9,2 Kassalikviditet % 52,0 71,9 92,8 66,3 69,6 Avkastn på totalt kapital % 5,5 4,5 4,4 4,5 4,8 Avkastn på eget kapital % 20,8 10,9 17,5 11,7 12,5 Fastighetsbestånd Bostäder, antal 378 378 362 358 360 varav kategoribostäder 39 39 31 31 31 Uthyrningsbar lokalyta, m² 10 733 10 403 9 868 9 868 9 868 Uthyrningsbar lägenhetsyta, m² 20 502 20 416 20 689 20 016 20 261 Bostäder kategori yta, m² 1 508 Total yta ägd, m² 41 795 41 614 41 614 39 830 40 367 Total yta förvaltad, m² 64 143 64 143 68 811 69 250 70 153 Genomsnittshyra bostäder, kr/m² 793 827 786 766 752 Genomsn.hyra bostäder kategori, kr/m² 839 Outhyrda lägenheter per 31 december 10 13 20 25 22 Vakansgrad i % 2,6 3,4 5,3 6,6 5,9 Energiförbrukning Bostäder Rikssnitt Vatten, l/m² 1 400 806,0 806,3 736,2 767,4 763,4 Fastighetsel, kwh/m² 26 17,6 18,3 17,3 19,0 19,0 Uppvärmning, kwh/m² 165 138,2 141,0 142,6 139,7 147,5 Lokaler Vatten, l/m² 200-1000 140,3 149,5 155,6 290,4 211,5 Fastighetsel, kwh/m² 56-136 87,4 98,6 109,3 120,9 112,7 Uppvärmning, kwh/m² 143-235 120,5 117,6 118,4 112,4 129,4 Fordon Bränsleförbrukning, l/mil 0,84 0,82 0,84 0,87 0,83 Antal mil 8 351 8268 7 288 8 334 8 092 17
18 Revisionsberättelse
Granskningsrapport 19
Storuman Fastighets AB Umluspen Järnvägsgatan 30 A 923 31 STORUMAN Tärnaby Fastighets AB Umluspen Granåsvägen 1 920 64 Tärnaby Tel: 0951-141 70 fabu@umluspen.storuman.se www.umluspen.se