1(20) Årsredovisning och koncernårsredovisning PromikBook AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för PromikBook AB (publ) får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHåLLSFÖRTECKNING SIDA -Förvaltningsberättelse 2 6 -Koncernens resultaträkning 7 -Koncernens balansräkning 8-9 -Koncernens förändringar i eget kapital 10 -Koncernens kassaflödesanalys 11 -Moderföretagets resultaträkning 12 -Moderföretagets balansräkning 13-14 -Moderföretagets kassaflödesanalys 15 -Noter 16-19 -Underskrifter 20
PromikBook AB (publ) 2(20) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Verksamheten PromikBook AB utvecklar och säljer tjänsten www.promikbook.com samt analysprogrammet Promik Analys. I det helägda dotterbolaget PromikFinans AB marknadsförs och utvecklas tjänster inom fakturaservice, påminnelseservice och fakturaköp. Verksamhetsåret 2016 Perioden januari till och med december 2016 har varit en mycket intressant period. Vi har startat verksamheten i det helägda dotterbolaget PromikFinans AB, utvecklat www.promikbook.com med en mängd funktioner, förändrat och förbättrat våra erbjudanden till våra kunder och mycket mer. Vi utvecklar PromikFinans erbjudande till fler kunder och sluter fler avtal inom området fakturaservice och fakturabelåning. Genom att tjänsterna är helt integrerade i PromikBooks fakturerings- och bokföringssystem blir tjänsterna helautomatiserade för kunden samtidigt som det ger en god avkastning för bolaget PromikFinans. Vi fortsätter att utveckla redovisningen mot en helautomatiserad hantering genom att kontinuerligt bygga ut vår app och automatiseringstjänster i PromikBook. Kunderna tar foton eller scannar allt material och detta material slussas in i PromikBooks funktionalitet automatiskt. Detta innebär att tiden för bokföring nu minskar kontinuerligt för ett företag. Tid som istället kan läggas på ekonomisk planering. PromikBooks plattform är nu inte bara ett molnbaserat system för fakturering och bokföring utan ett mer komplett system där vi hjälper företagare med andra typer av tjänster som till exempel redovisning, fakturaservice och påminnelsetjänster. Genom att utnyttja de möjligheter ett internetbaserat system ger suddas gränserna ut mot vad som tidigare endast var en produkt för fakturering och bokföring till att bli ett heltäckande tjänsteutbud inom det administrativa området för små och medelstora företag. Detta är intressant då PromikBooks dimensionshantering, rapportering för koncerner och valutahantering har varit viktiga byggstenar i arbetet med dessa kunder. PromikBook klarar nu därför av större koncerner där dotterbolagen är lokaliserade i alla delar av världen. De relativt höga externa kostnader som redovisats under året beror på förutbetalda annonskostnader. Vi startade en annonskampanj i DI, DN, GP, Sydsvenskan samt Privata Affärer under september som pågick till mitten av december. Eftersom annonserna är förutbetalda påverkas inte kassaflödet av annonskostnaden. Internettjänsten PromikBook Den molnbaserade tjänsten www.promikbook.com har cirka 32 000 användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. www.promikbook.com lanserades under hösten 2012. Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en allt större omfattning. Under 2013 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under åren. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för bokföring och fakturering.
PromikBook AB (publ) 3(20) Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar: Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Det finns även en begränsning på maximalt 10 verifikationer per månad. Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer. Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller ännu mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare. Guld: Guldpaketet innehåller även funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag enkelt göra avancerade simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden. Utöver dessa grundpaket finns också paket för: Analys: Komplett analysfunktion med balans-, resultat och likviditetsbudget. Koncern: Möjlighet att slå samman en grupp av företag när det gäller rapportering, budgetering och upprättande av prognoser. Kostnaden per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande: Gratis: 0 kronor Brons: 49 kronor Silver: 99 kronor Guld: 149 kronor Analys: 599 kronor Koncernrapportering: 1 399 kronor Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag som finns i koncernen. Transaktionsbaserade tjänster Utöver de paketlösningar som finns i www.promikbook.com har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande: Inkassotjänst Fakturaservice Fakturabelåning Scanning av leverantörsfakturor Kuvertering och frankering av fakturor Automatisk påminnelsehantering Lönespecifikationer
PromikBook AB (publ) 4(20) Väsentliga händelser under 2016 Kraftig ökning av omsättningen i förhållande till föregående år Lanserat komplett redovisningsservice Annonskampanj i DI, DN, Privata Affärer, GP mm Lanserat bankkoppling till systemet Startat fakturaservice och påminnelseservice i PromikFinans AB Anställning av säljare Totalt registrerade användare uppgår till 31 000 stycken Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter i systemet Skapar dotterbolaget PromikFinans Ytterligare funktionalitet, fler blanketter, app, kvittohantering mm Startat internetbaserad kursverksamhet Avtal med Inplico AB Avtal med Wagner AB Avtal med Bokbörsen AB Ägarstruktur Per den 31 december 2016 hade PromikBook fem ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av rösteoch kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i PromikBook AB (publ) handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 500 aktieägare per den 31 december 2016. Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital % Hans Orre 13 861 080 22,8% 22,8% John Erik Eriksson 6 076 571 9,9% 9,9% Nordnet Pensionsförsäkring 5 454 428 9,0% 9,0% Eva Orre 3 656 484 6,0% 6,0% Avanza Pension 3 061 160 5,0% 5,0%
PromikBook AB (publ) 5(20) FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 1601-1612 Nettoomsättning 2 646 Resultat efter finansiella poster -3 600 Soliditet % 72 FLERÅRSÖVERSIKT MODERBOLAGET Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 Nettoomsättning 2 550 1 684 2 683 2 278 3 617 Resultat efter finansiella poster -3 648-4 253-1 456-32 -17 Soliditet % 74 93 78 65 12 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Överkurs- Balanserat Årets fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 310 190 30 000 15 858 890-623 379-4 253 053 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Balanseras i ny räkning -4 253 053 4 253 053 Årets resultat -3 599 676 Belopp vid årets utgång 1 310 190 30 000 15 858 890-4 876 432-3 599 676 Totalt Belopp vid årets ingång 12 322 648 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Balanseras i ny räkning 0 årets resultat -3 599 676 Belopp vid årets utgång 8 722 972
PromikBook AB (publ) 6(20) RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Överkursfond 15 858 890 Balanserat resultat -4 876 431 årets resultat -3 599 676 Summa 7 382 783 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 7 382 783 Summa 7 382 783 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
PromikBook AB (publ) 7(20) KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1 2016-01-01 2016-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 2 Nettoomsättning 2 646 705 Aktiverat arbete för egen räkning 1 334 381 Övriga rörelseintäkter 199 215 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 180 301 Rörelsekostnader 2 Handelsvaror -11 013 Övriga externa kostnader 3-4 324 709 Personalkostnader 4-2 007 071 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -1 390 024 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -7 732 817 Rörelseresultat -3 552 516 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 510 Räntekostnader och liknande resultatposter -49 266 Summa finansiella poster -47 756 Resultat efter finansiella poster -3 600 272 Resultat före skatt -3 600 272 Årets resultat -3 600 272
PromikBook AB (publ) 8(20) KONCERNENS BALANSRÄKNING 1 TILLGÅNGAR 2016-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Summa immateriella anläggningstillgångar 5 10 604 357 10 604 357 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar 6 0 0 Summa anläggningstillgångar 10 604 357 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 113 424 Övriga fordringar 38 505 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 87 861 Summa kortfristiga fordringar 1 239 790 Kassa och bank Kassa och bank 75 815 Summa kassa och bank 75 815 Summa omsättningstillgångar 1 315 605 SUMMA TILLGÅNGAR 11 919 962
PromikBook AB (publ) 9(20) EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital 13 1 310 190 Reservfond 30 000 Fond för utvecklingsutgifter 1 334 381 Summa bundet eget kapital 2 674 571 Fritt eget kapital Överkursfond 15 858 890 Balanserat resultat -6 210 812 årets resultat -3 600 271 Summa fritt eget kapital 6 047 807 Summa eget kapital 8 722 378 Långfristiga skulder Konvertibla lån 9 1 900 000 Checkräkningskredit 11, 14 341 631 Övriga skulder till kreditinstitut 163 178 Summa långfristiga skulder 2 404 809 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 85 826 Leverantörsskulder 316 789 Övriga skulder 202 909 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 187 251 Summa kortfristiga skulder 792 775 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 919 962
PromikBook AB (publ) 10(20) KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Överkurs- Balanserat årets fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 310 190 30 000 15 858 890-623 379-4 253 053 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Balanseras i ny räkning -4 253 053 4 253 053 årets resultat -3 600 271 Belopp vid årets utgång 1 310 190 30 000 15 858 890-4 876 432-3 600 721 Totalt Belopp vid årets ingång 12 322 648 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Balanseras i ny räkning 0 årets resultat -3 600 271 Belopp vid årets utgång 8 722 378
PromikBook AB (publ) 11(20) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2016-01-01 2016-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 600 272 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 1 390 024 Summa -2 210 248 Betald inkomstskatt 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2 210 248 Förändringar i rörelsekapital Förändringar av rörelsefordringar 933 809 Förändring av rörelseskulder 143 243 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 133 196 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 334 381 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 334 381 Finansieringsverksamheten Konvertibla skuldebrev 1 900 000 Övriga långfristiga skulder 274 966 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 174 966 Justering med hänsyn till dotterbolaget PromikFinans AB räkenskapsår 50 000 Likvida medel vid årets början 318 426 Årets kassaflöde 75 815 Likvida medel vid årets slut 75 815
PromikBook AB (publ) 12(20) MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING 1 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 2 Nettoomsättning 2 549 772 1 684 250 Aktiverat arbete för egen räkning 1 334 381 1 287 744 Övriga rörelseintäkter 199 423 184 794 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 083 576 3 156 788 Rörelsekostnader 2 Handelsvaror -11 013-112 025 Övriga externa kostnader 3-4 273 814-4 462 584 Personalkostnader 4-2 007 071-1 461 455 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -1 390 024-1 287 744 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -7 681 922-7 323 808 Rörelseresultat -3 598 346-4 167 020 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -21 221 Räntekostnader och liknande resultatposter -49 266-86 254 Summa finansiella poster -1 330-86 033 Resultat efter finansiella poster -3 648 221-4 253 053 Bokslutsdispositioner Koncernbidrag 47 957 0 Resultat före skatt -3 599 676-4 253 053 Årets resultat -3 599 676-4 253 053
PromikBook AB (publ) 13(20) MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING 1 TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10 604 357 10 660 000 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar 5 10 604 357 10 660 000 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar 6 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 7 100 000 50 000 Fordringar hos koncernföretag 8 47 957 Summa finansiella anläggningstillgångar 147 957 50 000 Summa anläggningstillgångar 10 752 314 10 710 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 870 695 601 640 Övriga fordringar 38 504 108 858 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 87 860 1 463 100 Summa kortfristiga fordringar 997 059 2 173 598 Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank 40 458 40 458 318 426 318 426 Summa omsättningstillgångar 1 037 517 2 492 024 SUMMA TILLGÅNGAR 11 789 831 13 202 024
PromikBook AB (publ) 14(20) EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital 15 Bundet eget kapital 13 Aktiekapital 1 310 190 1 310 190 Reservfond 30 000 30 000 Fond för utvecklingsutgifter 1 334 381 0 Summa bundet eget kapital 2 674 571 1 340 190 Fritt eget kapital Överkursfond 15 858 890 15 858 890 Balanserat resultat -6 210 812-623 378 årets resultat -3 599 676-4 253 053 Summa fritt eget kapital 6 048 402 10 982 459 Summa eget kapital 8 722 973 12 322 649 Långfristiga skulder Konvertibla lån 9 1 900 000 Checkräkningskredit 11, 14 341 631 Övriga skulder till kreditinstitut 163 178 229 843 Summa långfristiga skulder 2 404 809 229 843 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 85 631 28 637 Leverantörsskulder 141 748 243 280 Skulder till koncernföretag 45 000 45 000 Övriga skulder 202 419 168 674 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 187 251 163 941 Summa kortfristiga skulder 662 049 649 532 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 789 831 13 202 024
PromikBook AB (publ) 15(20) MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 648 221-4 253 053 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 1 390 024 1 287 744 Koncernbidrag 47 957 Summa -2 209 652-2 965 309 Betald inkomstskatt 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2 209 652-2 965 309 Förändringar i rörelsekapital Förändringar av rörelsefordringar 1 176 538 1 450 771 Förändring av rörelseskulder 12 516-2 231 024 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 020 598-3 745 562 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 334 381-1 287 744 Förvärv av dotterbolag -50 000-50 000 Förvärv av långfristig fordran -47 955 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 432 336-1 337 744 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 5 323 021 Konvertibla skuldebrev 1 900 000 0 Övriga långfristiga skulder 274 966 14 107 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 174 966 5 337 128 Årets kassaflöde -277 968 253 822 Likvida medel vid årets början 318 426 64 604 Likvida medel vid årets slut 40 458 318 426
PromikBook AB (publ) 16(20) NOTER Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Valt regelverk årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag. Immateriella anläggningstillgångar Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nedanstående nyttjandeperiod används. Avskrivningsperioden för www.promikbook.com överstiger 5 år då det är styrelsens uppfattning att den utvecklade plattformen kommat att användas under en tid som överstiger tio år i bolagets verksamhet. Typ Nyttjandeperiod Procent Balanserade utgifter för Promik Analys 5 20 Balanserade utgifter för PromikBook 10 10 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2016 2015 Inköp från andra koncernföretag 0 Försäljning till andra koncernföretag 0
PromikBook AB (publ) 17(20) Not 3 Ersättning till revisorer Koncernen Moderföretaget 2016 2016 2015 Parsells Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag 50 569 40 250 51 469 Summa 50 569 40 250 51 469 Not 4 Löner och andra ersättningar Koncernen Moderföretaget 2016 2016 2015 Löner och andra ersättningar Övriga anställda 1 661 613 1 661 613 1 189 292 Totala löner och andra ersättningar 1 661 613 1 661 613 1 189 292 Sociala kostnader och pensionskostnader Sociala kostnader 337 930 337 930 261 677 Totala löner, andra ersättningar, soc kostnader samt pensioner 1 999 543 1 999 543 1 450 969 Medelantalet anställda Män 4 4 4 Kvinnor 1 1 Medelantalet anställda 5 5 4 Könsfördelning i företagets styrelse Män 100 100 80 Kvinnor - 20 Könsfördelning i företagets ledning Män 100 100 100 Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Koncernen Moderbolaget 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 15 353 099 15 353 099 14 065 355 Förändringar av anskaffningsvärden Inköp 1 334 381 1 334 381 1 287 744 Utgående anskaffningsvärden 16 687 480 16 687 480 15 353 099 Ingående avskrivningar -4 693 099-4 693 099-3 405 355 Förändringar av avskrivningar årets avskrivningar -1 390 024-1 390 024-1 287 744 Utgående avskrivningar -6 083 123-6 083 123-4 693 099 Redovisat värde 10 604 357 10 604 357 10 660 000
PromikBook AB (publ) 18(20) Not 6 Inventarier Koncernen Moderbolaget 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 656 225 656 225 656 225 Förändringar av anskaffningsvärden Inköp 0 0 0 Utgående anskaffningsvärden 656 225 656 225 656 225 Ingående avskrivningar -656 225-656 225-656 225 Förändringar av avskrivningar årets avskrivningar Utgående avskrivningar -656 225-656 225-656 225 Redovisat värde 0 0 0 Not 7 Andelar i koncernföretag 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 50 000 Förändringar av anskaffningsvärden Inköp 50 000 50 000 Utgående anskaffningsvärden 100 000 50 000 Redovisat värde 100 000 50 000 Innehavet avser PromikAnalys AB (559022-3490) samt PromikFinans AB (559049-2467). Not 8 Fordringar hos koncernföretag 2016-12-31 2015-12-31 Ingående fordran 0 0 Förändring under räkenskapsåret 47 957 0 Redovisat värde 47 957 0 Not 9 Konvertibla lån Koncernen Moderbolaget 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Ingående lån 0 0 Förändring under räkenskapsåret 1 900 000 1 900 000 0 Redovisat värde 1 900 000 1 900 000 0 Det konvertibla lånet kan återbetalas till sitt nominella belopp eller bytas ut mot aktier i bolaget till en kurs om 0,27 kronor under tiden 20180901-20181031. Lånet löper med 4,5 procent i ränta per år.
PromikBook AB (publ) 19(20) Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderföretaget 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetalda hyror 87 860 87 860 86 361 Förutbetalda reklamkostnader - 910 887 Förutbetalda utvecklingskostnader - 400 320 Övriga förutbetalda kostnader - 65 532 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 87 860 87 860 1 463 100 Not 11 Checkräkningskredit Koncernen Moderföretaget 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Beviljad checkräkningskredit 900 000 900 000 900 000 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderföretaget 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 Upplupna löner - 37 150 Upplupen semesterlön 137 091 137 091 64 198 Upplupna sociala avgifter 30 160 30 160 30 750 Upplupna utgiftsräntor - 11 888 Upplupet arvode för revision 20 000 20 000 20 000 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 187 251 187 251 163 986 Not 13 Antalet aktier 2016-12-31 2015-12-31 Antal aktier 60 849 440 60 849 440 Kvotvärde 0,022 0,022 Not 14 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 Företagsinteckning 1 150 000 1 150 000 Not 15 Disposition av årets resultat RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Överkursfond 15 858 890 Balanserat resultat -4 876 431 årets resultat -3 599 676 Summa 7 382 783 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 7 382 783 Summa 7 382 783