1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.
2(9) Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Ideonfonden AB bildades 2006 av 555 grundare med ett gemensamt intresse av att stärka finansieringen av unga teknikbaserade företag i Öresundsregionen. Bakgrunden var att det visat sig svårt för denna typ av bolag att i tidiga faser hitta nödvändigt kapital för att kunna växa och utvecklas. Ideonfondens bildande tog även tillvara det stora intresset för att på nära håll kunna följa unga, lovande företags resa från idé till marknad. I bolagsordningen fastslås båda dessa syften enligt följande: "Ideonfonden ska direkt och eller indirekt investera i att stödja och utveckla unga, teknikbaserade företag i Sydsverige och närregionen. Ideonfonden AB ska också fungera som ett nätverk för människor som är intresserade av teknikutveckling, företagande och tillväxt." Av Ideonfondens 5,5 miljoner kr satsades 5 miljoner kr i riskkapitalfonden TeknoSeed II, och blev därmed en del i ett totalt investeringskapital på cirka 73 miljoner kronor. TeknoSeed II har totalt gjort åtta investeringar. Fem av dem är idag i princip avvecklade, varav ett - i Lundaföretaget Phase Holographic Imaging AB - med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Tre lovande innehav återstår. Dessa är Airec AB, Bonesupport AB och Localize Direct AB. Den positiva utveckling som pågår i dessa bolag har lett till att TeknoSeed II, som enligt den ursprungliga planen skulle ha avvecklats i augusti 2016, nu förlängts med maximalt tre år, till den 31 augusti 2019. Fortsatt satsning på nya företag i Swedish Growth Fund AB För att fortsätta stötta nya företag, under tiden fram till Teknoseed ska upphöra, har Ideonfonden investerat 2,2 miljoner kr av fondens likvida medel på 2,6 miljoner kr, i den nybildade, Lundabaserade fonden Swedish Growth Fund AB som har ett investeringsfokus som väl överensstämmer med Ideonfondens. Innehav i Swedish Growth Fund är bl.a. Pexa AB, Rethinking Care Sweden AB, Edvince AB och Lytics AB. Styrelsens avsikt är att verksamheten i Ideonfonden AB ska bedrivas tills innehaven i TeknoSeed II och Swedish Growth Fund avvecklas. Detta beräknas ske under 2020. Ägarförhållanden Ideonfonden AB ägs av 555 privatpersoner med en aktie vardera.
3(9) Väsentliga händelser under räkenskapsåret För att fortsätta stötta nya företag, under tiden fram till Teknoseed ska upphöra, har Ideonfonden AB investerat 2,2 miljoner kr i den nybildade, Lundabaserade fonden Swedish Growth Fund AB som har ett investeringsfokus som väl överensstämmer med Ideonfondens. Flerårsöversikt 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning tkr 0 0 15 30 Resultat efter finansiella poster tkr -224 1 557-190 -106 Soliditet % 97,4 97,0 99,7 99,7 Nettoomsättningen består av sponsorintäkter för möten med aktieägare och varierar beroende på antal hållna möten. Förändringar i eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 555 000 2 446 056 1 318 321 4 319 377 Resultatdisposition enligt årsstämman Balanseras i ny räkning 1 318 321-1 318 321 Årets resultat -80 510-80 510 Belopp vid årets utgång 555 000 3 764 377-80 510 4 238 867
4(9) Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel 3 764 377 Årets vinst -80 510 Totalt 3 683 867 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 683 867 Totalt 3 683 867
5(9) Resultaträkning 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 0 0 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -173 126-31 873 Rörelseresultat -173 126-31 873 Finansiella poster Resultat från andelar i Teknoseed II KB -51 084 1 588 396 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 344 Summa finansiella poster -51 084 1 588 740 Bokslutsdispositioner Förändringar av periodiseringsfonder 143 700-143 700 Summa bokslutsdispositioner 143 700-143 700 Skatter Skatt på årets resultat 0-94 846 Årets resultat -80 510 1 318 321
6(9) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB 2 1 765 999 1 803 230 Andelar i Swedish Growth Fund AB 3 2 200 000 0 Summa anläggningstillgångar 3 965 999 1 803 230 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1 985 1 985 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 13 000 Summa kortfristiga fordringar 1 985 14 985 Kassa och bank Kassa och Bank 384 167 2 749 708 Summa omsättningstillgångar 386 152 2 764 693 Summa tillgångar 4 352 151 4 567 923
7(9) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 555 000 555 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 764 377 2 446 056 Årets resultat -80 510 1 318 321 Summa fritt eget kapital 3 683 867 3 764 377 Summa eget kapital 4 238 867 4 319 377 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 0 143 700 Summa obeskattade reserver 0 143 700 Kortfristiga skulder Skatteskulder 94 846 94 846 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 438 10 000 Summa kortfristiga skulder 113 284 104 846 Summa eget kapital och skulder 4 352 151 4 567 923
8(9) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningar Andelar i kommanditbolag har redovisats enligt resultatandelsmetod. Kommanditbolaget värderar investeringar i portföljbolag på en kollektiv basis till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Om det totala värdet på portföljen är lägre än det bokförda värdet skrivs portföljen ned motsvarande. Nedskrivningen återförs om behovet av en nedskrivning inte längre finns kvar. Värdering till verkligt värde sker i enlighet med International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEV, utfärdade av EVCA, BVCA och AFIC. Upplysningar till balansräkningen Not 2 Andelar i Teknoseed II KB 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 913 523 4 474 963 Periodens investering 13 853 211 375 Periodens utbetalning 0-1 772 815 Utgående anskaffningsvärden 2 927 376 2 913 523 Ingående resultatandel -1 110 293-2 698 689 Periodens resultatandel -51 084 1 588 396 Utgående ackumulerade resultatandel -1 161 377-1 110 293 Utgående bokfört värde 1 765 999 1 803 230
9(9) Not 3 Andelar i Swedish Growth Fund AB 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 0 - Inköp 2 200 000 0 Utgående anskaffningsvärden 2 200 000 0 Redovisat värde 2 200 000 0 Lund 2017-04-21 Mats Ekstrand Ordförande Ola Skanung VD Bo Ahlenius Arne Berge Cristina Glad Sven-Thore Holm Lennart Prytz Suzanne Norrby Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Ola Bjärehäll Auktoriserad revisor