1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00 75 600,00 Summa övriga rörelseintäkter 226 800,00 75 600,00 Rörelsens kostnader 226 809,00 207 900,00 Råvaror och förnödenheter 4020 Städning och renhållning -5 396,07 4300 Reparationer -850,00 4377 Samfällighetsavgift -400,00-2 000,00 4610 El för drivkraft och belysning -33 799,00-36 192,00 4630 Vatten och avlopp -14 730,00-11 087,93 4710 Fastighetsförssäkringar -5 847,75-8 701,00 Summa råvaror och förnödenheter -54 776,75-64 227,00 Övriga externa kostnader 5070 Reparation/underhåll lokaler -2 993,17 5410 Förbrukningsinventarier -2 298,00-1 715,00 5460 Förbrukningsmaterial -579,00 6071 Representation, avdragsgill -920,00 6250 Postbefordran -149,90 6420 Revisionsarvoden -1 300,00 6490 Övriga förvaltningskostnader -900,00 6530 Redovisningstjänster -7 500,00 6570 Bankkostnader -1 409,00-2 241,00 6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -75,00 Summa övriga externa kostnader -17 224,07-4 856,00 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar -78 687,00-8 554,00 7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier -41 000,00-41 000,00 Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -119 687,00-49 554,00 Summa rörelsens kostnader -191 687,82-118 637,00 Rörelseresultat 35 121,18 89 263,00 Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader -105 416,00-110 550,00 8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder -115,00 Summa räntekostnader och liknande resultatposter -105 416,00-110 665,00 Summa resultat från finansiella poster -105 416,00-110 665,00 Resultat efter finansiella poster -70 294,82-21 402,00 Årets förlust -70 294,82-21 402,00
1(2) Balansrapport (t o m ver 3) IB 13-05-01 Förändring UB 14-04-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 8 554 028,00-4 807 037,00 3 746 991,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader -8 554,00-78 687,00-87 241,00 1130 Mark 135 972,00 2 364 105,00 2 500 077,00 Summa byggnader och mark 8 681 446,00-2 521 619,00 6 159 827,00 Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 410 000,00 410 000,00 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg -41 000,00-41 000,00-82 000,00 Summa inventarier, verktyg och installationer 369 000,00-41 000,00 328 000,00 9 050 446,00-2 562 619,00 6 487 827,00 Summa anläggningstillgångar 9 050 446,00-2 562 619,00 6 487 827,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 112 455,00 2 835,00 115 290,00 Summa kundfordringar 112 455,00 2 835,00 115 290,00 Övriga kortfristiga fordringar 2895 Koncern 22 554,00 22 554,00 Summa övriga kortfristiga fordringar 22 554,00 0,00 22 554,00 Övriga kortfristiga fordringar 1680 Andra kortfristiga fordringar 3 420,00-3 420,00 Summa övriga kortfristiga fordringar 3 420,00-3 420,00 0,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övr förutbet kostn/upplup int 1 949,25 1 949,25 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00 1 949,25 1 949,25 138 429,00 1 364,25 139 793,25 Kassa och bank 1930 Bank 47 306,00 17 027,93 64 333,93 1940 Underhållsfond 22 000,00 22 000,00 Summa kassa och bank 47 306,00 39 027,93 86 333,93 Summa omsättningstillgångar 185 735,00 40 392,18 226 127,18 Summa tillgångar 9 236 181,00-2 522 226,82 6 713 954,18
2(2) Balansrapport (t o m ver 3) IB 13-05-01 Förändring UB 14-04-30 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Inbetalda insatser 2083 Insatskapital 3 057 068,00 3 057 068,00 Summa inbetalda insatser 3 057 068,00 0,00 3 057 068,00 Uppskrivningsfond 2085 Uppskrivningsfond 2 442 932,00-2 442 932,00 Summa uppskrivningsfond 2 442 932,00-2 442 932,00 0,00 Fritt eget kapital 5 500 000,00-2 442 932,00 3 057 068,00 Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserad vinst eller förlust 6 383,00-21 402,00-15 019,00 Summa balanserad vinst eller förlust 6 383,00-21 402,00-15 019,00 Årets förlust 2099 Årets resultat -21 402,00-48 892,82-70 294,82 Summa årets förlust -21 402,00-48 892,82-70 294,82-15 019,00-70 294,82-85 313,82 Summa eget kapital 5 484 981,00-2 513 226,82 2 971 754,18 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 3 600 000,00-9 000,00 3 591 000,00 Summa övriga skulder till kreditinstitut 3 600 000,00-9 000,00 3 591 000,00 Summa långfristiga skulder 3 600 000,00-9 000,00 3 591 000,00 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2970 Förutbetalda hyresintäkter 151 200,00 151 200,00 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 151 200,00 0,00 151 200,00 Summa kortfristiga skulder 151 200,00 0,00 151 200,00 Summa eget kapital och skulder 9 236 181,00-2 522 226,82 6 713 954,18
1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för friluftsliv genom att tillhandahålla en fritidsbostad och samordna inköp av fritidsutrustning. Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat -15 019 Årets resultat -70 295 Totalt -85 314 Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande Balanseras i ny räkning -85 314 Totalt -85 314
3(8) Resultaträkning 2013-05-01-2014-04-30 2012-05-01-2013-04-30 Nettoomsättning 9 132 300 Övriga rörelseintäkter 226 800 75 600 226 809 207 900 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -54 777-64 227 Övriga externa kostnader -17 224-4 856 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -119 687-49 554 Summa rörelsens kostnader -191 688-118 637 Rörelseresultat 35 121 89 263 Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter -105 416-110 665 Summa resultat från finansiella poster -105 416-110 665 Resultat efter finansiella poster -70 295-21 402 Årets förlust -70 295-21 402
4(8) Balansräkning Not 2014-04-30 2013-04-30 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 6 159 827 8 681 446 Inventarier, verktyg och installationer 3 328 000 369 000 6 487 827 9 050 446 Summa anläggningstillgångar 6 487 827 9 050 446 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 115 290 112 455 Övriga kortfristiga fordringar 22 554 22 554 Övriga kortfristiga fordringar - 3 420 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 949-139 793 138 429 Kassa och bank 86 334 47 306 Summa omsättningstillgångar 226 127 185 735 Summa tillgångar 6 713 954 9 236 181
5(8) Balansräkning Not 2014-04-30 2013-04-30 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 3 057 068 3 057 068 Uppskrivningsfond - 2 442 932 3 057 068 5 500 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust -15 019 6 383 Årets förlust -70 295-21 402-85 314-15 019 Summa eget kapital 2 971 754 5 484 981 Långfristiga skulder 5 Övriga skulder till kreditinstitut 3 591 000 3 600 000 Summa långfristiga skulder 3 591 000 3 600 000 Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 151 200 151 200 Summa kortfristiga skulder 151 200 151 200 Summa eget kapital och skulder 6 713 954 9 236 181 Ställda säkerheter 3 600 000 3 600 000 Fastighetsinteckningar 3 600 000 3 600 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
6(8) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Tillämpning av de nya råden har inte haft någon effekt på företagets räkenskaper. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Byggnader 50 Inventarier, verktyg och installationer 10 Not 2 Byggnader och mark 2014-04-30 2013-04-30 Ingående anskaffningsvärden 8 690 000 8 690 000 -Omklassificeringar -2 442 932 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 247 068 8 690 000 Ingående avskrivningar -8 554 - -Avskrivningar -78 687-8 554 Utgående ackumulerade avskrivningar -87 241-8 554 Utgående restvärde enligt plan 6 159 827 8 681 446
7(8) Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2014-04-30 2013-04-30 Ingående anskaffningsvärden 410 000 410 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 410 000 410 000 Ingående avskrivningar -41 000 - -Avskrivningar -41 000-41 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -82 000-41 000 Utgående restvärde enligt plan 328 000 369 000 Not 4 Förändring av eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Insatskapital Eget kapital IB 5 500 000-15 019 5 484 981 Justering av uppskrivning -2 442 932 - -2 442 932 Årets resultat -70 295-70 295 Eget kapital UB 3 057 068-85 314 2 971 754 Not 5 Långfristiga skulder 2014-04-30 2013-04-30 Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut 3 591 000 3 600 000 Summa 3 591 000 3 600 000 Gotland 2014- Lillemor Filipoff Gunnar Harbom
8(8) Björn Karlsson Ewa Törngren