SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år sbudg Prognos Budget 2016 Budget 2016 ej fastigheter Rörelsens intäkter mm 3 mån Nettoomsättning 3105 Statsbidrag, Basbidrag 558 500 670 83% 670 680 680 3106 Statsbidrag - Utvecklings- och profileri 250 250 300 83% 300 300 300 3107 Statsbidrag - Volymbidrag 10 632 10 648 12 759 83% 12 759 12 925 12 925 3108 Statsbidrag - Medel för läsfrämjande 0 83 0 0% 0 0 0 3109 Statsbidrag för internationell verksamh 0 6 7 0% 0 0 0 3112 Statsbidrag - Språkschablon 158 153 184 86% 190 190 190 3113 Statsbidrag - Förstärkningsbidrag 438 350 400 109% 527 590 590 3114 Statsbidrag - SMF 84 0 0 0% 84 0 0 3117 Extra statsbidrag 14 0 0 0% 14 0 0 3118 Extra statsbidrag allmän kurs 449 0 585 77% 539 1 300 1 300 3119 SPSM 354 287 400 89% 433 550 550 3120 Region Skåne, bidrag 1 922 1 903 1 970 98% 2 020 2 290 2 290 3122 Landstingsbidrag övr. län 711 646 1 360 52% 1 320 1 360 1 360 3190 Övriga bidrag 36 0 0 0% 36 0 0 3210 Ersättningsavgift 1 128 1 277 1 249 90% 1 240 1 340 1 340 3215 Testavgifter 185 206 210 88% 185 185 185 3311 Försäljning köket t kursdeltagare 1 030 864 1 075 96% 1 176 1 190 1 190 3312 Köket försäljning utom kost t kursdelta 335 446 505 66% 404 430 430 3313 Internintäkter restaurangen 304 245 250 121% 334 350 350 3315 Internintäkter busshyra. gästrum 17 33 44 40% 23 25 25 3410 Hyror, deltagare 1 936 1 638 2 000 97% 2 182 2 285 2 285 3420 Sommarkurser, 892 833 835 107% 892 1 200 1 200 3424 Konferens, uthyrning externt, mat o lo 103 31 38 272% 137 145 145 3490 Hyror vandrarhem, övr lokaler 120 130 146 82% 120 150 150 3610 Medlemsavgifter FHSK för enskilda sam 53 3 53 99% 53 53 53
3710 Medl avg FHSK för kommun 0 50 0 0% 0 0 0 3730 Intäkter inkasso 4 0 0 0% 7 8 8 3731 Lämnade rabatter 0 0 0 0% 0 0 0 3740 Öresutjämning 0 0 0 0% 0 0 0 3780 Expeditionsavgift 2014 0 0 0 0 0 0 0 S:a Nettoomsättning 21 713 20 582 25 039 87% 25 644 27 545 27 545 Övriga rörelseintäkter Kunskapsporten sponsor 0 0 0 0 0 94 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för pe 203 232 168 121% 295 75 75 3990 Övr ersättn och intäkter 7 63 65 11% 8 10 10 0 0 0 0 0 0 S:a Övriga rörelseintäkter 210 295 233 90% 303 85 179 S:a Rörelseintäkter mm 21 923 20 877 25 272 1 25 947 27 630 27 724 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp kursmaterial, tryck, abonneman - 694-277 - 702 1-737 - 875-875 4015 Resor, festivaler mm kursdeltagare - 176-236 - 256 1-230 - 200-200 4312 Livsmedel kök - 680-616 - 885 1-783 - 850-850 4313 Inköp vin öl - 4-9 - 10 0-4 - 10-10 S:a Råvaror och förnödenheter mm - 1 554-1 138-1 853 1-1 754-1 935-1 935 Bruttovinst 20 369 19 739 23 419 1 27 701 29 565 29 659 Övriga externa kostnader Hyra Kunskapsporten 0 0 0 0 0-4 200 5040 Vatten och avlopp - 152-153 - 200 1-180 - 202-51 5060 Städning och renhållning inkl sotning - 80-70 - 105 1-90 - 105-26
5070 Reparation och underhåll av lokal o fas - 797-547 - 700 1-810 - 800-200 5190 Övriga fastighets o lokal kostnader, ink - 14-40 0 0-30 - 200-200 5191 Fastighetsskatt - 20-32 - 22 1-22 - 22-6 5220 Bilkostnader - 77-28 - 30 3-81 - 35-35 5223 Brandskydd/larm - 100-151 - 120 1-107 - 120-30 5310 El f drift - 318-323 - 410 1-368 - 410-103 5370 Fjärrvärme - 858-757 - 1 000 1-1 085-1 100-275 5410 Förbrukningsinventarier - 78-150 - 70 1-70 - 80-20 5460 Förbrukningsmaterial, kök städ ej kurs - 144-222 - 130 1-157 - 150-150 5500 Reparation o underhåll, av inv ej kurse - 11-72 - 20 1-13 - 15-15 5800 Resekostnader - 73-119 - 50 1-50 - 80-80 5910 Reklam o PR, - 126-165 - 120 1-135 - 135-135 6070 Representation - 22-21 - 30 1-25 - 25-25 6071 Intern represenation,kök rum - 308-263 - 250 1-343 - 350-350 6105 Kopiering, leasing inkl förbrukning o se - 148-168 - 120 1-153 - 120-120 6110 Kontorsmaterial - 47-34 - 28 2-50 - 45-45 6210 Telefoni, TV - 242-239 - 240 1-300 - 230-230 6230 Datakommunikation, IT inkl program, h - 344-417 - 250 1-310 - 300-300 6250 Postbefordran - 21-30 - 35 1-21 - 30-30 6310 Företagsförsäkringar - 147-204 - 225 1-175 - 200-200 6420 Ersättning till revisor - 12 0-60 0-40 - 50-50 6490 Kostnader övr förvaltning, styrelsesam - 22-20 - 35 1-23 - 35-35 6516 Medlemsavgifter - 182-94 - 95 2-200 - 200-200 6519 Kostnader inkasso, avskrivna kundford - 10-4 0 0-13 - 10-10 6520 RIO överf.f internat, verksamh. 0-7 - 7 0 0 0 0 6550 Konsulter, IT. övr - 29-92 - 100 0-40 - 100-100 6570 Bankkostnader - 36 0 0 0-38 - 40-40 6810 Inhyrd personal, städ, kök mm - 26-182 - 150 0-55 - 30-30 S:a Övriga externa kostnader - 4 445-4 604-4 602 1-4 984-5 219-7 290 Personalkostnader 7210 Löner tjm - 8 994-8 319-10 202 1-10 825-11 110-11 110 7230 Arvoden inhyrda gästlärare, mm eget f - 861-1 035-1 242 1-1 013-1 100-1 100
7290 Förändring av semesterlön 0 0 0 0-100 0 0 7311 Arvoden (styrelse m fl) - 25-40 - 85 0-40 - 50-50 7313 Reskostn. ers. pers skfri - 29 0 0 0-30 - 30-30 7314 Traktamenten - 14-10 - 11 1-14 - 14-14 7330 Personal övr resekostnadsersättning - 5-11 - 14 0-5 - 10-10 7331 Bilersättningar, skattefria - 7-5 - 14 1-12 - 10-10 7332 Bilersättningar, skattepliktiga - 2-3 - 6 0-4 - 3-3 7410 Övr tjänstepensioner, Collectum Alecta - 625-620 - 725 1-785 - 790-790 7510 Sociala avgifter - 2 796-2 568-3 192 1-3 400-3 500-3 500 7521 Arbgivaravg för löner och ers (nya pen - 7 0 0 0-7 0 0 7533 Särsk löneskatt pensionskostnader - 120-120 - 125 1-170 - 180-180 7570 Fora, arbetsmarknadsförsäkring - 16-19 - 19 1-19 - 19-19 7610 Fortbildning - 266-133 - 135 2-280 - 200-200 7620 Friskvård - 15-12 - 18 1-16 - 19-19 7690 Övriga personalkostnader - 17-59 - 33 1-26 - 25-25 S:a Personalkostnader - 13 800-12 954-15 821 1-16 746-17 060-17 060 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm - 19 799-18 696-22 276 1-23 484-24 214-26 285 Rörelseresultat före avskrivningar 2 124 2 181 2 996 1 2 463 3 416 1 439 Avskrivningar 7810 Avskrivning fastighetsinventarier - 17 0-25 1-20 - 20-5 7821 Avskrivning byggnader - 1 347-1 340-1 610 1-1 680-1 610-403 7824 Avskrivning på markanläggning - 139-142 - 170 1-170 - 170-43 7832 Avskrivning på inventarier - 530-605 - 675 1-535 - 585-585 S:a Avskrivningar - 2 034-2 087-2 480 1-2 405-2 385-1 035 Rörelseresultat efter avskrivningar 90 95 516 0 58 1 031 404
Övriga rörelsekostnader mm 7960 Vinst vid avyttring av inventarier o and 15 0 0 0 15 0 0 S:a Övriga rörelsekostnader mm 15 0 0 0 15 0 0 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 105 95 516 0 72 1 031 404 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 6 7 7 1 8 8 8 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposte 6 7 7 1 8 8 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader - 422-476 - 500 1-502 - 458-115 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter - 422-476 - 500 1-502 - 458-115 S:a Resultat från finansiella investeringar - 416-469 - 493 1-494 - 450-106 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader - 312-374 23-13 - 422 581 298 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt - 312-374 23-13 - 422 581 298 Resultat före skatt - 312-374 23-13 - 422 581 298 Beräknat resultat - 312-374 23-13 - 422 581 298
100