Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30
Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 3 871 556 årets förlust -186 008 disponeras så att 3 685 548 avsättning till underhållsfond 5 148 i ny räkning överföres 3 680 400 3 685 548 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 783800-0045 2 (9) Resultaträkning Not 2010-07-01-2011-06-30 2009-07-01-2010-06-30 Nettoomsättning 1 2 305 344 2 313 141 2 305 344 2 313 141 Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader underhåll -422 290-111 706 Fastighetskostnader, drift -1 246 775-1 239 190 Övriga externa kostnader -122 766-102 962 Personalkostnader 3-197 916-172 584 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4-286 822-291 318-2 276 569-1 917 760 Rörelseresultat 28 775 395 381 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter 1 408 2 930 Övriga räntekostnader -214 327-212 458-212 919-209 528 Resultat efter finansiella poster -184 144 185 853 Resultat före skatt -184 144 185 853 Skatt på årets resultat -1 864-1 278 Årets resultat -186 008 184 575
Org.nr 783800-0045 3 (9) Balansräkning Not 2011-06-30 2010-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 8 699 581 8 972 615 Inventarier, verktyg och installationer 6 10 664 24 452 8 710 245 8 997 067 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga andelar 7 30 000 30 000 30 000 30 000 Summa anläggningstillgångar 8 740 245 9 027 067 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 5 177 6 715 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 55 923 53 933 61 100 60 648 Kassa och bank 358 369 360 654 Summa omsättningstillgångar 419 469 421 302 SUMMA TILLGÅNGAR 9 159 714 9 448 369
Org.nr 783800-0045 4 (9) Balansräkning Not 2011-06-30 2010-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 250 800 250 800 Reservfond 315 668 315 668 Föreningens underhållsfond 117 587 99 587 684 055 666 055 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 3 871 556 3 704 981 Årets resultat -186 008 184 575 3 685 548 3 889 556 Summa eget kapital 4 369 603 4 555 611 Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut 4 432 000 4 563 200 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 57 571 79 362 Aktuella skatteskulder 48 442 60 155 Övriga skulder 4 316 5 288 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 247 782 184 753 Summa kortfristiga skulder 358 111 329 558 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 159 714 9 448 369 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 7 248 400 7 248 400 7 248 400 7 248 400 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 783800-0045 5 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Org.nr 783800-0045 6 (9) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2010-07-01 2009-07-01-2011-06-30 -2010-06-30 Nettoomsättningen per rörelsegren Hyresintäkter -2 298 843-2 309 041 Övriga intäkter -6 500-4 100-2 305 343-2 313 141 Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 2010-07-01 2009-07-01-2011-06-30 -2010-06-30 Reparation och underhåll Fastigh.skötsel,städ,mat.,övr. 12 081 40 866 Reparation av bostäder 372 141 13 542 Reparation gem. utrymmen 13 112 3 671 Reparation hus utvändigt 24 955 53 627 Summa 422 289 111 706 Taxebundna kostnader Elavgifter 78 492 78 779 Fjärrvärme 654 007 644 252 Vattenavgifter 184 856 199 431 Renhållning/sopor 80 690 77 151 Summa 998 045 999 613 Övriga driftskostnader Snöröjning 14 250 6 663 Övriga fastighetskostnader 11 227 5 170 Fastighetsförsäkringar 68 905 51 914 Kabel TV-avgifter 77 848 74 296 Summa 172 230 138 043 Fastighetsskatt 76 500 101 534 1 669 064 1 350 896 Not 3 Anställda och personalkostnader 2010-07-01 2009-07-01-2011-06-30 -2010-06-30 Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män 1 1 2 2
Org.nr 783800-0045 7 (9) Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 150 081 128 053 Sociala kostnader och pensionskostnader 47 835 44 531 (varav pensionskostnader 4 798 5 183) Styrelsearvoden 52 500 52 500 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 250 416 225 084 Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2 % Markanläggningar 5 % Inventarier, verktyg och installationer 20 % Not 5 Byggnader och mark 2011-06-30 2010-06-30 Ingående anskaffningsvärden 13 327 532 13 327 532 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 327 532 13 327 532 Ingående avskrivningar -4 354 919-4 081 884 Årets avskrivningar -273 034-273 034 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 627 953-4 354 918 Utgående redovisat värde 8 699 579 8 972 614 Taxeringsvärden byggnader 13 378 000 13 378 000 Taxeringsvärden mark 3 782 000 3 782 000 17 160 000 17 160 000 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2011-06-30 2010-06-30 Ingående anskaffningsvärden 566 560 566 560 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 566 560 566 560 Ingående avskrivningar -542 108-523 824 Årets avskrivningar -13 788-18 284 Utgående ackumulerade avskrivningar -555 896-542 108 Utgående redovisat värde 10 664 24 452
Org.nr 783800-0045 8 (9) Not 7 Lokaler 2011-06-30 2010-06-30 Ingående anskaffningsvärden 30 000 30 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 30 000 Utgående redovisat värde 30 000 30 000 Not 8 Förändring av eget kapital Inbetalda Reservfond Yttre reparat. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 250 800 315 668 99 587 3 704 981 184 575 Disposition av föregående års resultat: 18 000 166 575-184 575 Årets resultat -186 008 Belopp vid årets utgång 250 800 315 668 117 587 3 871 556-186 008 Not 9 Långfristiga skulder 2011-06-30 2010-06-30 Förfaller inom 1 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 131 200 131 200 131 200 131 200 Förfaller senare än 1 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 4 300 800 4 432 000 4 300 800 4 432 000 Summa skulder till kreditinstitut 4 432 000 4 563 200
Org.nr 783800-0045 9 (9) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Ludvika den 30 september 2011 Anders Borg Börje Carlsson Kerstin Gregersen Gunilla Sjögren Marianne Harladsson Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den 6 oktober 2011. Rose-Marie Hardståhl Revisor