Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden uppgick till 44,3 (138,7) MSEK (45,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 69,2 (72,0) Bruttoresultat för perioden uppgick till 27,0 (26,0) MSEK MSEK Resultat efter skatt för perioden uppgick till 9,4 Resultat efter skatt för perioden uppgick till -5,2 (-63,9) MSEK (-56,9) MSEK Eget kapital vid periodens slut uppgick till -33,1 Resultat per aktie uppgick till -121 (-1 325) SEK (-42,5) MSEK Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 1 500,0 (1 499,3) MSEK Resultat per aktie uppgick till 218 (-1 490) SEK
NYCKELTAL I SAMMANDRAG (MSEK) Januari Januari- Omsättning 131,6 138,7 Bruttoresultat 69,2 72,0 Rörelseresultat före värdeförändringar 67,6 58,9 Värdeförändring fastigheter - - Finansnetto -57,6-122,8 Periodens resultat före skatt 10,0-63,9 Totala tillgångar 1 556,9 1 592,1 Eget kapital -33,1 1,5 Direktavkastning (bruttoresultat i förhållande till fastighetsportföljens värde, 12 mån) 6,3 % 6,0 % Soliditet Neg 0,1 % Affärsidé Styrelsen arbetar med att revidera bolagets affärsidé. Den tidigare affärsidén fastställdes när villkoren på kreditmarknaden var väsentligt annorlunda än idag. Provinsfastigheter skall över tiden omvandlas till ett traditionellt fastighetsförvaltande bolag med tydligare fokus på förvaltning och utveckling av bolagets fastighetsbestånd. Frivillig rekonstruktion Under 2010 genomfördes en frivillig rekonstruktion. Bolagen i koncernen tecknade nya låneavtal med HSH Nordbank AG som seniorlångivare och ett konsortium av danska banker som juniorlångivare. Därtill har en kreditfacilitet tecknats, vilken möjliggör fortsatt utveckling och förädling av bolagens fastigheter. Juniorlångivarna och tidigare obligationsägare erhöll genom konvertering preferensaktier i Provinsfastigheter II AB, vilket i korthet innebär att de över en tidsperiod har möjlighet att återfå hela det nominella beloppet på sina lån respektive obligationer. Styrelsen har idag ingen precis uppfattning om när detta kan tänkas ske då detta påverkas av den generella marknadsutvecklingen. Den tekniska och administrativa förvaltningen av Bolagens fastigheter har från och med den 1 april tagits över av Aberdeen Asset Management. Styrelsen i Provinsfastigheter II AB består av Jens Erik Gravengaard (styrelseordförande), Jakob Johansson, Claus Klostermann, Lars Kragh och Bertil Larsson. Koncernens resultat Fastighetsförvaltningens nettohyror uppgick under perioden till 131,6 (138,7) MSEK och förvaltningskostnaderna uppgick till 62,3 (66,7) MSEK vilket ger ett bruttoresultat på 69,2 (72,0) MSEK. Centrala administrationskostnader uppgick till 1,6 (13,1) MSEK. Merparten av minskningen är hänförlig till slutförandet av den under 2010 genomförda rekonstruktionen. Rörelseresultatet uppgick till 67,6 (58,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,0 (-63,9) MSEK. Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till -57,6 (-122,8) MSEK, varav värdeförändring på upplåning uppgick till 2,4 (-69,9) MSEK och valutakursförändring på upplåning uppgick till 0,0 (0,1) MSEK. Koncernens skatt uppgick under perioden till -0,6 (0,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,4 (-63,9) MSEK. 3
Tillgångar Merparten av koncernens tillgångar består av fastighetsportföljen, med ett värde på 1 500,0 (1499,3) MSEK. Fastigheterna har värderats internt per den 30. Investeringar Under perioden har inga större investeringar i befintliga fastigheter gjorts. Eget kapital Per den 30 uppgick det egna kapitalet till -33,1 (-42,5) MSEK. Det negativa egna kapitalet återfinns på koncernnivå och är hänförligt till värdeförändringar på bolagens fastigheter samt räntebärande lån. Skulder Det bokförda värdet på koncernens räntebärande skulder uppgick per den 30 till 1 402,6 (1 412,1) MSEK fördelat på bank- och obligationslån. De räntebärande skuldernas nominella värde uppgick till 1 414,1 (1 426,1) MSEK. Av denna skuld löper 100 procent med bunden ränta. Koncernens räntebärande skuld efter omvärdering till marknadsvärde och återstående aktivering av finanskostnader uppgick till 1 529,0 (1 541,2) MSEK. Hyresmarknaden Provinsfastigheter II-koncernens fastighetsbestånd kännetecknas av hög grad av diversifiering, både i form av geografisk spridning och med fördelning mellan kommersiella ytor och bostäder. Då det har ingått i bolagets affärsidé att förvärva fastigheter med så hållbara och långsiktiga hyresflöden som möjligt har detta avspeglats i den befintliga fastighetsportföljen. De kommersiella ytorna har i allt väsentligt långa kontrakt med stabila hyresgäster. Bostadsbestånden finns i attraktiva lägen runt om i Sverige. Koncernens hela fastighetsbestånd förvärvades från slutet av 2005 och fram till och med april 2006. Personal Koncernen har per 30 inga anställda. Risker Bolagets resultat och ställning kan komma att påverkas, såväl positivt som negativt, framförallt beroende av eventuell värdereglering av koncernens tillgångar och skulder i enlighet med redovisningsstandarden IFRS. Påverkan kan vara avsevärd. Tillgångarnas värde är direkt relaterade till hyresintäkter och vakansgrad. Redovisningsprinciper Koncernen följer de av EU antagna internationella redovisningsstandarderna IFRS och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt tillämpliga delar av Årsredovisningslagen. Denna bokslutskommuniké för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga delar av Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga väsentliga händelser har hänt. Stockholm den 30 november Provinsfastigheter II AB Styrelsen Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 4
KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR TSEK Januari Januari Juli Juli Oktober Januari december Nettoomsättning Fastighetsförvaltning 131 586 138 678 44 281 45 154 177 842 184 934 131 586 138 678 44 281 45 154 177 842 184 934 Drift och underhåll -62 348-66 647-17 313-19 144-83 993-88 292 Avskrivningar -4-17 -1-7 -5-18 Verksamhetens kostnader -62 352-66 664-17 314-19 151-83 998-88 310 Bruttoresultat 69 234 72 014 26 967 26 003 93 844 96 624 Central administration -1 618-13 094-747 -2 126-2 333-13 809 Rörelseresultat före värdeförändringar 67 616 58 920 26 220 23 877 91 511 82 815 Värdeförändringar fastigheter - - - - -50 638-50 638 Övriga rörelsekostnader - - - - - - Rörelseresultat 67 616 58 920 26 220 23 877 40 873 32 177 Finansiella intäkter 4 1 615-1 26 1 637 Valutakursförändring upplåning -4 145-3 66-12 137 Finansiella kostnader -60 008-54 673-20 051-22 693-88 904-83 569 Värdeförändringar, upplåning 2 369-69 935-15 403-58 137-6 795-79 099 Resultat efter finansnetto 9 977-63 928-9 237-56 886-54 812-128 717 Skatt -624-2 4 051-20 179 20 801 Periodens resultat 9 353-63 930-5 186-56 886-34 633-107 916 Resultat per aktie, SEK 218-1 490-121 -1 325-807 -2 514 5
KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR TSEK 30 30 31 december TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter 1 499 953 1 549 924 1 499 300 Övriga anläggningstillgångar 1 380 2 669 2 359 Summa anläggningstillgångar 1 501 333 1 552 593 1 501 659 Omsättningstillgångar 34 463 6 969 36 322 Likvida medel 21 117 32 541 29 816 Summa omsättningstillgångar 55 580 39 510 66 138 SUMMA TILLGÅNGAR 1 556 913 1 592 103 1 567 797 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital -33 112 1 521-42 465 Långfristiga räntebärande skulder 1 386 731 1 399 483 1 396 307 Uppskjuten skatteskuld och övriga avsättningar - - - Summa långfristiga skulder 1 386 731 1 399 483 1 396 307 Kortfristiga räntebärande skulder 15 841 15 841 15 841 Övriga kortfristiga skulder 187 453 175 258 198 114 Summa kortfristiga skulder 203 294 191 099 213 955 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 556 913 1 592 103 1 567 797 6
Kommande information Bokslutskommuniké 28 februari 2013 För ytterligare information, vänligen kontakta: Jens Erik Gravengaard, styrelsens ordförande Tel +45 24 82 98 74 7