Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning av revisor 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Kassaflödesanalys 4
Januari mars 2012 Nettoomsättning: 1 146 (1 865) tkr Resultat efter finans. poster: -403 (-314) tkr Resultat per aktie: -0,02 kr Antal aktier uppgår till: 20 600 000 VD har ordet Toworks omsättning har minskat med ca 40% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Genom god kostnadskontroll har resultatet försämrats endast marginellt. Konsultuthyrningen har ökat ca 20% och är nu jämt fördelad mellan Ekonomi och IT. Avsaknaden av coachningsintäkter förklarar ungefär halva omsättningsminskningen. Resterande minskning i omsättningen är hänförlig till lägre rekryteringsintäkter inom IT där personalförändringar runt årsskiftet samt färre rekryteringskonsulter har påverkat antalet genomförda rekryteringar. Orderläget inom IT rekrytering är fortsatt gott och efter periodens utgång har vi rekryterat en person för research. Inom Ekonomi har vi anlitat en konsultchef på deltid för att stärka kandidatflödet. Förutom de uthyrda konsulterna hade Towork i mars 2012 4 (8) anställda, varav 2 (4) arbetar med rekrytering. Vår ansökan om förnyat coachningsavtal med Arbetsförmedlingen har i maj 2012 godkänts. Bolagets nuvarande lokaler är för stora och därmed för kostsamma för nuvarande verksamhet och en fastighetsmäklare har anlitats för att hitta en ny hyresgäst. Därefter kommer bolaget att flytta till mindre lokaler, vilket förväntas medföra en kostnadsminskning på ca 0,5 mkr per år. Under kvartalet har dotterbolaget Towork Rekrytering AB fusionerats med moderbolaget. Towork har erhållit en lånekredit på upp till 500 tkr, varav 150 tkr utnyttjats per den 31 mars 2012. Anders Landelius Verkställande Direktör 1
Händelser efter rapportperioden - Den 2 april har årsstämman valt Jonas Helgesson till ny styrelseledamot. Han ersätter Alexander Ernstberger. - I april 2012 har kontoret i Gävle liksom den konsultchef inom IT support som arbetat där avvecklats. - I maj 2012 har nytt coachningsavtal tecknats med Arbetsförmedlingen. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport april juni den 22 augusti 2012. Redovisningsprinciper Towork har tillämpat samma redovisningsprinciper som i senaste avgivna årsbokslut. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2002:5 samt villkoren för listning på aktietorget. Aktien Under perioden har aktien handlats mellan 0,10 kr och 0,20 kr. Antalet aktier är 20 600 000 Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Styrelsen i maj 2012 2
Resultaträkning Belopp i tkr jan-mars 2012 jan-mars 2011 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 146 1 865 Summa rörelsens intäkter 1 146 1 865 Rörelsens kostnader Personalkostnader -872-1093 Övriga externa kostnader -602-965 Avskrivningar av materiella och -76-124 immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat -404-317 Resultat från finansiella poster Finansiella poster, netto 1 3 Resultat efter finansiella poster -403-314 Resultat efter skatt -403-314 2
Balansräkning Belopp i tkr 2012-03-31 2011-03-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 605 825 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 45 177 650 1002 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 44 65 44 65 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 1311 1311 1311 1311 Summa anläggningstillgångar 2 005 2 378 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 659 691 Skattefordringar 24 24 Övriga fordringar 15 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 365 292 1063 1034 Kassa och bank 111 826 Summa omsättningstillgångar 1174 1860 SUMMA TILLGÅNGAR 3 179 4 238 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (10300000 aktier) 2060 2060 2060 2060 Fritt eget kapital Balanserad förlust 618 1488 Årets resultat -403-314 215 1174 Summa eget kapital 2 275 3 234 Kortfristiga skulder Lån 150 - Leverantörsskulder 172 203 Övriga skulder 138 260 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 444 541 904 1004 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 179 4 238 3
Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2012-01-01-2011-01-01- 2012-03-31 2011-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter skatt -403-314 Avskrivningar 76 124 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -327-190 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 68-444 Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder -106 55 Kassaflöde från den löpande verksamheten -365-579 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten - - Finansieringsverksamheten Nyemission - 1178 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 1178 Periodens kassaflöde -365 599 Likvida medel vid periodens början 476 227 Likvida medel vid periodens slut 111 826 4
Huvudkontorets adress: Positionen 114 115 74 Stockholm Besöksadress : Hangövägen 19, 7 tr 115 41 Stockholm Organisationsnummer: 556713-1056 Telefonnummer: 08-50009860 Hemsidor: http://www.towork.se http://www.toworkrekrytering.se _ E-postadress: info@towork.se 5