Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler resterande del av året. Koncernens resultat för första kvartalet 2003 ligger helt i linje med budget och ställda förväntningar. Rörelsevinsten i moderbolaget uppgår till 952.000 SEK att jämföra med 165.000 SEK motsvarande period 2002 och intäkterna har ökat till 2.667.000 SEK jämfört med 646.000 föregående år. Efter finansiella kostnader är koncernens resultat 1.649.000 SEK. Underskottet beror huvudsakligen på att produktionskapaciteten femdubblats under perioden. Första kvartalets underskott motsvaras därigenom till stor del av kostnader för utbildning och inskolning av all ny personal samt nödvändig produktionsteknisk utveckling. Koncernen har under april nått en resultatnivå motsvarande break-even. Försäljning och produktion är säkrad för resterande del av hela året samtidigt som rörelsemarginalen till följd härav kraftigt förbättrats. Från maj månad kommer Aqua Terrena att ha god lönsamhet. Den fortsatta utökningen av produktionskapaciteten kommer att ske långsammare och därför inte påverka marginalerna på samma sätt som under första kvartalet. Koncernens största ekonomiska fråga är dess cash-flow. Under första kvartalet utökades lånemassan med 4,5 MSEK, varav den största delen togs i anspråk för att reglera skulder upplupna under 2002. Den expansiva fas bolaget befinner sig i ställer löpande stora krav på tillgången på rörelsekapital för att kunna finansiera råvaruinköp och försäljningskrediter. För att lösa den akuta bristen på likviditet för dessa ändamål överväger ledningen en utökad upplåning. Under maj månad ska förpackningsföretaget Scholle leverera en ny helautomatisk fyllningsmaskin för baginboxlinjen. Likviditetsbehovet för denna investering är redan reglerat genom avtal och licensrätter. Orderläget ser för närvarande mycket ljust ut. Den enda osäkerhetsfaktorn är hur försäljningen skall lyckas på den svenska marknaden. Jämfört med fjolåret finns Aqua Terrena idag på tusentals fler försäljningsställen. Under 2003 satsar bolaget därtill flera miljoner kronor på marknadsinsatser för att få ut sitt välsmakande och hälsobringande vatten till så många enskilda konsumenter som möjligt. Medan koncernens försäljning av flaskvatten har gått planenligt har bolagets försäljning av vatten till kontorskylare inte motsvarat förväntningarna. Detta sammanhänger med förseningar i produktionen av kylare och andra vitala delar i det unika kontorskonceptet. Under de senaste veckorna har vi dock genomfört en rad aktiviteter varvid också denna försäljning tagit ett stort språng. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20 bankgiro: 5935-3284 postgiro: 59 75 77-6 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se
Under maj månad skall Aqua Terrena lanseras på 10 liters baginbox för fritidssektorn. Det är för tidigt att prognostisera köpintresset, men vi tror detta är en förpackning och storlek som kommer att efterfrågas för bl.a. mobila behov. Produkten finns hos grossister som Axfood Närlivs/Snabbgross och Matgrossisten. Före sommaren kommer bolaget också att avsluta två stora förhandlingar avseende export av just baginbox till Tyskland och Mellanöstern. För vidare information svarar bolagets VD Per Wijkmark, 042-400 5005 eller 042-75014. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20 bankgiro: 5935-3284 postgiro: 59 75 77-6 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se
Balansräkning, koncernen (TKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark 0 0 0 Nedlagda kostnader i annans fastighet 1 514 1 776 1 566 Maskiner och inventarier 13 337 12 979 12 066 Summa materiella anläggningstillgångar 14 851 14 755 13 632 Summa anläggningstillgångar 14 851 14 755 13 632 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor 2 327 1 290 1 910 Förskott till leverantörer 229 0 0 Summa varulager m m 2 556 1 290 1 910 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 433 54 760 Skattefordran 96 15 69 Övriga fordringar 609 5 278 520 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 760 364 241 Summa kortfristiga fordringar 3 898 5 711 1 590 Bank 24 962 4 Summa omsättningstillgångar 6 478 7 963 3 504 Summa tillgångar 21 329 22 718 17 136
Balansräkning, koncernen (TKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 4 965 4 207 4 965 Ej registrerat aktiekapital 242 751 0 Bundna reserver 32 863 31 855 31 894 Summa bundet eget kapital 38 070 36 813 36 859 Ansamlad förlust Balanserat resultat -34 483-32 189-32 200 Periodens resultat -1 788 2 203-2 282 Summa ansamlad förlust -36 271-29 986-34 482 Summa eget kapital 1 799 6 827 2 377 Avsättningar Uppskjuten skatt 3 492 2 764 3 353 Summa avsättningar 3 492 2 764 3 353 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 385 1 934 2 558 Konvertibelt förlagslån 0 970 1 210 Övriga långfristiga skulder 3 511 0 0 Summa långfristiga skulder 5 896 2 904 3 768 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 2.500) 2 281 2 195 2 347 Övriga skulder till kreditinstitut 2 655 776 1 898 Leverantörsskulder 2 783 1 551 1 964 Skatteskulder 0 2 730 0 Övriga skulder 555 2 451 462 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 868 520 967 Summa kortfristiga skulder 10 142 10 223 7 638 Summa eget kapital och skulder 21 329 22 718 17 136
Resultaträkning, koncernen (TKR) Första Första Helår kvartalet kvartalet 2002 2003 2002 Nettoomsättning 2 093 785 3 880 Kostnad för sålda varor -2 754-1 374-7 781 Bruttoresultat -661-589 -3 901 Försäljningskostnader -802-377 -2 014 Administrationskostnader -473-588 -1 965 Jämförelsestörande poster 0 4 727 4 726 Övriga rörelseintäkter 488 0 0 Rörelseresultat -1 448 3 173-3 154 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 0 0 12 Räntekostnader -201-123 -449 Resultat efter finansiella poster -1 649 3 050-3 591 Skatt på periodens resultat -139-847 1 309 Periodens resultat -1 788 2 203-2 282
Balansräkning, moderbolaget (TKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet 1 514 1 776 1 566 Maskiner och inventarier 2 805 1 605 1 520 Summa materiella anläggningstillgångar 4 319 3 381 3 086 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 10 235 10 750 10 235 Summa finansiella anläggningstillgångar 10 235 10 750 10 235 Summa anläggningstillgångar 14 554 14 131 13 321 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor 127 653 221 Förskott till leverantörer 43 0 0 Summa varulager m m 170 653 221 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 416 54 757 Fordran hos koncernföretag 6 320 971 2 523 Skattefordran 68 11 57 Övriga fordringar 71 242 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 342 92 Summa kortfristiga fordringar 8 937 1 620 3 442 Bank 0 2 0 Summa omsättningstillgångar 9 107 2 275 3 663 Summa tillgångar 23 661 16 406 16 984
Balansräkning, moderbolaget (TKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 4 965 4 207 4 965 Ej registrerat aktiekapital 242 751 0 Överkursfond 30 429 29 433 29 461 Reservfond 4 4 4 Summa bundet eget kapital 35 640 34 395 34 430 Ansamlad förlust Balanserat resultat -25 512-26 359-26 359 Periodens resultat 805 287 847 Summa ansamlad förlust -24 707-26 072-25 512 Summa eget kapital 10 933 8 323 8 918 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 385 380 2 559 Konvertibelt förlagslån 0 970 1 210 Övriga långfristiga skulder 3 511 0 0 Summa långfristiga skulder 5 896 1 350 3 769 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 2.500) 2 281 2 195 2 347 Övriga skulder till kreditinstitut 1 695 95 695 Leverantörsskulder 487 1 474 208 Övriga skulder 556 2 449 461 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 813 520 586 Summa kortfristiga skulder 6 832 6 733 4 297 Summa eget kapital och skulder 23 661 16 406 16 984
Resultaträkning, moderbolaget (TKR) Första Första Helår kvartalet kvartalet 2002 2003 2002 Nettoomsättning 2 093 646 3 840 Kostnad för sålda varor -1 026-235 -847 Bruttoresultat 1 067 411 2 993 Försäljningskostnader -359-165 -657 Administrationskostnader -330-411 -1 308 Övriga rörelseintäkter 574 0 0 Rörelseresultat 952-165 1 028 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 0 515 0 Ränteintäkter 0 0 7 Räntekostnader -147-63 -188 Resultat efter finansiella poster 805 287 847 Skatt på periodens resultat 0 0 0 Periodens resultat 805 287 847
Kassaflödesanalys, koncernen (TKR) 2003-01-01 2002-01-01 2002-01-01 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -1 649 3 050-3 591 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat 490 210 3 228 Vinst vid försäljning av inventarier 0-4 476-5 834 Avsättningar för uppskjuten skatt -139 0 81-1 298-1 216-6 116 Betald skatt -27-848 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 325-2 064-6 116 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -646-696 -1 306 Förändring av fordringar -2 281 1 223 1 835 Förändring av rörelseskulder 1 952-11 320-13 362 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 300-12 857-18 949 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 709-185 -1 372 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 17 500 18 148 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 709 17 315 16 776 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder 2 819-4 115-1 977 Konvertering av skuldebrev till eget kapital 1 210 3 755 3 790 Förändring av fordringar 0-3 500 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 029-3 860 1 813 Periodens kassaflöde 20 598-360 Likvida medel vid periodens början 4 364 364 Likvida medel vid periodens slut 24 962 4
Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR) 2003-01-01 2002-01-01 2002-01-01 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 805 287 847 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat 167 105 535 972 392 1 382 Betald skatt -11 42 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 961 434 1 382 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 51-49 384 Förändring av fordringar -5 484 11 712 9 932 Förändring av rörelseskulder 1 601-2 986-6 174 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 871 9 111 5 524 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 0-8 750-8 235 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 400 0-136 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 400-8 750-8 371 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder 3 061-4 115-944 Konvertering av skuldebrev till eget kapital 1 210 3 755 3 790 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 271-360 2 846 Periodens kassaflöde 0 1-1 Likvida medel vid periodens början 0 1 1 Likvida medel vid periodens slut 0 2 0
Förändring eget kapital, koncernen (TKR) 2003-01-01 2002-01-01 2002-01-01 Periodens ingående eget kapital 2 377 869 869 Konvertering av skuldebrev till eget kapital 1 210 3 755 3 790 Periodens resultat -1 788 2 203-2 282 Periodens utgående eget kapital 1 799 6 827 2 377
Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR) 2003-01-01 2002-01-01 2002-01-01 Periodens ingående eget kapital 8 918 4 281 4 281 Konvertering av skuldebrev till eget kapital 1 210 3 755 3 790 Periodens resultat 805 287 847 Periodens utgående eget kapital 10 933 8 323 8 918