FÖRSLAG 2009:39 1 (10) LS 0812-1177 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Beviljande av låneram för 2008-2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län hemställer om låneram för investeringar 2008-2011. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja utlåning till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med totalt 42 715 000 kronor för åren 2008-2011 att bevilja ökat driftbidrag för år 2009 med 1 675 000 kronor för kapitalkostnader avseende av landstinget tidigare beviljat lån för år 2006-2008 att beviljat ökat driftbidrag finansieras av enheten koncernfinansiering att uppdra åt landstingsdirektören att utveckla processen för den ekonomiska och verksamhetsmässiga hanteringen av Skärgårdsstiftelsen så att den anpassas till landstingets budgetprocess. Stockholmsregionens skärgård står för unika naturvärden och utgör en oersättlig livsmiljö för både bofasta och besökande. Skärgårdsstiftelsen, som idag äger och förvaltar cirka 15 procent av skärgårdens yta, är en av många viktiga aktörer i arbetet för att utveckla och förvalta dessa områden på bästa sätt samt för att se till att de är tillgängliga för en bred allmänhet. Stiftelsens investeringar uppgår årligen till cirka tio miljoner kronor och avser infrastruktur, jordbruk samt turism och service. Stiftelsens styrelse har Bilagor 1 Skärgårdsstiftelsens skrivelse 2008-12-16 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2009-01-28
FÖRSLAG 2009:39 2 LS 0812-1177 beslutat om 2008 års investeringar med 12 000 000 kronor och 2009 års investeringar med 10 515 000 kronor. För åren 2010-2011 har styrelsen behandlat en preliminär investeringsbudget på 20 200 000 kronor, beslut kommer att fattas av stiftelsens styrelse under år 2009. Stiftelsens investeringsverksamhet beräknas medföra en årlig ökning av kapitalkostnader med cirka 800 000 kronor. Beslut om denna låneram medför inget löfte om utökat driftbidrag kommande år.
FÖRSLAG 2009:39 3 LS 0812-1177 Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 april 2009. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 april 2009. S-, V- och MP-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande: Skärgårdsstiftelsen är tillsammans med Waxholmsbolaget den viktigaste aktören för att göra skärgården tillgänglig för en bred allmänhet. Därtill är stiftelsens roll avgörande för att säkra en trygg förvaltning av ett stort att innehav av skärgårdsmark med unika naturvärden. Landstinget har en central uppgift i att stödja stiftelsens verksamhet finansiellt. Därför är det rimligt att landstinget årligen beviljar ett driftsbidrag som täcker de kapitalkostnader som följer av landstingets utlåning till erforderliga investeringar inom stiftelsen. Stiftelsen ska kunna lita på att landstinget lämnar driftsbidrag för dessa kapitalkostnader också för kommande år. Landstinget måste kunna ge stiftelsen den typen av förutsägbarhet för planeringen av verksamheten. I sammanhanget måste också beaktas det olyckliga i den besparing om 4 miljoner kronor på det årliga verksamhetsbidraget till Skärgårdsstiftelsen som landstingets borgerliga majoritet genomfört i 2009 års budget. Detta riskerar att leda till hårda nedskärningar i såväl naturvård som fastighetsunderhåll i stiftelsens verksamhet. Verksamhetsbidraget borde omgående återställas till en nivå som säkerställer att stiftelsen kan bedriva verksamheten med oförminskad kraft. Ärendet och dess beredning Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har i skrivelse den 16 december 2008 (bilaga) hemställt om att landstinget beviljar stiftelsen låneram för investeringar med totalt 42 715 000 kronor för åren 2008-2011. Ärendet har remitterats till landstingsdirektören. Landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 28 januari 2009 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bevilja utlåning till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med totalt 42 715 000 kronor för åren 2008-2011.
FÖRSLAG 2009:39 9 LS 0812-1177 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Landstingsstyrelsens förvaltnings synpunkter och kommentarer Stockholms läns landsting är huvudfinansiär av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och lämnar ett årligt driftbidrag till verksamheten. Bidragsstorleken fastställs i samband med landstingsstyrelsens beslut om kommande års budget. Stiftelsens investeringar uppgår årligen till cirka tio miljoner kronor och avser infrastruktur, jordbruk samt turism och service. Stiftelsens styrelse har beslutat om 2008 års investeringar med 12 000 000 kronor och 2009 års investeringar med 10 515 000 kronor. För åren 2010-2011 har styrelsen behandlat en preliminär investeringsbudget på 20 200 000 kronor, beslut kommer att fattas av stiftelsens styrelse under år 2009. Förvaltningen har tagit del av underlaget från Skärgårdsstiftelsen och har inget att erinra beträffande det bedömda investeringsbehovet. Stiftelsen är en landstingsextern verksamhet och omfattas inte av principerna för landstingets investeringsprocess. När det gäller utlåning till Skärgårdsstiftelsen vill förvaltningen initialt nämna att frågan om utlåning till stiftelsens investeringsverksamhet har behandlats vid ett tidigare tillfälle år 2006 (LS 0604-0781) avseende investeringar 2006-2007. Den aktuella utlåningen föreslås ske på samma sätt, det vill säga att lånet beviljas för åren 2008-2011 maximerat till 42 715 000 kronor baserade på stiftelsens bedömningar av investeringsbehovet för respektive år. Lånet föreslås löpa till marknadsmässiga villkor utifrån landstingets egna finansieringskostnader. Den exakta räntenivån fastställs därför utifrån den marknadsränta som gäller vid det tillfälle Skärgårdsstiftelsen vill ta upp lånet. Utbetalning av lån avseende investeringarna 2010-2011 förutsätter att investeringarna har beslutats av styrelsen för Skärgårdsstiftelsen. Reverser utfärdas för varje lån upp till den totala låneramen på 42 715 000 kronor. Den räntekonstruktion som stiftelsen har efterfrågat är 30-åriga lån med rak amortering och en första räntebindningsperiod på tio år. I likhet med annan extern utlåning sker utlåningen via Koncernfinansiering. I sammanhanget vill förvaltningen nämna att utlåningen till Skärgårdsstiftelsen kan innebära ökat upplåningsbehov för landstingets del med ökad balansomslutning som följd. Resultatmässigt är dock upplägget neutralt för landstinget. Därutöver kan nämnas att - beaktat den tidigare utlåningen på 22,8 miljoner kronor - kommer landstinget att få en ökad kreditrisk gentemot
FÖRSLAG 2009:39 10 LS 0812-1177 Skärgårdsstiftelsen vilken landstinget själv kan påverka i sin roll som huvudfinansiär av stiftelsens verksamhet. Slutligen vill förvaltningen peka på att stiftelsens investeringsverksamhet medför en årlig ökning av kapitalkostnader preliminärt beräknad till cirka 800 000 kronor. Beslut om låneramen medför inget löfte om utökat driftbidrag.