RESULTATRÄKNINGAR för år 2012 2011 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 356 175 348 000 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-15 000 Försäljning av publikationer 29 665 23 660 Övriga intäkter 6 871 3 977 Årsboken -738 682-662 718 Avgår medel ur Johan Unmans fond 175474 162 282 Opinionskostnader -100 955-474 778 Kulturhusskyltar -35 747-1 773 Löner och arvoden 3-757 533-600 225 Arbetsgivaravgifter 3-273 795-218 135 Hyra kansliet -120 448-117 209 Avskrivningar 4-8 654-24 832 Diverse omkostnader -429 996-530 142 Resultat av föreningsverksamheten -1 912 625-2 106 893 Resultat före den finansiella verksamheten -1 912 625-2 106 893 Finansiella verksamheten Ränteintäkter 389 936 364 386 Räntekostnader -3 544-4 125 Utdelningar 1 126 954 1 088 498 Omplaceringsresultat 759 651 1 040 354 Notariatkostnader -109 893-106 978 Resultat av den finansiella verksamheten 2 163 104 2 382 135 Resultat efter den finansiella verksamheten 250 479 275 242 Årets resultat 250 479 275 242 12(16)
BALANSRÄKNINGAR per 2012 12 31 2011 12 31 Tillgångar Noter Anläggningstillgångar Bostads- och hyresrätter 242 986 242 986 Inventarier 4 21 219 6 037 Aktier och andelar 5 39 891 361 39 611 719 Summa anläggningstillgångar 40 155 566 39 860 742 Omsättningstillgångar Fordringar på närstående stiftelser 419 773 729 366 Diverse fordringar 80 084 11 620 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54 026 36 050 Likvida medel 603 797 695 962 Summa omsättningstillgångar 1 157 680 1 472 998 Summa tillgångar 41 313 246 41 333 740 Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital 39 094 565 38 886 495 Balanserat kapital 394 626 489 954 Årets resultat 250 479 275 242 Summa eget kapital 39 739 670 39 651 691 Fonder Ständiga ledamöters fond 697 655 682 655 Övriga fonder 7 101 736 98 439 Summa fonder 799 391 781 094 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 27 974 134 023 Beviljade anslag 347 930 432 930 Diverse skulder 17 606 18 030 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 380 675 315 972 Summa kortfristiga skulder 774 185 900 955 Summa eget kapital och skulder 41 313 246 41 333 740 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13(16)
NOTER Not 1 Anslagsförteckning Ann Katrin Pihl Atmer 2012 års belöningsplakett och pris 50 000 Toomas Saarne Stockholmiapriset 2012 (samfundets andel) 7 500 Göran Gunér Produktionsbidrag till sju kortfilmer Så 25 000 byggdes Stockholm Göran Källman Produktionsbidrag till Guidebok om Gamla 15 000 stan Johan A Ekebert/ Bo Larsson Bidrag till fotobildboken Håll höjden: 15 000 Stockholmia Förlag Rapport från bottenplattan Färgfabriken Stöd till utställningen Stockholm on the 50 000 move på Färgfabriken Summa beviljade anslag 2012 162 500 Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Inventarier skrivs årligen av enligt plan med 20 % av anskaffningsvärdet. Finansiella placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Eventuell upplupen ränta på placeringarna redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen. Fordringar upptas till det belopp som de beräknas komma att inbringa. Föregående års värderings- och redovisningsprinciper har även tillämpats i år. Not 3 Löner, andra ersättningar och arbetsgivaravgifter Löner och andra ersättningar 2012 2011 Styrelse 210 000 219 000 Övriga anställda och uppdragstagare 547 533 381 225 Summa 757 533 600 225 Arbetsgivaravgifter 273 795 218 135 varav pensionskostnader för kanslipersonal 37 907 29 188 14(16)
Under övriga anställda ingår två deltidsanställda kvinnliga kanslister. Utöver lön till dessa har löner också utbetalats till olika uppdragstagare. Arvode för revision har till Ernst & Young AB utgått med 48 500 kronor, varav 13 125 kronor avser rådgivning. Föregående års arvode för revision till Öhrlings PricewaterhouseCoopers uppgick till 60 148 kronor, varav 8 720 kronor avser rådgivning. Not 4 Inventarier 2012 12 31 2011 12 31 Ingående anskaffningsvärde 87 959 87 959 Årets anskaffningar 23 836 0 Utgående anskaffningsvärde 111 795 87 959 Ingående ackumulerade avskrivningar -81 922-57 090 Årets avskrivningar -8 654-24 832 Utgående ackumulerade avskrivningar -90 576-81 922 Utgående restvärde enligt plan 21 219 6 037 Not 5 Aktier och andelar 2012 12 31 2011 12 31 Bokfört värde per den 31 december 39 891 361 39 611 719 Marknadsvärde per den 31 december 49 754 894 46 649 248 Not 6 Förändring av eget kapital Bundet eget Balanserat Årets Summa kapital kapital resultat Ingående kapital 38 886 495 489 954 275 242 39 651 691 Till balanserat kapital 67 172-67 172 0 Till bundet eget kapital 208 070-208 070 0 Anslag 2012-162 500-162 500 Årets resultat 250 479 250 479 Utgående kapital 39 094 565 394 626 250 479 39 739 670 15(16)
Not 7 Övriga fonder 2012 12 31 2011 12 31 Hilmer Åbergs fond 32 500 32 500 Elsa Svenséns minnesfond vid årets början 37 076 36 448 Avkastning 2012 660 628 Vid årets slut 37 736 37 076 Elsa Svenséns minnesfond, stipendiemedel vid årets början 28 863 26 351 Avkastning 2012 2 637 2 512 Vid årets slut 31 500 28 863 Summa övriga fonder 101 736 98 439 Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2013 Svante Nylén Auktoriserad revisor Stephan Fickler 16(16)