Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick till -176 KSEK (-129 KSEK) Nettoresultatet uppgick till -232 KSEK (-240 KSEK) Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q2 den 29 juli 2016 Delårsrapport Q3 den 27 oktober 2016 Bokslutskommuniké den 15 februari 2017 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i föregående års årsredovisning vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd. Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Kontaktinformation Dignita Systems AB (publ) Formvägen 16 906 21 Umeå www.dignita.se investerare@dignita.se Tel: 090-129400
Resultaträkning SEK jan - mar 2016 jan - mar 2015 jan - dec 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3 945 393 4 927 923 21 048 678 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 652 273-1 957 662 8 193 110 Övriga externa kostnader -1 589 052-2 230 445 9 809 477 Personalkostnader -608 643-782 659 2 804 726 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -271 600-85 926 640 237 Rörelseresultat -176 175-128 769-398 872 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 446 34 3 610 Räntekostnader och liknande resultatposter -56 372-110 974-214 104 Resultat efter finansiella poster -232 101-239 709-609 366 Resultat före skatt -232 101-239 709-609 366 Skatt 0 0 0 Resultat -232 101-239 709-609 366
Balansräkning SEK 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immaterialla anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingskostnader m.m. 4 187 902 1 865 350 4 117 397 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 78 896 0 87 062 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 118 920 0 131 220 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 220 000 0 Summa anläggningstillgångar 4 385 718 2 085 350 4 335 679 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 1 942 934 3 908 748 2 521 174 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 478 910 2 296 873 1 892 988 Fordringar hos koncernföretag 221 326 0 219 711 Aktuell skattefordran 25 116 25 116 19 734 Övriga fordringar 179 761 319 942 177 095 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 615 391 180 020 238 587 Kassa och bank Kassa och bank 57 402 37 915 54 497 Summa omsättningstillgångar 5 520 840 6 768 614 5 123 786 SUMMA TILLGÅNGAR 9 906 558 8 853 964 9 459 465
SEK 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 Ej registrerat aktiekapital 400 000 0 400000 Reservfond 1 500 1 500 1 500 Fritt eget kapital Balanserat resultat -394 065 215 301 215 301 Erhållet aktieägartillskott 1 789 000 0 1 789 000 Årets resultat -232 101-239 709-609 366 Summa eget kapital 1 664 334 77 092 1 896 435 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 866 955 333 333 254 385 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1 197 031 1 180 387 1 244 719 Skulder till kreditinstitut 441 568 106 677 1 108 830 Leverantörsskulder 1 530 760 2 559 631 1 860 928 Skulder till koncernföretag 143 014 2 348 452 143 304 Övriga skulder 2 229 533 1 093 501 2 169 802 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 833 363 1 154 891 781 352 Summa skulder 8 242 224 8 776 872 7 563 320 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 906 558 8 853 964 9 459 465
Kassaflödesanalys SEK jan-mar 2016 jan-mar 2015 jan-dec 2015 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -176 175-128 769-398 872 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 271 600 85 926 640 237 Erhållen ränta m.m. 446 34 3 610 Erlagd ränta -56 372-110 974-214 104 Betald inkomstskatt -5 382-5 382 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 34 117-159 165 30 871 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 578 240-1 264 296 123 278 Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -585 922-882 107-478 222 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -381 085 687 741 734 639 Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -330 168-568 253-1 266 956 Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 111 742 1 237 307-447 699 Kassaflöde från den löpande verksamheten -573 076-948 773-1 304 089 Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m. -321 639-117 985-2 897 076 Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m. 0 0-97 978 Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 0 0-147 570 Försäljning av andelar i koncernföretag 0 0 220 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -321 639-117 985-2 922 624 Finansieringsverksamheten Årets nyemission 0 0 400 Erhållna aktieägartillskott 0 0 1 789 000 Upptagna långfristiga lån 1 666 664 0 0 Ändring kortfristiga finansiella skulder -714 950 1 103 156 2 169 641 Amortering långfristiga lån -54 094-26 316-105 264 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 897 620 1 076 840 4 253 377 Förändring av likvida medel 2 905 10 081 26 664 Likvida medel vid årets början 54 497 27 834 27 833 Likvida medel vid årets slut 57 402 37 915 54 497