JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Stadgeenlig utlysning 4. Val av ordförande för årsmötet 5. Val av sekreterare för årsmötet 6. Val av två justeringsmän 7. Fastställande av dagordning 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 9. Revisionsberättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Verksamhet och budget - Medlemmars motioner (inga inkomna) - Styrelsens propositioner (avgifter, budget och investeringsplan 2014 2015) 12. Val av styrelse och funktionärer 12.1 Val av ledamöter på 1 och 2 år 12.2 Val av styrelsesuppleanter på 1 år 12.3 Val av revisor på 1 år 12.4 Val av revisorssuppleant på 1 år 12.5 Val av övriga funktionärer 12.6 Val av valberedningsmän på 2 år 13. Övriga frågor/ information från styrelsen 14. Mötets avslutning Hjärtligt välkomna det bjuds på kaffe och bullar! Styrelsen Ekensbergs Båtsällskap www.ekensbergsbs.se
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014 Styrelsen i Ekensbergs BåtSällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2013 31 augusti 2014. Sällskapet har haft följande styrelse: Ordförande: Jan Ridderwall Vice ordförande: Lars Forslund Kassör: Inge Bramer Sekreterare: Erika Frimodig Vice sekreterare: Lena Lindgren Hamnkapten: Bengt Niklasson Suppleanter: Ulf Wrangö, Jonas Widerberg Sällskapet Vid verksamhetsårets slut(början) hade sällskapet 177 (177) medlemmar. I hamnen har legat 120 (117) registrerade båtar fördelade med 31 (32) segelbåtar, 84 (78) motorbåtar och 5 (5) roddbåtar. Sällskapet har varit anslutet till Svenska Seglarförbundet och till Saltsjön- Mälarens Båtförbund. Möten Sällskapets årsmöte hölls den 14 november 2013. Vårmötet hölls den 24 april 2014. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. Ekonomi Sällskapets ekonomi och administration har under året hanterats av en arvoderad kassörsfunktion. Verksamheten i sällskapet har under året givit ett underskott om kr -24.103:53 Huvudsakliga skälet till detta är den 90-årsfest som genomfördes den 10 maj. Vidare har en ny traktor inköpts under året samt "Likboden" rustats upp. Under året har inga ytterligare planerade större investeringar såsom VAanslutning eller spolplatta kunnat genomföras p.g.a. att staden ännu inte kunnat sluta långsiktiga markavtal för sällskapet.
styrelsenföreslår därmed att årets resultat, kr -24.103:53, reducerar det egna kapitalet kr, 346.929:81, som därefter uppgår til/322.826:28 Beträffande sällskapets ekonomi i övrigt hänvisas till balans- och res u l taträkningama. Hamn och varv Som anforts under Ekonomi har inga större arbeten utfarts i avvaktan på ett långsiktigt markavtal för sällskapet. Medlemmar Under året har 2 nya medlemmar valts in och 2 medlemmar har lämnat klubben. Kön för medlemskap och båtplats omfattade 55 (60) personer vid verksamhetsårets slut. Sällskapet tackar funktionärer och medlemmar for ett gott arbete under verksamhetsåret 2013/2014. Stockholm den 23 oktober 2014 Jan Ridderwall Lars Forslund Bengt Niklasson ~ ~;r;;~; Erika Frimodig Inge l
Ekensbergs Båtsällskap Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 14-10-09 Preliminär 20:27 Räkenskapsår: 13-09-01-14-08-31 Senaste vernr: 222 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-09-01-14-08-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier 472 940,00 0,00 472 940,00 1228 Ack nedskrivn inventarier -362 236,00-25 307,00-387 543,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 110 704,00-25 307,00 85 397,00 S:a Anläggningstillgångar 110 704,00-25 307,00 85 397,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Medlemsfordringar 6 200,00 3 540,00 9 740,00 S:a Fordringar 6 200,00 3 540,00 9 740,00 Kassa och bank 1910 Kassa 410,00 2 343,00 2 753,00 1930 Swedbank, transaktionskonto 854 199,05-578 290,13 275 908,92 1940 Swedbank, placeringskonto 524,76 1 378,60 1 903,36 1950 Swedbank, fasträntekonto 1 0,00 500 000,00 500 000,00 S:a Kassa och bank 855 133,81-74 568,53 780 565,28 S:a Omsättningstillgångar 861 333,81-71 028,53 790 305,28 S:A TILLGÅNGAR 972 037,81-96 335,53 875 702,28 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -341 436,35-5 493,46-346 929,81 2019 Redovisat resultat -5 493,46 5 493,46 0,00 2070 Ändam.bestämda medel - Klubbhus -60 000,00 0,00-60 000,00 2075 Ändam.bestämda medel - Traktorunderhåll -100 000,00 92 750,00-7 250,00 2076 Ändam.bestämda medel - Miljöinvesteringar -80 000,00 0,00-80 000,00 S:a Eget kapital -586 929,81 92 750,00-494 179,81 Kortfristiga skulder 2710 Personalens källskatt -5 760,00 269,00-5 491,00 2860 Depositioner - nycklar -61 300,00-2 700,00-64 000,00 2870 Depositioner - bommar -265 500,00-3 000,00-268 500,00 2940 Upplupna sociala avgifter -7 604,00 64,00-7 540,00 2979 Upplupna o reserverade arvoden -34 095,00 0,00-34 095,00 2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -10 849,00-15 151,00-26 000,00 S:a Kortfristiga skulder -385 108,00-20 518,00-405 626,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -972 037,81 72 232,00-899 805,81 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00-24 103,53-24 103,53
Ekensbergs Båtsällskap Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: 14-10-09 Preliminär 20:28 Räkenskapsår: 13-09-01-14-08-31 Senaste vernr: 222 Resultatenhet: Hela företaget Period: 13-09-01-14-08-31 Ackumulerat Ack fg år Årsbudget Rörelsens intäkter 3001 Nyttjandeavgifter - engång 12 000,00 14 000,00 14 000,00 3002 Årsavgifter 57 192,00 58 200,00 62 000,00 3003 Hamnavgifter 166 726,00 172 233,00 175 000,00 3004 Gästplatsavgifter 900,00 0,00 2 000,00 3005 Uppläggningsavgifter 132 269,00 137 536,00 140 000,00 3006 Köavgifter 5 000,00 4 390,00 5 000,00 3007 Påminnelseavgifter 1 800,00 1 500,00 1 000,00 3008 Övriga avgifter 6 995,00 15 567,00 10 000,00 3010 Försäljning fr hamnkontoret 170,00 1 000,00 1 000,00 3012 Avgift, upptagning av boj 0,00 0,00 1 000,00 3013 Avgift, utebliven städning 5 000,00 11 300,00 12 000,00 3015 Bet.differenser / avrundningar 0,00 0,44 0,00 3980 "kickback" Svenska Sjö 0,00 400,00 0,00 3990 Reavinst förs gammal traktor 19 500,00 0,00 0,00 S:a Rörelseintäkter 407 552,00 416 126,44 423 000,00 Direkta kostnader 4001 Arrende uppläggningsyta -64 639,00-61 845,00-62 000,00 4002 Arrende förvaltningsägd brygga -85 244,00-85 244,00-86 000,00 4009 Tillsynsavgifter 0,00-475,00-1 000,00 4010 Hamnen - rep & underhåll -29 083,00-14 611,00-70 000,00 4012 Hamnen - investeringar 0,00-38 363,00 0,00 4015 Uppläggning - rep & underhåll -7 858,00-5 513,00-6 000,00 4016 Rep, förbr o UH - traktor -3 575,00-3 389,25-3 000,00 4025 Renhållning -7 167,00-6 452,00-8 000,00 4040 Förbundsavgifter -23 740,00-31 824,00-32 000,00 4045 90-årsfest -77 565,00 0,00 0,00 4050 Fest & tävlingar -5 298,00-12 020,00-12 000,00 4055 Arbeten & möten inkl förtäring -365,00-130,00-7 000,00 S:a Direkta kostnader -304 534,00-259 866,25-287 000,00 Bruttovinst 103 018,00 156 260,19 136 000,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 0,00 0,00-500,00 5015 VA -3 788,00-3 839,00-4 000,00 5020 El -25 643,00-30 510,00-30 000,00 5400 Förbrukningsmaterial 0,00-682,00-1 000,00 6110 Kontorsmaterial -3 658,00-1 977,00-2 000,00 6211 Telefoni -1 852,00-1 458,00-1 500,00 6230 Datakommunikation -595,00-465,00-500,00 6250 Porto -1 650,00-1 728,00-2 000,00 6300 Konsultarvoden -30 000,00-27 500,00-30 000,00 6310 Försäkringar -5 752,00-5 154,00-5 000,00 6570 Bankkostnader -1 040,99-654,00-500,00 S:a Övriga externa kostnader -73 978,99-73 967,00-77 000,00 Personalkostnader 7000 Arvoden & ersättningar m kontrolluppg -27 106,00-35 125,00-36 000,00 7510 Arbetsgivaravgifter -7 540,00-8 732,00-9 000,00 S:a Personalkostnader -34 646,00-43 857,00-45 000,00 Avskrivningar 7832 Avskrivning inventarier -25 307,00-25 307,00-26 000,00 S:a Avskrivningar -25 307,00-25 307,00-26 000,00 Rörelseresultat -30 913,99 13 129,19-12 000,00 Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 6 810,46 12 364,27 12 000,00 Resultat efter finansiella poster -24 103,53 25 493,46 0,00 Beräknat resultat -24 103,53 25 493,46 0,00 8999 Redovisat resultat 0,00-25 493,46 0,00
REVISIONSBERÄ TTELSE iör Ekensbergs Båtsällskap 2013-09-01-2014-08-31 Undertecknade, av EBS utsedda revisorer, avger efter slutförd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning avseende verksamhetsåret 2013/2014 följande revisionsberättelse: Vi har granskat föreningens resultat- och balansräkning och tagit del av protokoll och andra tillgängliga handlingar som lämnat upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning under verksamhetsåret. Revisionen har inte givit anledning till anmärkningar beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna och bokföringen. Vi tillstyrker därför att resultat- och balansräkningen fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014 Stockholm den 11 oktober 2014
Avgifter 2015 Årsavgift, hamnavgift och uppläggningsavgift för år 2015 föreslås höjas med ca 30% från 2014. Detta för att täcka de av Staden aviserade arrendekostnadshöjningarna. Övriga avgifter föreslås oförändrade. 2014 2015 Nyttjandeavgift Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning 2 000 kr 2 000 kr Årsavgifter Medlemsavgift 400 kr 520 kr Pensionär 200 kr 260 kr Junior 200 kr 260 kr Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap 100 kr 100 kr Hamnavgift Minsta platsbredd 2,0 meter 1 200 kr 1 560 kr Därutöver per decimeter 60 kr 80 kr Uppläggningsavgift Per kvadratmeter 75 kr 100 kr Övriga avgifter Extra sliptagning för medlemmar och för medlemskapssökande med plats i hamnen Extra av- och påmastning samt motorlyft för främmande som inte har plats i hamnen Sliptagning av främmande utan plats i hamnen (därav 200:- till funktionär i tjänst) 200 kr 200 kr 100 kr 100 kr 300 kr 300 kr Boj som ej upptagits inom angiven tid 1 000 kr 1 000 kr Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass) 1 000 kr 1 000 kr Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass) 1 000 kr 1 000 kr Påminnelseavgift För årsavgift 50 kr 50 kr För övriga avgifter 300 kr 300 kr Övrigt Nyckeldeposition (tillkommer 100:- i avgift) 300 kr 300 kr Bomplatsdeposition 6 000 kr 6 000 kr Nyckeldeposition gästplats 300 kr 300 kr Gästande båtar: per månad 1 000 kr 1 000 kr per vecka 300 kr 300 kr per dygn 80 kr 80 kr Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka 50 kr 50 kr Dekal 20 kr 20 kr Vimpel 70 kr 70 kr Ekensbergs Båtsällskap
EBS - budgetförslag verksamhetsåret Budget 2014/15 Utfall 2013/14 Budget 2013/14 Budget 2012/13 2014-09-01 -- 2015-08-31 Avgifter & övriga intäkter 3001 Nyttjandeavgifter - engång 14 000 12 000 14 000 10 000 3002 Årsavgifter 80 000 57 192 62 000 63 000 3003 Hamnavgifter 227 000 166 726 175 000 174 000 3004 Gästplatsavgifter 2 000 900 2 000 2 000 3005 Uppläggningsavgifter 185 000 132 269 140 000 135 000 3006 Köavgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 3007 Påminnelseavgifter 1 000 1 800 1 000 1 000 3008 Övriga avgifter 10 000 6 995 10 000 5 000 3010 Försäljning fr hamnkontoret 1 000 170 1 000 0 3012 Avgift, upptagning av boj 1 000 0 1 000 1 000 3013 Avgift, utebliven städning 12 000 5 000 12 000 10 000 3990 Reavinst, försäljning av traktor 0 19 500 0 0 S:a avgifter och övriga intäkter 538 000 407 552 423 000 406 000 Kostnader 4000 Varor för försäljning 0 4001 Arrende uppläggningsyta -81 000-64 639-62 000-71 000 4002 Arrende förvaltningsägd brygga -112 000-85 244-86 000-87 000 4009 Tillsynsavgifter -1 000 0-1 000-4 000 4010 Hamnen - rep & underhåll -70 000-29 083-70 000-15 000 4015 Uppläggning - rep & underhåll -6 000-7 858-6 000-3 000 4016 Rep, förbr o UH - traktor -3 000-3 575-3 000-3 000 4025 Renhållning -8 000-7 167-8 000-15 000 4030 Ungdomssektionen -30 000 0 0 0 4040 Förbundsavgifter -32 000-23 740-32 000-24 000 4045 90-årfest 0-77 565 0 0 4050 Fest & tävlingar -12 000-4 798-12 000-15 000 4055 Arbeten & möten inkl förtäring -7 000-365 -7 000-10 000 S:a verksamhetskostnader -362 000-304 034-287 000-247 000 5010 Lokalhyra -500-500 -500-500 5015 VA -4 000-3 788-4 000-3 500 5020 El -30 000-25 643-30 000-30 000 5400 Förbrukningsmaterial -1 000 0-1 000-2 000 6110 Kontorsmaterial -2 000-3 658-2 000-2 000 6211 Telefoni -1 500-1 852-1 500-3 000 6230 Datakommunikation -500-595 -500-1 000 6250 Porto -2 000-1 650-2 000-4 000 6300 Konsultarvoden -30 000-30 000-30 000-30 000 6310 Försäkringar -5 000-5 752-5 000-5 000 6390 Övr kostnader 0 0 0-500 6570 Bankkostnader -500-1 041-500 -500 S:a administration -77 000-74 479-77 000-82 000 7000 Arvoden & ersättningar m kontrolluppg -36 000-27 106-36 000-36 000 7510 Arbetsgivaravgifter -9 000-7 540-9 000-11 000 S:a arvoden -45 000-34 646-45 000-47 000 S:a kostnader totalt -484 000-413 159-409 000-376 000 Överskott / underskott före avskrivningar 54 000-5 607 14 000 30 000 7832 Avskrivning inventarier -26 000-25 307-26 000-26 000 8300 Ränteintäkter 2 000 6 810 12 000 6 000 Redovisat överskott / underskott 30 000-24 104 0 10 000