Bokslut och revision 2013 Budget 2014 1
Södermanlands Handikappidrottsförbund 818000-5145 Resultaträkning not. 2013 2012 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 765 500 1 017 503 Övriga föreningsintäkter " 1 306 521 1 417 669 Summa intäkter 2 072 021 2 435 172 Kostnader Föreningskostnader 3 25 987 55 574 Övriga externa kostnader " 552 883 738 403 Personalkostnader " 1 383 114 1 438 062 Avskrivningar 4 13 108 4 262 Summa kostnader 1 975 092 2 236 301 Verksamhetens resultat 96 929 198 871 Ränteintäkter 61 269 Räntekostnader 26 875 39 268 Årets resultat 70 115 159 872 Eskilstuna 2014- Henrik Nevala ordförande Håkan Wiberg vice ordförande Håkan Hindersson Elonore Gillner Johan Heggblad Johan Fält Annika Gill Vår revisionsberättelse har avlämnats: 2014- Bengt Huslid Av Södermanlands Handikappidrottsförbund vald revisor Pia Larsson revisorssuppleant 2
Södermanlands Handikappidrottsförbund 818000-5145 Balansräkning Tillgångar 2013 2012 Anläggningstillgångar Inventarier 17 692 4 262 Summa anläggningstillgångar 17 692 4 262 Omsättningstillgångar Kundfordringar 58 331 104 099 Div kortfristiga fordringar 16 562 4 932 Fordran Bank (SJ) 32 556 32 556 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 229 430 103 999 Kassa, plusgiro, bank 127 164 305 714 Plusgiro, bank, Utvecklingscentrum 0 516 Summa omsätningstillgångar 464 043 551 816 Summa tillgångar 481 735 556 078 EGET KAPITAL Balanserat resultat -132 776-292 648 Årets resultat 70 115 159 872 Summa eget kapital -62 661-132 776 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 320 651 430 450 Löneskatt 20 313 32 630 Personalskatter 20 376 16 584 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 183 056 209 190 Summa kortfristiga skulder 544 396 688 854 Summa eget kapital och skulder 481 735 556 078 3
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. not 2 Upplysning verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkter fördelar sig enligt följande 2013 2012 Start- kurs- lägeravgifter 113 221 127 020 Idrottsskolor 83 000 74 850 Datatjänster 140 000 138 996 Administrativa intäkter 151 392 212 990 Övriga intäkter 250 947 444 720 Utbildning/föreläsningar 26 940 18 927 Summa 765 500 1 017 503 Bidrag Grundanslag, Sörmlandsidrotten 300 000 300 000 Konsulentanslag, Sörmlandsidrotten 300 000 300 000 Lönebidrag 331 521 408 874 Landstingsanslag, Stockholm 75 000 75 000 Övriga anslag 50 000 83 795 Eskilstuna Kommun 250 000 250 000 Summa 1 306 521 3 452 675 not 3 Upplysning verksamhetskostnader Verksamhetskostnader fördelar sig enligt följande Materialkostnader 25 987 55 574 Lokalkostnader 106 200 102 566 Övriga lokalkostnader (kurser etc.) 14 543 24 174 Hyreskostnader, liftkort, utrustning mm 0 2 610 Frakter, transporter, kost & logi, färdbiljetter 99 504 158 949 Kontors- och förbrukningskostnader 140 469 173 817 Främmande tjänster 141 356 239 537 Förvaltning- och övriga kostnader 50 811 36 751 Personalkostnader 1 383 114 1 438 061 Summa 1 961 984 2 232 039 Maskiner och inventarier Summa avskrivningar 2013 2012 not 4 Ingående anskaffningsvärde 653 595 653 595 Årets inköp 26 538 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 680 133 653 595 Ingående avskrivning enligt plan 649 333 645 071 Årets avskrivning 13 108 4 262 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 662 441 649 333 Bokfört värde 17 692 4 262 4
Södermanlands Handikappidrottsförbund bil.1 (1:2) 818000-5145 SPECIFIKATION ÖVER BALANSKONTON Kundfordringar konto 1510 enligt datalistor 58 331 Summa 58 331 Övriga kortfristiga fordringar konto 1614,1680,1681 Kortuttag 16 562 SJ/Bank 32 556 Summa 49 118 Interimsfordringar konto 1700 Lönebidrag 28 270 Bidrag Stockholms landsting (via SIF) 75 000 Idrottslyft, skolsamverkan från 2012 20 000 Idrottslyft, skolsamverkan 40 000 Resursstöd SHIF 31 709 Synskadehelg SHIF 10 520 Specialpedagogiska, synskadehelg 23 931 Summa 229 430 Likvida medel konto 1910,1920,1921,1940,1941 Kassa 354 Plusgiro 32 222 Bankkonto 94 588 Summa 127 164 Kortfristiga skulder Leverantörskulder konto 2440 Enligt bifogat underlag 320 651 Summa 320 651 SPECIFIKATION ÖVER BALANSKONTON Skatteskulder konto 2514,2660,2710 Löneskatt 20 313 Personalskatt 20 376 Summa 40 689 Interimsskulder konto 2910,2920,2921,2940 Upplupna semesterlöner 151 313 Upplupna sociala avgifter 26 706 Summa 178 019 Övriga interimsskulder 2990 Resor Håkan Wiberg 2 318 Eskilstuna Simklubb, ersättning synskadehelg 2 720 Summa 5 038 bil. 1 (2:2) 5
Södermanlands HIF Budgetavvikelser 2013 I N T Ä K T E R Område Budget 13 Bokslut Avvikelse Administration 1 793 700 kr 1 751 149 kr 42 551 kr Konf, styrelse, utbild 25 000 kr 0 kr 25 000 kr Läger, idrottsskolor, tävlingar 244 000 kr 216 041 kr 27 959 kr Projekt 114 500 kr 77 952 kr 36 548 kr Forskning 20 000 kr 26 940 kr 6 940 kr Bokslut 800 kr 0 kr 800 kr 2 198 000 kr 2 072 082 kr 125 918 kr U T G I F T E R Område Budget 13 Boklsut Avvikelse Administration 1 820 200 kr 1 730 108 kr 90 092 kr Konf, styrelse, utbild 36 100 kr 26 959 kr 9 141 kr Läger, idrottsskolor, tävlingar 157 000 kr 147 238 kr 9 762 kr Projekt 111 700 kr 43 167 kr 68 533 kr Forskning 18 000 kr 14 574 kr 3 426 kr Bokslut 35 000 kr 39 921 kr 4 921 kr 2 178 000 kr 2 001 967 kr 176 033 kr Budgetterat resultat 20000 Årets bokförda resultat 70115 6
REVISIONSBERÄTTELSE för SÖDERMANLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND Jagi har tagit del av årsberättelsen, granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2013. Granskningen har skett enligt god revisionssed. Anledning till anmärkning föreligger inte mot de till oss överlämnade redovisningshandlingarna, förbundets bokföring, inventeringen av dess tillgångar eller eljest mot förvaltningen av dess angelägenheter. Jag tillstyrker att de av mig påtecknade resultat-och balansräkningarna fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsårets förvaltning.... Bengt Huslid Av årsmötet vald revisor 7
Förslag BUDGET 2014 Område Intäkter Utgifter Resultat Adm 1 344 700 kr -1 530 500 kr -185 800 kr Konf, årsmöte, styrelsen, utb -13 700 kr -13 700 kr Läger, idrottsskolor och tävlingar 301 200 kr -125 000 kr 176 200 kr Projekt 51 000 kr -35 000 kr 16 00 00 kr Forskning och utveckling, FoU 35 000 kr -6 500 kr 28 500 kr Bokslut -17 000 kr -17 00 00 kr SUMMA 1 731 900 kr -1 727 700 kr 4 200 kr Not. En rimlig förhoppning finns på en tillkomma intäkt via v gåva på ca 25 000