ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - kassaflödesanalys 7 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2(15) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Senab Services AB med säte i Stockholm, bedriver verksamhet i två huvudaffärer. Den ena, som står för den större delen av bolagets omsättning, erbjuder analys, utveckling, service och drift av arbetsplatsfunktioner till företag samt kommersiella servicekoncept till fastigheter. Bolaget tecknar serviceavtal med kunder för att löpande ansvara för drift av arbetsplatsen. Servicepersonal som arbetar hos kunderna är anställd i bolaget och leveranser av annan service sker med utvalda servicepartners. Den andra affären, som tidigare ingick i systerbolaget Senab AB, erbjuder förstudier och analys av företags arbetssätt och dess behov av funktioner på arbetsplatsen för att stödja det, samt implementering av arbetssätt. Förstudier och analys av arbetssätt genomförs av egen personal med hjälp av externa resurser vid behov. Ägarförhållanden och koncernstruktur Senab Services AB är från och med detta år ett helägt dotterbolag till Edsbyn Senab AB (publ), org. nr 556755-0081och ingår i koncernen Edsbyn Senab. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning tkr 12 503 12 430 11 526 6 963 Resultat efter finansiella poster tkr -3 389 224 56-930 Balansomslutning tkr 2 892 2 837 2 265 1 202 Antal anställda st 16 19 15 11 Soliditet % 5,6 35,7 16,3 26,0 Avkastning på eget kapital % neg. 22,1 15,1 neg. Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Verksamheten under året Verksamheten har genomgått en förändring under 2015 i och med att affären med förstudier och analys adderades i mitten av maj. I samband med det gjordes även ett byte av VD. Omsättningen har varit i stort sett oförändrad sedan föregående år. Senab Services har avtal för drift av arbetsplatsservice för ca 400 arbetsplatser. Senab Services har även genomfört förstudier och implementeringsarbete för ca 10 st. företag under året. Under 2015 har Senab Services utfört uppdrag i Stockholm, Göteborg och Malmö samt några mindre orter i övriga Sverige. Ett aktieägartillskott har erhållits med 1 800 000 kronor.

3(15) Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen Edsbyn Senab AB har en tydlig vision att satsa på tjänsteaffären och förvärvade under inledningen av 2015 därför samtliga aktier från minoritetsägarna. Bolaget är därmed ett helägt dotterbolag. Ambitionen är att under år 2016 ytterligare fokusera på att öka integrationen mellan bolaget och systerbolaget Senab AB. En sådan integration kommer att underlätta utvecklingen för bolaget i och med den stora kundbas som finns i Senab AB. Under år 2016 fortsätter även satsningen genom fokus på försäljning och förtydligande av vårt kunderbjudande som vi ser vinner framgång. Ytterligare säljresurser tillsätts för att långsiktigt visa ett över tid positivt resultat i linje med koncernens mål. Många faktorer kan påverka bolagets resultat och framtida utveckling. Med interna rutiner kan flertalet av dem hanteras och hållas under kontroll. Andra styrs i högre utsträckning av yttre händelser såsom det allmänna konjunkturläget. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 2 712 037 Årets resultat -2 648 751 Styrelsen föreslår att kronor 63 286 i ny räkning överförs 63 286 kronor 63 286

4(15) Resultaträkning Not 2015 2014 Nettoomsättning 3 12 502 754 12 430 378 Övriga rörelseintäkter 76 033-12 578 787 12 430 378 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4, 5-6 569 945-5 313 249 Personalkostnader 6-9 388 240-6 886 839 Summa rörelsens kostnader -15 958 185-12 200 088 Rörelseresultat -3 379 398 230 290 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 452 1 216 Räntekostnader och liknande resultatposter -15 562-7 559 Summa resultat från finansiella poster -9 110-6 343 Resultat efter finansiella poster -3 388 508 223 947 Skatt på årets resultat 7 739 757 419 538 Årets resultat -2 648 751 643 485

5(15) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar 8 1 159 295 419 538 Summa anläggningstillgångar 1 159 295 419 538 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 234 425 1 265 598 Fordringar hos koncernföretag 9 321 515 869 973 Aktuella skattefordringar 60 159 45 771 Övriga kortfristiga fordringar 15 473 33 909 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 100 611 202 282 1 732 183 2 417 533 Kassa och bank 112 - Summa omsättningstillgångar 1 732 295 2 417 533 Summa tillgångar 2 891 590 2 837 071 Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital 100 000 100 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 712 037 268 552 Årets resultat -2 648 751 643 485 63 286 912 037 Summa eget kapital 163 286 1 012 037

6(15) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 368 023 534 708 Checkräkningskredit 12-2 356 Skulder till koncernföretag 9 215 599 47 891 Övriga kortfristiga skulder 292 843 440 439 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 851 839 799 640 Summa kortfristiga skulder 2 728 304 1 825 034 Summa eget kapital och skulder 2 891 590 2 837 071 Ställda säkerheter 14 2 000 000 2 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga

7(15) Kassaflödesanalys 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -3 379 398 230 290 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - Aktieägartillskott 1 800 000 - Erhållen ränta 6 452 1 216 Erlagd ränta -15 562-7 559-1 588 508 223 947 Minskning/ökning kundfordringar 31 173-340 848 Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 654 177-839 904 Minskning leverantörsskulder -166 684-441 300 Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder 856 711 369 568 Kassaflöde från den löpande verksamheten -213 131-1 028 537 Förändring av checkräkningskredit -2 356 - Upptagna lån 215 599 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 213 243 0 Årets kassaflöde 112-1 028 537 Likvida medel vid årets början - 1 028 537 Likvida medel vid årets slut 112 0 Outnyttjad checkräkningskredit 1 000 000 1 997 644 Summa disponibla likvida medel vid årets slut 1 000 112 1 997 644

8(15) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning upprättas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i takt med att arbetet utförs. Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Ersättningar till anställda och styrelse Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Löner och andra ersättningar till styrelseledamöter och verkställande direktör anges särskilt i not och avser lön eller annan ersättning som befattningshavaren i fråga uppburit i sin egenskap av funktionär. Ersättningar efter avslutad anställning I företaget förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Leasing Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Inkomstskatter Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

9(15) Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder redovisas endast när det finns legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt 22 %) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt 22 %). Not 2 Uppskattningar och bedömningar Bolagets ledning gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar eller antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under kommande år.

10(15) Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2015 2014 Nedan anges andelenav årets inköp och försäljning avseende koncernföretag Inköp (%) 25 6 Försäljning (%) 23 23 Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Not 4 Ersättning till revisorerna 2015 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdraget 15 000 30 000 Övriga tjänster - 2 000 Summa 15 000 32 000 Not 5 Operationella leasingkostnader 2015 2014 Nominella värdet av framtida minimi-leasingavgifter, fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år 216 828 161 916 Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 106 949 250 561 323 777 412 477 Leasingkostnader under året 178 352 124 108

11(15) Not 6 Personal 2015 2014 Medelantalet anställda Män 6 4 Kvinnor 10 15 Totalt 16 19 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 334 906 1 205 400 Löner och ersättningar till övriga anställda 5 899 593 3 742 706 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader, forts. 6 234 499 4 948 106 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 313 621 1 518 122 Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 107 610 147 848 Pensionskostnader för övriga anställda 497 712 56 530 Totalt 9 153 442 6 670 606 Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor - 1 Män 3 3 Totalt 3 4 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Män 1 1 Totalt 4 5

12(15) Not 7 Skatt på årets resultat 2015 2014 Aktuell skatt för året 739 757 419 538 Redovisat resultat före skatt -3 388 588 223 947 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) - -49 266 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -5 714-9 484 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - 41 Skatteeffekt på skattemässigt underskott 745 471 478 247 Aktuell skatt för året 739 757 419 538 Not 8 Uppskjuten skatt 2015-12-31 2014-12-31 Uppskjuten skatt på skattemässigt underskott i resultaträkningen -739 757-419 538 Summa -739 757-419 538 I bolaget finns underskottsavdrag på 5 269 525 (1 906 991) kronor som i sin helhet utgör underlag vid beräkningen. Uppskjuten skattefordran uppgår till 1 159 295 (419 538) kronor. Not 9 Fordringar och skulder hos koncernföretag 2015-12-31 2014-12-31 Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar hos koncernföretag 321 515 329 973 Övriga fordringar hos koncernföretag - 540 000 Summa 321 515 869 973 Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder till koncernföretag - 10 000 Övriga skulder till koncernföretag 215 599 37 891 Summa 215 599 47 891

13(15) Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Upplupna intäkter från tjänsteuppdrag 100 611 117 781 Övriga poster - 84 501 Summa 100 611 202 282 Not 11 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital 2013-12-31 100 000 212 995 55 557 368 552 Vinstdisposition enl beslut av årsstämman - 55 557-55 557 - Årets resultat - - 643 485 643 485 Eget kapital 2014-12-31 100 000 268 552 643 485 1 012 037 Vinstdisposition enl beslut av årsstämman - 643 485-643 485 - Erhållet aktieägartillskott - 1 800 000-1 800 000 Årets resultat - - -2 648 751-2 648 751 Eget kapital 2015-12-31 100 000 2 712 037-2 648 751 163 286 Aktiekapitalet består av 1000 st. aktier med kvotvärde 100 kr. Aktieägarna har lämnat ett villkorat aktieägartillskott med 4 350 000 (2 500 000) kronor. Not 12 Checkräkningskredit 2015-12-31 2014-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 2 000 000

14(15) Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Upplupna löner 551 860 5 888 Upplupna semesterlöner 351 019 376 180 Upplupna sociala avgifter 813 960 198 066 Övriga poster 135 000 219 506 Summa 1 851 839 799 640 Not 14 Ställda säkerheter 2015-12-31 2014-12-31 För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar 2 000 000 2 000 000 Summa ställda säkerheter 2 000 000 2 000 000 Stockholm 2016- Bengt Nilsson Ordförande Henrik Hillström Mikael Grundén Johan Selberg Verkställande direktör

15(15) Vår revisionsberättelse har lämnats 2016- Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Gabriella Hermansson Auktoriserad revisor