Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015
1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga, förvalta och administrera Barsebäcks båthamn. Allmänt om verksamheten Under året har det inte skett några väsentliga förändringar av verksamheten eller hamnanläggningen. Visst arbete har lagts ner på mittpiren väster om klubbhuset. Samarbetet med övriga på hamnen aktiva föreningar och verksamheter har fungerat väl. Antalet gästande båtar uppgick till ca. 520. Styrelsen som under året bestått av åtta ledamöter har under 2015 hållit 7 protokollförda möten. Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 Nettoomsättning 936 1 008 881 Resultat efter finansiella poster 99 24 17 Soliditet (%) 96 97 97 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 238 184 årets vinst 57 292 295 476 disponeras så att i ny räkning överföres 295 476 295 476 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2 (8) 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 936 192 1 007 921 Övriga rörelseintäkter 33 343 32 000 Summa rörelseintäkter 969 535 1 039 921 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -487 766-640 856 Personalkostnader 1-280 212-284 577 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -103 700-103 700 Summa rörelsekostnader -871 678-1 029 133 Rörelseresultat 97 857 10 788 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 485 12 827 Resultat efter finansiella poster 99 342 23 615 Bokslutsdispositioner 2 Förändring av periodiseringsfonder -25 300 0 Förändring av överavskrivningar 0-12 204 Summa bokslutsdispositioner -25 300-12 204 Resultat före skatt 74 042 11 411 Skatter Skatt på årets resultat -16 750-2 316 Årets resultat 57 292 9 095
3 (8) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Kommunikationsanläggning 3 716 217 775 513 Inventarier, verktyg och installationer 4 72 609 117 013 Summa materiella anläggningstillgångar 788 826 892 526 Summa anläggningstillgångar 788 826 892 526 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 16 034 145 403 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 700 000 700 000 Kassa och bank Kassa och bank 3 558 808 3 272 555 Summa omsättningstillgångar 4 274 842 4 117 958 SUMMA TILLGÅNGAR 5 063 668 5 010 484
4 (8) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 4 506 798 4 586 703 Reservfond 3 100 3 100 Summa bundet eget kapital 4 509 898 4 589 803 Fritt eget kapital Balanserat resultat 238 184 229 089 Årets resultat 57 292 9 095 Summa fritt eget kapital 295 476 238 184 Summa eget kapital 4 805 374 4 827 987 Obeskattade reserver 6 Periodiseringsfonder 25 300 0 Ackumulerade överavskrivningar 28 204 28 204 Summa obeskattade reserver 53 504 28 204 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 0 1 343 Leverantörsskulder 0 9 681 Övriga skulder 158 445 125 269 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 345 18 000 Summa kortfristiga skulder 204 790 154 293 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 063 668 5 010 484 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
5 (8) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Kommunikationsanläggning Inventarier, verktyg och installationer 20-57 år 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
6 (8) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader 2015 2014 Medelantalet anställda Män 1 1 1 1 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 254 250 258 035 Sociala kostnader och pensionskostnader 25 962 26 542 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 280 212 284 577 Not 2 Bokslutsdispositioner 2015 2014 Avsättning till periodiseringsfond -25 300 0 Förändring av överavskrivningar 0-12 204-25 300-12 204 Not 3 Kommunikationsanläggning 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 736 709 1 736 709 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 736 709 1 736 709 Ingående avskrivningar -961 196-901 900 Årets avskrivningar -59 296-59 296 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 020 492-961 196 Utgående redovisat värde 716 217 775 513
7 (8) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 431 863 431 863 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 431 863 431 863 Ingående avskrivningar -314 850-270 446 Årets avskrivningar -44 404-44 404 Utgående ackumulerade avskrivningar -359 254-314 850 Utgående redovisat värde 72 609 117 013 Not 5 Förändring av eget kapital Inbetalda Uppskriv- Balanserat Årets insatser ningsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 4 586 703 3 100 229 089 9 095 Disposition av föregående års resultat: 9 095-9 095 Årets resultat 57 292 Belopp vid årets utgång 4 586 703 3 100 238 184 57 292 Not 6 Obeskattade reserver 2015-12-31 2014-12-31 Ackumulerade överavskrivningar 28 204 28 204 Periodiseringsfond 2015 25 300 0 53 504 28 204
8 (8) Barsebäck / 2016 Mats Cronqvist Johan Nordfeldt Lars Erik Schilling Rickard Holmqvist Per Lindström Gunilla Holmstedt Håkan Nyberg